(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -43.63%8,650.77万 | -16.25%3.23亿 | 2.89%2.28亿 | 0.96%1.67亿 | 27.53%1.53亿 | 34.27%3.85亿 | -14.16%2.22亿 | -6.61%1.65亿 | 132.67%1.2亿 | -17.78%2.87亿 |
收到的税费返还 | 93.12%29.07万 | -31.14%162.14万 | 79.17%251.38万 | 29.02%97.04万 | -9.49%15.05万 | -33.86%235.46万 | -38.51%140.31万 | -55.13%75.22万 | 67,909.94%16.63万 | 1.52%356.02万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 102.69%419.02万 | 0.00%2,580.45万 | 105.14%2,321.62万 | -75.92%180.29万 | 26.92%206.73万 | 236.54%2,580.4万 | 288.47%1,131.74万 | 276.85%748.77万 | -77.96%162.88万 | -88.78%766.73万 |
经营活动现金流入小计 | -41.56%9,098.86万 | -15.32%3.5亿 | 8.28%2.54亿 | -2.23%1.7亿 | 27.47%1.56亿 | 38.66%4.13亿 | -11.02%2.34亿 | -3.94%1.73亿 | 106.61%1.22亿 | -29.15%2.98亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -63.86%3,540.44万 | -10.32%1.77亿 | 80.13%1.58亿 | 92.21%1.34亿 | 45.12%9,796.58万 | 138.12%1.97亿 | -46.99%8,754.23万 | -22.28%6,987.74万 | 32.77%6,750.65万 | -22.46%8,274.27万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.14%2,425.62万 | -3.21%1.07亿 | -16.86%6,817.17万 | -9.54%4,816.29万 | 8.12%2,999.79万 | 27.95%1.1亿 | 46.19%8,199.3万 | 16.69%5,324.38万 | 43.08%2,774.39万 | 13.82%8,632.85万 |
支付的各项税费 | -11.98%413.16万 | -38.36%1,022.57万 | -21.94%1,023.16万 | -69.87%264.45万 | 22.28%469.42万 | -22.90%1,658.99万 | -42.07%1,310.74万 | -54.98%877.79万 | -20.04%383.88万 | -19.83%2,151.68万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 162.33%2,830.36万 | -31.06%5,609.32万 | -7.40%2,350.3万 | 24.92%2,082.52万 | 22.85%1,078.93万 | 3.47%8,136.68万 | -30.09%2,538.12万 | -40.08%1,667.13万 | -46.37%878.22万 | 25.73%7,863.6万 |
经营活动现金流出小计 | -35.80%9,209.59万 | -13.69%3.5亿 | 24.79%2.6亿 | 38.62%2.06亿 | 32.98%1.43亿 | 50.60%4.05亿 | -25.75%2.08亿 | -18.75%1.49亿 | 18.01%1.08亿 | -1.00%2.69亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -109.05%-110.72万 | -98.41%12.6万 | -122.21%-584.43万 | -246.40%-3,639.33万 | -14.20%1,224.02万 | -72.57%792.33万 | 256.84%2,631.96万 | 1,178.51%2,485.83万 | 144.17%1,426.54万 | -80.59%2,888.95万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | --481万 | -44.90%183.79万 | -12.91%288.04万 | -49.66%166.49万 | ---- | -35.62%333.54万 | -32.96%330.72万 | -30.85%330.72万 | 244.40%335.11万 | -28.80%518.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -81.91%9,000 | 3,904.20%266.57万 | -38.65%4.13万 | ---- | 40.25%4.98万 | -72.98%6.66万 | -99.40%6.73万 | -36.33%6.73万 | --3.55万 | -82.24%24.63万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -80.37%4,000万 | ---- | ---- | ---- | -24.52%2.04亿 | -45.14%1.8亿 | -35.74%1.8亿 | -25.00%9,000万 | -14.52%2.7亿 |
投资活动现金流入小计 | 9,584.49%481.9万 | -78.52%4,450.36万 | -98.41%292.16万 | -99.09%166.49万 | -99.95%4.98万 | -24.77%2.07亿 | -46.74%1.83亿 | -35.66%1.83亿 | -22.80%9,338.65万 | -17.38%2.75亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -86.07%679.47万 | 39.72%1.39亿 | 47.43%9,114.02万 | 66.42%5,910.88万 | 282.78%4,876.9万 | -1.21%9,926.93万 | 46.41%6,182.04万 | 59.92%3,551.85万 | 70.08%1,274.08万 | 65.23%1亿 |
投资支付的现金 | ---- | --123万 | -93.17%123万 | --123万 | --123万 | ---- | 13.21%1,800万 | ---- | ---- | 549.53%1,390万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,995.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -72.18%4,000万 | ---- | ---- | -58.33%2,500万 | -40.08%1.44亿 | -52.02%1.2亿 | -45.48%1.2亿 | -50.00%6,000万 | -35.81%2.4亿 |
