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002791 坚朗五金

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交易中 05/21 10:00 (北京)

135.69亿总市值40.62市盈率TTM

坚朗五金关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-14.12%13.75亿

10.77%84.49亿

6.21%60.17亿

12.58%37.11亿

17.66%16.01亿

6.21%76.27亿

22.94%56.65亿

24.39%32.96亿

21.24%13.61亿

28.35%71.81亿

收到的税费返还

12.22%86.64万

241.74%994.37万

29.10%375.64万

11.49%324.05万

-57.19%77.21万

-46.56%290.97万

-3.56%290.97万

132.73%290.65万

159.34%180.36万

-51.00%544.45万

收到其他与经营活动有关的现金

24.30%3,469.34万

13.30%7,082.23万

28.64%1.19亿

27.01%4,474.97万

-2.37%2,791.11万

-5.21%6,250.87万

119.49%9,243.41万

17.48%3,523.41万

-50.10%2,858.78万

83.68%6,594.35万

经营活动现金流入小计

-13.45%14.11亿

10.88%85.3亿

6.59%61.4亿

12.73%37.59亿

17.15%16.3亿

6.07%76.93亿

23.80%57.61亿

24.36%33.34亿

17.86%13.91亿

28.55%72.53亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-3.89%12.45亿

32.15%52.02亿

13.37%41.55亿

12.45%27.62亿

2.28%12.95亿

-3.19%39.37亿

15.84%36.65亿

27.91%24.56亿

14.25%12.67亿

38.59%40.66亿

支付给职工以及为职工支付的现金

18.48%4.95亿

-1.19%18.51亿

-4.12%13.5亿

-6.06%9.15亿

-19.41%4.18亿

13.35%18.74亿

12.54%14.08亿

16.48%9.74亿

14.72%5.19亿

24.67%16.53亿

支付的各项税费

-4.84%1.43亿

1.04%4.45亿

1.21%3.27亿

3.82%2.37亿

-4.42%1.5亿

-6.47%4.41亿

-5.45%3.23亿

-7.83%2.28亿

-9.17%1.57亿

7.07%4.71亿

支付其他与经营活动有关的现金

9.66%1.37亿

4.97%5.32亿

-5.69%4.06亿

-15.22%2.73亿

-13.26%1.25亿

-1.73%5.07亿

3.48%4.3亿

42.22%3.22亿

15.36%1.45亿

16.90%5.16亿

经营活动现金流出小计

1.60%20.21亿

18.84%80.31亿

7.06%62.38亿

5.19%41.87亿

-4.70%19.89亿

0.77%67.58亿

12.64%58.26亿

23.22%39.8亿

12.26%20.87亿

30.44%67.06亿

经营活动产生的现金流量净额

-69.81%-6.1亿

-46.61%4.99亿

-48.83%-9,760.52万

33.78%-4.28亿

48.37%-3.59亿

71.12%9.35亿

87.37%-6,558.3万

-17.64%-6.46亿

-2.52%-6.96亿

9.10%5.46亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-56.30%4.06亿

4.05%16.05亿

44.23%14.41亿

122.80%13.04亿

139.43%9.29亿

84.04%15.42亿

56.14%9.99亿

-1.61%5.85亿

-21.14%3.88亿

-53.16%8.38亿

取得投资收益收到的现金

-39.86%99.33万

230.24%1,097.51万

208.88%986.56万

407.14%930.61万

3.38%165.15万

1.05%332.33万

145.86%319.4万

78.81%183.5万

82.15%159.75万

-62.22%328.87万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

40.35%107.37万

-65.63%883.77万

-90.32%148.74万

1,261.56%79.86万

2,961.36%76.5万

4,296.26%2,571.06万

4,941.29%1,536.53万

-78.06%5.87万

-79.58%2.5万

-60.15%58.48万

收到其他与投资活动有关的现金

----

1,217.07%104.19万

--104.19万

--7.91万

----

投资活动现金流入小计

-56.24%4.08亿

3.45%16.26亿

42.82%14.54亿

123.98%13.15亿

139.32%9.32亿

86.66%15.71亿

58.64%10.18亿

-1.51%5.87亿

-20.97%3.9亿

-53.75%8.42亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-54.50%4,355.53万

-24.52%3.44亿

-16.57%1.96亿

-4.50%1.31亿

1.26%9,572.24万

5.66%4.56亿

-22.21%2.34亿

-42.61%1.37亿

16.06%9,453.43万

41.13%4.31亿

投资支付的现金

-72.47%2.8亿

-5.04%17.22亿

23.40%13.51亿

60.28%11.34亿

115.47%10.17亿

156.23%18.14亿

127.88%10.95亿

103.65%7.08亿

135.78%4.72亿

-60.93%7.08亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--7.91万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-96.04%1,372.68

