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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
丰元股份 (002805)
- 27.30
- +2.48+9.99%
已收盘 05/13 15:00 (北京)
76.46亿总市值-24.01市盈率TTM
27.30最高价24.71最低价21.43万手成交量24.82今开24.82昨收5.71亿成交额7.69%换手率亏损市盈率(静)2.80亿总股本27.3052周最高8.18市净率76.12亿流通值11.4052周最低27.30涨停价2.79亿流通股52.89历史最高22.34跌停价10.44%振幅3.15历史最低--股息TTM26.64平均价8.22万手内盘--股息率TTM100股每手10.92万手外盘
丰元股份 (002805) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.05%6.53亿 | 38.43%15.1亿 | 3.44%10.12亿 | -14.72%7.69亿 | 16.38%4.29亿 | 73.05%10.9亿 | 241.40%9.78亿 | 242.13%9.02亿 | 784.52%3.69亿 | 5.73%6.3亿 |
| 收到的税费返还 | -17.70%34.54万 | -77.89%7,352.26万 | -40.53%7,371.23万 | -56.57%103.79万 | -30.82%41.97万 | 1,129.29%3.33亿 | 470.01%1.24亿 | 65.23%238.95万 | -86.20%60.66万 | 509.15%2,704.87万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 980.76%4,214.68万 | 149.06%2,492.61万 | 68.04%2,229.71万 | 38.37%1,083.31万 | -27.70%389.97万 | -60.45%1,000.81万 | 5.77%1,326.91万 | -37.37%782.89万 | 40.84%539.37万 | -40.02%2,530.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | 60.34%6.95亿 | 12.21%16.08亿 | -0.68%11.08亿 | -14.38%7.81亿 | 15.67%4.34亿 | 109.96%14.33亿 | 247.69%11.15亿 | 228.62%9.12亿 | 650.84%3.75亿 | 6.21%6.83亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.73%6.53亿 | 30.83%16.73亿 | -2.97%10.16亿 | 26.70%7.22亿 | 144.47%4.14亿 | -37.05%12.79亿 | -29.89%10.48亿 | -53.20%5.7亿 | -66.52%1.69亿 | 4.65%20.32亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.70%2,501.95万 | 39.99%7,861.02万 | 36.84%5,185.72万 | 38.23%3,424.27万 | 42.53%1,843.74万 | -21.25%5,615.33万 | -31.46%3,789.72万 | -35.56%2,477.29万 | -30.91%1,293.6万 | 48.06%7,130.5万 |
| 支付的各项税费 | -1.61%719.34万 | 19.76%2,681.05万 | -9.63%1,602.18万 | 76.65%1,077.98万 | 130.08%731.11万 | -25.09%2,238.65万 | -21.93%1,772.89万 | -66.20%610.23万 | -58.56%317.76万 | -71.59%2,988.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -9.21%285.02万 | 37.02%4,254.96万 | -54.08%478.42万 | -60.21%320.16万 | -47.02%313.95万 | -18.01%3,105.36万 | -49.01%1,041.79万 | -54.94%804.72万 | -57.10%592.62万 | 41.84%3,787.58万 |
| 经营活动现金流出小计 | 55.36%6.88亿 | 31.16%18.21亿 | -2.20%10.89亿 | 26.52%7.7亿 | 131.41%4.43亿 | -36.03%13.88亿 | -30.07%11.14亿 | -52.88%6.08亿 | -64.95%1.91亿 | 2.32%21.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176.72%713.79万 | -579.13%-2.13亿 | 1,097.17%1,844.78万 | -96.36%1,103.29万 | -105.07%-930.36万 | 102.99%4,449.45万 | 100.12%154.09万 | 129.94%3.03亿 | 136.98%1.84亿 | -0.64%-14.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | --8.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%6.69万 | ---- | ---- | ---- | 310.48%8.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.47万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2,008万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.80%1,000万 |
| 投资活动现金流入小计 | --8.36万 | 29,906.62%2,008万 | ---- | ---- | --0 | -99.35%6.69万 | ---- | ---- | ---- | -91.61%1,023.83万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.87%1,077.43万 | -51.64%1.49亿 | -46.87%7,645.06万 | -12.01%6,560.79万 | -48.55%1,156.92万 | -28.55%3.08亿 | -67.10%1.44亿 | -82.38%7,456.3万 | -91.04%2,248.69万 | -58.19%4.31亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 68.58%505.75万 | 68.58%505.75万 | 68.58%505.75万 | ---- | -86.36%300万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --5,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 334.78%1,500万 | -97.49%514.05万 |
