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002841 视源股份

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33.00
-0.10-0.30%

交易中 05/15 10:33 (北京)

231.41亿总市值18.30市盈率TTM

视源股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

13.77%50.06亿

-2.56%234.45亿

-0.81%171.74亿

-1.17%94.71亿

-5.01%44亿

0.48%240.61亿

-1.19%173.14亿

0.73%95.83亿

0.48%46.32亿

33.87%239.46亿

收到的税费返还

60.89%8,512.41万

29.79%3.17亿

-1.74%2.14亿

-38.83%1.08亿

0.33%5,290.78万

-20.92%2.44亿

-15.00%2.18亿

17.80%1.77亿

-0.03%5,273.41万

60.73%3.09亿

收到其他与经营活动有关的现金

13.89%7,442.87万

14.34%3.7亿

5.86%2.59亿

16.60%1.8亿

-7.97%6,534.98万

53.66%3.24亿

13.94%2.45亿

20.27%1.54亿

6.42%7,100.74万

-22.47%2.11亿

经营活动现金流入小计

14.33%51.65亿

-2.02%241.32亿

-0.73%176.46亿

-1.57%97.59亿

-5.00%45.18亿

0.67%246.29亿

-1.21%177.77亿

1.25%99.14亿

0.56%47.56亿

33.32%244.65亿

购买商品、接受劳务支付的现金

28.46%44.65亿

1.87%184.81亿

-0.70%120.67亿

-9.75%71.86亿

-9.73%34.76亿

-0.01%181.42亿

-9.66%121.52亿

-1.75%79.63亿

10.65%38.51亿

34.75%181.43亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.45%8.5亿

19.92%27.48亿

18.55%20.14亿

14.92%13.67亿

13.68%7.91亿

12.33%22.92亿

11.31%16.99亿

14.63%11.9亿

12.72%6.96亿

31.76%20.4亿

支付的各项税费

-35.94%7,009.72万

-13.57%7.45亿

-7.06%5.64亿

23.01%3.48亿

-43.29%1.09亿

57.38%8.62亿

69.42%6.07亿

45.57%2.83亿

38.25%1.93亿

-2.06%5.47亿

支付其他与经营活动有关的现金

-29.05%2.81亿

7.64%10.42亿

79.81%13.34亿

59.05%6.97亿

31.64%3.97亿

-6.23%9.68亿

-18.27%7.42亿

-20.66%4.38亿

-8.28%3.01亿

30.55%10.32亿

经营活动现金流出小计

18.72%56.67亿

3.38%230.16亿

5.13%159.79亿

-2.78%95.99亿

-5.31%47.73亿

2.30%222.63亿

-6.43%151.99亿

-0.16%98.74亿

10.41%50.41亿

33.00%217.63亿

经营活动产生的现金流量净额

-96.50%-5.02亿

-52.84%11.16亿

-35.31%16.67亿

295.19%1.6亿

10.55%-2.55亿

-12.42%23.66亿

47.23%25.77亿

141.30%4,049.14万

-274.85%-2.85亿

35.93%27.02亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-49.64%8.35亿

1,427.19%114.54亿

1,452.50%85.39亿

1,027.61%33.83亿

452.58%16.58亿

-17.53%7.5亿

23.29%5.5亿

21.90%3亿

23.79%3亿

-66.64%9.09亿

取得投资收益收到的现金

-61.29%2,103.52万

604.58%4.78亿

635.16%4.14亿

293.16%1.69亿

87.40%5,433.64万

-26.93%6,784.42万

-21.68%5,634.94万

-7.10%4,300.4万

28.25%2,899.51万

24.25%9,284.53万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-7.86%83.3万

-82.20%355.54万

-31.10%151.83万

189.55%101.33万

158.35%90.41万

-19.00%1,997.67万

-88.05%220.37万

-97.79%34.99万

-94.43%34.99万

16.80%2,466.13万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-65.01%174万

----

-82.48%497.26万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--318.78万

----

投资活动现金流入小计

-49.99%8.57亿

1,322.02%119.39亿

1,371.44%89.55亿

934.77%35.53亿

420.12%17.13亿

-18.64%8.4亿

8.57%6.09亿

5.78%3.43亿

14.53%3.29亿

-63.80%10.32亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

5.48%3.47亿

79.23%17.32亿

62.18%9.54亿

106.22%6.58亿

99.45%3.29亿

40.96%9.66亿

4.68%5.88亿

-18.19%3.19亿

21.70%1.65亿

49.38%6.85亿

投资支付的现金

-35.64%7.42亿

125.44%107.12亿

1,213.97%81.28亿

