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002821 凯莱英

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交易中 04/29 10:03 (北京)

309.06亿总市值16.09市盈率TTM

凯莱英关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-36.76%17.42亿

-16.52%83.63亿

-21.73%64.85亿

16.70%46.65亿

48.52%27.55亿

157.35%100.18亿

185.87%82.86亿

101.46%39.97亿

102.89%18.55亿

39.04%38.93亿

收到的税费返还

-9.43%7,012.38万

-55.93%3.45亿

-38.28%2.82亿

-60.29%1.7亿

22.19%7,742.67万

157.77%7.83亿

160.88%4.57亿

272.24%4.27亿

-2.16%6,336.68万

82.27%3.04亿

收到其他与经营活动有关的现金

114.40%6,121.22万

66.25%2.23亿

303.43%1.73亿

251.18%1.29亿

286.67%2,855.07万

-19.56%1.34亿

-65.31%4,281.65万

-63.45%3,687.58万

-78.01%738.37万

37.26%1.67亿

经营活动现金流入小计

-34.51%18.74亿

-18.33%89.31亿

-21.01%69.4亿

11.27%49.64亿

48.57%28.61亿

150.61%109.35亿

174.80%87.86亿

102.80%44.61亿

90.17%19.26亿

41.30%43.63亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-23.86%4.86亿

-52.44%20.86亿

-56.70%15.71亿

-56.08%10.62亿

-36.35%6.39亿

74.93%43.86亿

131.25%36.27亿

168.37%24.17亿

98.18%10.04亿

81.52%25.07亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-3.83%7.18亿

14.90%22.99亿

20.06%17.73亿

34.35%12.43亿

49.70%7.47亿

58.95%20.01亿

62.76%14.77亿

56.24%9.25亿

71.22%4.99亿

61.05%12.59亿

支付的各项税费

-2.23%1.03亿

-14.55%5.74亿

-3.24%4.64亿

15.31%2.41亿

9.53%1.05亿

353.23%6.72亿

247.06%4.8亿

121.03%2.09亿

107.24%9,575.05万

10.65%1.48亿

支付其他与经营活动有关的现金

13.26%7,580.52万

-28.42%4.22亿

-26.22%2.68亿

-40.64%1.65亿

-45.49%6,693.14万

75.54%5.89亿

52.90%3.63亿

110.67%2.78亿

80.78%1.23亿

51.43%3.36亿

经营活动现金流出小计

-11.20%13.83亿

-29.64%53.81亿

-31.46%40.76亿

-29.21%27.11亿

-9.50%15.58亿

79.95%76.48亿

108.55%59.47亿

122.72%38.29亿

88.73%17.21亿

68.75%42.5亿

经营活动产生的现金流量净额

-62.36%4.91亿

8.00%35.5亿

0.90%28.64亿

256.64%22.53亿

537.09%13.04亿

2,804.91%32.87亿

721.77%28.39亿

31.51%6.32亿

103.27%2.05亿

-80.12%1.13亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-60.11%33.39亿

273.68%275.26亿

----

1,749.04%183.58亿

1,276.89%83.69亿

88.88%73.66亿

----

--9.93亿

--6.08亿

--39亿

取得投资收益收到的现金

13.97%3,338.04万

366.86%1.99亿

3,210.63%1.36亿

1,095.54%9,703.74万

779.51%2,928.87万

37.52%4,263.32万

-119.94%-438.18万

-24.33%811.66万

--333.01万

--3,100.23万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-44.41%3,891.75万

166,665.63%2,001.19万

--1,001.19万

----

583,333.33%7,001.2万

5.83%1.2万

----

-45.45%1.2万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--7,145.8万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-10.38%150.92万

146.73%371.88万

725.51%198.77亿

--168.39万

-50.68%150.73万

-14.31%24.08亿

----

-87.92%305.61万

投资活动现金流入小计

-59.84%33.73亿

272.17%278.4亿

736.49%201.04亿

1,752.05%185.38亿

1,274.46%84亿

90.14%74.8亿

-15.13%24.03亿

-17.82%10.01亿

--6.11亿

15,440.88%39.34亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

4.55%3.19亿

-42.27%12.42亿

-49.13%8.25亿

-47.85%5.3亿

-50.21%3.05亿

29.58%21.51亿

43.86%16.21亿

76.72%10.17亿

173.40%6.14亿

63.53%16.6亿

投资支付的现金

-60.54%33.23亿

194.00%292.78亿

--4,888.11万

486.69%186.94亿

666.07%84.22亿

127.52%99.59亿

----

12,645.28%31.86亿

7,228.81%10.99亿

5,825.94%43.77亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-61.65%1,150.64万

