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002876 三利谱

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24.45
+0.30+1.24%

未开盘 05/14 15:00 (北京)

42.51亿总市值69.26市盈率TTM

三利谱关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-6.80%2.93亿

-13.95%19.41亿

-17.41%13.26亿

-23.94%8.4亿

-36.29%3.14亿

0.99%22.56亿

-3.04%16.06亿

-2.48%11.04亿

-7.79%4.93亿

27.78%22.34亿

收到的税费返还

----

-98.17%104.72万

-98.95%43.97万

-18.80%43.97万

1,175.83%5,686.99万

2,631.26%5,708.74万

1,906.49%4,193.87万

-74.09%54.15万

-95.14%445.75万

收到其他与经营活动有关的现金

1,305.52%3,697.12万

14.30%2.05亿

-83.31%1,842.63万

-87.40%1,231.97万

-96.16%263.04万

219.85%1.79亿

236.61%1.1亿

669.83%9,780.97万

1,092.87%6,848.98万

62.50%5,607.98万

经营活动现金流入小计

3.96%3.3亿

-13.88%21.46亿

-24.11%13.46亿

-31.46%8.52亿

-43.57%3.17亿

8.62%24.92亿

4.87%17.74亿

8.44%12.44亿

3.61%5.62亿

22.41%22.94亿

购买商品、接受劳务支付的现金

0.61%2.88亿

-9.44%14.38亿

-9.25%10.91亿

-23.89%6.21亿

-28.57%2.87亿

11.25%15.88亿

6.61%12.02亿

18.17%8.16亿

31.89%4.01亿

2.42%14.27亿

支付给职工以及为职工支付的现金

5.85%9,281.39万

2.70%3.37亿

0.33%2.43亿

-5.67%1.61亿

-9.78%8,768.31万

13.98%3.29亿

19.99%2.42亿

24.42%1.7亿

19.10%9,718.61万

34.52%2.88亿

支付的各项税费

21.02%1,766.58万

-32.20%9,269.42万

-33.94%7,805.56万

-53.58%3,358.28万

-67.08%1,459.73万

-28.63%1.37亿

-12.47%1.18亿

-3.34%7,233.95万

30.02%4,433.52万

308.65%1.92亿

支付其他与经营活动有关的现金

206.99%1.16亿

580.27%2.37亿

41.23%1.74亿

18.92%8,660.3万

12.33%3,786.72万

-83.72%3,479.93万

-34.25%1.23亿

-35.21%7,282.47万

-19.11%3,371.01万

268.65%2.14亿

经营活动现金流出小计

20.70%5.15亿

0.80%21.05亿

-5.91%15.86亿

-20.29%9.02亿

-25.97%4.27亿

-1.56%20.88亿

2.04%16.86亿

11.51%11.31亿

24.89%5.76亿

23.83%21.21亿

经营活动产生的现金流量净额

-69.13%-1.85亿

-89.73%4,150.4万

-373.51%-2.4亿

-143.67%-4,917.6万

-660.53%-1.1亿

133.19%4.04亿

123.53%8,781.49万

-15.02%1.13亿

-117.82%-1,441.14万

7.38%1.73亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

-97.30%7.66万

-31.19%741.7万

-20.68%659.38万

-36.98%425.26万

--284.38万

7.72%1,077.86万

--831.28万

--674.78万

----

604.74%1,000.58万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--14.18万

----

34.89%72.85万

收到其他与投资活动有关的现金

-80.56%7,000万

-17.90%9.85亿

3.75%8.3亿

-6.67%5.6亿

--3.6亿

30.43%12亿

45.45%8亿

71.43%6亿

----

109.37%9.2亿

投资活动现金流入小计

-80.69%7,007.66万

-18.01%9.93亿

3.50%8.37亿

-7.00%5.64亿

--3.63亿

30.09%12.11亿

46.97%8.08亿

73.36%6.07亿

----

110.88%9.31亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

120.54%9,303.98万

169.93%6.79亿

125.21%3.16亿

189.05%1.89亿

-0.08%4,218.75万

76.47%2.52亿

25.52%1.41亿