----

--3.46万

----

投资活动现金流出小计

-70.92%3.24亿

-8.95%20.66亿

16.35%15.46亿

49.74%12.65亿

96.41%11.13亿

99.21%22.7亿

70.03%13.29亿

44.03%8.45亿

84.75%5.67亿

-46.19%11.39亿

投资活动产生的现金流量净额

146.89%8,452.17万

36.88%-4.41亿

70.23%-9,265.56万

119.54%5,034.36万

-1.90%-1.8亿

-134.73%-6.98亿

-122.18%-3.11亿

-2,761.83%-2.58亿

-194.93%-1.77亿

-0.07%-2.97亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

19.70%790万

352.98%2,776.74万

103.06%1,244.74万

206.00%1,337.24万

138.27%660万

-83.03%613万

-81.97%613万

-82.52%437万

--277万

1,907.22%3,613万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

19.70%790万

352.98%2,776.74万

103.06%1,244.74万

206.00%1,337.24万

138.27%660万

-83.03%613万

-81.97%613万

-82.52%437万

--277万

1,907.22%3,613万

取得借款收到的现金

-74.39%5,140.92万

-83.66%1.62亿

-66.47%2.74亿

-61.13%2.51亿

-14.16%2.01亿

19.23%9.92亿

60.88%8.16亿

163.91%6.46亿

845.46%2.34亿

296.16%8.32亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--300万

----

筹资活动现金流入小计

-71.40%5,930.92万

-80.98%1.9亿

-65.21%2.86亿

-58.88%2.68亿

-12.37%2.07亿

14.97%9.98亿

51.90%8.22亿

141.08%6.51亿

856.65%2.37亿

178.45%8.68亿

偿还债务支付的现金

-91.90%1,478.29万

-31.54%5.67亿

-21.18%4.74亿

18.85%3.35亿

63.21%1.82亿

136.94%8.28亿

670.28%6.01亿

1,097.46%2.82亿

1,459.61%1.12亿

232.22%3.49亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-70.36%566.27万

-47.39%9,760.42万

-45.08%9,265.03万

91.10%8,570.38万

296.54%1,910.28万

-10.91%1.86亿

-17.26%1.69亿

-77.00%4,484.69万

-26.81%481.74万

182.33%2.08亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-10.32%3,360.76万