306.35%19.16亿

5,664.95%11.53亿

201.14%47.52亿

-37.76%6.19亿

16.71%4.71亿

--2,000万

-65.98%15.78亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--2.04亿

--1.31亿

----

--6,141.15万

支付其他与投资活动有关的现金

--7,000

----

--0

----

92.15%318.78万

86.52%318.78万

--318.78万

--946.28万

投资活动现金流出小计

-26.52%10.89亿

121.20%126.48亿

661.33%92.13亿

224.29%25.74亿

688.35%14.82亿

144.96%57.18亿

-22.31%12.1亿

-0.24%7.94亿

38.82%1.88亿

-54.20%23.34亿

投资活动产生的现金流量净额

-200.22%-2.32亿

85.46%-7.09亿

57.04%-2.58亿

317.53%9.79亿

63.65%2.31亿

-274.60%-48.78亿

39.67%-6.02亿

4.40%-4.5亿

-7.09%1.41亿

42.02%-13.02亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-85.79%60万

-98.55%3,117.36万

-98.62%2,750.33万

31.50%1,709.53万

-59.96%422.37万

9,632.67%21.52亿

99,268.98%19.87亿

--1,300万

--1,055万

-11.54%2,211.54万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-85.79%60万

133.68%3,117.36万

111.56%2,750.33万

31.50%1,709.53万

-59.96%422.37万

-39.68%1,334万

550.00%1,300万

--1,300万

--1,055万

-11.54%2,211.54万

取得借款收到的现金

81.82%10亿

32.84%15.39亿

6.19%11.39亿

-4.66%8.05亿

29.11%5.5亿

46.58%11.59亿

78.38%10.73亿

180.09%8.44亿

113.00%4.26亿

6.97%7.9亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-40.99%3.83亿

7.17%12.65亿

23.34%14.96亿

-5.32%10.25亿

31.34%6.5亿

21.41%11.81亿

28.25%12.13亿

26.36%10.83亿

-4.58%4.95亿

25.47%9.72亿

筹资活动现金流入小计

14.96%13.84亿

-36.87%28.35亿

-37.68%26.63亿

-4.79%18.47亿

29.28%12.04亿

151.64%44.92亿

175.83%42.73亿

67.47%19.4亿

29.62%9.31亿

15.98%17.85亿

偿还债务支付的现金

44.76%6.51亿

-15.20%8.37亿

-12.91%5.59亿

-22.06%4.5亿

--4.5亿

91.52%9.87亿

28.59%6.42亿

45.11%5.77亿

----

63.57%5.15亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

70.18%1,608.59万

22.72%7.86亿

23.52%7.69亿

23.05%7.58亿

71.05%945.21万

-6.10%6.4亿

-8.22%6.22亿

-8.58%6.16亿

49.06%552.59万

34.60%6.82亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--246.05万

-20.75%736.35万

--471.75万

----

--929.2万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

175.55%10.31亿

127.20%16.77亿

258.52%16.39亿

157.02%9.34亿

7,086.98%3.74亿

48.06%7.38亿

-9.06%4.57亿

43.19%3.64亿

-97.90%520.73万

-38.13%4.98亿

筹资活动现金流出小计

103.76%16.99亿

39.50%32.99亿

72.33%29.66亿

37.60%21.43亿

7,667.47%8.34亿

39.49%23.65亿

2.47%17.21亿

17.45%15.57亿

-96.93%1,073.32万

4.20%16.96亿

筹资活动产生的现金流量净额

-185.02%-3.15亿

-121.82%-4.64亿

-111.89%-3.03亿

-177.21%-2.96亿

-59.78%3.7亿

2,281.75%21.26亿

2,054.20%25.52亿

328.76%3.83亿

149.56%9.2亿

201.10%8,927.77万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

110.01%94.71万

-78.96%2,406.66万

-72.32%3,112.72万

-72.62%1,810.15万

-46.59%-946.58万

537.24%1.14亿

24,018.01%1.12亿

36,649.85%6,610.6万

-228.54%-645.74万

-10.25%-2,615.56万

现金及现金等价物净增加额

-411.04%-10.48亿

87.71%-3,336.68万

-75.51%11.36亿

2,098.84%8.62亿

-56.26%3.37亿

-118.57%-2.72亿

645.64%46.4亿

105.32%3,919.92万

11.69%7.7亿

494.50%14.63亿

加:期初现金及现金等价物余额

-0.71%46.81亿

-5.45%47.15亿

41.50%49.86亿

-9.52%35.24亿

期末现金及现金等价物余额

-28.07%36.34亿