-23.18%6,551.57万

1.00%4,222.17万

-57.72%1.43亿

投资支付的现金

--5,200万

--130万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--0

----

--4,775万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-77.91%7,290万

-46.19%6.3亿

-28.75%5.7亿

-21.67%4.7亿

--3.3亿

-0.81%11.7亿

23.08%8亿

0.00%6亿

----

117.51%11.8亿

投资活动现金流出小计

-41.44%2.18亿

-7.86%13.1亿

-10.30%8.86亿

-7.56%6.59亿

781.51%3.72亿

7.52%14.22亿

29.70%9.88亿

4.08%7.13亿

1.00%4,222.17万

50.34%13.22亿

投资活动产生的现金流量净额

-1,482.48%-1.48亿

-50.45%-3.17亿

72.30%-4,983.61万

10.70%-9,512.07万

77.87%-934.37万

46.15%-2.11亿

15.10%-1.8亿

68.23%-1.07亿

-1.00%-4,222.17万

10.65%-3.91亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--4.9万

----

--0

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--4.9万

----

取得借款收到的现金

135.96%9.36亿

6.53%18.45亿

-4.70%14.47亿

-8.18%9.27亿

68.19%3.97亿

1.15%17.32亿

6.45%15.19亿

-6.87%10.1亿

-29.37%2.36亿

16.77%17.12亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--0

----

-85.89%645.5万

--645.5万

----

868.65%4,573.68万

筹资活动现金流入小计

135.93%9.36亿

6.14%18.45亿

-5.10%14.47亿

-8.76%9.27亿

68.21%3.97亿

-1.12%17.38亿

6.90%15.25亿

-6.28%10.16亿

-29.37%2.36亿

-25.15%17.58亿

偿还债务支付的现金

24.28%4.76亿

-15.24%16亿

-18.13%12.93亿

-14.68%9.2亿

-24.44%3.83亿

24.64%18.88亿

18.86%15.79亿

3.48%10.78亿

-2.97%5.07亿

-5.10%15.14亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

115.21%826.31万

-33.58%5,693.98万

-38.67%4,649.56万

-38.29%4,358.27万

-49.62%383.95万

48.52%8,572.99万

81.05%7,581.54万

84.61%7,062.56万

1.61%762.17万

34.76%5,772.09万

支付其他与筹资活动有关的现金

--2,733.27万

-91.48%495.07万

--442.02万

--355.35万

----

38.77%5,812.96万

--0

----

-39.73%4,188.97万

筹资活动现金流出小计

32.25%5.12亿

-18.20%16.62亿

-18.81%13.44亿

-15.82%9.67亿

-24.81%3.87亿

25.86%20.32亿

17.94%16.55亿

3.22%11.49亿

-8.57%5.15亿

-5.51%16.14亿

筹资活动产生的现金流量净额

4,249.54%4.24亿

162.38%1.83亿

179.68%1.04亿

70.06%-3,960.13万

103.50%975.37万

-304.19%-2.93亿

-656.75%-1.3亿

-365.97%-1.32亿

-21.77%-2.79亿

-77.55%1.44亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-393.59%-98.43万

-9.24%687.18万

86.82%-24.65万

147.67%92.88万

380.14%33.53万

146.30%757.16万

24.56%-187万

23.67%-194.86万

93.68%-11.97万

76.09%307.42万

现金及现金等价物净增加额

182.70%9,002.19万

7.21%-8,563.08万

16.59%-1.87亿

-42.82%-1.83亿

67.56%-1.09亿

-29.58%-9,228.84万

-47.50%-2.24亿

45.18%-1.28亿

-74.99%-3.36亿

-119.50%-7,122.2万

加:期初现金及现金等价物余额

-25.85%2.46亿

-21.79%3.31亿

-64.98%3.31亿

-14.39%4.24亿

20.35%9.46亿

282.20%4.95亿

期末现金及现金等价物余额

50.92%3.36亿

-25.85%2.46亿

-27.62%1.45亿

