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002763 汇洁股份

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+0.02+0.27%

交易中 05/16 09:34 (北京)

30.74亿总市值17.73市盈率TTM

汇洁股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

7.73%7.63亿

14.67%31.08亿

14.46%22.57亿

16.77%15.67亿

7.46%7.09亿

-8.23%27.11亿

-7.39%19.72亿

-9.01%13.42亿

-3.02%6.59亿

17.09%29.54亿

收到的税费返还

----

-44.66%170.19万

-75.87%46.59万

-78.65%46.59万

----

85,475.47%307.54万

53,624.96%193.07万

--218.17万

----

-90.28%3,593.75

收到其他与经营活动有关的现金

20.16%3,871.47万

21.12%1.31亿

-2.62%1.02亿

-9.64%5,711.1万

6.75%3,222.04万

30.08%1.08亿

-1.03%1.04亿

-20.84%6,320.24万

-31.52%3,018.23万

-20.77%8,337.37万

经营活动现金流入小计

8.27%8.02亿

14.85%32.41亿

13.51%23.59亿

15.43%16.25亿

7.43%7.41亿

-7.08%28.22亿

-7.00%20.78亿

-9.47%14.08亿

-4.76%6.9亿

15.57%30.37亿

购买商品、接受劳务支付的现金

43.85%2.35亿

-7.71%7.27亿

-9.94%4.83亿

-4.41%3.58亿

17.73%1.63亿

-18.06%7.88亿

-11.13%5.36亿

-8.69%3.74亿

-30.10%1.39亿

44.71%9.61亿

支付给职工以及为职工支付的现金

14.36%2.63亿

13.32%8.47亿

14.98%6.42亿

16.69%4.47亿

19.91%2.3亿

10.30%7.47亿

7.88%5.58亿

9.30%3.83亿

6.15%1.92亿

2.15%6.77亿

支付的各项税费

-12.37%6,097.88万

31.88%3.54亿

31.64%2.77亿

36.96%1.85亿

18.72%6,958.32万

-17.43%2.69亿

-20.18%2.11亿

-19.19%1.35亿

-7.87%5,861.14万

17.72%3.25亿

支付其他与经营活动有关的现金

31.53%2.41亿

29.58%8.97亿

17.97%6.04亿

22.69%3.86亿

11.31%1.83亿

6.77%6.93亿

5.67%5.12亿

3.22%3.14亿

4.29%1.65亿

4.68%6.49亿

经营活动现金流出小计

23.80%8亿

13.19%28.26亿

10.40%20.06亿

13.98%13.75亿

16.68%6.46亿

-4.46%24.96亿

-2.79%18.17亿

-2.05%12.06亿

-7.80%5.54亿

17.51%26.13亿

经营活动产生的现金流量净额

-98.18%171.24万

27.55%4.16亿

35.14%3.53亿

24.17%2.5亿

-30.41%9,433.27万

-23.17%3.26亿

-28.55%2.61亿

-37.73%2.01亿

10.10%1.36亿

4.94%4.24亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--222.56万

--179.06万

--29.06万

--179.06万

----

取得投资收益收到的现金

----

27.87%43.5万

13,709.52%43.5万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

180.20%2.86万

-86.62%12.33万

-85.99%9.34万

-99.50%7,557.71

-19.96%1.02万

33.66%92.17万

585.09%66.67万

5,522.82%151.48万

-52.59%1.27万

-9.69%68.96万

投资活动现金流入小计

180.20%2.86万

-96.08%12.33万

-96.77%9.34万

-99.66%7,557.71

-99.54%1.02万

356.40%314.73万

561.08%289.23万

7,345.57%224.03万

7,359.00%223.83万

-9.81%68.96万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-37.57%522.42万

-46.80%3,350.88万

-3.69%2,556.32万

-27.54%1,792.44万

-13.03%836.78万

240.20%6,298.43万

132.17%2,654.39万

298.95%2,473.8万

181.65%962.16万

-64.41%1,851.4万

投资支付的现金

----

23.64%14.84万

----

-21.04%12万

-96.37%12万

----

175.78%15.2万

投资活动现金流出小计

-37.57%522.42万

-46.66%3,365.72万

-4.13%2,556.32万

-27.89%1,792.44万

-13.03%836.78万

238.07%6,310.43万

80.94%2,666.39万

161.55%2,485.8万

43.31%962.16万

-64.16%1,866.6万

投资活动产生的现金流量净额

37.83%-519.56万

44.07%-3,353.39万

-7.14%-2,546.98万

20.78%-1,791.68万

-13.20%-835.76万

-233.53%-5,995.7万

-66.25%-2,377.17万

-138.74%-2,261.77万

-10.47%-738.33万

64.97%-1,797.64万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-91.67%150万

----

96.93%1,477万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-91.67%150万

----

96.93%1,477万

收到其他与筹资活动有关的现金

--191.49万

-83.48%52.08万

