(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.81%1.21亿 | 52.97%4.97亿 | 42.96%3.49亿 | 41.23%2.18亿 | 72.80%1.35亿 | -9.62%3.25亿 | -5.51%2.44亿 | -5.30%1.54亿 | 19.30%7,785.96万 | 6.03%3.6亿 |
收到的税费返还 | -42.77%624.99万 | -31.84%3,446.19万 | -40.96%2,772.1万 | -39.34%1,965.1万 | -54.12%1,092.02万 | 38.90%5,056.28万 | 129.63%4,695.57万 | 129.25%3,239.57万 | 407.92%2,380.19万 | 95.18%3,640.28万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 291.03%1,870.05万 | -51.81%875.95万 | 122.43%2,398.13万 | -25.47%705.88万 | -26.22%478.24万 | 133.89%1,817.52万 | 123.73%1,078.16万 | 89.04%947.13万 | 196.94%648.24万 | 32.87%777.1万 |
经营活动现金流入小计 | -2.63%1.46亿 | 37.24%5.41亿 | 32.75%4.01亿 | 24.69%2.44亿 | 38.93%1.5亿 | -2.49%3.94亿 | 6.41%3.02亿 | 7.75%1.96亿 | 49.93%1.08亿 | 11.03%4.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -29.68%1.21亿 | 92.50%5.79亿 | 83.77%4.03亿 | 122.97%2.69亿 | 187.56%1.72亿 | 9.96%3.01亿 | 16.20%2.19亿 | -9.44%1.21亿 | -2.83%5,985.06万 | 50.48%2.73亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.82%2,774.88万 | 23.88%9,389.44万 | 11.06%6,381.95万 | 12.33%4,272.44万 | 13.52%2,315.83万 | 23.48%7,579.29万 | 16.39%5,746.59万 | 11.15%3,803.53万 | 6.52%2,040.07万 | 25.48%6,138.13万 |
支付的各项税费 | -66.05%280.27万 | 70.28%613.9万 | 356.66%1,829.83万 | 415.87%1,094.27万 | 362.23%825.53万 | -29.04%360.53万 | -32.57%400.69万 | -48.47%212.12万 | -0.67%178.6万 | -38.39%508.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15.27%995.77万 | 114.31%4,837.99万 | 10.04%3,816.1万 | -20.31%2,202.6万 | -59.07%863.88万 | -21.62%2,257.44万 | -11.97%3,468万 | -3.13%2,764.1万 | 44.57%2,110.52万 | -15.70%2,880.05万 |
经营活动现金流出小计 | -23.86%1.62亿 | 80.61%7.27亿 | 65.90%5.24亿 | 82.94%3.45亿 | 105.69%2.12亿 | 9.21%4.03亿 | 11.30%3.16亿 | -5.83%1.89亿 | 6.18%1.03亿 | 35.04%3.69亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75.38%-1,524.36万 | -2,014.33%-1.87亿 | -806.79%-1.23亿 | -1,457.67%-1.01亿 | -1,338.00%-6,191.77万 | -125.11%-883.3万 | -4,342.38%-1,351.59万 | 140.37%740.9万 | 120.00%500.14万 | -61.23%3,517.04万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | 195.36%131.27万 | 195.36%131.27万 | ---- | ---- | -68.11%44.44万 | -68.11%44.44万 | ---- | ---- | -28.15%139.35万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 26,243.28%493.15万 | --3,100 | --3,100 | ---- | -99.56%1.87万 | ---- | ---- | ---- | 29.35%424.28万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --2.95亿 | --2.95亿 | --2.95亿 | --2.95亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | 73,348.24%3.4亿 | 66,557.86%2.96亿 | --2.95亿 | --2.95亿 | -91.78%46.32万 | -92.19%44.44万 | --0 | ---- | -99.15%563.63万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84.50%5,508.91万 | 238.29%4.65亿 | 168.67%3.29亿 | 49.20%1.34亿 | -48.17%2,985.91万 | -61.55%1.37亿 | -49.56%1.23亿 | -43.10%8,950.65万 | -26.11%5,760.57万 | 40.73%3.57亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --9,089万 | --9,089万 | --9,089万 | --9,211.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -89.72%348万 |