| 投资活动现金流出小计 | -6.87%1,077.43万 | -34.87%2.04亿 | -48.68%7,645.06万 | -17.60%6,560.79万 | -69.14%1,156.92万 | -28.72%3.13亿 | -66.19%1.49亿 | -81.33%7,962.05万 | -85.44%3,748.69万 | -65.07%4.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.59%-1,069.07万 | 41.27%-1.84亿 | 48.68%-7,645.06万 | 17.60%-6,560.79万 | 69.14%-1,156.92万 | 27.04%-3.13亿 | 66.18%-1.49亿 | 81.32%-7,962.05万 | 85.24%-3,748.69万 | 62.22%-4.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.72%1.5亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.04%1.5亿 |
| 取得借款收到的现金 | 77.10%9,530万 | 93.53%9.39亿 | 232.21%4.65亿 | 239.33%2.04亿 | --5,381万 | -63.28%4.85亿 | -85.31%1.4亿 | -91.77%6,000万 | --0 | -22.17%13.21亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 2.42%5.41亿 | ---- | ---- | ---- | -36.30%5.28亿 | -40.90%3.66亿 | ---- | ---- | 14.67%8.29亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 77.10%9,530万 | 46.05%14.79亿 | -8.07%4.65亿 | 239.33%2.04亿 | --5,381万 | -55.95%10.13亿 | -67.82%5.06亿 | -95.55%6,000万 | --0 | -45.65%23亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 264.35%7,734.43万 | -9.96%9.08亿 | -37.36%4.21亿 | -58.65%1.55亿 | -89.96%2,122.81万 | 119.94%10.09亿 | 89.50%6.72亿 | 68.00%3.74亿 | 245.39%2.11亿 | -36.16%4.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.47%1,470.5万 | 5.76%5,941.93万 | -6.25%4,507.46万 | -13.90%2,726.9万 | -26.46%1,355.64万 | -46.31%5,618.46万 | -29.16%4,808.13万 | -23.73%3,167.05万 | 37.79%1,843.37万 | 220.65%1.05亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 10,127.72%1.9亿 | ---- | ---- | ---- | -98.50%185.77万 | ---- | ---- | ---- | -66.31%1.24亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 164.63%9,204.93万 | 8.52%11.58亿 | -35.29%4.66亿 | -55.15%1.82亿 | -84.87%3,478.44万 | 55.30%10.67亿 | 70.25%7.2亿 | 53.30%4.06亿 | 208.16%2.3亿 | -38.56%6.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82.91%325.07万 | 694.46%3.21亿 | 99.58%-89.65万 | 106.28%2,168.85万 | 108.28%1,902.56万 | -103.35%-5,406.64万 | -118.64%-2.14亿 | -131.89%-3.46亿 | -144.41%-2.3亿 | -48.20%16.12亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45,439.13%-104.74 | -101.34%-157.79 | -100.18%-20.85 | -100.16%-19.23 | -100.00%-0.23 | -87.67%1.18万 | -80.94%1.16万 | -61.34%1.17万 | 285.54%1.17万 | 1.91%9.58万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83.64%-30.23万 | 76.53%-7,576.44万 | 83.71%-5,889.93万 | 72.99%-3,288.66万 | 97.80%-184.72万 | -5.88%-3.23亿 | 35.80%-3.62亿 | 65.82%-1.22亿 | 63.97%-8,382.63万 | -161.25%-3.05亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -91.08%956.64万 | -79.09%8,533.08万 | -82.04%8,533.08万 | -79.09%8,533.08万 | -84.96%1.07亿 | -42.76%4.08亿 | -33.36%4.75亿 | -42.76%4.08亿 | -0.74%7.13亿 | 231.29%7.13亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -91.21%926.41万 | -88.79%956.64万 | -76.73%2,643.15万 | -81.69%5,244.42万 | -83.25%1.05亿 | -79.09%8,533.08万 | -24.16%1.14亿 | -19.72%2.86亿 | 29.56%6.29亿 | -42.76%4.08亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