-0.71%46.81亿

-39.22%58.51亿

10.97%55.77亿

-12.24%50.52亿

-5.45%47.15亿

132.18%96.26亿

80.28%50.25亿

36.63%57.56亿

41.50%49.86亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13.77%50.06亿	-2.56%234.45亿	-0.81%171.74亿	-1.17%94.71亿	-5.01%44亿	0.48%240.61亿	-1.19%173.14亿	0.73%95.83亿	0.48%46.32亿	33.87%239.46亿
收到的税费返还	60.89%8,512.41万	29.79%3.17亿	-1.74%2.14亿	-38.83%1.08亿	0.33%5,290.78万	-20.92%2.44亿	-15.00%2.18亿	17.80%1.77亿	-0.03%5,273.41万	60.73%3.09亿
收到其他与经营活动有关的现金	13.89%7,442.87万	14.34%3.7亿	5.86%2.59亿	16.60%1.8亿	-7.97%6,534.98万	53.66%3.24亿	13.94%2.45亿	20.27%1.54亿	6.42%7,100.74万	-22.47%2.11亿
经营活动现金流入小计	14.33%51.65亿	-2.02%241.32亿	-0.73%176.46亿	-1.57%97.59亿	-5.00%45.18亿	0.67%246.29亿	-1.21%177.77亿	1.25%99.14亿	0.56%47.56亿	33.32%244.65亿
购买商品、接受劳务支付的现金	28.46%44.65亿	1.87%184.81亿	-0.70%120.67亿	-9.75%71.86亿	-9.73%34.76亿	-0.01%181.42亿	-9.66%121.52亿	-1.75%79.63亿	10.65%38.51亿	34.75%181.43亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.45%8.5亿	19.92%27.48亿	18.55%20.14亿	14.92%13.67亿	13.68%7.91亿	12.33%22.92亿	11.31%16.99亿	14.63%11.9亿	12.72%6.96亿	31.76%20.4亿
支付的各项税费	-35.94%7,009.72万	-13.57%7.45亿	-7.06%5.64亿	23.01%3.48亿	-43.29%1.09亿	57.38%8.62亿	69.42%6.07亿	45.57%2.83亿	38.25%1.93亿	-2.06%5.47亿
支付其他与经营活动有关的现金	-29.05%2.81亿	7.64%10.42亿	79.81%13.34亿	59.05%6.97亿	31.64%3.97亿	-6.23%9.68亿	-18.27%7.42亿	-20.66%4.38亿	-8.28%3.01亿	30.55%10.32亿
经营活动现金流出小计	18.72%56.67亿	3.38%230.16亿	5.13%159.79亿	-2.78%95.99亿	-5.31%47.73亿	2.30%222.63亿	-6.43%151.99亿	-0.16%98.74亿	10.41%50.41亿	33.00%217.63亿
经营活动产生的现金流量净额	-96.50%-5.02亿	-52.84%11.16亿	-35.31%16.67亿	295.19%1.6亿	10.55%-2.55亿	-12.42%23.66亿	47.23%25.77亿	141.30%4,049.14万	-274.85%-2.85亿	35.93%27.02亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-49.64%8.35亿	1,427.19%114.54亿	1,452.50%85.39亿	1,027.61%33.83亿	452.58%16.58亿	-17.53%7.5亿	23.29%5.5亿	21.90%3亿	23.79%3亿	-66.64%9.09亿
取得投资收益收到的现金	-61.29%2,103.52万	604.58%4.78亿	635.16%4.14亿	293.16%1.69亿	87.40%5,433.64万	-26.93%6,784.42万	-21.68%5,634.94万	-7.10%4,300.4万	28.25%2,899.51万	24.25%9,284.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-7.86%83.3万	-82.20%355.54万	-31.10%151.83万	189.55%101.33万	158.35%90.41万	-19.00%1,997.67万	-88.05%220.37万	-97.79%34.99万	-94.43%34.99万	16.80%2,466.13万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	-65.01%174万	----	----	----	-82.48%497.26万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--318.78万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-49.99%8.57亿	1,322.02%119.39亿	1,371.44%89.55亿	934.77%35.53亿	420.12%17.13亿	-18.64%8.4亿	8.57%6.09亿	5.78%3.43亿	14.53%3.29亿	-63.80%10.32亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5.48%3.47亿	79.23%17.32亿	62.18%9.54亿	106.22%6.58亿	99.45%3.29亿	40.96%9.66亿	4.68%5.88亿	-18.19%3.19亿	21.70%1.65亿	49.38%6.85亿
投资支付的现金	-35.64%7.42亿	125.44%107.12亿	1,213.97%81.28亿	306.35%19.16亿	5,664.95%11.53亿	201.14%47.52亿	-37.76%6.19亿	16.71%4.71亿	--2,000万	-65.98%15.78亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--2.04亿	--1.31亿	----	----	----	----	----	----	--6,141.15万
