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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
凯莱英 (002821)
- 122.19
- -4.49-3.54%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
440.95亿总市值39.71市盈率TTM
128.93最高价122.00最低价5.87万手成交量126.22今开126.68昨收7.29亿成交额1.85%换手率38.94市盈率(静)3.61亿总股本132.9852周最高2.46市净率387.34亿流通值78.8852周最低139.35涨停价3.17亿流通股375.15历史最高114.01跌停价5.47%振幅6.39历史最低1.10股息TTM124.23平均价2.79万手内盘0.90%股息率TTM100股每手2.33万手外盘
凯莱英 (002821) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.42%20.95亿 | 7.56%66.18亿 | 9.93%50.37亿 | -2.69%32.15亿 | 3.29%18亿 | -26.42%61.53亿 | -29.34%45.82亿 | -29.18%33.04亿 | -36.76%17.42亿 | -16.52%83.63亿 |
| 收到的税费返还 | -31.62%5,354.12万 | 44.35%3.72亿 | 23.09%2.55亿 | -2.01%1.27亿 | 11.67%7,830.5万 | -25.30%2.58亿 | -26.50%2.07亿 | -23.81%1.29亿 | -9.43%7,012.38万 | -55.93%3.45亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52.75%6,284.62万 | 3.25%2.31亿 | -12.80%1.64亿 | -14.54%9,139.26万 | -32.79%4,114.27万 | 0.07%2.23亿 | 9.19%1.89亿 | -17.42%1.07亿 | 114.40%6,121.22万 | 66.25%2.23亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.24%22.12亿 | 8.84%72.21亿 | 9.61%54.57亿 | -3.03%34.33亿 | 2.42%19.19亿 | -25.71%66.35亿 | -28.27%49.78亿 | -28.69%35.4亿 | -34.51%18.74亿 | -18.33%89.31亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.69%6.6亿 | 10.16%24.93亿 | 14.50%17.28亿 | 3.45%10.64亿 | 14.36%5.56亿 | 8.49%22.63亿 | -3.93%15.09亿 | -3.11%10.29亿 | -23.86%4.86亿 | -52.44%20.86亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.00%8.1亿 | 6.49%24.94亿 | 1.46%18.57亿 | 1.82%12.73亿 | 1.53%7.29亿 | 1.84%23.42亿 | 3.26%18.31亿 | 0.62%12.5亿 | -3.83%7.18亿 | 14.90%22.99亿 |
| 支付的各项税费 | 11.66%1.03亿 | 21.29%3.59亿 | 15.03%2.93亿 | 1.45%1.77亿 | -9.61%9,268.44万 | -48.41%2.96亿 | -45.20%2.54亿 | -27.86%1.74亿 | -2.23%1.03亿 | -14.55%5.74亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22.03%1.12亿 | -2.42%4.68亿 | 31.24%4.35亿 | 1.87%2.17亿 | 20.77%9,155.3万 | 13.62%4.79亿 | 23.59%3.31亿 | 29.21%2.13亿 | 13.26%7,580.52万 | -28.42%4.22亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.64%16.85亿 | 8.06%58.14亿 | 9.87%43.13亿 | 2.43%27.31亿 | 6.27%14.7亿 | -0.02%53.8亿 | -3.69%39.26亿 | -1.63%26.66亿 | -11.20%13.83亿 | -29.64%53.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.21%5.27亿 | 12.22%14.08亿 | 8.67%11.44亿 | -19.67%7.02亿 | -8.42%4.49亿 | -64.66%12.54亿 | -63.24%10.53亿 | -61.23%8.74亿 | -62.36%4.91亿 | 8.00%35.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 50.18%45.33亿 | 17.43%119.57亿 | ---- | 12.15%75.07亿 | -9.58%30.19亿 | -63.01%101.83亿 | ---- | -63.54%66.93亿 | -60.11%33.39亿 | 273.68%275.26亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 85.58%9,367.45万 | 23.96%1.93亿 | 93.94%1.21亿 | 39.53%1.14亿 | 51.21%5,047.59万 | -21.95%1.55亿 | -54.19%6,244.35万 | -16.06%8,145.4万 | 13.97%3,338.04万 | 366.86%1.99亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --23万 | -92.27%3.95万 | 46.20%2.51万 | 124.53%2.51万 | ---- | -98.69%51.07万 | -99.91%1.72万 | -99.89%1.12万 | ---- | -44.41%3,891.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.85%368.35万 | -48.66%3,668.35万 | -94.85%368.35万 | ---- | --7,145.8万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -90.64%132.5万 | 79.21%1,911.02万 | 1.95%88.08亿 | 839.86%1,415.8万 | 838.12%1,415.8万 | 186.74%1,066.34万 | -56.53%86.4亿 | -10.54%150.64万 | -10.38%150.92万 | 146.73%371.88万 |
