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002838 道恩股份

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未开盘 04/30 15:00 (北京)

49.73亿总市值35.35市盈率TTM

道恩股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

23.73%9.21亿

-9.77%31.41亿

-4.10%23.06亿

-10.87%14.73亿

-3.56%7.45亿

17.03%34.81亿

21.82%24.04亿

27.66%16.52亿

15.63%7.72亿

-19.45%29.74亿

收到的税费返还

-27.45%1,253.63万

87.84%8,371.61万

70.89%6,914.99万

149.58%6,119.01万

2,349.92%1,727.97万

144.72%4,456.84万

195.89%4,046.55万

136.56%2,451.71万

-81.43%70.53万

346.70%1,821.2万

收到其他与经营活动有关的现金

-11.91%1,167.36万

6.52%3,743.99万

6.65%2,978.52万

-0.71%2,331.76万

9.63%1,325.12万

-21.81%3,514.98万

15.67%2,792.74万

-19.29%2,348.49万

-8.26%1,208.67万

-72.63%4,495.24万

经营活动现金流入小计

21.98%9.45亿

-8.39%32.62亿

-2.75%24.05亿

-8.42%15.57亿

-1.24%7.75亿

17.22%35.61亿

22.93%24.73亿

27.48%17亿

14.63%7.85亿

-21.33%30.38亿

购买商品、接受劳务支付的现金

34.51%8.34亿

-11.64%29.09亿

-11.78%19.89亿

-16.60%12.48亿

-16.45%6.2亿

14.05%32.92亿

15.73%22.55亿

28.28%14.97亿

5.75%7.42亿

13.80%28.86亿

支付给职工以及为职工支付的现金

25.70%6,421.7万

32.33%2.42亿

23.24%1.57亿

18.06%1.01亿

14.45%5,108.64万

26.66%1.83亿

22.57%1.28亿

31.77%8,551.63万

73.44%4,463.68万

19.76%1.45亿

支付的各项税费

-26.13%1,771.35万

0.86%7,295.93万

-1.22%7,397.33万

-10.85%5,022.08万

-26.74%2,397.82万

-5.34%7,233.64万

61.63%7,488.59万

-3.54%5,633.13万

5.82%3,272.99万

-72.79%7,641.59万

支付其他与经营活动有关的现金

-34.45%4,690.38万

54.30%8,035.36万

41.49%1.77亿

49.86%1.21亿

71.71%7,155.2万

-44.68%5,207.59万

203.32%1.25亿

-39.48%8,044.08万

-28.62%4,166.97万

48.94%9,414.26万

经营活动现金流出小计

25.59%9.63亿

-8.20%33.05亿

-7.16%23.98亿

-11.58%15.2亿

-10.97%7.67亿

12.43%36亿

20.67%25.83亿

20.80%17.19亿

5.43%8.61亿

6.68%32.02亿

经营活动产生的现金流量净额

-310.87%-1,752.37万

-9.52%-4,276.33万

106.22%685万

298.85%3,725.65万

110.87%831.01万

76.19%-3,904.79万

14.54%-1.1亿

79.01%-1,873.61万

42.18%-7,645.98万

-119.07%-1.64亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-87.34%5,000万

----

--8.37亿

--6.35亿

--3.95亿

----

取得投资收益收到的现金

-86.36%42.7万

----

--554.55万

--453.83万

--313.1万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-89.56%14.25万

-95.33%6.3万

-93.57%6.3万

----

-33.33%136.51万

-12.76%134.76万

-38.46%97.91万

-92.58%1.12万

60.49%204.77万

收到其他与投资活动有关的现金

----

240.40%10.38亿

-95.88%202.14万

-14.46%168.21万

-45.56%1,632.99万

-59.68%3.05亿

-93.52%4,903.17万

-99.62%196.64万

-91.04%2,999.59万

36.86%7.56亿

投资活动现金流入小计

-87.83%5,042.7万

238.93%10.38亿

1,576.54%8.45亿

21,671.46%6.41亿

1,281.21%4.14亿

-59.61%3.06亿

-93.35%5,037.93万

-99.43%294.55万

-91.04%3,000.71万

36.88%7.59亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

9.40%4,238.83万

-36.39%2.45亿

-40.59%1.88亿

-36.40%1.43亿

-51.41%3,874.6万

67.99%3.86亿

70.94%3.16亿

77.75%2.25亿

48.61%7,974.32万

22.19%2.3亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--9,508.33万