-49.80%1.48亿

-63.57%2.22亿

-21.79%3.31亿

-41.79%2亿

13.16%2.95亿

2.71%6.1亿

-14.39%4.24亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-6.80%2.93亿	-13.95%19.41亿	-17.41%13.26亿	-23.94%8.4亿	-36.29%3.14亿	0.99%22.56亿	-3.04%16.06亿	-2.48%11.04亿	-7.79%4.93亿	27.78%22.34亿
收到的税费返还	----	----	-98.17%104.72万	-98.95%43.97万	-18.80%43.97万	1,175.83%5,686.99万	2,631.26%5,708.74万	1,906.49%4,193.87万	-74.09%54.15万	-95.14%445.75万
收到其他与经营活动有关的现金	1,305.52%3,697.12万	14.30%2.05亿	-83.31%1,842.63万	-87.40%1,231.97万	-96.16%263.04万	219.85%1.79亿	236.61%1.1亿	669.83%9,780.97万	1,092.87%6,848.98万	62.50%5,607.98万
经营活动现金流入小计	3.96%3.3亿	-13.88%21.46亿	-24.11%13.46亿	-31.46%8.52亿	-43.57%3.17亿	8.62%24.92亿	4.87%17.74亿	8.44%12.44亿	3.61%5.62亿	22.41%22.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金	0.61%2.88亿	-9.44%14.38亿	-9.25%10.91亿	-23.89%6.21亿	-28.57%2.87亿	11.25%15.88亿	6.61%12.02亿	18.17%8.16亿	31.89%4.01亿	2.42%14.27亿
支付给职工以及为职工支付的现金	5.85%9,281.39万	2.70%3.37亿	0.33%2.43亿	-5.67%1.61亿	-9.78%8,768.31万	13.98%3.29亿	19.99%2.42亿	24.42%1.7亿	19.10%9,718.61万	34.52%2.88亿
支付的各项税费	21.02%1,766.58万	-32.20%9,269.42万	-33.94%7,805.56万	-53.58%3,358.28万	-67.08%1,459.73万	-28.63%1.37亿	-12.47%1.18亿	-3.34%7,233.95万	30.02%4,433.52万	308.65%1.92亿
支付其他与经营活动有关的现金	206.99%1.16亿	580.27%2.37亿	41.23%1.74亿	18.92%8,660.3万	12.33%3,786.72万	-83.72%3,479.93万	-34.25%1.23亿	-35.21%7,282.47万	-19.11%3,371.01万	268.65%2.14亿
经营活动现金流出小计	20.70%5.15亿	0.80%21.05亿	-5.91%15.86亿	-20.29%9.02亿	-25.97%4.27亿	-1.56%20.88亿	2.04%16.86亿	11.51%11.31亿	24.89%5.76亿	23.83%21.21亿
经营活动产生的现金流量净额	-69.13%-1.85亿	-89.73%4,150.4万	-373.51%-2.4亿	-143.67%-4,917.6万	-660.53%-1.1亿	133.19%4.04亿	123.53%8,781.49万	-15.02%1.13亿	-117.82%-1,441.14万	7.38%1.73亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	-97.30%7.66万	-31.19%741.7万	-20.68%659.38万	-36.98%425.26万	--284.38万	7.72%1,077.86万	--831.28万	--674.78万	----	604.74%1,000.58万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--14.18万	----	----	----	----	----	----	----	34.89%72.85万
收到其他与投资活动有关的现金	-80.56%7,000万	-17.90%9.85亿	3.75%8.3亿	-6.67%5.6亿	--3.6亿	30.43%12亿	45.45%8亿	71.43%6亿	----	109.37%9.2亿
投资活动现金流入小计	-80.69%7,007.66万	-18.01%9.93亿	3.50%8.37亿	-7.00%5.64亿	--3.63亿	30.09%12.11亿	46.97%8.08亿	73.36%6.07亿	----	110.88%9.31亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120.54%9,303.98万	169.93%6.79亿	125.21%3.16亿	189.05%1.89亿	-0.08%4,218.75万	76.47%2.52亿	25.52%1.41亿	-23.18%6,551.57万	1.00%4,222.17万	-57.72%1.43亿
