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002777 久远银海

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17.75
-0.57-3.11%

未开盘 05/23 15:00 (北京)

72.46亿总市值44.04市盈率TTM

久远银海关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-0.10%1.94亿

20.52%13.78亿

44.23%8.02亿

45.91%4.93亿

61.64%1.94亿

-11.35%11.44亿

-14.43%5.56亿

-18.76%3.38亿

-22.19%1.2亿

21.59%12.9亿

收到的税费返还

72.00%55.38万

-11.69%254.25万

-57.38%144.58万

-82.76%47.34万

-11.54%32.2万

59.48%287.91万

146.78%339.25万

214.23%274.63万

-21.52%36.4万

-5.09%180.53万

收到其他与经营活动有关的现金

-33.50%447.03万

546.06%8,691.04万

-5.78%1,146.12万

-26.59%518.22万

-1.93%672.23万

-33.09%1,345.24万

-13.47%1,216.43万

-36.97%705.88万

-41.88%685.48万

-53.45%2,010.61万

经营活动现金流入小计

-1.10%1.99亿

26.53%14.68亿

42.56%8.15亿

43.42%4.98亿

58.01%2.01亿

-11.58%11.6亿

-14.07%5.71亿

-18.76%3.47亿

-23.58%1.27亿

18.62%13.12亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-15.69%9,680.18万

22.11%3.71亿

51.48%3.15亿

52.98%2.05亿

45.87%1.15亿

-2.96%3.04亿

16.04%2.08亿

12.11%1.34亿

4.60%7,870.67万

27.15%3.13亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-1.24%1.68亿

2.65%6.63亿

6.59%4.84亿

6.92%3.33亿

13.37%1.7亿

18.07%6.46亿

25.81%4.54亿

34.95%3.11亿

24.14%1.5亿

19.48%5.47亿

支付的各项税费

2.14%3,147.25万

7.89%8,292.16万

3.36%6,517.77万

-3.61%4,130.13万

-1.19%3,081.41万

-28.81%7,686.07万

-20.59%6,305.98万

-25.86%4,284.88万

-24.27%3,118.49万

33.83%1.08亿

支付其他与经营活动有关的现金

4.94%1,060.17万

69.48%1.62亿

-15.33%4,999.15万

-18.19%3,247.89万

-64.24%1,010.31万

-32.23%9,570.32万

-34.63%5,904.36万

-25.73%3,969.9万

-31.71%2,825.57万

24.46%1.41亿

经营活动现金流出小计

-5.82%3.07亿

13.98%12.79亿

16.59%9.14亿

15.88%6.12亿

13.06%3.26亿

1.16%11.22亿

10.46%7.84亿

14.38%5.28亿

3.42%2.88亿

23.50%11.09亿

经营活动产生的现金流量净额

13.45%-1.08亿

401.38%1.88亿

53.28%-9,924.5万

37.15%-1.13亿

22.57%-1.25亿

-81.44%3,757.21万

-376.16%-2.12亿

-433.66%-1.8亿

-43.63%-1.61亿

-2.53%2.02亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

354.19%110.36万

-6.84%1,052.32万

-9.39%896.13万

-15.21%558.04万

-85.79%24.3万

-12.59%1,129.6万

0.48%988.97万

49.21%658.14万

-27.82%171.02万

92.02%1,292.27万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-69.94%7.38万

-70.26%7.36万

0.81%7.36万

-72.60%2万

870.47%24.55万

1,418.37%24.75万

356.31%7.3万

2,333.33%7.3万

-89.28%2.53万

收到其他与投资活动有关的现金

352.99%4,529.9万

-15.73%4.2亿

-15.85%4.11亿

-26.14%2.5亿

-91.30%1,000万

-21.23%4.98亿

-9.56%4.88亿

-2.82%3.38亿

-30.78%1.15亿

66.51%6.33亿

投资活动现金流入小计

352.14%4,640.25万

-15.56%4.31亿

-15.75%4.2亿

-25.93%2.56亿

-91.21%1,026.3万

-21.02%5.1亿

-9.34%4.99亿

-2.16%3.45亿

-30.70%1.17亿

66.85%6.46亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-0.20%4,808.05万

61.26%1.54亿

37.84%1.32亿

33.04%8,494.52万

28.17%4,817.53万

6.64%9,579.57万

-5.54%9,584.12万

-24.87%6,385.02万

53.15%3,758.66万

76.55%8,983.21万

投资支付的现金

----

--6.49万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

33.33%840万

支付其他与投资活动有关的现金

109.62%2,307.41万

-23.16%3.4亿

-34.29%2.84亿

-36.05%1.73亿

-68.55%1,100.78万

-38.98%4.42亿

-40.46%4.32亿

-46.48%2.7亿

-82.50%3,500万

32.43%7.25亿

投资活动现金流出小计

20.23%7,115.46万

-8.13%4.94亿

-21.19%4.16亿

-22.83%2.58亿

-18.47%5,918.3万

-34.62%5.38亿

-36.82%5.28亿

-43.37%3.34亿

-67.67%7,258.66万

36.15%8.23亿

投资活动产生的现金流量净额

49.40%-2,475.21万

-127.32%-6,358.67万

114.03%410.31万

-117.41%-196.43万

-210.69%-4,892.01万

84.20%-2,797.23万

89.76%-2,923.8万

104.77%1,128.58万

178.88%4,419.66万

18.52%-1.77亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

1,820.00%960万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

1,820.00%960万

取得借款收到的现金

----

--173.84万

----

筹资活动现金流入小计

----

--173.84万

----

1,820.00%960万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-35.00%4,082.31万

