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*ST绿康 (002868)

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35.06
+0.53+1.53%

未开盘 12/18 15:00 (北京)

54.49亿总市值-14.71市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

*ST绿康 (002868) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-3.24%4.49亿

-8.59%3.35亿

25.24%1.52亿

42.17%7.07亿

32.74%4.64亿

68.28%3.66亿

-9.81%1.21亿

52.97%4.97亿

42.96%3.49亿

41.23%2.18亿

收到的税费返还

-72.19%1,279.28万

-73.13%1,068.84万

-8.45%572.17万

21.89%4,200.66万

65.97%4,600.91万

102.43%3,977.94万

-42.77%624.99万

-31.84%3,446.19万

-40.96%2,772.1万

-39.34%1,965.1万

收到其他与经营活动有关的现金

-97.64%319.26万

-92.47%280.23万

-93.81%115.81万

402.91%4,405.2万

463.21%1.35亿

427.38%3,722.65万

291.03%1,870.05万

-51.81%875.95万

122.43%2,398.13万

-25.47%705.88万

经营活动现金流入小计

-27.93%4.65亿

-21.42%3.48亿

8.58%1.59亿

46.72%7.93亿

60.78%6.45亿

81.40%4.43亿

-2.63%1.46亿

37.24%5.41亿

32.75%4.01亿

24.69%2.44亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-28.34%2.77亿

-32.26%1.98亿

-21.00%9,560.52万

-12.71%5.05亿

-4.06%3.87亿

8.43%2.92亿

-29.68%1.21亿

92.50%5.79亿

83.77%4.03亿

122.97%2.69亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-16.49%6,769.09万

-19.78%5,034.95万

-19.64%2,229.81万

12.20%1.05亿

27.01%8,105.42万

46.91%6,276.54万

19.82%2,774.88万

23.88%9,389.44万

11.06%6,381.95万

12.33%4,272.44万

支付的各项税费

-40.30%652.87万

-24.35%436.77万

-12.12%246.32万

37.20%842.29万

-40.23%1,093.67万

-47.24%577.34万

-66.05%280.27万

70.28%613.9万

356.66%1,829.83万

415.87%1,094.27万

支付其他与经营活动有关的现金

-51.96%2,571.41万

6.07%2,041.45万

-44.11%556.58万

-32.53%3,264万

40.27%5,352.75万

-12.62%1,924.62万

15.27%995.77万

114.31%4,837.99万

10.04%3,816.1万

-20.31%2,202.6万

经营活动现金流出小计

-29.16%3.77亿

-28.14%2.73亿

-22.04%1.26亿

-10.40%6.52亿

1.69%5.32亿

10.08%3.8亿

-23.86%1.62亿

80.61%7.27亿

65.90%5.24亿

82.94%3.45亿

经营活动产生的现金流量净额

-22.12%8,749.49万

18.69%7,538.2万

315.89%3,290.98万

175.72%1.41亿

191.67%1.12亿

163.14%6,350.91万

75.38%-1,524.36万

-2,014.33%-1.87亿

-806.79%-1.23亿

-1,457.67%-1.01亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

0.00%113.13万

----

-13.82%113.13万

----

195.36%131.27万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-94.11%397.69万

-93.52%397.69万

--374.3万

-89.98%49.43万

2,178,267.74%6,752.94万

1,979,935.14%6,138.11万

----

26,243.28%493.15万

--3,100

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-90.75%2,728.49万

----

--2.95亿

收到其他与投资活动有关的现金

----

-83.78%632.7万

--5,000万

----

--3,900万

----

投资活动现金流入小计

-96.50%510.82万

-97.13%397.69万

--374.3万

-89.64%3,523.74万

-50.74%1.46亿

-52.98%1.39亿

----

73,348.24%3.4亿

66,557.86%2.96亿

--2.95亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-68.62%3,428.87万

-73.73%3,127.21万

-60.14%2,195.78万

-73.08%1.25亿

-66.81%1.09亿

-10.86%1.19亿

84.50%5,508.91万

238.29%4.65亿

168.67%3.29亿

49.20%1.34亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--9,089万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--5,000万