--4,579.31万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-51.52%1.01亿

-19.57%6.04亿

74.23%5.39亿

4,557.14%3.96亿

388.38%2.08亿

77.54%7.51亿

-26.93%3.09亿

-95.35%850.41万

-67.56%4,250.03万

-51.66%4.23亿

投资活动现金流出小计

-51.04%1.43亿

-16.91%9.44亿

23.53%7.72亿

150.82%5.85亿

138.95%2.92亿

74.18%11.37亿

2.83%6.25亿

-24.65%2.33亿

-33.80%1.22亿

-41.64%6.53亿

投资活动产生的现金流量净额

-175.66%-9,258.13万

111.31%9,393.31万

112.64%7,264.46万

124.59%5,659.49万

232.66%1.22亿

-883.87%-8.3亿

-483.26%-5.75亿

-210.74%-2.3亿

-161.42%-9,223.64万

118.78%1.06亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.41%460.91万

-99.46%419.51万

-44.67%252.98万

-39.39%742.28万

3,018.41%7.77亿

6,391.59%7.71亿

-11.15%457.2万

4,870.91%1,224.77万

89.87%2,490.62万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

362.24%198.46万

-79.75%198.46万

----

-85.40%42.94万

取得借款收到的现金

49.05%1.79亿

-39.08%4.79亿

-69.81%1.67亿

-64.20%1.57亿

-47.50%1.2亿

177.74%7.86亿

147.51%5.52亿

96.43%4.38亿

24.90%2.29亿

-52.09%2.83亿

收到其他与筹资活动有关的现金

233.45%39.89万

-34.46%175.41万

-29.87%171.5万

-53.17%73.29万

-95.74%11.96万

-33.61%267.63万

--244.55万

-51.06%156.48万

--280.98万

--403.1万

筹资活动现金流入小计

40.55%1.79亿

-69.01%4.85亿

-86.98%1.73亿

-63.96%1.6亿

-47.65%1.28亿

401.82%15.65亿

464.22%13.25亿

92.00%4.44亿

32.95%2.44亿

-48.34%3.12亿

偿还债务支付的现金

0.00%1.2亿

-48.53%3.21亿

-59.43%1.76亿

-10.46%1.73亿

-9.77%1.2亿

267.55%6.23亿

234.41%4.33亿

61.51%1.93亿

67.30%1.33亿

-71.33%1.7亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-23.07%903.03万

2.75%4,901.01万

39.28%4,743.77万

43.49%4,353.86万

101.51%1,173.86万

-64.22%4,769.9万

-74.25%3,406.03万

-76.39%3,034.27万

-84.42%582.53万

-16.20%1.33亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-20.00%800万

----

-77.44%1,000万

----

--4,431.88万

支付其他与筹资活动有关的现金

5,164.15%6,018.39万

1,656.81%1.07亿

-31.84%534.33万

-63.61%210.78万

149.47%114.33万

-6.09%609.32万

--783.91万

373.53%579.27万

--45.83万

157.89%648.85万

筹资活动现金流出小计

42.39%1.89亿

-29.56%4.77亿

-51.89%2.28亿

-4.66%2.18亿

-4.60%1.33亿

118.82%6.77亿

81.42%4.75亿

-8.07%2.29亿

19.17%1.39亿

-58.91%3.09亿

筹资活动产生的现金流量净额

-86.38%-995.17万

-99.05%845.23万

-106.58%-5,595.88万

-127.14%-5,837.17万

-105.12%-533.95万

33,428.72%8.89亿

3,258.22%8.5亿

1,300.25%2.15亿

57.21%1.04亿

101.78%265.02万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

131.93%70.47万

-160.73%-77.24万

-108.27%-114.82万

-100.84%-8.47万

43.57%-220.69万

224.16%127.19万

1,751.60%1,387.95万

1,050.36%1,004.51万

-542.21%-391.08万

-178.18%-102.44万

现金及现金等价物净增加额

-196.94%-1.19亿

188.04%5,884.97万

-87.52%2,238.76万

248.66%3,539.51万

280.34%1.23亿

136.21%2,043.1万

3,608.87%1.79亿

-123.90%-2,380.93万

-180.14%-6,827.3万

-138.45%-5,642.4万

加:期初现金及现金等价物余额

16.83%4.08亿

6.21%3.5亿

-14.63%3.29亿

61.44%3.86亿

期末现金及现金等价物余额

-38.84%2.89亿