| 投资活动现金流入小计 | 50.12%46.29亿 | 17.54%121.69亿 | 2.18%89.3亿 | 12.60%76.34亿 | -8.60%30.83亿 | -62.81%103.53亿 | -56.53%87.39亿 | -63.43%67.8亿 | -59.84%33.73亿 | 272.17%278.4亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.69%3.48亿 | 12.42%12.7亿 | -6.27%8.38亿 | -25.68%4.86亿 | -24.27%2.42亿 | -8.99%11.3亿 | 8.39%8.94亿 | 23.23%6.54亿 | 4.55%3.19亿 | -42.27%12.42亿 |
| 投资支付的现金 | 112.16%42.28亿 | 13.64%115.26亿 | ---- | -7.59%60.73亿 | -40.02%19.93亿 | -65.36%101.43亿 | 390.99%2.4亿 | -64.85%65.71亿 | -60.54%33.23亿 | 194.00%292.78亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,045.77%2.47亿 | ---- | 2,300.00%2.4亿 | ---- | -61.65%1,150.64万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -71.19%495.22万 | -5.65%82.05亿 | -68.79%495.22万 | -71.69%449.12万 | --1,719.2万 | -56.77%86.96亿 | --1,586.7万 | --1,586.7万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 104.33%45.76亿 | 10.96%128.02亿 | -8.01%90.43亿 | -12.26%65.64亿 | -38.79%22.39亿 | -62.21%115.37亿 | -53.19%98.3亿 | -61.11%74.81亿 | -58.08%36.58亿 | 151.24%305.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93.71%5,306.97万 | 46.54%-6.33亿 | 89.60%-1.13亿 | 252.80%10.71亿 | 396.55%8.44亿 | 55.99%-11.84亿 | -21.91%-10.91亿 | -0.70%-7.01亿 | 13.02%-2.85亿 | 42.39%-26.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --119.97万 | --1.76亿 | --1.6亿 | --1.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.88%1.55亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --119.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,222.8万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --119.97万 | --2.88亿 | --1.6亿 | --1.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.14%1.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -38.46%3.95亿 | -38.30%3.95亿 | -35.01%2.49亿 | ---- | -3.40%6.42亿 | -2.23%6.4亿 | -37.15%3.84亿 | ---- | 203.69%6.65亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.20%579.49万 | -81.55%2.37亿 | -93.19%8,596.23万 | -95.13%5,040.63万 | -97.46%556.11万 | 2,771.41%12.86亿 | 8,350.07%12.63亿 | 6,826.14%10.35亿 | --2.19亿 | -94.73%4,479.5万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.20%579.49万 | -67.21%6.32亿 | -74.72%4.81亿 | -78.87%3亿 | -97.46%556.11万 | 171.84%19.28亿 | 184.04%19.03亿 | 126.84%14.18亿 | --2.19亿 | -50.86%7.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.37%-459.52万 | 82.12%-3.45亿 | 83.14%-3.21亿 | 90.17%-1.39亿 | 97.46%-556.11万 | -255.73%-19.28亿 | -269.56%-19.03亿 | -201.62%-14.18亿 | ---2.19亿 | 27.00%-5.42亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -536.43%-8,766.76万 | -136.99%-3,542.97万 | -83.04%121.47万 | -101.47%-87.05万 | 28.07%2,008.73万 | 159.12%9,578.08万 | -78.47%716.12万 | 26.17%5,924.02万 | 202.61%1,568.51万 | -88.20%3,696.35万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -62.73%4.87亿 | 122.36%3.94亿 | 136.77%7.11亿 | 237.57%16.32亿 | 42,661.86%13.08亿 | -598.65%-17.62亿 | -230.02%-19.34亿 | -204.63%-11.86亿 | -99.68%305.85万 | 119.49%3.53亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.10%34.03亿 | -36.94%30.09亿 | -36.94%30.09亿 | -36.94%30.09亿 | -36.94%30.09亿 | 8.00%47.72亿 | 8.00%47.72亿 | 8.00%47.72亿 | 8.00%47.72亿 | -29.11%44.18亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -9.87%38.91亿 | 13.10%34.03亿 | 31.11%37.2亿 | 29.46%46.41亿 | -9.58%43.17亿 | -36.94%30.09亿 | -51.95%28.38亿 | -35.43%35.85亿 | -11.24%47.75亿 | 8.00%47.72亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