----

8.65%6,280.48万

26.66%6,280.48万

33.25%6,280.48万

----

10.64%5,780.36万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

44.95%1,070万

支付其他与筹资活动有关的现金

41.45%239.98万

263.97%4,117.39万

441.04%3,568.82万

129.69%1,163.84万

-18.05%169.66万

-15.18%1,131.24万

29.98%659.63万

37.83%506.71万

--207.02万

123.03%1,333.69万

筹资活动现金流出小计

41.45%239.98万

10.63%8,199.7万

10.25%7,651.13万

-22.71%5,246.15万

-18.05%169.66万

4.18%7,411.72万

26.97%6,940.11万

33.58%6,787.19万

--207.02万

22.19%7,114.05万

筹资活动产生的现金流量净额

-41.45%-239.98万

-8.29%-8,025.86万

-10.25%-7,651.13万

22.71%-5,246.15万

18.05%-169.66万

-20.44%-7,411.72万

-26.97%-6,940.11万

-33.58%-6,787.19万

---207.02万

-6.61%-6,154.05万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

22.96%-1.35亿

169.03%4,453.38万

44.82%-1.72亿

29.19%-1.68亿

-47.57%-1.75亿

-78.24%-6,451.74万

19.15%-3.11亿

26.25%-2.37亿

29.35%-1.19亿

46.27%-3,619.67万

加:期初现金及现金等价物余额

7.18%6.65亿

-9.43%6.2亿

-5.02%6.85亿

-8.55%7.21亿

期末现金及现金等价物余额

19.05%5.3亿

7.18%6.65亿

20.05%4.48亿

1.04%4.52亿

-21.38%4.45亿

-9.43%6.2亿

11.16%3.73亿

12.06%4.48亿

2.37%5.66亿

-5.02%6.85亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-0.10%1.94亿	20.52%13.78亿	44.23%8.02亿	45.91%4.93亿	61.64%1.94亿	-11.35%11.44亿	-14.43%5.56亿	-18.76%3.38亿	-22.19%1.2亿	21.59%12.9亿
收到的税费返还	72.00%55.38万	-11.69%254.25万	-57.38%144.58万	-82.76%47.34万	-11.54%32.2万	59.48%287.91万	146.78%339.25万	214.23%274.63万	-21.52%36.4万	-5.09%180.53万
收到其他与经营活动有关的现金	-33.50%447.03万	546.06%8,691.04万	-5.78%1,146.12万	-26.59%518.22万	-1.93%672.23万	-33.09%1,345.24万	-13.47%1,216.43万	-36.97%705.88万	-41.88%685.48万	-53.45%2,010.61万
经营活动现金流入小计	-1.10%1.99亿	26.53%14.68亿	42.56%8.15亿	43.42%4.98亿	58.01%2.01亿	-11.58%11.6亿	-14.07%5.71亿	-18.76%3.47亿	-23.58%1.27亿	18.62%13.12亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-15.69%9,680.18万	22.11%3.71亿	51.48%3.15亿	52.98%2.05亿	45.87%1.15亿	-2.96%3.04亿	16.04%2.08亿	12.11%1.34亿	4.60%7,870.67万	27.15%3.13亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-1.24%1.68亿	2.65%6.63亿	6.59%4.84亿	6.92%3.33亿	13.37%1.7亿	18.07%6.46亿	25.81%4.54亿	34.95%3.11亿	24.14%1.5亿	19.48%5.47亿
支付的各项税费	2.14%3,147.25万	7.89%8,292.16万	3.36%6,517.77万	-3.61%4,130.13万	-1.19%3,081.41万	-28.81%7,686.07万	-20.59%6,305.98万	-25.86%4,284.88万	-24.27%3,118.49万	33.83%1.08亿
支付其他与经营活动有关的现金	4.94%1,060.17万	69.48%1.62亿	-15.33%4,999.15万	-18.19%3,247.89万	-64.24%1,010.31万	-32.23%9,570.32万	-34.63%5,904.36万	-25.73%3,969.9万	-31.71%2,825.57万	24.46%1.41亿
经营活动现金流出小计	-5.82%3.07亿	13.98%12.79亿	16.59%9.14亿	15.88%6.12亿	13.06%3.26亿	1.16%11.22亿	10.46%7.84亿	14.38%5.28亿	3.42%2.88亿	23.50%11.09亿
经营活动产生的现金流量净额	13.45%-1.08亿	401.38%1.88亿	53.28%-9,924.5万	37.15%-1.13亿	22.57%-1.25亿	-81.44%3,757.21万	-376.16%-2.12亿	-433.66%-1.8亿	-43.63%-1.61亿	-2.53%2.02亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	354.19%110.36万	-6.84%1,052.32万	-9.39%896.13万	-15.21%558.04万	-85.79%24.3万	-12.59%1,129.6万	0.48%988.97万	49.21%658.14万	-27.82%171.02万	92.02%1,292.27万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-69.94%7.38万	-70.26%7.36万	0.81%7.36万	-72.60%2万	870.47%24.55万	1,418.37%24.75万	356.31%7.3万	2,333.33%7.3万	-89.28%2.53万