16.83%4.08亿

-26.86%3.72亿

26.08%3.85亿

81.19%4.73亿

6.21%3.5亿

33.68%5.09亿

-37.07%3.05亿

-44.58%2.61亿

-14.63%3.29亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	23.73%9.21亿	-9.77%31.41亿	-4.10%23.06亿	-10.87%14.73亿	-3.56%7.45亿	17.03%34.81亿	21.82%24.04亿	27.66%16.52亿	15.63%7.72亿	-19.45%29.74亿
收到的税费返还	-27.45%1,253.63万	87.84%8,371.61万	70.89%6,914.99万	149.58%6,119.01万	2,349.92%1,727.97万	144.72%4,456.84万	195.89%4,046.55万	136.56%2,451.71万	-81.43%70.53万	346.70%1,821.2万
收到其他与经营活动有关的现金	-11.91%1,167.36万	6.52%3,743.99万	6.65%2,978.52万	-0.71%2,331.76万	9.63%1,325.12万	-21.81%3,514.98万	15.67%2,792.74万	-19.29%2,348.49万	-8.26%1,208.67万	-72.63%4,495.24万
经营活动现金流入小计	21.98%9.45亿	-8.39%32.62亿	-2.75%24.05亿	-8.42%15.57亿	-1.24%7.75亿	17.22%35.61亿	22.93%24.73亿	27.48%17亿	14.63%7.85亿	-21.33%30.38亿
购买商品、接受劳务支付的现金	34.51%8.34亿	-11.64%29.09亿	-11.78%19.89亿	-16.60%12.48亿	-16.45%6.2亿	14.05%32.92亿	15.73%22.55亿	28.28%14.97亿	5.75%7.42亿	13.80%28.86亿
支付给职工以及为职工支付的现金	25.70%6,421.7万	32.33%2.42亿	23.24%1.57亿	18.06%1.01亿	14.45%5,108.64万	26.66%1.83亿	22.57%1.28亿	31.77%8,551.63万	73.44%4,463.68万	19.76%1.45亿
支付的各项税费	-26.13%1,771.35万	0.86%7,295.93万	-1.22%7,397.33万	-10.85%5,022.08万	-26.74%2,397.82万	-5.34%7,233.64万	61.63%7,488.59万	-3.54%5,633.13万	5.82%3,272.99万	-72.79%7,641.59万
支付其他与经营活动有关的现金	-34.45%4,690.38万	54.30%8,035.36万	41.49%1.77亿	49.86%1.21亿	71.71%7,155.2万	-44.68%5,207.59万	203.32%1.25亿	-39.48%8,044.08万	-28.62%4,166.97万	48.94%9,414.26万
经营活动现金流出小计	25.59%9.63亿	-8.20%33.05亿	-7.16%23.98亿	-11.58%15.2亿	-10.97%7.67亿	12.43%36亿	20.67%25.83亿	20.80%17.19亿	5.43%8.61亿	6.68%32.02亿
经营活动产生的现金流量净额	-310.87%-1,752.37万	-9.52%-4,276.33万	106.22%685万	298.85%3,725.65万	110.87%831.01万	76.19%-3,904.79万	14.54%-1.1亿	79.01%-1,873.61万	42.18%-7,645.98万	-119.07%-1.64亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-87.34%5,000万	----	--8.37亿	--6.35亿	--3.95亿	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-86.36%42.7万	----	--554.55万	--453.83万	--313.1万	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-89.56%14.25万	-95.33%6.3万	-93.57%6.3万	----	-33.33%136.51万	-12.76%134.76万	-38.46%97.91万	-92.58%1.12万	60.49%204.77万
收到其他与投资活动有关的现金	----	240.40%10.38亿	-95.88%202.14万	-14.46%168.21万	-45.56%1,632.99万	-59.68%3.05亿	-93.52%4,903.17万	-99.62%196.64万	-91.04%2,999.59万	36.86%7.56亿
投资活动现金流入小计	-87.83%5,042.7万	238.93%10.38亿	1,576.54%8.45亿	21,671.46%6.41亿	1,281.21%4.14亿	-59.61%3.06亿	-93.35%5,037.93万	-99.43%294.55万	-91.04%3,000.71万	36.88%7.59亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9.40%4,238.83万	-36.39%2.45亿	-40.59%1.88亿	-36.40%1.43亿	-51.41%3,874.6万	67.99%3.86亿	70.94%3.16亿	77.75%2.25亿	48.61%7,974.32万	22.19%2.3亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--9,508.33万	--4,579.31万	--4,579.31万	--4,579.31万	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-51.52%1.01亿	-19.57%6.04亿	74.23%5.39亿	4,557.14%3.96亿	388.38%2.08亿	77.54%7.51亿	-26.93%3.09亿	-95.35%850.41万	-67.56%4,250.03万	-51.66%4.23亿