-99.29%1.2万

--1.2万

----

2,711.99%315.26万

--168.46万

----

--11.21万

筹资活动现金流入小计

--191.49万

-83.48%52.08万

-99.29%1.2万

-99.20%1.2万

----

-78.82%315.26万

-90.64%168.46万

-91.67%150万

----

98.43%1,488.21万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

--2.33亿

--2.29亿

----

143.57%4.49亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--2,766.03万

--2,450.68万

----

95.29%3,893.04万

支付其他与筹资活动有关的现金

85.91%1,734.84万

17.23%5,821.93万

0.90%3,499.43万

6.85%2,528.68万

-11.32%933.15万

0.65%4,966.2万

51.71%3,468.24万

43.33%2,366.46万

135.17%1,052.22万

2,711.04%4,933.95万

筹资活动现金流出小计

85.91%1,734.84万

485.64%2.91亿

671.62%2.68亿

976.53%2.55亿

-11.32%933.15万

-90.03%4,966.2万

-92.50%3,468.24万

-94.62%2,366.46万

-41.46%1,052.22万

167.80%4.98亿

筹资活动产生的现金流量净额

-65.39%-1,543.35万

-524.22%-2.9亿

-710.98%-2.68亿

-1,049.33%-2.55亿

11.32%-933.15万

90.37%-4,650.94万

92.57%-3,299.78万

94.75%-2,216.46万

-40,998.51%-1,052.22万

-170.71%-4.83亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

1.02%-110.46万

31.08%266.02万

-3.13%228.89万

80.58%462.6万

-305.38%-111.6万

203.04%202.95万

433.97%236.28万

1,546.10%256.18万

471.56%54.34万

-1,887.69%-196.96万

现金及现金等价物净增加额

-126.51%-2,002.14万

-57.29%9,462.07万

-69.86%6,236.36万

-111.39%-1,812.1万

-36.10%7,552.76万

381.04%2.22亿

321.29%2.07亿

246.66%1.59亿

1.41%1.18亿

-145.20%-7,883.68万

加:期初现金及现金等价物余额

9.23%11.2亿

27.57%10.25亿

-8.93%8.04亿

24.64%8.82亿

期末现金及现金等价物余额

-0.08%11亿

9.23%11.2亿

7.62%10.88亿

4.61%10.07亿

19.41%11.01亿

27.57%10.25亿

28.08%10.11亿

24.37%9.63亿

-7.73%9.22亿

-8.93%8.04亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

带解释性说明的保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7.73%7.63亿	14.67%31.08亿	14.46%22.57亿	16.77%15.67亿	7.46%7.09亿	-8.23%27.11亿	-7.39%19.72亿	-9.01%13.42亿	-3.02%6.59亿	17.09%29.54亿
收到的税费返还	----	-44.66%170.19万	-75.87%46.59万	-78.65%46.59万	----	85,475.47%307.54万	53,624.96%193.07万	--218.17万	----	-90.28%3,593.75
收到其他与经营活动有关的现金	20.16%3,871.47万	21.12%1.31亿	-2.62%1.02亿	-9.64%5,711.1万	6.75%3,222.04万	30.08%1.08亿	-1.03%1.04亿	-20.84%6,320.24万	-31.52%3,018.23万	-20.77%8,337.37万
经营活动现金流入小计	8.27%8.02亿	14.85%32.41亿	13.51%23.59亿	15.43%16.25亿	7.43%7.41亿	-7.08%28.22亿	-7.00%20.78亿	-9.47%14.08亿	-4.76%6.9亿	15.57%30.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金	43.85%2.35亿	-7.71%7.27亿	-9.94%4.83亿	-4.41%3.58亿	17.73%1.63亿	-18.06%7.88亿	-11.13%5.36亿	-8.69%3.74亿	-30.10%1.39亿	44.71%9.61亿
支付给职工以及为职工支付的现金	14.36%2.63亿	13.32%8.47亿	14.98%6.42亿	16.69%4.47亿	19.91%2.3亿	10.30%7.47亿	7.88%5.58亿	9.30%3.83亿	6.15%1.92亿	2.15%6.77亿
支付的各项税费	-12.37%6,097.88万	31.88%3.54亿	31.64%2.77亿	36.96%1.85亿	18.72%6,958.32万	-17.43%2.69亿	-20.18%2.11亿	-19.19%1.35亿	-7.87%5,861.14万	17.72%3.25亿
支付其他与经营活动有关的现金	31.53%2.41亿	29.58%8.97亿	17.97%6.04亿	22.69%3.86亿	11.31%1.83亿	6.77%6.93亿	5.67%5.12亿	3.22%3.14亿	4.29%1.65亿	4.68%6.49亿
经营活动现金流出小计	23.80%8亿	13.19%28.26亿	10.40%20.06亿	13.98%13.75亿	16.68%6.46亿	-4.46%24.96亿	-2.79%18.17亿	-2.05%12.06亿	-7.80%5.54亿	17.51%26.13亿
经营活动产生的现金流量净额	-98.18%171.24万	27.55%4.16亿	35.14%3.53亿	24.17%2.5亿	-30.41%9,433.27万	-23.17%3.26亿	-28.55%2.61亿	-37.73%2.01亿	10.10%1.36亿	4.94%4.24亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	--222.56万	--179.06万	--29.06万	--179.06万	----
