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科达利 (002850)

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437.16亿总市值26.66市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

科达利 (002850) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

22.38%102.09亿

5.74%66.05亿

45.55%31.5亿

25.43%107.77亿

39.66%83.42亿

37.68%62.47亿

8.47%21.64亿

44.32%85.92亿

60.26%59.73亿

84.01%45.37亿

收到的税费返还

62.69%1,542.67万

76.36%1,537.82万

103.89%1,050.56万

6.70%4,199.13万

-23.79%948.25万

-19.65%871.99万

--515.27万

-57.50%3,935.39万

-27.35%1,244.26万

26.18%1,085.21万

收到其他与经营活动有关的现金

-24.34%1.4亿

-11.54%1.3亿

-20.93%1.16亿

10.45%1.88亿

51.75%1.85亿

203.55%1.47亿

468.24%1.47亿

12.05%1.7亿

42.64%1.22亿

-3.59%4,830.46万

经营活动现金流入小计

21.41%103.64亿

5.44%67.5亿

41.48%32.77亿

25.06%110.07亿

39.77%85.36亿

39.29%64.02亿

14.59%23.16亿

42.00%88.02亿

59.48%61.07亿

82.07%45.96亿

购买商品、接受劳务支付的现金

26.45%59.77亿

16.58%37.08亿

21.01%18.65亿

9.37%60.91亿

12.08%47.27亿

11.66%31.81亿

4.02%15.41亿

42.79%55.69亿

78.54%42.17亿

73.68%28.49亿

支付给职工以及为职工支付的现金

9.60%15.02亿

6.98%9.64亿

15.83%4.63亿

7.01%18.27亿

8.23%13.7亿

12.41%9.01亿

4.31%4亿

22.03%17.07亿

19.21%12.66亿

28.93%8.01亿

支付的各项税费

55.21%7.43亿

77.91%5.08亿

117.82%2.05亿

25.30%6.98亿

14.15%4.78亿

7.17%2.86亿

-24.54%9,418.56万

101.75%5.57亿

110.41%4.19亿

114.31%2.66亿

支付其他与经营活动有关的现金

23.47%2.14亿

20.86%1.38亿

20.36%6,483.72万

10.21%2.44亿

2.51%1.73亿

7.70%1.14亿

2.33%5,386.87万

19.23%2.21亿

6.96%1.69亿

10.12%1.06亿

经营活动现金流出小计

24.99%84.35亿

18.66%53.18亿

24.37%25.98亿

9.99%88.59亿

11.16%67.48亿

11.41%44.81亿

2.29%20.89亿

39.82%80.54亿

60.57%60.71亿

62.04%40.22亿

经营活动产生的现金流量净额

7.89%19.29亿

-25.42%14.33亿

198.89%6.79亿

187.35%21.48亿

4,873.24%17.88亿

234.76%19.21亿

1,174.69%2.27亿

70.78%7.48亿

-25.58%3,594.59万

1,263.11%5.74亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

28.41%48.05亿

25.77%28.55亿

19.35%11.1亿

248.14%49.09亿

969.14%37.42亿

--22.7亿

--9.3亿

-45.14%14.1亿

-82.05%3.5亿

----

取得投资收益收到的现金

18.70%1,423.99万

-14.44%733.26万

-14.59%366.08万

315.90%1,741.51万

3,640.24%1,199.69万

--857.05万

--428.63万

-51.58%418.73万

-94.30%32.08万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-36.03%359.77万

346.25%345.53万

--174.13万

39.45%673.53万

126.06%562.39万

102.80%77.43万

----

1,873.14%482.98万

111.44%248.78万

-67.55%38.18万

投资活动现金流入小计

28.28%48.23亿

25.73%28.66亿

19.39%11.15亿

247.63%49.33亿

965.63%37.6亿

596,899.67%22.79亿

--9.34亿

-44.98%14.19亿

-81.97%3.53亿

-99.97%38.18万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-34.05%5.63亿

-41.34%3.75亿

-55.25%1.94亿

-48.45%12.43亿

-52.32%8.54亿

-48.74%6.4亿

-41.39%4.32亿

1.23%24.11亿

6.86%17.91亿

57.53%12.48亿

投资支付的现金

43.72%56.15亿

