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4
哔哩哔哩-W
09626
5
阿里巴巴-W
09988
沪深市场个股详情
银宝山新 (002786)
- 9.02
- +0.10+1.12%
未开盘 01/22 15:00 (北京)
44.70亿总市值-28.91市盈率TTM
9.03最高价8.90最低价8.43万手成交量8.93今开8.92昨收7571.73万成交额1.71%换手率亏损市盈率(静)4.96亿总股本11.5752周最高19.48市净率44.57亿流通值7.0852周最低9.81涨停价4.94亿流通股35.87历史最高8.03跌停价1.46%振幅4.41历史最低--股息TTM8.98平均价3.38万手内盘--股息率TTM100股每手4.85万手外盘
银宝山新 (002786) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.00%15.24亿 | 1.95%9.68亿 | 12.14%5.12亿 | -1.84%18.87亿 | -4.63%14.11亿 | -4.29%9.5亿 | -15.01%4.56亿 | -14.72%19.22亿 | -14.17%14.8亿 | -14.34%9.92亿 |
| 收到的税费返还 | 45.34%2,147.09万 | 23.20%1,749.15万 | 23.13%1,470.28万 | -17.91%1,559.29万 | -2.47%1,477.32万 | 23.14%1,419.76万 | 240.72%1,194.13万 | -30.82%1,899.39万 | -17.38%1,514.81万 | -8.61%1,152.95万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -21.33%2,006.88万 | -55.64%591.38万 | -36.74%1,590.9万 | -15.96%2,210.21万 | -32.59%2,551.12万 | -27.55%1,333.08万 | 24.71%2,514.91万 | -33.67%2,630.01万 | -1.71%3,784.21万 | -11.00%1,839.91万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.86%15.66亿 | 1.47%9.91亿 | 9.91%5.42亿 | -2.19%19.24亿 | -5.30%14.51亿 | -4.40%9.77亿 | -11.98%4.93亿 | -15.24%19.67亿 | -13.94%15.33亿 | -14.22%10.22亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.52%10.08亿 | 5.56%6.31亿 | 6.69%3.15亿 | 4.23%11.34亿 | 2.12%8.73亿 | 12.26%5.98亿 | -2.19%2.95亿 | -23.30%10.87亿 | -21.67%8.54亿 | -26.57%5.32亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.25%3.45亿 | -16.91%2.28亿 | -12.33%1.18亿 | -4.36%5.45亿 | -7.31%3.93亿 | -0.32%2.74亿 | 0.95%1.35亿 | -13.31%5.7亿 | -16.91%4.24亿 | -21.38%2.75亿 |
| 支付的各项税费 | -26.07%7,304.87万 | -24.87%5,255.59万 | -23.81%3,111.18万 | 12.82%1.22亿 | 31.16%9,881.15万 | 38.89%6,995.6万 | 52.14%4,083.48万 | 9.86%1.08亿 | 18.58%7,533.46万 | 25.60%5,036.87万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -9.37%9,330.19万 | 4.75%6,331.85万 | -31.95%3,429.96万 | -16.97%7,938.34万 | -14.26%1.03亿 | -3.87%6,044.69万 | -12.85%5,040.27万 | 0.27%9,561.08万 | 20.21%1.2亿 | -4.20%6,288.24万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.53%15.19亿 | -2.76%9.74亿 | -4.37%4.98亿 | 1.01%18.8亿 | -0.44%14.67亿 | 8.86%10.02亿 | 0.24%5.21亿 | -17.98%18.61亿 | -16.47%14.74亿 | -22.02%9.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 394.26%4,644.82万 | 167.92%1,699.26万 | 256.55%4,372.62万 | -58.00%4,476.8万 | -126.79%-1,578.47万 | -124.64%-2,501.8万 | -169.05%-2,793.04万 | 104.22%1.07亿 | 256.65%5,892.07万 | 817.44%1.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -91.76%52.59万 | --0 | ---- | --347.44万 | --638.05万 | --638.05万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --1,745.4万 | --0 | ---- | -69.76%700.13万 | ---- | --0 | --638.05万 | --2,315.04万 | --2,250.39万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88.77%700.22万 | 457.37%599.49万 | 1,771.89%398.96万 | -90.61%513.06万 | 8.63%370.95万 | 48.58%107.56万 | 60.25%21.31万 | 1,885.61%5,464.46万 | 111.20%341.49万 | -47.39%72.39万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --6.92万 | --6.92万 | ---- | --22.37万 | ---- | --0 | ---- | --0 | --14.88万 | --14.88万 |
| 投资活动现金流入小计 | 148.28%2,505.13万 | -18.67%606.41万 | -39.49%398.96万 | -79.65%1,583万 | -61.29%1,008.99万 | 754.34%745.6万 | 2,239.58%659.36万 | 2,726.83%7,779.5万 | 447.38%2,606.76万 | -80.70%87.27万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5.45%1,621.07万 | 8.06%1,007.79万 | -12.18%412.78万 | -21.42%3,582.44万 | -57.05%1,714.46万 | -67.18%932.58万 | -64.79%470万 | -78.11%4,558.84万 | -79.32%3,991.55万 | -79.28%2,841.39万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --200万 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | -80.61%38.78万 | --24万 | --24万 | ---- | 216.30%200万 | --0 | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | -6.75%1,621.07万 | 5.35%1,007.79万 | -12.18%412.78万 | -26.97%3,621.22万 | -56.45%1,738.46万 | -66.33%956.58万 | -64.79%470万 | -76.26%4,958.84万 | -79.32%3,991.55万 | -79.28%2,841.39万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 221.19%884.06万 | -90.25%-401.38万 | -107.30%-13.82万 | -172.26%-2,038.23万 | 47.32%-729.47万 | 92.34%-210.98万 | 114.49%189.36万 | 113.68%2,820.66万 | 92.65%-1,384.79万 | 79.24%-2,754.12万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | 1,653.00%490.49万 | 49,950.00%490.49万 | --0 | ---- | -75.24%27.98万 | -98.04%9,800 | --9,800 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | 1,653.00%490.49万 | ---- | --0 | ---- | -75.24%27.98万 | -98.04%9,800 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -55.20%4.18亿 | -55.18%3.06亿 | -73.38%1.35亿 | 50.95%9.15亿 | 3.77%9.34亿 | 74.54%6.83亿 | 41.22%5.07亿 | -5.57%6.06亿 | -13.46%9亿 | -42.92%3.92亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -12.45%10.68亿 | -17.48%7.53亿 | -16.15%3.47亿 | -24.75%16.33亿 | -23.96%12.2亿 | 1.78%9.12亿 | -47.23%4.14亿 | 120.61%21.71亿 | 182.24%16.05亿 | 230.08%8.96亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -31.14%14.87亿 | -33.63%10.59亿 | -47.64%4.82亿 | -8.06%25.53亿 | -13.80%21.59亿 | 23.90%15.96亿 | -19.49%9.21亿 | 70.70%27.77亿 | 55.68%25.05亿 | 34.50%12.88亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -50.93%4.36亿 | -49.40%3.23亿 | -68.02%1.36亿 | 47.63%10.1亿 | 12.64%8.88亿 | 28.18%6.38亿 | -4.39%4.26亿 | -21.79%6.84亿 | -18.51%7.88亿 | -21.70%4.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.48%2,830.19万 | -31.08%1,575.45万 | -38.25%709.04万 | -13.99%5,009.45万 | -35.78%3,309.37万 | -37.35%2,286.04万 | -7.23%1,148.23万 | -28.86%5,824.38万 | -19.33%5,153.18万 | -18.40%3,649.17万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 800.00%540万 | --0 | ---- | -20.05%191.87万 | -75.00%60万 | --60万 | --60万 | -71.19%240万 | -71.19%240万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -15.94%10.35亿 | -19.45%7.26亿 | -24.30%3.54亿 | -28.92%15.41亿 | -29.05%12.31亿 | 5.03%9.01亿 | -35.23%4.68亿 | 203.48%21.68亿 | 208.36%17.35亿 | 196.52%8.58亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -30.36%14.99亿 | -31.85%10.64亿 | -45.05%4.98亿 | -10.63%26.02亿 | -16.42%21.52亿 | 12.19%15.62亿 | -23.29%9.06亿 | 74.15%29.11亿 | 61.53%25.75亿 | 43.59%13.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -267.53%-1,187.37万 | -115.79%-533.83万 | -201.22%-1,549.49万 | 63.83%-4,844.99万 | 110.14%708.75万 | 132.43%3,379.74万 | 141.58%1,530.84万 | -200.04%-1.34亿 | -566.89%-6,989.55万 | -769.45%-1.04亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.73%260.77万 | 36.60%237.79万 | -102.71%-1.5万 | 118.65%245.18万 | 567.24%190.71万 | 213.25%174.08万 | 195.89%55.41万 | 147.81%112.14万 | 109.77%28.58万 | 114.37%55.57万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 426.76%4,602.28万 | 19.12%1,001.85万 | 375.97%2,807.81万 | -1,194.78%-2,161.23万 | 42.60%-1,408.47万 | 128.35%841.05万 | -1.61%-1,017.43万 | 100.98%197.41万 | 84.64%-2,453.68万 | 78.41%-2,966.44万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -38.23%3,492.51万 | -38.23%3,492.51万 | -38.23%3,492.51万 | 3.62%5,653.74万 | 3.62%5,653.74万 | 3.62%5,653.74万 | 3.62%5,653.74万 | -78.64%5,456.33万 | -78.64%5,456.33万 | -78.64%5,456.33万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 90.68%8,094.79万 | -30.80%4,494.35万 | 35.89%6,300.32万 | -38.23%3,492.51万 | 41.38%4,245.27万 | 160.85%6,494.79万 | 4.07%4,636.31万 | 3.62%5,653.74万 | -68.64%3,002.65万 | -78.91%2,489.89万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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