----

--3,900万

----

投资活动现金流出小计

-78.47%3,428.87万

-81.50%3,127.21万

-60.14%2,195.78万

-78.96%1.25亿

-62.09%1.59亿

-24.68%1.69亿

-54.84%5,508.91万

332.88%5.94亿

242.83%4.2亿

150.75%2.24亿

投资活动产生的现金流量净额

-119.01%-2,918.06万

10.13%-2,729.53万

66.94%-1,821.48万

64.67%-8,981.8万

89.25%-1,332.36万

-143.08%-3,037.13万

-131.85%-5,508.91万

-85.78%-2.54亿

-1.46%-1.24亿

178.77%7,050.12万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-58.69%1.27亿

-56.30%1.17亿

-74.44%4,929万

-36.94%4.22亿

-48.39%3.07亿

30.99%2.67亿

57.51%1.93亿

134.96%6.69亿

165.11%5.94亿

61.23%2.04亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-73.13%3,171.99万

-77.03%2,711.39万

--2,000万

39.12%3.85亿

-46.19%1.18亿

-28.07%1.18亿

----

246.93%2.77亿

526.71%2.19亿

--1.64亿

筹资活动现金流入小计

-62.70%1.58亿

-62.65%1.44亿

-64.07%6,929万

-14.68%8.08亿

-47.80%4.25亿

4.66%3.85亿

57.51%1.93亿

159.47%9.47亿

213.96%8.13亿

190.91%3.68亿

偿还债务支付的现金

-38.67%1.67亿

-30.09%1.59亿

-42.04%7,465.85万

94.07%4.15亿

25.88%2.73亿

92.60%2.27亿

31.76%1.29亿

-16.02%2.14亿

32.11%2.17亿

27.05%1.18亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

8.58%3,049.96万

-6.99%2,143.75万

-2.15%874.15万

101.57%4,882.71万

159.38%2,808.92万

248.51%2,304.94万

174.45%893.35万

86.48%2,422.4万

13.52%1,082.95万

11.92%661.37万

支付其他与筹资活动有关的现金

-87.98%3,154.39万

-88.02%2,284.41万

467.03%1,046.05万

75.65%4.23亿

80.94%2.62亿

47.93%1.91亿

-98.39%184.48万

821.31%2.41亿

792.27%1.45亿

1,175.07%1.29亿

筹资活动现金流出小计

-59.29%2.29亿

-53.96%2.03亿

-32.76%9,386.06万

85.19%8.87亿

51.20%5.63亿

73.93%4.41亿

-35.23%1.4亿

62.93%4.79亿

96.29%3.73亿

133.00%2.53亿

筹资活动产生的现金流量净额

48.85%-7,095.72万

-6.54%-5,893.62万

-146.15%-2,457.06万

-117.03%-7,958.49万

-131.47%-1.39亿

-148.19%-5,531.83万

157.18%5,323.67万

560.58%4.67亿

536.40%4.41亿

544.33%1.15亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-144.96%-91.62万

45.30%-100.48万

-33.41%72.68万

-16,298.93%-271.3万

879.61%203.78万

-4,926.29%-183.7万

241.65%109.14万

-100.52%-1.65万

-94.19%20.8万

-102.36%-3.65万

现金及现金等价物净增加额

64.00%-1,355.9万

50.64%-1,185.43万

42.84%-914.88万

-216.21%-3,070.93万

-119.36%-3,766.59万

-128.37%-2,401.75万

-193.20%-1,600.46万

136.84%2,642.6万

409.91%1.95亿

234.97%8,466.96万

加:期初现金及现金等价物余额

-58.84%2,147.89万

-74.55%2,147.89万

102.58%5,218.81万

227.55%8,438.48万

-73.58%2,576.21万

期末现金及现金等价物余额

-45.46%791.99万

-65.83%962.46万

-81.97%1,233.01万

-58.84%2,147.89万

-93.41%1,452.22万

-74.49%2,817.06万

59.27%6,838.02万

102.58%5,218.81万

534.61%2.2亿

217.67%1.1亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-3.24%4.49亿	-8.59%3.35亿	25.24%1.52亿	42.17%7.07亿	32.74%4.64亿	68.28%3.66亿	-9.81%1.21亿	52.97%4.97亿	42.96%3.49亿	41.23%2.18亿
