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麦格米特 (002851)

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休市中 01/16 15:00 (北京)

539.96亿总市值227.22市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

麦格米特 (002851) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

6.96%49.65亿

15.84%35.43亿

12.22%17.48亿

6.40%61.49亿

7.32%46.42亿

1.74%30.59亿

10.64%15.57亿

15.47%57.79亿

15.65%43.26亿

24.48%30.06亿

收到的税费返还

104.74%1.89亿

173.94%1.56亿

121.22%7,983.58万

23.40%1.13亿

73.57%9,252.56万

27.07%5,692.95万

37.68%3,608.86万

-52.88%9,147.59万

-68.27%5,330.76万

-70.16%4,480.11万

收到其他与经营活动有关的现金

26.39%7,159.69万

20.96%5,372.71万

16.79%3,154.68万

84.40%1.5亿

-11.20%5,664.8万

25.28%4,441.58万

16.86%2,701.12万

-30.80%8,141.29万

84.88%6,379.56万

71.70%3,545.41万

经营活动现金流入小计

9.08%52.26亿

18.76%37.53亿

14.73%18.59亿

7.73%64.12亿

7.85%47.91亿

2.38%31.6亿

11.22%16.21亿

11.95%59.52亿

12.68%44.43亿

19.36%30.87亿

购买商品、接受劳务支付的现金

8.35%29.63亿

9.89%20.34亿

-17.91%8.95亿

3.64%39.21亿

0.72%27.34亿

-0.70%18.51亿

30.85%10.9亿

-2.81%37.84亿

-5.83%27.15亿

-2.57%18.64亿

支付给职工以及为职工支付的现金

24.97%13.33亿

25.01%9.23亿

27.86%3.55亿

28.17%14.19亿

30.74%10.67亿

28.12%7.38亿

27.31%2.78亿

26.66%11.07亿

25.12%8.16亿

25.13%5.76亿

支付的各项税费

54.01%3.89亿

42.82%3.18亿

85.10%1.38亿

21.54%3.33亿

6.74%2.53亿

47.77%2.23亿

51.58%7,452.94万

141.55%2.74亿

152.32%2.37亿

101.83%1.51亿

支付其他与经营活动有关的现金

-0.22%4.51亿

1.33%2.86亿

11.25%1.45亿

25.99%6.01亿

26.29%4.52亿

23.41%2.83亿

30.65%1.31亿

4.47%4.77亿

1.77%3.58亿

-6.37%2.29亿

经营活动现金流出小计

13.98%51.36亿

15.09%35.61亿

-2.52%15.33亿

11.21%62.74亿

9.22%45.06亿

9.74%30.94亿

31.04%15.73亿

5.71%56.42亿

3.64%41.25亿

4.72%28.19亿

经营活动产生的现金流量净额

-68.25%9,066.91万

190.36%1.92亿

581.47%3.26亿

-55.57%1.38亿

-9.99%2.86亿

-75.24%6,615.86万

-81.37%4,786万

1,594.10%3.1亿

938.61%3.17亿

350.78%2.67亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-18.28%24.58亿

-11.53%16.04亿

-33.67%5.97亿

-19.80%39.59亿

-24.77%30.08亿

-34.43%18.14亿

-21.97%9亿

40.95%49.36亿

124.67%39.98亿

223.07%27.66亿

取得投资收益收到的现金

30.51%2,386.22万

-14.41%1,219.79万

-43.25%579.29万

72.73%2,335.99万

78.55%1,828.34万

181.49%1,425.15万

158.14%1,020.81万

-20.52%1,352.43万

-21.54%1,024.01万

-54.73%506.28万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

8,341.55%22.26万

-87.14%3.22万

-89.41%2.65万

-99.38%1.65万

-92.47%2,636.99

708.63%25.07万

--25.07万

4,075.48%266.99万

-34.94%3.5万

-36.47%3.1万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

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----

--2.77万

--2.71万

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----

----

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----

投资活动现金流入小计

-17.98%24.82亿

-11.57%16.17亿

-33.79%6.03亿

-19.59%39.82亿

-24.51%30.26亿

-34.03%18.28亿

-21.33%9.11亿

40.73%49.52亿

123.60%40.08亿

219.47%27.71亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

18.32%3.2亿

-13.66%1.74亿

-29.84%7,820.57万

-9.52%3.58亿

-8.11%2.71亿

15.70%2.02亿

15.81%1.11亿

6.56%3.96亿

6.04%2.95亿

1.49%1.74亿

投资支付的现金

