(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.48%11.58亿 | 15.72%42.72亿 | 13.20%32.04亿 | 10.24%20.4亿 | -10.81%8.68亿 | -9.53%36.92亿 | -4.83%28.3亿 | -10.99%18.5亿 | -2.66%9.73亿 | 11.80%40.8亿 |
收到的税费返还 | --165.32万 | -53.73%3,051.97万 | -63.70%2,444.98万 | -73.93%1,347.32万 | ---- | 115.53%6,595.96万 | 338.28%6,735.95万 | 236.26%5,167.56万 | 1,235.67%603.29万 | 160.45%3,060.33万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28.91%1,342.75万 | -34.93%5,050.88万 | -37.07%3,557.31万 | -18.50%2,695.88万 | -17.83%1,041.61万 | -40.32%7,762.75万 | -74.72%5,652.47万 | -12.22%3,307.71万 | -19.77%1,267.61万 | 57.39%1.3亿 |
经营活动现金流入小计 | 33.62%11.73亿 | 13.50%43.53亿 | 10.48%32.64亿 | 7.50%20.8亿 | -11.45%8.78亿 | -9.57%38.35亿 | -8.05%29.54亿 | -9.23%19.35亿 | -2.37%9.92亿 | 13.27%42.41亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.42%9,427万 | 20.40%3.37亿 | 20.36%2.56亿 | 20.28%1.57亿 | 16.36%8,167.86万 | -2.60%2.8亿 | 23.11%2.12亿 | 25.23%1.31亿 | 53.19%7,019.35万 | 39.99%2.87亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.23%3.34亿 | 7.42%10.47亿 | 6.30%7.79亿 | 0.66%5.02亿 | -2.85%2.76亿 | 0.02%9.74亿 | 0.43%7.33亿 | 1.14%4.99亿 | 2.10%2.84亿 | 6.63%9.74亿 |
支付的各项税费 | 19.08%9,360.65万 | 3.01%4.22亿 | -1.37%3.07亿 | 3.28%2.19亿 | -13.31%7,860.54万 | -14.89%4.1亿 | -25.72%3.12亿 | -27.80%2.12亿 | -24.32%9,067.59万 | 1.39%4.81亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -3.59%2.45亿 | 6.64%13.29亿 | 3.72%9.16亿 | -0.69%6.46亿 | -1.46%2.55亿 | -37.82%12.46亿 | -39.46%8.83亿 | -41.52%6.5亿 | -31.61%2.58亿 | 6.76%20.04亿 |
经营活动现金流出小计 | 11.14%7.67亿 | 7.71%31.34亿 | 5.51%22.58亿 | 2.17%15.24亿 | -1.77%6.9亿 | -22.34%29.1亿 | -23.03%21.4亿 | -25.51%14.92亿 | -14.41%7.03亿 | 7.95%37.47亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116.28%4.06亿 | 31.70%12.18亿 | 23.54%10.06亿 | 25.48%5.56亿 | -35.00%1.88亿 | 87.23%9.25亿 | 88.22%8.14亿 | 244.42%4.43亿 | 48.47%2.89亿 | 80.79%4.94亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -19.27%46.77亿 | -27.65%27.07亿 | -22.05%21.37亿 | -68.35%2.5亿 | 42.48%57.93亿 | 44.68%37.41亿 | 32.05%27.41亿 | 1,216.67%7.9亿 | -31.72%40.66亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 16.24%4,580.57万 | 10.71%2,243.5万 | 29.14%1,837.27万 | -44.57%165.02万 | 43.05%3,940.5万 | 26.92%2,026.4万 | 20.10%1,422.69万 | 1,737.24%297.73万 | -37.74%2,754.57万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -63.48%1.67万 | 248.26%20.48万 | 188.54%7.21万 | 91.15%4.78万 | 82.80%4.57万 | -27.13%5.88万 | -55.42%2.5万 | -6.70%2.5万 | 1,536.92%2.5万 | 116.12%8.07万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --15万 | -52.50%38万 | -62.50%30万 | ---- | ---- | -55.56%80万 | --80万 | ---- | ---- | -50.00%180万 |
投资活动现金流入小计 | -99.93%16.67万 | -19.03%47.23亿 | -27.45%27.29亿 | -21.78%21.55亿 | -68.26%2.52亿 | 42.44%58.33亿 | 44.60%37.62亿 | 31.98%27.55亿 | 1,218.08%7.93亿 | -31.77%40.95亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -4.78%5,205.31万 | -60.90%1.39亿 | -64.25%1.03亿 | -62.27%8,309.89万 | -51.95%5,466.41万 | -37.62%3.55亿 | -32.52%2.9亿 | -24.73%2.2亿 | -38.86%1.14亿 | -7.72%5.69亿 |