-11.58%3,313.55万

----

98.28%3,747.5万

82.75%3,747.5万

135.69%3,747.5万

----

--1,890万

支付其他与筹资活动有关的现金

-3.06%1,312.18万

-37.14%4,551.81万

-12.01%5,057.13万

-5.66%3,328.5万

-52.93%1,353.57万

122.39%7,241.21万

216.13%5,747.57万

191.48%3,528.03万

--2,875.95万

--3,256.09万

筹资活动现金流出小计

-84.40%3,356.74万

-34.63%7.1亿

-25.42%6.17亿

25.41%4.54亿

47.97%2.15亿

83.98%10.86亿

175.62%8.27亿

57.00%3.62亿

957.25%1.45亿

229.85%5.9亿

筹资活动产生的现金流量净额

432.49%2,574.18万

-492.15%-5.2亿

-6,364.98%-3.31亿

-164.67%-1.87亿

-108.48%-774.21万

-131.61%-8,783.91万

-102.12%-511.83万

635.50%2.89亿

730.76%9,127.41万

109.20%2.78亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

107.00%28.53万

18.93%308.71万

88.77%-231.11万

-20.86%-501.71万

-544.30%-407.75万

177.81%259.58万

-2,311.44%-2,058.65万

-7,738.64%-415.14万

-60.84%91.77万

-4,360.29%-333.6万

现金及现金等价物净增加额

9.38%-5亿

-402.86%-4.59亿

-30.05%-5.23亿

8.10%-5.69亿

29.37%-5.52亿

-71.07%1.51亿

3.94%-4.03亿

-23.80%-6.19亿

-62.90%-7.81亿

55.67%5.23亿

加:期初现金及现金等价物余额

-28.11%11.73亿

10.23%16.32亿

54.71%14.8亿

54.19%9.57亿

期末现金及现金等价物余额

-37.67%6.73亿

-28.11%11.73亿

2.83%11.08亿

23.40%10.63亿

54.44%10.8亿

10.23%16.32亿

100.41%10.78亿

88.54%8.61亿

46.49%6.99亿

54.71%14.8亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-14.12%13.75亿	10.77%84.49亿	6.21%60.17亿	12.58%37.11亿	17.66%16.01亿	6.21%76.27亿	22.94%56.65亿	24.39%32.96亿	21.24%13.61亿	28.35%71.81亿
收到的税费返还	12.22%86.64万	241.74%994.37万	29.10%375.64万	11.49%324.05万	-57.19%77.21万	-46.56%290.97万	-3.56%290.97万	132.73%290.65万	159.34%180.36万	-51.00%544.45万
收到其他与经营活动有关的现金	24.30%3,469.34万	13.30%7,082.23万	28.64%1.19亿	27.01%4,474.97万	-2.37%2,791.11万	-5.21%6,250.87万	119.49%9,243.41万	17.48%3,523.41万	-50.10%2,858.78万	83.68%6,594.35万
经营活动现金流入小计	-13.45%14.11亿	10.88%85.3亿	6.59%61.4亿	12.73%37.59亿	17.15%16.3亿	6.07%76.93亿	23.80%57.61亿	24.36%33.34亿	17.86%13.91亿	28.55%72.53亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-3.89%12.45亿	32.15%52.02亿	13.37%41.55亿	12.45%27.62亿	2.28%12.95亿	-3.19%39.37亿	15.84%36.65亿	27.91%24.56亿	14.25%12.67亿	38.59%40.66亿
支付给职工以及为职工支付的现金	18.48%4.95亿	-1.19%18.51亿	-4.12%13.5亿	-6.06%9.15亿	-19.41%4.18亿	13.35%18.74亿	12.54%14.08亿	16.48%9.74亿	14.72%5.19亿	24.67%16.53亿
支付的各项税费	-4.84%1.43亿	1.04%4.45亿	1.21%3.27亿	3.82%2.37亿	-4.42%1.5亿	-6.47%4.41亿	-5.45%3.23亿	-7.83%2.28亿	-9.17%1.57亿	7.07%4.71亿
支付其他与经营活动有关的现金	9.66%1.37亿	4.97%5.32亿	-5.69%4.06亿	-15.22%2.73亿	-13.26%1.25亿	-1.73%5.07亿	3.48%4.3亿	42.22%3.22亿	15.36%1.45亿	16.90%5.16亿
经营活动现金流出小计	1.60%20.21亿	18.84%80.31亿	7.06%62.38亿	5.19%41.87亿	-4.70%19.89亿	0.77%67.58亿	12.64%58.26亿	23.22%39.8亿	12.26%20.87亿	30.44%67.06亿
经营活动产生的现金流量净额	-69.81%-6.1亿	-46.61%4.99亿	-48.83%-9,760.52万	33.78%-4.28亿	48.37%-3.59亿	71.12%9.35亿	87.37%-6,558.3万	-17.64%-6.46亿	-2.52%-6.96亿	9.10%5.46亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-56.30%4.06亿	4.05%16.05亿	44.23%14.41亿	122.80%13.04亿	139.43%9.29亿	84.04%15.42亿	56.14%9.99亿	-1.61%5.85亿	-21.14%3.88亿	-53.16%8.38亿
取得投资收益收到的现金	-39.86%99.33万	230.24%1,097.51万	208.88%986.56万	407.14%930.61万	3.38%165.15万	1.05%332.33万	145.86%319.4万	78.81%183.5万	82.15%159.75万	-62.22%328.87万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40.35%107.37万	-65.63%883.77万	-90.32%148.74万	1,261.56%79.86万	2,961.36%76.5万	4,296.26%2,571.06万	4,941.29%1,536.53万	-78.06%5.87万	-79.58%2.5万	-60.15%58.48万