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	27.87%43.5万	13,709.52%43.5万	13,709.52%43.5万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180.20%2.86万	-86.62%12.33万	-85.99%9.34万	-99.50%7,557.71	-19.96%1.02万	33.66%92.17万	585.09%66.67万	5,522.82%151.48万	-52.59%1.27万	-9.69%68.96万
投资活动现金流入小计	180.20%2.86万	-96.08%12.33万	-96.77%9.34万	-99.66%7,557.71	-99.54%1.02万	356.40%314.73万	561.08%289.23万	7,345.57%224.03万	7,359.00%223.83万	-9.81%68.96万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-37.57%522.42万	-46.80%3,350.88万	-3.69%2,556.32万	-27.54%1,792.44万	-13.03%836.78万	240.20%6,298.43万	132.17%2,654.39万	298.95%2,473.8万	181.65%962.16万	-64.41%1,851.4万
投资支付的现金	----	23.64%14.84万	----	----	----	-21.04%12万	-96.37%12万	-96.37%12万	----	175.78%15.2万
投资活动现金流出小计	-37.57%522.42万	-46.66%3,365.72万	-4.13%2,556.32万	-27.89%1,792.44万	-13.03%836.78万	238.07%6,310.43万	80.94%2,666.39万	161.55%2,485.8万	43.31%962.16万	-64.16%1,866.6万
投资活动产生的现金流量净额	37.83%-519.56万	44.07%-3,353.39万	-7.14%-2,546.98万	20.78%-1,791.68万	-13.20%-835.76万	-233.53%-5,995.7万	-66.25%-2,377.17万	-138.74%-2,261.77万	-10.47%-738.33万	64.97%-1,797.64万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-91.67%150万	----	96.93%1,477万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-91.67%150万	----	96.93%1,477万
收到其他与筹资活动有关的现金	--191.49万	-83.48%52.08万	-99.29%1.2万	--1.2万	----	2,711.99%315.26万	--168.46万	----	----	--11.21万
筹资活动现金流入小计	--191.49万	-83.48%52.08万	-99.29%1.2万	-99.20%1.2万	----	-78.82%315.26万	-90.64%168.46万	-91.67%150万	----	98.43%1,488.21万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	--2.33亿	--2.33亿	--2.29亿	----	----	----	----	----	143.57%4.49亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--2,766.03万	--2,766.03万	--2,450.68万	----	----	----	----	----	95.29%3,893.04万
支付其他与筹资活动有关的现金	85.91%1,734.84万	17.23%5,821.93万	0.90%3,499.43万	6.85%2,528.68万	-11.32%933.15万	0.65%4,966.2万	51.71%3,468.24万	43.33%2,366.46万	135.17%1,052.22万	2,711.04%4,933.95万
筹资活动现金流出小计	85.91%1,734.84万	485.64%2.91亿	671.62%2.68亿	976.53%2.55亿	-11.32%933.15万	-90.03%4,966.2万	-92.50%3,468.24万	-94.62%2,366.46万	-41.46%1,052.22万	167.80%4.98亿
筹资活动产生的现金流量净额	-65.39%-1,543.35万	-524.22%-2.9亿	-710.98%-2.68亿	-1,049.33%-2.55亿	11.32%-933.15万	90.37%-4,650.94万	92.57%-3,299.78万	94.75%-2,216.46万	-40,998.51%-1,052.22万	-170.71%-4.83亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.02%-110.46万	31.08%266.02万	-3.13%228.89万	80.58%462.6万	-305.38%-111.6万	203.04%202.95万	433.97%236.28万	1,546.10%256.18万	471.56%54.34万	-1,887.69%-196.96万
现金及现金等价物净增加额	-126.51%-2,002.14万	-57.29%9,462.07万	-69.86%6,236.36万	-111.39%-1,812.1万	-36.10%7,552.76万	381.04%2.22亿	321.29%2.07亿	246.66%1.59亿	1.41%1.18亿	-145.20%-7,883.68万
加:期初现金及现金等价物余额	9.23%11.2亿	27.57%10.25亿	27.57%10.25亿	27.57%10.25亿	27.57%10.25亿	-8.93%8.04亿	-8.93%8.04亿	-8.93%8.04亿	-8.93%8.04亿	24.64%8.82亿
期末现金及现金等价物余额	-0.08%11亿	9.23%11.2亿	7.62%10.88亿	4.61%10.07亿	19.41%11.01亿	27.57%10.25亿	28.08%10.11亿	24.37%9.63亿	-7.73%9.22亿	-8.93%8.04亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	带解释性说明的保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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