投资活动现金流出小计 | -54.84%5,508.91万 | 332.88%5.94亿 | 242.83%4.2亿 | 150.75%2.24亿 | 111.74%1.22亿 | -61.92%1.37亿 | -49.56%1.23亿 | -43.10%8,950.65万 | -26.11%5,760.57万 | -37.57%3.61亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -131.85%-5,508.91万 | -85.78%-2.54亿 | -1.46%-1.24亿 | 178.77%7,050.12万 | 400.25%1.73亿 | 61.45%-1.37亿 | 48.54%-1.22亿 | 41.53%-8,950.65万 | 21.88%-5,760.57万 | -510.04%-3.55亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 57.51%1.93亿 | 134.96%6.69亿 | 165.11%5.94亿 | 61.23%2.04亿 | 56.83%1.22亿 | 16.83%2.85亿 | 2.26%2.24亿 | 101.42%1.27亿 | 105.87%7,806.58万 | 160.02%2.44亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 246.93%2.77亿 | 526.71%2.19亿 | --1.64亿 | ---- | 62.96%7,985万 | --3,500万 | --0 | --0 | --4,900万 |
筹资活动现金流入小计 | 57.51%1.93亿 | 159.47%9.47亿 | 213.96%8.13亿 | 190.91%3.68亿 | 56.83%1.22亿 | 24.55%3.65亿 | 18.23%2.59亿 | 101.42%1.27亿 | 105.87%7,806.58万 | 208.96%2.93亿 |
偿还债务支付的现金 | 31.76%1.29亿 | -16.02%2.14亿 | 32.11%2.17亿 | 27.05%1.18亿 | 57.78%9,776.68万 | 607.04%2.55亿 | 447.24%1.64亿 | 661.75%9,269.49万 | 1,139.27%6,196.35万 | -73.00%3,605.15万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 174.45%893.35万 | 86.48%2,422.4万 | 13.52%1,082.95万 | 11.92%661.37万 | 21.63%325.51万 | -51.03%1,299.02万 | -60.60%953.95万 | -74.40%590.91万 | 329.94%267.63万 | 12.35%2,652.61万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -98.39%184.48万 | 821.31%2.41亿 | 792.27%1.45亿 | 1,175.07%1.29亿 | --1.15亿 | 305.22%2,613.31万 | --1,625.69万 | --1,011.1万 | --0 | -80.11%644.92万 |
筹资活动现金流出小计 | -35.23%1.4亿 | 62.93%4.79亿 | 96.29%3.73亿 | 133.00%2.53亿 | 233.43%2.16亿 | 325.96%2.94亿 | 250.30%1.9亿 | 208.42%1.09亿 | 1,049.67%6,463.98万 | -63.59%6,902.67万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 157.18%5,323.67万 | 560.58%4.67亿 | 536.40%4.41亿 | 544.33%1.15亿 | -793.43%-9,309.96万 | -68.39%7,076.38万 | -58.01%6,926.45万 | -35.38%1,781.61万 | -58.43%1,342.59万 | 336.24%2.24亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 241.65%109.14万 | -100.52%-1.65万 | -94.19%20.8万 | -102.36%-3.65万 | -2,257.67%-77.05万 | 501.64%319.34万 | 1,384.33%357.8万 | 593.36%154.95万 | -125.91%-3.27万 | 69.27%-79.51万 |
现金及现金等价物净增加额 | -193.20%-1,600.46万 | 136.84%2,642.6万 | 409.91%1.95亿 | 234.97%8,466.96万 | 143.79%1,717.14万 | 25.87%-7,173.34万 | 13.16%-6,277.82万 | 56.49%-6,273.19万 | 40.88%-3,921.1万 | -221.03%-9,676.93万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 227.55%8,438.48万 | -73.58%2,576.21万 | -73.58%2,576.21万 | -73.58%2,576.21万 | -73.58%2,576.21万 | -49.81%9,749.55万 | -49.81%9,749.55万 | -49.81%9,749.55万 | -49.81%9,749.55万 | 69.94%1.94亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 59.27%6,838.02万 | 102.58%5,218.81万 | 534.61%2.2亿 | 217.67%1.1亿 | -26.34%4,293.35万 | -73.58%2,576.21万 | -71.54%3,471.73万 | -30.61%3,476.36万 | -54.44%5,828.44万 | -49.81%9,749.55万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据