投资活动现金流出小计	-51.04%1.43亿	-16.91%9.44亿	23.53%7.72亿	150.82%5.85亿	138.95%2.92亿	74.18%11.37亿	2.83%6.25亿	-24.65%2.33亿	-33.80%1.22亿	-41.64%6.53亿
投资活动产生的现金流量净额	-175.66%-9,258.13万	111.31%9,393.31万	112.64%7,264.46万	124.59%5,659.49万	232.66%1.22亿	-883.87%-8.3亿	-483.26%-5.75亿	-210.74%-2.3亿	-161.42%-9,223.64万	118.78%1.06亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-99.41%460.91万	-99.46%419.51万	-44.67%252.98万	-39.39%742.28万	3,018.41%7.77亿	6,391.59%7.71亿	-11.15%457.2万	4,870.91%1,224.77万	89.87%2,490.62万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	362.24%198.46万	-79.75%198.46万	----	----	-85.40%42.94万
取得借款收到的现金	49.05%1.79亿	-39.08%4.79亿	-69.81%1.67亿	-64.20%1.57亿	-47.50%1.2亿	177.74%7.86亿	147.51%5.52亿	96.43%4.38亿	24.90%2.29亿	-52.09%2.83亿
收到其他与筹资活动有关的现金	233.45%39.89万	-34.46%175.41万	-29.87%171.5万	-53.17%73.29万	-95.74%11.96万	-33.61%267.63万	--244.55万	-51.06%156.48万	--280.98万	--403.1万
筹资活动现金流入小计	40.55%1.79亿	-69.01%4.85亿	-86.98%1.73亿	-63.96%1.6亿	-47.65%1.28亿	401.82%15.65亿	464.22%13.25亿	92.00%4.44亿	32.95%2.44亿	-48.34%3.12亿
偿还债务支付的现金	0.00%1.2亿	-48.53%3.21亿	-59.43%1.76亿	-10.46%1.73亿	-9.77%1.2亿	267.55%6.23亿	234.41%4.33亿	61.51%1.93亿	67.30%1.33亿	-71.33%1.7亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-23.07%903.03万	2.75%4,901.01万	39.28%4,743.77万	43.49%4,353.86万	101.51%1,173.86万	-64.22%4,769.9万	-74.25%3,406.03万	-76.39%3,034.27万	-84.42%582.53万	-16.20%1.33亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-20.00%800万	----	----	----	-77.44%1,000万	----	----	----	--4,431.88万
支付其他与筹资活动有关的现金	5,164.15%6,018.39万	1,656.81%1.07亿	-31.84%534.33万	-63.61%210.78万	149.47%114.33万	-6.09%609.32万	--783.91万	373.53%579.27万	--45.83万	157.89%648.85万
筹资活动现金流出小计	42.39%1.89亿	-29.56%4.77亿	-51.89%2.28亿	-4.66%2.18亿	-4.60%1.33亿	118.82%6.77亿	81.42%4.75亿	-8.07%2.29亿	19.17%1.39亿	-58.91%3.09亿
筹资活动产生的现金流量净额	-86.38%-995.17万	-99.05%845.23万	-106.58%-5,595.88万	-127.14%-5,837.17万	-105.12%-533.95万	33,428.72%8.89亿	3,258.22%8.5亿	1,300.25%2.15亿	57.21%1.04亿	101.78%265.02万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	131.93%70.47万	-160.73%-77.24万	-108.27%-114.82万	-100.84%-8.47万	43.57%-220.69万	224.16%127.19万	1,751.60%1,387.95万	1,050.36%1,004.51万	-542.21%-391.08万	-178.18%-102.44万
现金及现金等价物净增加额	-196.94%-1.19亿	188.04%5,884.97万	-87.52%2,238.76万	248.66%3,539.51万	280.34%1.23亿	136.21%2,043.1万	3,608.87%1.79亿	-123.90%-2,380.93万	-180.14%-6,827.3万	-138.45%-5,642.4万
加:期初现金及现金等价物余额	16.83%4.08亿	6.21%3.5亿	6.21%3.5亿	6.21%3.5亿	6.21%3.5亿	-14.63%3.29亿	-14.63%3.29亿	-14.63%3.29亿	-14.63%3.29亿	61.44%3.86亿
期末现金及现金等价物余额	-38.84%2.89亿	16.83%4.08亿	-26.86%3.72亿	26.08%3.85亿	81.19%4.73亿	6.21%3.5亿	33.68%5.09亿	-37.07%3.05亿	-44.58%2.61亿	-14.63%3.29亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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