-11.64%25.78亿

-17.18%14.72亿

-19.37%5.42亿

-22.21%37.72亿

-31.47%29.17亿

-35.78%17.77亿

-41.56%6.72亿

11.88%48.48亿

118.75%42.57亿

278.07%27.67亿

投资活动现金流出小计

-9.09%28.98亿

-16.82%16.46亿

-20.86%6.2亿

-21.25%41.3亿

-29.96%31.88亿

-32.73%19.79亿

-37.13%7.83亿

11.21%52.44亿

103.70%45.51亿

221.68%29.41亿

投资活动产生的现金流量净额

-156.94%-4.16亿

80.57%-2,926.42万

-113.14%-1,677.28万

49.37%-1.48亿

70.18%-1.62亿

11.64%-1.51亿

245.35%1.28亿

75.61%-2.92亿

-22.94%-5.43亿

-262.29%-1.7亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

196.39%1.47亿

395.61%7,669.92万

-11.26%190.95万

57.58%9,661.46万

-11.06%4,962.74万

--1,547.56万

--215.18万

-94.97%6,131.28万

1,779.36%5,579.94万

----

取得借款收到的现金

79.68%10.15亿

-79.14%9,489.72万

-79.07%4,500万

41.01%7.65亿

-0.26%5.65亿

20.85%4.55亿

238.58%2.15亿

-4.03%5.43亿

-31.75%5.67亿

-54.64%3.77亿

收到其他与筹资活动有关的现金

43.76%8.89亿

114.25%8.89亿

-75.57%9,929.11万

281.75%10.16亿

--6.19亿

--4.15亿

--4.06亿

-7.71%2.66亿

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----

筹资活动现金流入小计

66.36%20.52亿

19.81%10.61亿

-76.55%1.46亿

115.85%18.78亿

98.19%12.33亿

135.23%8.86亿

881.98%6.24亿

-58.02%8.7亿

-25.29%6.22亿

-54.74%3.77亿

偿还债务支付的现金

92.66%4.2亿

274.28%3.71亿

669.79%3.16亿

31.57%4.54亿

-45.41%2.18亿

-74.94%9,915万

-44.53%4,105万

-47.12%3.45亿

8.11%3.99亿

7.08%3.96亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-58.32%5,076.14万

84.43%1,795.62万

72.28%1,175.65万

249.04%1.34亿

246.41%1.22亿

-70.31%973.58万

75.00%682.42万

-62.06%3,851.13万

-62.91%3,515.64万

-63.00%3,279.57万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--688万

--688万

--688万

--238万

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支付其他与筹资活动有关的现金

156.32%9.24亿

2,086.10%7.6亿

2,541.57%3.44亿

41.99%5.74亿

1,002.58%3.6亿

54.79%3,474.98万

15.57%1,301.04万

276.90%4.04亿

-65.76%3,268.31万

-73.56%2,244.97万

筹资活动现金流出小计

99.16%13.95亿

699.75%11.49亿

1,002.80%6.71亿

47.55%11.62亿

49.84%7亿

-68.14%1.44亿

-31.71%6,088.47万

-8.50%7.88亿

-16.51%4.67亿

-16.96%4.51亿

筹资活动产生的现金流量净额

23.27%6.57亿

-111.81%-8,765.57万

-193.35%-5.25亿

767.94%7.16亿

243.96%5.33亿

1,097.36%7.42亿

2,293.03%5.63亿

-93.19%8,249.09万

-43.27%1.55亿

-125.75%-7,439.54万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

35.56%-841.06万

-245.76%-146.59万

-399.63%-44.63万

-93.12%42.67万

-312.25%-1,305.1万

-103.89%-42.4万

105.87%14.9万

-62.65%620.1万

-66.03%614.88万

17.22%1,088.69万

现金及现金等价物净增加额

-49.78%3.23亿

-88.78%7,371.5万

-129.30%-2.16亿

561.79%7.06亿

1,094.47%6.44亿

1,880.43%6.57亿

424.13%7.38亿

845.56%1.07亿

65.63%-6,472.85万

-77.05%3,317.84万

加:期初现金及现金等价物余额

118.75%13.01亿

118.75%13.01亿

118.75%13.01亿

21.87%5.95亿

21.87%5.95亿

21.87%5.95亿

21.87%5.95亿

2.37%4.88亿

2.37%4.88亿

2.37%4.88亿

期末现金及现金等价物余额

31.16%16.24亿

9.82%13.75亿

-18.63%10.85亿

118.75%13.01亿

192.57%12.38亿

140.18%12.52亿

111.97%13.33亿

21.87%5.95亿

46.76%4.23亿

-16.11%5.21亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

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--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