收到其他与投资活动有关的现金	352.99%4,529.9万	-15.73%4.2亿	-15.85%4.11亿	-26.14%2.5亿	-91.30%1,000万	-21.23%4.98亿	-9.56%4.88亿	-2.82%3.38亿	-30.78%1.15亿	66.51%6.33亿
投资活动现金流入小计	352.14%4,640.25万	-15.56%4.31亿	-15.75%4.2亿	-25.93%2.56亿	-91.21%1,026.3万	-21.02%5.1亿	-9.34%4.99亿	-2.16%3.45亿	-30.70%1.17亿	66.85%6.46亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-0.20%4,808.05万	61.26%1.54亿	37.84%1.32亿	33.04%8,494.52万	28.17%4,817.53万	6.64%9,579.57万	-5.54%9,584.12万	-24.87%6,385.02万	53.15%3,758.66万	76.55%8,983.21万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	--6.49万	----	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	33.33%840万
支付其他与投资活动有关的现金	109.62%2,307.41万	-23.16%3.4亿	-34.29%2.84亿	-36.05%1.73亿	-68.55%1,100.78万	-38.98%4.42亿	-40.46%4.32亿	-46.48%2.7亿	-82.50%3,500万	32.43%7.25亿
投资活动现金流出小计	20.23%7,115.46万	-8.13%4.94亿	-21.19%4.16亿	-22.83%2.58亿	-18.47%5,918.3万	-34.62%5.38亿	-36.82%5.28亿	-43.37%3.34亿	-67.67%7,258.66万	36.15%8.23亿
投资活动产生的现金流量净额	49.40%-2,475.21万	-127.32%-6,358.67万	114.03%410.31万	-117.41%-196.43万	-210.69%-4,892.01万	84.20%-2,797.23万	89.76%-2,923.8万	104.77%1,128.58万	178.88%4,419.66万	18.52%-1.77亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1,820.00%960万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1,820.00%960万
取得借款收到的现金	----	--173.84万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	--173.84万	----	----	----	----	----	----	----	1,820.00%960万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	-35.00%4,082.31万	-35.00%4,082.31万	-35.00%4,082.31万	----	8.65%6,280.48万	26.66%6,280.48万	33.25%6,280.48万	----	10.64%5,780.36万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	----	44.95%1,070万
支付其他与筹资活动有关的现金	41.45%239.98万	263.97%4,117.39万	441.04%3,568.82万	129.69%1,163.84万	-18.05%169.66万	-15.18%1,131.24万	29.98%659.63万	37.83%506.71万	--207.02万	123.03%1,333.69万
筹资活动现金流出小计	41.45%239.98万	10.63%8,199.7万	10.25%7,651.13万	-22.71%5,246.15万	-18.05%169.66万	4.18%7,411.72万	26.97%6,940.11万	33.58%6,787.19万	--207.02万	22.19%7,114.05万
筹资活动产生的现金流量净额	-41.45%-239.98万	-8.29%-8,025.86万	-10.25%-7,651.13万	22.71%-5,246.15万	18.05%-169.66万	-20.44%-7,411.72万	-26.97%-6,940.11万	-33.58%-6,787.19万	---207.02万	-6.61%-6,154.05万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	22.96%-1.35亿	169.03%4,453.38万	44.82%-1.72亿	29.19%-1.68亿	-47.57%-1.75亿	-78.24%-6,451.74万	19.15%-3.11亿	26.25%-2.37亿	29.35%-1.19亿	46.27%-3,619.67万
加:期初现金及现金等价物余额	7.18%6.65亿	-9.43%6.2亿	-9.43%6.2亿	-9.43%6.2亿	-9.43%6.2亿	-5.02%6.85亿	-5.02%6.85亿	-5.02%6.85亿	-5.02%6.85亿	-8.55%7.21亿
期末现金及现金等价物余额	19.05%5.3亿	7.18%6.65亿	20.05%4.48亿	1.04%4.52亿	-21.38%4.45亿	-9.43%6.2亿	11.16%3.73亿	12.06%4.48亿	2.37%5.66亿	-5.02%6.85亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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