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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
道道全 (002852)
- 11.02
- -0.11-0.99%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
37.91亿总市值13.47市盈率TTM
11.36最高价11.01最低价5.87万手成交量11.20今开11.13昨收6535.52万成交额2.06%换手率21.44市盈率(静)3.44亿总股本12.6952周最高1.71市净率31.44亿流通值7.5752周最低12.24涨停价2.85亿流通股54.02历史最高10.02跌停价3.15%振幅5.64历史最低0.39股息TTM11.14平均价3.34万手内盘3.58%股息率TTM100股每手2.36万手外盘
道道全 (002852) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.82%56.05亿 | -4.32%29.64亿 | -8.97%15.74亿 | -5.44%69.1亿 | -15.42%50.58亿 | -16.73%30.98亿 | -7.72%17.29亿 | -8.25%73.07亿 | 7.62%59.79亿 | 8.38%37.21亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.86%8,163.55万 | -84.23%4,272.24万 | -88.65%1,739.55万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -30.19%3.85亿 | -34.70%2.25亿 | -54.61%9,124.59万 | 7.84%3.3亿 | -11.35%5.51亿 | 7.95%3.45亿 | -13.47%2.01亿 | -62.41%3.06亿 | -4.54%6.22亿 | -18.18%3.2亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.79%59.89亿 | -7.36%31.9亿 | -13.73%16.65亿 | -5.92%72.39亿 | -15.58%56.09亿 | -15.14%34.43亿 | -8.35%19.3亿 | -14.97%76.94亿 | 2.55%66.44亿 | 2.03%40.58亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92.38%49.44亿 | 71.02%24.93亿 | 7.21%4.84亿 | -18.05%33.82亿 | -38.22%25.7亿 | -44.78%14.58亿 | -71.54%4.51亿 | -34.21%41.28亿 | -29.50%41.6亿 | -26.98%26.4亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.05%1亿 | 21.47%7,064.75万 | 20.98%4,104.98万 | -2.35%1.13亿 | 5.84%8,230.33万 | 6.91%5,816.25万 | 3.14%3,392.97万 | 9.11%1.15亿 | 16.11%7,776.18万 | 21.21%5,440.57万 |
| 支付的各项税费 | 66.58%7,895.85万 | 70.35%7,213.33万 | 100.49%4,168.26万 | 33.75%8,758.81万 | 87.68%4,740.05万 | 117.44%4,234.45万 | 64.82%2,079.03万 | -37.00%6,548.78万 | 9.62%2,525.63万 | 5.87%1,947.38万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -39.87%4.63亿 | -54.57%2.29亿 | -51.80%1.03亿 | 29.45%4.94亿 | -15.00%7.69亿 | 39.76%5.03亿 | 48.88%2.14亿 | -63.40%3.81亿 | -6.91%9.05亿 | -36.26%3.6亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 61.03%55.86亿 | 38.94%28.65亿 | -7.00%6.7亿 | -13.08%40.77亿 | -32.88%34.69亿 | -32.93%20.62亿 | -59.43%7.2亿 | -37.68%46.9亿 | -25.78%51.68亿 | -27.57%30.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81.14%4.04亿 | -76.48%3.25亿 | -17.73%9.96亿 | 5.27%31.63亿 | 44.99%21.4亿 | 40.46%13.81亿 | 265.36%12.1亿 | 97.33%30.04亿 | 404.75%14.76亿 | 467.76%9.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.14%700 | -83.38%500 | -24.24%500 | -96.56%8.25万 | -94.60%8.15万 | -99.80%3,009 | -97.32%660 | 116.78%239.57万 | 14,128.72%151.11万 | 14,767.79%150.46万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 232.39%4.07亿 | ---- | ---- | ---- | 196.21%1.22亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.14%700 | -83.38%500 | -24.24%500 | 226.07%4.07亿 | -94.60%8.15万 | -99.80%3,009 | -97.32%660 | 194.14%1.25亿 | -96.35%151.11万 | -96.36%150.46万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.17%1.16亿 | 71.77%7,740.8万 | -17.08%3,039.59万 | 11.36%1.13亿 | -10.87%8,875.5万 | -43.08%4,506.59万 | -33.54%3,665.58万 | -71.07%1.02亿 | -61.25%9,957.43万 | -59.02%7,917万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -83.30%50.53万 | ---- | ---- | 192.49%3.04亿 | --302.65万 | ---- | ---- | 8.97%1.04亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 26.43%1.16亿 | 71.77%7,740.8万 | -17.08%3,039.59万 | 102.79%4.17亿 | -7.83%9,178.15万 | -43.08%4,506.59万 | -33.54%3,665.58万 | -54.02%2.06亿 | -61.25%9,957.43万 | -59.02%7,917万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.54%-1.16亿 | -71.78%-7,740.75万 | 17.08%-3,039.54万 | 87.61%-1,001.02万 | 6.49%-9,169.99万 | 41.98%-4,506.29万 | 33.51%-3,665.52万 | 80.04%-8,081.24万 | 54.52%-9,806.33万 | 48.84%-7,766.54万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 26.20%26.8亿 | 16.63%17.93亿 | 151.01%7.46亿 | -28.12%21.24亿 | -13.30%21.24亿 | 0.47%15.37亿 | -74.81%2.97亿 | 57.53%29.54亿 | 13.38%24.49亿 | 44.95%15.3亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26.20%26.8亿 | 16.63%17.93亿 | 151.01%7.46亿 | -28.12%21.24亿 | -13.30%21.24亿 | 0.47%15.37亿 | -74.81%2.97亿 | 57.53%29.54亿 | 13.38%24.49亿 | 44.95%15.3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -26.02%27.62亿 | -21.37%21.16亿 | 10.65%14.49亿 | -11.29%51.07亿 | 7.63%37.34亿 | 42.72%26.91亿 | 44.56%13.1亿 | 91.45%57.57亿 | 176.30%34.69亿 | 108.23%18.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103.43%1.45亿 | 21.89%7,719.04万 | 31.45%1,735.98万 | -34.09%1.07亿 | 24.84%7,136.33万 | 113.60%6,332.76万 | -10.27%1,320.63万 | 229.70%1.62亿 | 108.55%5,716.37万 | 65.09%2,964.72万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --630万 | 233.33%630万 | ---- | --189万 | ---- | --189万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.56%71.63万 | 104.46%38.21万 | --12万 | -36.72%66.29万 | --35.36万 | --18.69万 | ---- | --104.75万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -23.58%29.08亿 | -20.37%21.94亿 | 10.87%14.67亿 | -11.92%52.15亿 | 7.92%38.06亿 | 43.83%27.55亿 | 43.68%13.23亿 | 93.72%59.21亿 | 174.85%35.26亿 | 107.39%19.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86.44%-2.28亿 | 67.09%-4.01亿 | 29.73%-7.21亿 | -4.21%-30.91亿 | -56.20%-16.82亿 | -216.00%-12.18亿 | -495.76%-10.26亿 | -151.18%-29.66亿 | -222.71%-10.77亿 | -391.80%-3.85亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.37%-132.29万 | 101.72%46.52万 | 70.51%-200.74万 | 50.27%-2,256.37万 | -387.78%-1,996.59万 | 89.65%-2,699.28万 | 97.40%-680.71万 | -1,086.53%-4,537.35万 | 66.24%-409.32万 | -4,294.20%-2.61亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -83.22%5,807.84万 | -266.65%-1.53亿 | 71.98%2.43亿 | 144.46%3,910.44万 | 16.62%3.46亿 | -64.68%9,169.18万 | -48.50%1.41亿 | -50.27%-8,795.49万 | 79.39%2.97亿 | 188.57%2.6亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16.49%2.76亿 | 16.49%2.76亿 | 16.49%2.76亿 | -27.05%2.37亿 | -27.05%2.37亿 | -27.05%2.37亿 | -27.05%2.37亿 | -15.26%3.25亿 | -15.26%3.25亿 | -15.26%3.25亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -42.68%3.34亿 | -62.45%1.23亿 | 37.18%5.19亿 | 16.49%2.76亿 | -6.21%5.83亿 | -43.76%3.29亿 | -36.86%3.78亿 | -27.05%2.37亿 | 13.26%6.22亿 | 545.62%5.85亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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