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会计师事务所

--

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中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

--

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--

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

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	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6.96%49.65亿	15.84%35.43亿	12.22%17.48亿	6.40%61.49亿	7.32%46.42亿	1.74%30.59亿	10.64%15.57亿	15.47%57.79亿	15.65%43.26亿	24.48%30.06亿
收到的税费返还	104.74%1.89亿	173.94%1.56亿	121.22%7,983.58万	23.40%1.13亿	73.57%9,252.56万	27.07%5,692.95万	37.68%3,608.86万	-52.88%9,147.59万	-68.27%5,330.76万	-70.16%4,480.11万
收到其他与经营活动有关的现金	26.39%7,159.69万	20.96%5,372.71万	16.79%3,154.68万	84.40%1.5亿	-11.20%5,664.8万	25.28%4,441.58万	16.86%2,701.12万	-30.80%8,141.29万	84.88%6,379.56万	71.70%3,545.41万
经营活动现金流入小计	9.08%52.26亿	18.76%37.53亿	14.73%18.59亿	7.73%64.12亿	7.85%47.91亿	2.38%31.6亿	11.22%16.21亿	11.95%59.52亿	12.68%44.43亿	19.36%30.87亿
购买商品、接受劳务支付的现金	8.35%29.63亿	9.89%20.34亿	-17.91%8.95亿	3.64%39.21亿	0.72%27.34亿	-0.70%18.51亿	30.85%10.9亿	-2.81%37.84亿	-5.83%27.15亿	-2.57%18.64亿
支付给职工以及为职工支付的现金	24.97%13.33亿	25.01%9.23亿	27.86%3.55亿	28.17%14.19亿	30.74%10.67亿	28.12%7.38亿	27.31%2.78亿	26.66%11.07亿	25.12%8.16亿	25.13%5.76亿
支付的各项税费	54.01%3.89亿	42.82%3.18亿	85.10%1.38亿	21.54%3.33亿	6.74%2.53亿	47.77%2.23亿	51.58%7,452.94万	141.55%2.74亿	152.32%2.37亿	101.83%1.51亿
支付其他与经营活动有关的现金	-0.22%4.51亿	1.33%2.86亿	11.25%1.45亿	25.99%6.01亿	26.29%4.52亿	23.41%2.83亿	30.65%1.31亿	4.47%4.77亿	1.77%3.58亿	-6.37%2.29亿
经营活动现金流出小计	13.98%51.36亿	15.09%35.61亿	-2.52%15.33亿	11.21%62.74亿	9.22%45.06亿	9.74%30.94亿	31.04%15.73亿	5.71%56.42亿	3.64%41.25亿	4.72%28.19亿
经营活动产生的现金流量净额	-68.25%9,066.91万	190.36%1.92亿	581.47%3.26亿	-55.57%1.38亿	-9.99%2.86亿	-75.24%6,615.86万	-81.37%4,786万	1,594.10%3.1亿	938.61%3.17亿	350.78%2.67亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-18.28%24.58亿	-11.53%16.04亿	-33.67%5.97亿	-19.80%39.59亿	-24.77%30.08亿	-34.43%18.14亿	-21.97%9亿	40.95%49.36亿	124.67%39.98亿	223.07%27.66亿
取得投资收益收到的现金	30.51%2,386.22万	-14.41%1,219.79万	-43.25%579.29万	72.73%2,335.99万	78.55%1,828.34万	181.49%1,425.15万	158.14%1,020.81万	-20.52%1,352.43万	-21.54%1,024.01万	-54.73%506.28万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,341.55%22.26万	-87.14%3.22万	-89.41%2.65万	-99.38%1.65万	-92.47%2,636.99	708.63%25.07万	--25.07万	4,075.48%266.99万	-34.94%3.5万	-36.47%3.1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	--2.77万	--2.71万	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-17.98%24.82亿	-11.57%16.17亿	-33.79%6.03亿	-19.59%39.82亿	-24.51%30.26亿	-34.03%18.28亿	-21.33%9.11亿	40.73%49.52亿	123.60%40.08亿	219.47%27.71亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18.32%3.2亿	-13.66%1.74亿	-29.84%7,820.57万	-9.52%3.58亿	-8.11%2.71亿	15.70%2.02亿	15.81%1.11亿	6.56%3.96亿	6.04%2.95亿	1.49%1.74亿