49.59%36.8亿

87.18%14.6亿

146.36%49.52亿

272.10%39.07亿

--24.6亿

--7.8亿

-10.67%20.1亿

-51.16%10.5亿

----

投资活动现金流出小计

29.77%61.78亿

30.83%40.55亿

36.38%16.54亿

40.11%61.95亿

67.58%47.61亿

148.40%31亿

64.32%12.12亿

-4.55%44.21亿

-25.75%28.41亿

-36.08%12.48亿

投资活动产生的现金流量净额

-35.36%-13.55亿

-44.99%-11.89亿

-93.44%-5.38亿

57.97%-12.62亿

59.76%-10.01亿

34.24%-8.2亿

62.30%-2.78亿

-46.23%-30.02亿

-33.11%-24.88亿

-87.07%-12.47亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

148.89%2.47亿

1,116.72%2.31亿

2,843.04%2.18亿

-96.22%1.36亿

-97.25%9,906.72万

157.67%1,896.53万

47.70%741.38万

124.06%36.13亿

124.16%36.04亿

-86.56%736.02万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

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--3,400万

--3,400万

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取得借款收到的现金

-87.33%800万

-85.77%800万

----

-77.90%1.07亿

-86.91%6,314.4万

-87.10%5,623.4万

-90.84%1,841.2万

-76.83%4.83亿

-61.57%4.82亿

-58.95%4.36亿

收到其他与筹资活动有关的现金

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--30.1万

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筹资活动现金流入小计

56.93%2.55亿

217.50%2.39亿

744.86%2.18亿

-94.06%2.43亿

-96.03%1.62亿

-83.03%7,519.93万

-87.46%2,582.58万

10.77%40.96亿

42.74%40.87亿

-60.31%4.43亿

偿还债务支付的现金

-77.37%1.26亿

-73.65%1.26亿

-73.68%7,000万

-64.85%6.68亿

-51.56%5.57亿

-47.77%4.78亿

-47.01%2.66亿

266.40%19.02亿

169.53%11.5亿

146.40%9.15亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

29.38%5.48亿

32.50%5.48亿

-79.29%76.06万

292.06%4.25亿

323.76%4.24亿

375.38%4.14亿

-58.71%367.21万

12.18%1.08亿

23.82%9,998.08万

28.37%8,700.01万

支付其他与筹资活动有关的现金

-61.87%1,023.4万

-63.90%675.7万

-80.38%192.39万

-81.97%3,203.02万

-38.68%2,683.71万

-24.29%1,871.92万

-22.98%980.36万

599.48%1.78亿

295.62%4,376.71万

254.05%2,472.5万

筹资活动现金流出小计

-32.06%6.84亿

-25.22%6.81亿

-73.99%7,268.45万

-48.58%11.25亿

-22.11%10.07亿

-11.36%9.1亿

-46.63%2.79亿

241.32%21.88亿

149.52%12.93亿

130.16%10.27亿

筹资活动产生的现金流量净额

49.15%-4.3亿

47.08%-4.42亿

157.37%1.46亿

-146.19%-8.82亿

-130.26%-8.45亿

-43.05%-8.35亿

20.14%-2.54亿

-37.57%19.09亿

19.14%27.93亿

-187.08%-5.84亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

167.94%160.21万

213.15%417.8万

4.20%-198.7万

-21.80%182.07万

-2,333.33%-235.82万

-1,892.65%-369.25万

-1,154.48%-207.41万

254.10%232.83万

92.82%-9.69万

110.30%20.6万

现金及现金等价物净增加额

337.22%1.45亿

-174.38%-1.95亿

192.55%2.84亿

101.91%656.75万

-117.93%-6,116.97万

120.81%2.62亿

71.49%-3.07亿

-123.82%-3.44亿

-34.70%3.41亿

-2,974.66%-12.57亿

加:期初现金及现金等价物余额

0.49%13.6亿

0.49%13.6亿

0.49%13.6亿

-20.24%13.54亿

-20.24%13.54亿

-20.24%13.54亿

-20.24%13.54亿

566.11%16.97亿

566.11%16.97亿

566.11%16.97亿