-66.77%1,000万

-66.67%1,000万

----

-70.74%3,000万

--3,009万

--3,000万

--3,009万

1,075.57%1.03亿

支付其他与投资活动有关的现金

--1,586.7万

----

486.41%201.16亿

----

120,747.63%1,266.64万

-12.04%34.3亿

-99.90%255.1万

----

-99.96%1.05万

投资活动现金流出小计

-58.08%36.58亿

151.24%305.31亿

313.24%210亿

354.06%192.34亿

400.71%87.27亿

97.94%121.52亿

-0.63%50.82亿

32.35%42.36亿

628.04%17.43亿

444.70%61.39亿

投资活动产生的现金流量净额

13.02%-2.85亿

42.39%-26.91亿

66.58%-8.95亿

78.49%-6.96亿

71.09%-3.27亿

-111.84%-46.71亿

-17.37%-26.78亿

-63.18%-32.35亿

-372.76%-11.32亿

-100.15%-22.05亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-77.88%1.55亿

-77.09%1.55亿

----

-88.39%7.01亿

66.57%6.77亿

2,466.02%6.77亿

1,369.86%3.88亿

152.28%60.39亿

取得借款收到的现金

----

--1,222.8万

----

604.72%10.57亿

筹资活动现金流入小计

----

-76.14%1.67亿

-77.09%1.55亿

----

-90.12%7.01亿

19.52%6.77亿

2,466.02%6.77亿

1,369.86%3.88亿

178.62%70.96亿

偿还债务支付的现金

----

-45.92%3.75亿

116.70%3.75亿

2,968.26%3.75亿

----

394.77%6.93亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

203.69%6.65亿

211.10%6.55亿

8,207.91%6.1亿

----

43.98%2.19亿

42.12%2.11亿

834.62%734.72万

7,040.84%388.98万

28.68%1.52亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--48万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