收到其他与投资活动有关的现金	----	1,217.07%104.19万	--104.19万	--104.19万	--104.19万	--7.91万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-56.24%4.08亿	3.45%16.26亿	42.82%14.54亿	123.98%13.15亿	139.32%9.32亿	86.66%15.71亿	58.64%10.18亿	-1.51%5.87亿	-20.97%3.9亿	-53.75%8.42亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-54.50%4,355.53万	-24.52%3.44亿	-16.57%1.96亿	-4.50%1.31亿	1.26%9,572.24万	5.66%4.56亿	-22.21%2.34亿	-42.61%1.37亿	16.06%9,453.43万	41.13%4.31亿
投资支付的现金	-72.47%2.8亿	-5.04%17.22亿	23.40%13.51亿	60.28%11.34亿	115.47%10.17亿	156.23%18.14亿	127.88%10.95亿	103.65%7.08亿	135.78%4.72亿	-60.93%7.08亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--7.91万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	-96.04%1,372.68	----	----	----	--3.46万	--3.46万	----	----	----
投资活动现金流出小计	-70.92%3.24亿	-8.95%20.66亿	16.35%15.46亿	49.74%12.65亿	96.41%11.13亿	99.21%22.7亿	70.03%13.29亿	44.03%8.45亿	84.75%5.67亿	-46.19%11.39亿
投资活动产生的现金流量净额	146.89%8,452.17万	36.88%-4.41亿	70.23%-9,265.56万	119.54%5,034.36万	-1.90%-1.8亿	-134.73%-6.98亿	-122.18%-3.11亿	-2,761.83%-2.58亿	-194.93%-1.77亿	-0.07%-2.97亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	19.70%790万	352.98%2,776.74万	103.06%1,244.74万	206.00%1,337.24万	138.27%660万	-83.03%613万	-81.97%613万	-82.52%437万	--277万	1,907.22%3,613万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	19.70%790万	352.98%2,776.74万	103.06%1,244.74万	206.00%1,337.24万	138.27%660万	-83.03%613万	-81.97%613万	-82.52%437万	--277万	1,907.22%3,613万
取得借款收到的现金	-74.39%5,140.92万	-83.66%1.62亿	-66.47%2.74亿	-61.13%2.51亿	-14.16%2.01亿	19.23%9.92亿	60.88%8.16亿	163.91%6.46亿	845.46%2.34亿	296.16%8.32亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--300万	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-71.40%5,930.92万	-80.98%1.9亿	-65.21%2.86亿	-58.88%2.68亿	-12.37%2.07亿	14.97%9.98亿	51.90%8.22亿	141.08%6.51亿	856.65%2.37亿	178.45%8.68亿
偿还债务支付的现金	-91.90%1,478.29万	-31.54%5.67亿	-21.18%4.74亿	18.85%3.35亿	63.21%1.82亿	136.94%8.28亿	670.28%6.01亿	1,097.46%2.82亿	1,459.61%1.12亿	232.22%3.49亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-70.36%566.27万	-47.39%9,760.42万	-45.08%9,265.03万	91.10%8,570.38万	296.54%1,910.28万	-10.91%1.86亿	-17.26%1.69亿	-77.00%4,484.69万	-26.81%481.74万	182.33%2.08亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-10.32%3,360.76万	-10.32%3,360.76万	-11.58%3,313.55万	----	98.28%3,747.5万	82.75%3,747.5万	135.69%3,747.5万	----	--1,890万
支付其他与筹资活动有关的现金	-3.06%1,312.18万	-37.14%4,551.81万	-12.01%5,057.13万	-5.66%3,328.5万	-52.93%1,353.57万	122.39%7,241.21万	216.13%5,747.57万	191.48%3,528.03万	--2,875.95万	--3,256.09万
筹资活动现金流出小计	-84.40%3,356.74万	-34.63%7.1亿	-25.42%6.17亿	25.41%4.54亿	47.97%2.15亿	83.98%10.86亿	175.62%8.27亿	57.00%3.62亿	957.25%1.45亿	229.85%5.9亿
筹资活动产生的现金流量净额	432.49%2,574.18万	-492.15%-5.2亿	-6,364.98%-3.31亿	-164.67%-1.87亿	-108.48%-774.21万	-131.61%-8,783.91万	-102.12%-511.83万	635.50%2.89亿	730.76%9,127.41万	109.20%2.78亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	107.00%28.53万	18.93%308.71万	88.77%-231.11万	-20.86%-501.71万	-544.30%-407.75万	177.81%259.58万	-2,311.44%-2,058.65万	-7,738.64%-415.14万	-60.84%91.77万	-4,360.29%-333.6万
现金及现金等价物净增加额	9.38%-5亿	-402.86%-4.59亿	-30.05%-5.23亿	8.10%-5.69亿	29.37%-5.52亿	-71.07%1.51亿	3.94%-4.03亿	-23.80%-6.19亿	-62.90%-7.81亿	55.67%5.23亿
加:期初现金及现金等价物余额	-28.11%11.73亿	10.23%16.32亿	10.23%16.32亿	10.23%16.32亿	10.23%16.32亿	54.71%14.8亿	54.71%14.8亿	54.71%14.8亿	54.71%14.8亿	54.19%9.57亿
期末现金及现金等价物余额	-37.67%6.73亿	-28.11%11.73亿	2.83%11.08亿	23.40%10.63亿	54.44%10.8亿	10.23%16.32亿	100.41%10.78亿	88.54%8.61亿	46.49%6.99亿	54.71%14.8亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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