投资支付的现金 | 6.22%19.51亿 | -19.61%45.77亿 | -18.02%45.77亿 | -24.66%31.04亿 | -8.66%18.37亿 | 31.85%56.93亿 | 47.40%55.83亿 | 56.13%41.19亿 | 0.26%20.11亿 | -27.61%43.18亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -58.75%33万 | 47.54%90万 | 33.34%80万 | 33.34%80万 | 33.34%80万 | -94.60%61万 | -93.46%60万 | -90.16%60万 | -90.16%60万 | 136.38%1,129万 |
投资活动现金流出小计 | 5.87%20.03亿 | -22.03%47.16亿 | -20.30%46.81亿 | -26.56%31.87亿 | -10.97%18.92亿 | 23.48%60.49亿 | 38.98%58.73亿 | 47.77%43.4亿 | -3.30%21.25亿 | -25.63%48.98亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.11%-20.03亿 | 103.07%661.62万 | 7.56%-19.51亿 | 34.86%-10.32亿 | -23.13%-16.4亿 | 73.16%-2.16亿 | -29.98%-21.11亿 | -86.56%-15.85亿 | 37.68%-13.32亿 | -37.53%-8.03亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -54.52%941.23万 | -54.30%941.23万 | ---- | ---- | 35.79%2,069.5万 | --2,059.5万 | --2,059.5万 | --2,059.5万 | -99.05%1,524万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -54.52%941.23万 | -54.30%941.23万 | ---- | ---- | 35.79%2,069.5万 | --2,059.5万 | --2,059.5万 | --1,914.5万 | --1,524万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -54.52%941.23万 | -54.30%941.23万 | ---- | ---- | 35.79%2,069.5万 | --2,059.5万 | --2,059.5万 | --2,059.5万 | -99.06%1,524万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 50.00%1.38亿 | 50.00%1.38亿 | 50.00%1.38亿 | ---- | 0.00%9,194.64万 | 0.00%9,194.64万 | 0.00%9,194.64万 | ---- | -62.41%9,194.64万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -65.51%10.72万 | -23.44%199.04万 | -20.07%183.94万 | 0.24%140.26万 | -73.74%31.09万 | 21.91%259.98万 | 91.79%230.13万 | 25.26%139.92万 | 11.82%118.41万 | -54.78%213.25万 |
筹资活动现金流出小计 | -65.51%10.72万 | 47.98%1.4亿 | 48.29%1.4亿 | 49.25%1.39亿 | -73.74%31.09万 | 0.50%9,454.62万 | 1.18%9,424.77万 | 0.30%9,334.56万 | 11.82%118.41万 | -63.40%9,407.89万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65.51%-10.72万 | -76.70%-1.3亿 | -76.97%-1.3亿 | -91.51%-1.39亿 | -101.60%-31.09万 | 6.33%-7,385.12万 | 20.93%-7,365.27万 | 21.83%-7,275.06万 | 1,933.12%1,941.1万 | -105.81%-7,883.89万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.49%-25.12万 | -121.45%-21.17万 | -99.34%7,491.7 | -74.93%24.01万 | 4.83%-20.01万 | 213.50%98.68万 | 271.35%113.64万 | 231.40%95.76万 | 35.34%-21.03万 | 66.54%-86.94万 |
现金及现金等价物净增加额 | -9.93%-15.97亿 | 71.86%10.94亿 | 21.42%-10.76亿 | 49.28%-6.16亿 | -41.88%-14.53亿 | 263.80%6.37亿 | -6.53%-13.69亿 | -48.98%-12.14亿 | 47.33%-10.24亿 | -137.24%-3.89亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30.60%46.7亿 | 21.67%35.76亿 | 21.67%35.76亿 | 21.67%35.76亿 | 21.68%35.76亿 | -11.68%29.39亿 | -11.68%29.39亿 | -11.68%29.39亿 | -11.69%29.39亿 | 45.71%33.28亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 44.76%30.73亿 | 30.60%46.7亿 | 59.26%25亿 | 71.59%29.6亿 | 10.87%21.23亿 | 21.67%35.76亿 | -23.15%15.7亿 | -31.35%17.25亿 | 38.41%19.14亿 | -11.68%29.39亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据