投资活动现金流出小计 | -90.94%679.47万 | -31.59%1.8亿 | -53.77%9,237.02万 | -61.20%6,033.88万 | 3.10%7,499.9万 | -25.78%2.63亿 | -35.17%2亿 | -36.19%1.56亿 | -42.94%7,274.08万 | -18.87%3.54亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 97.36%-197.57万 | -142.63%-1.35亿 | -443.89%-8,944.86万 | -310.63%-5,867.39万 | -463.03%-7,494.92万 | 29.30%-5,581.82万 | -145.62%-1,644.6万 | -32.52%2,785.6万 | 416.75%2,064.57万 | 23.68%-7,895.44万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --55.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -41.61%8,200万 | 42.03%3.45亿 | 36.16%2.63亿 | 44.57%2.5亿 | 180.86%1.4亿 | 111.22%2.43亿 | 250.73%1.93亿 | 764.50%1.73亿 | 150.00%5,000万 | -24.34%1.15亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -73.41%846.28万 | --459.6万 | --459.6万 | ---- | 574.80%3,183万 | ---- | ---- | ---- | -85.87%471.69万 |
筹资活动现金流入小计 | -41.61%8,200万 | 28.40%3.53亿 | 38.54%2.67亿 | 47.23%2.55亿 | 180.86%1.4亿 | 129.95%2.75亿 | 220.55%1.93亿 | 586.72%1.73亿 | 150.00%5,000万 | -35.42%1.2亿 |
偿还债务支付的现金 | -9.09%5,000万 | 58.72%2.35亿 | 61.22%1.77亿 | 199.80%1.5亿 | 175.00%5,500万 | -18.68%1.48亿 | -5.98%1.1亿 | -37.50%5,000万 | -33.33%2,000万 | 21.35%1.82亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -15.64%162.34万 | 9.48%1,138.3万 | 7.68%754.07万 | 23.54%397.59万 | 82.28%192.44万 | -6.12%1,039.74万 | 78.57%700.31万 | -20.00%321.83万 | -30.39%105.57万 | -51.06%1,107.56万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 22.09%103.95万 | -23.64%103.95万 | 22.09%103.95万 | ---- | 72.00%85.14万 | --136.14万 | 72.00%85.14万 | ---- | 233.33%49.5万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -66.05%1,607.01万 | -88.71%386.68万 | -75.15%745.37万 | ---- | 1,314.39%4,733.17万 | 966.56%3,423.6万 | --3,000万 | ---- | -79.13%334.64万 |
筹资活动现金流出小计 | -9.31%5,162.34万 | 27.52%2.62亿 | 24.80%1.89亿 | 93.86%1.61亿 | 170.35%5,692.44万 | 4.74%2.06亿 | 21.84%1.51亿 | -0.96%8,321.83万 | -33.20%2,105.57万 | 4.12%1.96亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63.62%3,037.66万 | 30.99%9,110.97万 | 88.43%7,850.15万 | 3.96%9,323.64万 | 188.50%8,350.56万 | 190.68%6,955.67万 | 165.14%4,166.09万 | 252.40%8,968.17万 | 351.27%2,894.43万 | -2,245.10%-7,670.51万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 224.87%9.67万 | -6.81%47.98万 | -77.31%5.32万 | 395.95%56.76万 | -778.59%-7.75万 | 254.58%51.49万 | 305.29%23.45万 | 147.39%11.45万 | 91.08%-8,816.05 | 39.05%-33.31万 |
现金及现金等价物净增加额 | 32.20%2,739.03万 | -297.12%-4,371.47万 | -132.33%-1,673.82万 | -100.89%-126.31万 | -67.55%2,071.91万 | 117.45%2,217.66万 | 215.55%5,176.9万 | 808.52%1.43亿 | 226.60%6,384.66万 | -405.87%-1.27亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -42.10%6,011.28万 | 27.16%1.04亿 | 27.16%1.04亿 | 27.16%1.04亿 | 27.16%1.04亿 | -60.89%8,165.1万 | -60.89%8,165.1万 | -60.89%8,165.1万 | -60.89%8,165.1万 | 24.85%2.09亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -29.74%8,750.31万 | -42.10%6,011.28万 | -34.73%8,708.94万 | -54.25%1.03亿 | -14.40%1.25亿 | 27.16%1.04亿 | -18.62%1.33亿 | 18.83%2.24亿 | -8.10%1.45亿 | -60.89%8,165.1万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据