收到的税费返还	-72.19%1,279.28万	-73.13%1,068.84万	-8.45%572.17万	21.89%4,200.66万	65.97%4,600.91万	102.43%3,977.94万	-42.77%624.99万	-31.84%3,446.19万	-40.96%2,772.1万	-39.34%1,965.1万
收到其他与经营活动有关的现金	-97.64%319.26万	-92.47%280.23万	-93.81%115.81万	402.91%4,405.2万	463.21%1.35亿	427.38%3,722.65万	291.03%1,870.05万	-51.81%875.95万	122.43%2,398.13万	-25.47%705.88万
经营活动现金流入小计	-27.93%4.65亿	-21.42%3.48亿	8.58%1.59亿	46.72%7.93亿	60.78%6.45亿	81.40%4.43亿	-2.63%1.46亿	37.24%5.41亿	32.75%4.01亿	24.69%2.44亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-28.34%2.77亿	-32.26%1.98亿	-21.00%9,560.52万	-12.71%5.05亿	-4.06%3.87亿	8.43%2.92亿	-29.68%1.21亿	92.50%5.79亿	83.77%4.03亿	122.97%2.69亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-16.49%6,769.09万	-19.78%5,034.95万	-19.64%2,229.81万	12.20%1.05亿	27.01%8,105.42万	46.91%6,276.54万	19.82%2,774.88万	23.88%9,389.44万	11.06%6,381.95万	12.33%4,272.44万
支付的各项税费	-40.30%652.87万	-24.35%436.77万	-12.12%246.32万	37.20%842.29万	-40.23%1,093.67万	-47.24%577.34万	-66.05%280.27万	70.28%613.9万	356.66%1,829.83万	415.87%1,094.27万
支付其他与经营活动有关的现金	-51.96%2,571.41万	6.07%2,041.45万	-44.11%556.58万	-32.53%3,264万	40.27%5,352.75万	-12.62%1,924.62万	15.27%995.77万	114.31%4,837.99万	10.04%3,816.1万	-20.31%2,202.6万
经营活动现金流出小计	-29.16%3.77亿	-28.14%2.73亿	-22.04%1.26亿	-10.40%6.52亿	1.69%5.32亿	10.08%3.8亿	-23.86%1.62亿	80.61%7.27亿	65.90%5.24亿	82.94%3.45亿
经营活动产生的现金流量净额	-22.12%8,749.49万	18.69%7,538.2万	315.89%3,290.98万	175.72%1.41亿	191.67%1.12亿	163.14%6,350.91万	75.38%-1,524.36万	-2,014.33%-1.87亿	-806.79%-1.23亿	-1,457.67%-1.01亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	0.00%113.13万	----	----	-13.82%113.13万	-13.82%113.13万	----	----	195.36%131.27万	195.36%131.27万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-94.11%397.69万	-93.52%397.69万	--374.3万	-89.98%49.43万	2,178,267.74%6,752.94万	1,979,935.14%6,138.11万	----	26,243.28%493.15万	--3,100	--3,100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	-90.75%2,728.49万	-90.75%2,728.49万	-90.75%2,728.49万	----	--2.95亿	--2.95亿	--2.95亿
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-83.78%632.7万	--5,000万	--5,000万	----	--3,900万	----	----
投资活动现金流入小计	-96.50%510.82万	-97.13%397.69万	--374.3万	-89.64%3,523.74万	-50.74%1.46亿	-52.98%1.39亿	----	73,348.24%3.4亿	66,557.86%2.96亿	--2.95亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-68.62%3,428.87万	-73.73%3,127.21万	-60.14%2,195.78万	-73.08%1.25亿	-66.81%1.09亿	-10.86%1.19亿	84.50%5,508.91万	238.29%4.65亿	168.67%3.29亿	49.20%1.34亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--9,089万	--9,089万	--9,089万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--5,000万	--5,000万	----	--3,900万	----	----