投资支付的现金	--5,200万	--130万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--0	----	----	--4,775万	--4,775万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-77.91%7,290万	-46.19%6.3亿	-28.75%5.7亿	-21.67%4.7亿	--3.3亿	-0.81%11.7亿	23.08%8亿	0.00%6亿	----	117.51%11.8亿
投资活动现金流出小计	-41.44%2.18亿	-7.86%13.1亿	-10.30%8.86亿	-7.56%6.59亿	781.51%3.72亿	7.52%14.22亿	29.70%9.88亿	4.08%7.13亿	1.00%4,222.17万	50.34%13.22亿
投资活动产生的现金流量净额	-1,482.48%-1.48亿	-50.45%-3.17亿	72.30%-4,983.61万	10.70%-9,512.07万	77.87%-934.37万	46.15%-2.11亿	15.10%-1.8亿	68.23%-1.07亿	-1.00%-4,222.17万	10.65%-3.91亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--4.9万	--4.9万	--4.9万	--4.9万	----	--0	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--4.9万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	135.96%9.36亿	6.53%18.45亿	-4.70%14.47亿	-8.18%9.27亿	68.19%3.97亿	1.15%17.32亿	6.45%15.19亿	-6.87%10.1亿	-29.37%2.36亿	16.77%17.12亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--0	----	-85.89%645.5万	--645.5万	--645.5万	----	868.65%4,573.68万
筹资活动现金流入小计	135.93%9.36亿	6.14%18.45亿	-5.10%14.47亿	-8.76%9.27亿	68.21%3.97亿	-1.12%17.38亿	6.90%15.25亿	-6.28%10.16亿	-29.37%2.36亿	-25.15%17.58亿
偿还债务支付的现金	24.28%4.76亿	-15.24%16亿	-18.13%12.93亿	-14.68%9.2亿	-24.44%3.83亿	24.64%18.88亿	18.86%15.79亿	3.48%10.78亿	-2.97%5.07亿	-5.10%15.14亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115.21%826.31万	-33.58%5,693.98万	-38.67%4,649.56万	-38.29%4,358.27万	-49.62%383.95万	48.52%8,572.99万	81.05%7,581.54万	84.61%7,062.56万	1.61%762.17万	34.76%5,772.09万
支付其他与筹资活动有关的现金	--2,733.27万	-91.48%495.07万	--442.02万	--355.35万	----	38.77%5,812.96万	--0	----	----	-39.73%4,188.97万
筹资活动现金流出小计	32.25%5.12亿	-18.20%16.62亿	-18.81%13.44亿	-15.82%9.67亿	-24.81%3.87亿	25.86%20.32亿	17.94%16.55亿	3.22%11.49亿	-8.57%5.15亿	-5.51%16.14亿
筹资活动产生的现金流量净额	4,249.54%4.24亿	162.38%1.83亿	179.68%1.04亿	70.06%-3,960.13万	103.50%975.37万	-304.19%-2.93亿	-656.75%-1.3亿	-365.97%-1.32亿	-21.77%-2.79亿	-77.55%1.44亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-393.59%-98.43万	-9.24%687.18万	86.82%-24.65万	147.67%92.88万	380.14%33.53万	146.30%757.16万	24.56%-187万	23.67%-194.86万	93.68%-11.97万	76.09%307.42万
现金及现金等价物净增加额	182.70%9,002.19万	7.21%-8,563.08万	16.59%-1.87亿	-42.82%-1.83亿	67.56%-1.09亿	-29.58%-9,228.84万	-47.50%-2.24亿	45.18%-1.28亿	-74.99%-3.36亿	-119.50%-7,122.2万
加:期初现金及现金等价物余额	-25.85%2.46亿	-21.79%3.31亿	-21.79%3.31亿	-21.79%3.31亿	-64.98%3.31亿	-14.39%4.24亿	-14.39%4.24亿	-14.39%4.24亿	20.35%9.46亿	282.20%4.95亿
期末现金及现金等价物余额	50.92%3.36亿	-25.85%2.46亿	-27.62%1.45亿	-49.80%1.48亿	-63.57%2.22亿	-21.79%3.31亿	-41.79%2亿	13.16%2.95亿	2.71%6.1亿	-14.39%4.24亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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