期末现金及现金等价物余额

16.47%15.05亿

-27.84%11.66亿

57.07%16.44亿

0.49%13.6亿

-36.59%12.93亿

267.11%16.15亿

68.60%10.47亿

-20.24%13.54亿

162.28%20.38亿

47.39%4.4亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

--

会计师事务所

--

--

--

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

--

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

--

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	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	22.38%102.09亿	5.74%66.05亿	45.55%31.5亿	25.43%107.77亿	39.66%83.42亿	37.68%62.47亿	8.47%21.64亿	44.32%85.92亿	60.26%59.73亿	84.01%45.37亿
收到的税费返还	62.69%1,542.67万	76.36%1,537.82万	103.89%1,050.56万	6.70%4,199.13万	-23.79%948.25万	-19.65%871.99万	--515.27万	-57.50%3,935.39万	-27.35%1,244.26万	26.18%1,085.21万
收到其他与经营活动有关的现金	-24.34%1.4亿	-11.54%1.3亿	-20.93%1.16亿	10.45%1.88亿	51.75%1.85亿	203.55%1.47亿	468.24%1.47亿	12.05%1.7亿	42.64%1.22亿	-3.59%4,830.46万
经营活动现金流入小计	21.41%103.64亿	5.44%67.5亿	41.48%32.77亿	25.06%110.07亿	39.77%85.36亿	39.29%64.02亿	14.59%23.16亿	42.00%88.02亿	59.48%61.07亿	82.07%45.96亿
购买商品、接受劳务支付的现金	26.45%59.77亿	16.58%37.08亿	21.01%18.65亿	9.37%60.91亿	12.08%47.27亿	11.66%31.81亿	4.02%15.41亿	42.79%55.69亿	78.54%42.17亿	73.68%28.49亿
支付给职工以及为职工支付的现金	9.60%15.02亿	6.98%9.64亿	15.83%4.63亿	7.01%18.27亿	8.23%13.7亿	12.41%9.01亿	4.31%4亿	22.03%17.07亿	19.21%12.66亿	28.93%8.01亿
支付的各项税费	55.21%7.43亿	77.91%5.08亿	117.82%2.05亿	25.30%6.98亿	14.15%4.78亿	7.17%2.86亿	-24.54%9,418.56万	101.75%5.57亿	110.41%4.19亿	114.31%2.66亿
支付其他与经营活动有关的现金	23.47%2.14亿	20.86%1.38亿	20.36%6,483.72万	10.21%2.44亿	2.51%1.73亿	7.70%1.14亿	2.33%5,386.87万	19.23%2.21亿	6.96%1.69亿	10.12%1.06亿
经营活动现金流出小计	24.99%84.35亿	18.66%53.18亿	24.37%25.98亿	9.99%88.59亿	11.16%67.48亿	11.41%44.81亿	2.29%20.89亿	39.82%80.54亿	60.57%60.71亿	62.04%40.22亿
经营活动产生的现金流量净额	7.89%19.29亿	-25.42%14.33亿	198.89%6.79亿	187.35%21.48亿	4,873.24%17.88亿	234.76%19.21亿	1,174.69%2.27亿	70.78%7.48亿	-25.58%3,594.59万	1,263.11%5.74亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	28.41%48.05亿	25.77%28.55亿	19.35%11.1亿	248.14%49.09亿	969.14%37.42亿	--22.7亿	--9.3亿	-45.14%14.1亿	-82.05%3.5亿	----
取得投资收益收到的现金	18.70%1,423.99万	-14.44%733.26万	-14.59%366.08万	315.90%1,741.51万	3,640.24%1,199.69万	--857.05万	--428.63万	-51.58%418.73万	-94.30%32.08万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-36.03%359.77万	346.25%345.53万	--174.13万	39.45%673.53万	126.06%562.39万	102.80%77.43万	----	1,873.14%482.98万	111.44%248.78万	-67.55%38.18万
投资活动现金流入小计	28.28%48.23亿	25.73%28.66亿	19.39%11.15亿	247.63%49.33亿	965.63%37.6亿	596,899.67%22.79亿	--9.34亿	-44.98%14.19亿	-81.97%3.53亿	-99.97%38.18万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-34.05%5.63亿	-41.34%3.75亿	-55.25%1.94亿	-48.45%12.43亿	-52.32%8.54亿	-48.74%6.4亿	-41.39%4.32亿	1.23%24.11亿	6.86%17.91亿	57.53%12.48亿