投资活动现金流出小计	-78.47%3,428.87万	-81.50%3,127.21万	-60.14%2,195.78万	-78.96%1.25亿	-62.09%1.59亿	-24.68%1.69亿	-54.84%5,508.91万	332.88%5.94亿	242.83%4.2亿	150.75%2.24亿
投资活动产生的现金流量净额	-119.01%-2,918.06万	10.13%-2,729.53万	66.94%-1,821.48万	64.67%-8,981.8万	89.25%-1,332.36万	-143.08%-3,037.13万	-131.85%-5,508.91万	-85.78%-2.54亿	-1.46%-1.24亿	178.77%7,050.12万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-58.69%1.27亿	-56.30%1.17亿	-74.44%4,929万	-36.94%4.22亿	-48.39%3.07亿	30.99%2.67亿	57.51%1.93亿	134.96%6.69亿	165.11%5.94亿	61.23%2.04亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-73.13%3,171.99万	-77.03%2,711.39万	--2,000万	39.12%3.85亿	-46.19%1.18亿	-28.07%1.18亿	----	246.93%2.77亿	526.71%2.19亿	--1.64亿
筹资活动现金流入小计	-62.70%1.58亿	-62.65%1.44亿	-64.07%6,929万	-14.68%8.08亿	-47.80%4.25亿	4.66%3.85亿	57.51%1.93亿	159.47%9.47亿	213.96%8.13亿	190.91%3.68亿
偿还债务支付的现金	-38.67%1.67亿	-30.09%1.59亿	-42.04%7,465.85万	94.07%4.15亿	25.88%2.73亿	92.60%2.27亿	31.76%1.29亿	-16.02%2.14亿	32.11%2.17亿	27.05%1.18亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8.58%3,049.96万	-6.99%2,143.75万	-2.15%874.15万	101.57%4,882.71万	159.38%2,808.92万	248.51%2,304.94万	174.45%893.35万	86.48%2,422.4万	13.52%1,082.95万	11.92%661.37万
支付其他与筹资活动有关的现金	-87.98%3,154.39万	-88.02%2,284.41万	467.03%1,046.05万	75.65%4.23亿	80.94%2.62亿	47.93%1.91亿	-98.39%184.48万	821.31%2.41亿	792.27%1.45亿	1,175.07%1.29亿
筹资活动现金流出小计	-59.29%2.29亿	-53.96%2.03亿	-32.76%9,386.06万	85.19%8.87亿	51.20%5.63亿	73.93%4.41亿	-35.23%1.4亿	62.93%4.79亿	96.29%3.73亿	133.00%2.53亿
筹资活动产生的现金流量净额	48.85%-7,095.72万	-6.54%-5,893.62万	-146.15%-2,457.06万	-117.03%-7,958.49万	-131.47%-1.39亿	-148.19%-5,531.83万	157.18%5,323.67万	560.58%4.67亿	536.40%4.41亿	544.33%1.15亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-144.96%-91.62万	45.30%-100.48万	-33.41%72.68万	-16,298.93%-271.3万	879.61%203.78万	-4,926.29%-183.7万	241.65%109.14万	-100.52%-1.65万	-94.19%20.8万	-102.36%-3.65万
现金及现金等价物净增加额	64.00%-1,355.9万	50.64%-1,185.43万	42.84%-914.88万	-216.21%-3,070.93万	-119.36%-3,766.59万	-128.37%-2,401.75万	-193.20%-1,600.46万	136.84%2,642.6万	409.91%1.95亿	234.97%8,466.96万
加:期初现金及现金等价物余额	-58.84%2,147.89万	-58.84%2,147.89万	-74.55%2,147.89万	102.58%5,218.81万	102.58%5,218.81万	102.58%5,218.81万	227.55%8,438.48万	-73.58%2,576.21万	-73.58%2,576.21万	-73.58%2,576.21万
期末现金及现金等价物余额	-45.46%791.99万	-65.83%962.46万	-81.97%1,233.01万	-58.84%2,147.89万	-93.41%1,452.22万	-74.49%2,817.06万	59.27%6,838.02万	102.58%5,218.81万	534.61%2.2亿	217.67%1.1亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--