投资支付的现金	-11.64%25.78亿	-17.18%14.72亿	-19.37%5.42亿	-22.21%37.72亿	-31.47%29.17亿	-35.78%17.77亿	-41.56%6.72亿	11.88%48.48亿	118.75%42.57亿	278.07%27.67亿
投资活动现金流出小计	-9.09%28.98亿	-16.82%16.46亿	-20.86%6.2亿	-21.25%41.3亿	-29.96%31.88亿	-32.73%19.79亿	-37.13%7.83亿	11.21%52.44亿	103.70%45.51亿	221.68%29.41亿
投资活动产生的现金流量净额	-156.94%-4.16亿	80.57%-2,926.42万	-113.14%-1,677.28万	49.37%-1.48亿	70.18%-1.62亿	11.64%-1.51亿	245.35%1.28亿	75.61%-2.92亿	-22.94%-5.43亿	-262.29%-1.7亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	196.39%1.47亿	395.61%7,669.92万	-11.26%190.95万	57.58%9,661.46万	-11.06%4,962.74万	--1,547.56万	--215.18万	-94.97%6,131.28万	1,779.36%5,579.94万	----
取得借款收到的现金	79.68%10.15亿	-79.14%9,489.72万	-79.07%4,500万	41.01%7.65亿	-0.26%5.65亿	20.85%4.55亿	238.58%2.15亿	-4.03%5.43亿	-31.75%5.67亿	-54.64%3.77亿
收到其他与筹资活动有关的现金	43.76%8.89亿	114.25%8.89亿	-75.57%9,929.11万	281.75%10.16亿	--6.19亿	--4.15亿	--4.06亿	-7.71%2.66亿	----	----
筹资活动现金流入小计	66.36%20.52亿	19.81%10.61亿	-76.55%1.46亿	115.85%18.78亿	98.19%12.33亿	135.23%8.86亿	881.98%6.24亿	-58.02%8.7亿	-25.29%6.22亿	-54.74%3.77亿
偿还债务支付的现金	92.66%4.2亿	274.28%3.71亿	669.79%3.16亿	31.57%4.54亿	-45.41%2.18亿	-74.94%9,915万	-44.53%4,105万	-47.12%3.45亿	8.11%3.99亿	7.08%3.96亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-58.32%5,076.14万	84.43%1,795.62万	72.28%1,175.65万	249.04%1.34亿	246.41%1.22亿	-70.31%973.58万	75.00%682.42万	-62.06%3,851.13万	-62.91%3,515.64万	-63.00%3,279.57万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--688万	--688万	--688万	--238万	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	156.32%9.24亿	2,086.10%7.6亿	2,541.57%3.44亿	41.99%5.74亿	1,002.58%3.6亿	54.79%3,474.98万	15.57%1,301.04万	276.90%4.04亿	-65.76%3,268.31万	-73.56%2,244.97万
筹资活动现金流出小计	99.16%13.95亿	699.75%11.49亿	1,002.80%6.71亿	47.55%11.62亿	49.84%7亿	-68.14%1.44亿	-31.71%6,088.47万	-8.50%7.88亿	-16.51%4.67亿	-16.96%4.51亿
筹资活动产生的现金流量净额	23.27%6.57亿	-111.81%-8,765.57万	-193.35%-5.25亿	767.94%7.16亿	243.96%5.33亿	1,097.36%7.42亿	2,293.03%5.63亿	-93.19%8,249.09万	-43.27%1.55亿	-125.75%-7,439.54万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	35.56%-841.06万	-245.76%-146.59万	-399.63%-44.63万	-93.12%42.67万	-312.25%-1,305.1万	-103.89%-42.4万	105.87%14.9万	-62.65%620.1万	-66.03%614.88万	17.22%1,088.69万
现金及现金等价物净增加额	-49.78%3.23亿	-88.78%7,371.5万	-129.30%-2.16亿	561.79%7.06亿	1,094.47%6.44亿	1,880.43%6.57亿	424.13%7.38亿	845.56%1.07亿	65.63%-6,472.85万	-77.05%3,317.84万
加:期初现金及现金等价物余额	118.75%13.01亿	118.75%13.01亿	118.75%13.01亿	21.87%5.95亿	21.87%5.95亿	21.87%5.95亿	21.87%5.95亿	2.37%4.88亿	2.37%4.88亿	2.37%4.88亿
期末现金及现金等价物余额	31.16%16.24亿	9.82%13.75亿	-18.63%10.85亿	118.75%13.01亿	192.57%12.38亿	140.18%12.52亿	111.97%13.33亿	21.87%5.95亿	46.76%4.23亿	-16.11%5.21亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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