支付其他与投资活动有关的现金	--7,000	----	----	----	--0	----	92.15%318.78万	86.52%318.78万	--318.78万	--946.28万
投资活动现金流出小计	-26.52%10.89亿	121.20%126.48亿	661.33%92.13亿	224.29%25.74亿	688.35%14.82亿	144.96%57.18亿	-22.31%12.1亿	-0.24%7.94亿	38.82%1.88亿	-54.20%23.34亿
投资活动产生的现金流量净额	-200.22%-2.32亿	85.46%-7.09亿	57.04%-2.58亿	317.53%9.79亿	63.65%2.31亿	-274.60%-48.78亿	39.67%-6.02亿	4.40%-4.5亿	-7.09%1.41亿	42.02%-13.02亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-85.79%60万	-98.55%3,117.36万	-98.62%2,750.33万	31.50%1,709.53万	-59.96%422.37万	9,632.67%21.52亿	99,268.98%19.87亿	--1,300万	--1,055万	-11.54%2,211.54万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-85.79%60万	133.68%3,117.36万	111.56%2,750.33万	31.50%1,709.53万	-59.96%422.37万	-39.68%1,334万	550.00%1,300万	--1,300万	--1,055万	-11.54%2,211.54万
取得借款收到的现金	81.82%10亿	32.84%15.39亿	6.19%11.39亿	-4.66%8.05亿	29.11%5.5亿	46.58%11.59亿	78.38%10.73亿	180.09%8.44亿	113.00%4.26亿	6.97%7.9亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-40.99%3.83亿	7.17%12.65亿	23.34%14.96亿	-5.32%10.25亿	31.34%6.5亿	21.41%11.81亿	28.25%12.13亿	26.36%10.83亿	-4.58%4.95亿	25.47%9.72亿
筹资活动现金流入小计	14.96%13.84亿	-36.87%28.35亿	-37.68%26.63亿	-4.79%18.47亿	29.28%12.04亿	151.64%44.92亿	175.83%42.73亿	67.47%19.4亿	29.62%9.31亿	15.98%17.85亿
偿还债务支付的现金	44.76%6.51亿	-15.20%8.37亿	-12.91%5.59亿	-22.06%4.5亿	--4.5亿	91.52%9.87亿	28.59%6.42亿	45.11%5.77亿	----	63.57%5.15亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70.18%1,608.59万	22.72%7.86亿	23.52%7.69亿	23.05%7.58亿	71.05%945.21万	-6.10%6.4亿	-8.22%6.22亿	-8.58%6.16亿	49.06%552.59万	34.60%6.82亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--246.05万	-20.75%736.35万	--471.75万	--471.75万	----	--929.2万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	175.55%10.31亿	127.20%16.77亿	258.52%16.39亿	157.02%9.34亿	7,086.98%3.74亿	48.06%7.38亿	-9.06%4.57亿	43.19%3.64亿	-97.90%520.73万	-38.13%4.98亿
筹资活动现金流出小计	103.76%16.99亿	39.50%32.99亿	72.33%29.66亿	37.60%21.43亿	7,667.47%8.34亿	39.49%23.65亿	2.47%17.21亿	17.45%15.57亿	-96.93%1,073.32万	4.20%16.96亿
筹资活动产生的现金流量净额	-185.02%-3.15亿	-121.82%-4.64亿	-111.89%-3.03亿	-177.21%-2.96亿	-59.78%3.7亿	2,281.75%21.26亿	2,054.20%25.52亿	328.76%3.83亿	149.56%9.2亿	201.10%8,927.77万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	110.01%94.71万	-78.96%2,406.66万	-72.32%3,112.72万	-72.62%1,810.15万	-46.59%-946.58万	537.24%1.14亿	24,018.01%1.12亿	36,649.85%6,610.6万	-228.54%-645.74万	-10.25%-2,615.56万
现金及现金等价物净增加额	-411.04%-10.48亿	87.71%-3,336.68万	-75.51%11.36亿	2,098.84%8.62亿	-56.26%3.37亿	-118.57%-2.72亿	645.64%46.4亿	105.32%3,919.92万	11.69%7.7亿	494.50%14.63亿
加:期初现金及现金等价物余额	-0.71%46.81亿	-5.45%47.15亿	-5.45%47.15亿	-5.45%47.15亿	-5.45%47.15亿	41.50%49.86亿	41.50%49.86亿	41.50%49.86亿	41.50%49.86亿	-9.52%35.24亿
期末现金及现金等价物余额	-28.07%36.34亿	-0.71%46.81亿	-39.22%58.51亿	10.97%55.77亿	-12.24%50.52亿	-5.45%47.15亿	132.18%96.26亿	80.28%50.25亿	36.63%57.56亿	41.50%49.86亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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