--2.19亿

-94.73%4,479.5万

-97.30%1,494.12万

22.28%1,494.12万

----

2,003.92%8.5亿

8,327.81%5.53亿

113.75%1,221.85万

----

94.69%4,040.81万

筹资活动现金流出小计

--2.19亿

-50.86%7.09亿

-41.16%6.7亿

58.66%6.25亿

----

63.10%14.44亿

247.58%11.39亿

2,006.53%3.94亿

-75.31%388.98万

217.39%8.85亿

筹资活动产生的现金流量净额

---2.19亿

27.00%-5.42亿

-11.53%-5.15亿

-266.33%-4.7亿

----

-111.96%-7.43亿

-293.35%-4.62亿

3,587.09%2.83亿

3,512.53%3.84亿

173.86%62.11亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

202.61%1,568.51万

-88.20%3,696.35万

-89.98%3,325.42万

-68.19%4,695.11万

68.40%-1,528.68万

3,930.87%3.13亿

29,021.00%3.32亿

6,033.16%1.48亿

-1,437.20%-4,837.57万

71.02%-817.51万

现金及现金等价物净增加额

-99.68%305.85万

119.49%3.53亿

4,758.53%14.88亿

152.19%11.34亿

262.41%9.61亿

-144.13%-18.14亿

101.80%3,061.68万

-45.16%-21.73亿

-350.79%-5.92亿

140.78%41.1亿

加:期初现金及现金等价物余额

8.00%47.72亿

-29.11%44.18亿

-29.13%44.18亿

193.75%62.32亿

193.86%62.34亿

411.98%21.22亿

期末现金及现金等价物余额

-11.24%47.75亿

8.00%47.72亿

-5.70%59.06亿

36.78%55.52亿

-4.67%53.79亿

-29.11%44.18亿

1,373.84%62.63亿

549.82%40.59亿

183.51%56.43亿

193.75%62.32亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-36.76%17.42亿	-16.52%83.63亿	-21.73%64.85亿	16.70%46.65亿	48.52%27.55亿	157.35%100.18亿	185.87%82.86亿	101.46%39.97亿	102.89%18.55亿	39.04%38.93亿
收到的税费返还	-9.43%7,012.38万	-55.93%3.45亿	-38.28%2.82亿	-60.29%1.7亿	22.19%7,742.67万	157.77%7.83亿	160.88%4.57亿	272.24%4.27亿	-2.16%6,336.68万	82.27%3.04亿
收到其他与经营活动有关的现金	114.40%6,121.22万	66.25%2.23亿	303.43%1.73亿	251.18%1.29亿	286.67%2,855.07万	-19.56%1.34亿	-65.31%4,281.65万	-63.45%3,687.58万	-78.01%738.37万	37.26%1.67亿
经营活动现金流入小计	-34.51%18.74亿	-18.33%89.31亿	-21.01%69.4亿	11.27%49.64亿	48.57%28.61亿	150.61%109.35亿	174.80%87.86亿	102.80%44.61亿	90.17%19.26亿	41.30%43.63亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-23.86%4.86亿	-52.44%20.86亿	-56.70%15.71亿	-56.08%10.62亿	-36.35%6.39亿	74.93%43.86亿	131.25%36.27亿	168.37%24.17亿	98.18%10.04亿	81.52%25.07亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-3.83%7.18亿	14.90%22.99亿	20.06%17.73亿	34.35%12.43亿	49.70%7.47亿	58.95%20.01亿	62.76%14.77亿	56.24%9.25亿	71.22%4.99亿	61.05%12.59亿
支付的各项税费	-2.23%1.03亿	-14.55%5.74亿	-3.24%4.64亿	15.31%2.41亿	9.53%1.05亿	353.23%6.72亿	247.06%4.8亿	121.03%2.09亿	107.24%9,575.05万	10.65%1.48亿
支付其他与经营活动有关的现金	13.26%7,580.52万	-28.42%4.22亿	-26.22%2.68亿	-40.64%1.65亿	-45.49%6,693.14万	75.54%5.89亿	52.90%3.63亿	110.67%2.78亿	80.78%1.23亿	51.43%3.36亿
经营活动现金流出小计	-11.20%13.83亿	-29.64%53.81亿	-31.46%40.76亿	-29.21%27.11亿	-9.50%15.58亿	79.95%76.48亿	108.55%59.47亿	122.72%38.29亿	88.73%17.21亿	68.75%42.5亿
经营活动产生的现金流量净额	-62.36%4.91亿	8.00%35.5亿	0.90%28.64亿	256.64%22.53亿	537.09%13.04亿	2,804.91%32.87亿	721.77%28.39亿	31.51%6.32亿	103.27%2.05亿	-80.12%1.13亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-60.11%33.39亿	273.68%275.26亿	----	1,749.04%183.58亿	1,276.89%83.69亿	88.88%73.66亿	----	--9.93亿	--6.08亿	--39亿
取得投资收益收到的现金	13.97%3,338.04万	366.86%1.99亿	3,210.63%1.36亿	1,095.54%9,703.74万	779.51%2,928.87万	37.52%4,263.32万	-119.94%-438.18万	-24.33%811.66万	--333.01万	--3,100.23万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-44.41%3,891.75万	166,665.63%2,001.19万	--1,001.19万	----	583,333.33%7,001.2万	5.83%1.2万	----	----	-45.45%1.2万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--7,145.8万	--7,145.8万	--7,145.8万	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-10.38%150.92万	146.73%371.88万	725.51%198.77亿	--168.39万	--168.39万	-50.68%150.73万	-14.31%24.08亿	----	----	-87.92%305.61万