投资支付的现金	43.72%56.15亿	49.59%36.8亿	87.18%14.6亿	146.36%49.52亿	272.10%39.07亿	--24.6亿	--7.8亿	-10.67%20.1亿	-51.16%10.5亿	----
投资活动现金流出小计	29.77%61.78亿	30.83%40.55亿	36.38%16.54亿	40.11%61.95亿	67.58%47.61亿	148.40%31亿	64.32%12.12亿	-4.55%44.21亿	-25.75%28.41亿	-36.08%12.48亿
投资活动产生的现金流量净额	-35.36%-13.55亿	-44.99%-11.89亿	-93.44%-5.38亿	57.97%-12.62亿	59.76%-10.01亿	34.24%-8.2亿	62.30%-2.78亿	-46.23%-30.02亿	-33.11%-24.88亿	-87.07%-12.47亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	148.89%2.47亿	1,116.72%2.31亿	2,843.04%2.18亿	-96.22%1.36亿	-97.25%9,906.72万	157.67%1,896.53万	47.70%741.38万	124.06%36.13亿	124.16%36.04亿	-86.56%736.02万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	--3,400万	--3,400万	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-87.33%800万	-85.77%800万	----	-77.90%1.07亿	-86.91%6,314.4万	-87.10%5,623.4万	-90.84%1,841.2万	-76.83%4.83亿	-61.57%4.82亿	-58.95%4.36亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--30.1万	----	----
筹资活动现金流入小计	56.93%2.55亿	217.50%2.39亿	744.86%2.18亿	-94.06%2.43亿	-96.03%1.62亿	-83.03%7,519.93万	-87.46%2,582.58万	10.77%40.96亿	42.74%40.87亿	-60.31%4.43亿
偿还债务支付的现金	-77.37%1.26亿	-73.65%1.26亿	-73.68%7,000万	-64.85%6.68亿	-51.56%5.57亿	-47.77%4.78亿	-47.01%2.66亿	266.40%19.02亿	169.53%11.5亿	146.40%9.15亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29.38%5.48亿	32.50%5.48亿	-79.29%76.06万	292.06%4.25亿	323.76%4.24亿	375.38%4.14亿	-58.71%367.21万	12.18%1.08亿	23.82%9,998.08万	28.37%8,700.01万
支付其他与筹资活动有关的现金	-61.87%1,023.4万	-63.90%675.7万	-80.38%192.39万	-81.97%3,203.02万	-38.68%2,683.71万	-24.29%1,871.92万	-22.98%980.36万	599.48%1.78亿	295.62%4,376.71万	254.05%2,472.5万
筹资活动现金流出小计	-32.06%6.84亿	-25.22%6.81亿	-73.99%7,268.45万	-48.58%11.25亿	-22.11%10.07亿	-11.36%9.1亿	-46.63%2.79亿	241.32%21.88亿	149.52%12.93亿	130.16%10.27亿
筹资活动产生的现金流量净额	49.15%-4.3亿	47.08%-4.42亿	157.37%1.46亿	-146.19%-8.82亿	-130.26%-8.45亿	-43.05%-8.35亿	20.14%-2.54亿	-37.57%19.09亿	19.14%27.93亿	-187.08%-5.84亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	167.94%160.21万	213.15%417.8万	4.20%-198.7万	-21.80%182.07万	-2,333.33%-235.82万	-1,892.65%-369.25万	-1,154.48%-207.41万	254.10%232.83万	92.82%-9.69万	110.30%20.6万
现金及现金等价物净增加额	337.22%1.45亿	-174.38%-1.95亿	192.55%2.84亿	101.91%656.75万	-117.93%-6,116.97万	120.81%2.62亿	71.49%-3.07亿	-123.82%-3.44亿	-34.70%3.41亿	-2,974.66%-12.57亿
加:期初现金及现金等价物余额	0.49%13.6亿	0.49%13.6亿	0.49%13.6亿	-20.24%13.54亿	-20.24%13.54亿	-20.24%13.54亿	-20.24%13.54亿	566.11%16.97亿	566.11%16.97亿	566.11%16.97亿
期末现金及现金等价物余额	16.47%15.05亿	-27.84%11.66亿	57.07%16.44亿	0.49%13.6亿	-36.59%12.93亿	267.11%16.15亿	68.60%10.47亿	-20.24%13.54亿	162.28%20.38亿	47.39%4.4亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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