投资活动现金流入小计	-59.84%33.73亿	272.17%278.4亿	736.49%201.04亿	1,752.05%185.38亿	1,274.46%84亿	90.14%74.8亿	-15.13%24.03亿	-17.82%10.01亿	--6.11亿	15,440.88%39.34亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4.55%3.19亿	-42.27%12.42亿	-49.13%8.25亿	-47.85%5.3亿	-50.21%3.05亿	29.58%21.51亿	43.86%16.21亿	76.72%10.17亿	173.40%6.14亿	63.53%16.6亿
投资支付的现金	-60.54%33.23亿	194.00%292.78亿	--4,888.11万	486.69%186.94亿	666.07%84.22亿	127.52%99.59亿	----	12,645.28%31.86亿	7,228.81%10.99亿	5,825.94%43.77亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	-61.65%1,150.64万	-66.77%1,000万	-66.67%1,000万	----	-70.74%3,000万	--3,009万	--3,000万	--3,009万	1,075.57%1.03亿
支付其他与投资活动有关的现金	--1,586.7万	----	486.41%201.16亿	----	----	120,747.63%1,266.64万	-12.04%34.3亿	-99.90%255.1万	----	-99.96%1.05万
投资活动现金流出小计	-58.08%36.58亿	151.24%305.31亿	313.24%210亿	354.06%192.34亿	400.71%87.27亿	97.94%121.52亿	-0.63%50.82亿	32.35%42.36亿	628.04%17.43亿	444.70%61.39亿
投资活动产生的现金流量净额	13.02%-2.85亿	42.39%-26.91亿	66.58%-8.95亿	78.49%-6.96亿	71.09%-3.27亿	-111.84%-46.71亿	-17.37%-26.78亿	-63.18%-32.35亿	-372.76%-11.32亿	-100.15%-22.05亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-77.88%1.55亿	-77.09%1.55亿	-77.09%1.55亿	----	-88.39%7.01亿	66.57%6.77亿	2,466.02%6.77亿	1,369.86%3.88亿	152.28%60.39亿
取得借款收到的现金	----	--1,222.8万	----	----	----	----	----	----	----	604.72%10.57亿
筹资活动现金流入小计	----	-76.14%1.67亿	-77.09%1.55亿	-77.09%1.55亿	----	-90.12%7.01亿	19.52%6.77亿	2,466.02%6.77亿	1,369.86%3.88亿	178.62%70.96亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	-45.92%3.75亿	116.70%3.75亿	2,968.26%3.75亿	----	394.77%6.93亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	203.69%6.65亿	211.10%6.55亿	8,207.91%6.1亿	----	43.98%2.19亿	42.12%2.11亿	834.62%734.72万	7,040.84%388.98万	28.68%1.52亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	--48万	----
支付其他与筹资活动有关的现金	--2.19亿	-94.73%4,479.5万	-97.30%1,494.12万	22.28%1,494.12万	----	2,003.92%8.5亿	8,327.81%5.53亿	113.75%1,221.85万	----	94.69%4,040.81万
筹资活动现金流出小计	--2.19亿	-50.86%7.09亿	-41.16%6.7亿	58.66%6.25亿	----	63.10%14.44亿	247.58%11.39亿	2,006.53%3.94亿	-75.31%388.98万	217.39%8.85亿
筹资活动产生的现金流量净额	---2.19亿	27.00%-5.42亿	-11.53%-5.15亿	-266.33%-4.7亿	----	-111.96%-7.43亿	-293.35%-4.62亿	3,587.09%2.83亿	3,512.53%3.84亿	173.86%62.11亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	202.61%1,568.51万	-88.20%3,696.35万	-89.98%3,325.42万	-68.19%4,695.11万	68.40%-1,528.68万	3,930.87%3.13亿	29,021.00%3.32亿	6,033.16%1.48亿	-1,437.20%-4,837.57万	71.02%-817.51万
现金及现金等价物净增加额	-99.68%305.85万	119.49%3.53亿	4,758.53%14.88亿	152.19%11.34亿	262.41%9.61亿	-144.13%-18.14亿	101.80%3,061.68万	-45.16%-21.73亿	-350.79%-5.92亿	140.78%41.1亿
加:期初现金及现金等价物余额	8.00%47.72亿	-29.11%44.18亿	-29.11%44.18亿	-29.11%44.18亿	-29.13%44.18亿	193.75%62.32亿	193.75%62.32亿	193.75%62.32亿	193.86%62.34亿	411.98%21.22亿
期末现金及现金等价物余额	-11.24%47.75亿	8.00%47.72亿	-5.70%59.06亿	36.78%55.52亿	-4.67%53.79亿	-29.11%44.18亿	1,373.84%62.63亿	549.82%40.59亿	183.51%56.43亿	193.75%62.32亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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