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002885 京泉华

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已收盘 05/09 15:00 (北京)

34.18亿总市值-272391市盈率TTM

京泉华关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-25.48%4.81亿

-1.81%22.71亿

19.98%18.48亿

34.16%13.18亿

25.25%6.45亿

53.43%23.13亿

38.47%15.41亿

39.41%9.83亿

31.37%5.15亿

25.53%15.07亿

收到的税费返还

-34.71%480.63万

-18.62%4,049.71万

-15.50%3,736.15万

-3.40%2,863.41万

-59.97%736.13万

-37.20%4,976.27万

-28.02%4,421.51万

-23.84%2,964.32万

-30.48%1,838.99万

86.54%7,924.01万

收到其他与经营活动有关的现金

-26.03%3,539.56万

73.28%7,977.68万

31.48%4,180.92万

46.15%3,110.56万

1,830.48%4,785.42万

-9.17%4,603.8万

29.46%3,180.01万

26.84%2,128.3万

-74.19%247.89万

40.79%5,068.65万

经营活动现金流入小计

-25.62%5.21亿

-0.72%23.91亿

19.24%19.28亿

33.33%13.78亿

30.68%7.01亿

47.10%24.08亿

34.88%16.17亿

35.90%10.34亿

25.18%5.36亿

27.98%16.37亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-12.63%4.27亿

0.61%18.57亿

19.59%16.12亿

20.97%9.8亿

17.62%4.89亿

35.27%18.46亿

26.23%13.48亿

16.77%8.1亿

18.10%4.16亿

58.61%13.65亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.72%9,195.89万

9.36%3.5亿

13.99%2.6亿

16.61%1.77亿

28.88%8,952.28万

12.66%3.2亿

11.37%2.28亿

14.38%1.52亿

4.00%6,946.3万

29.76%2.84亿

支付的各项税费

-71.72%481.08万

47.37%5,163.14万

107.60%4,267.25万

92.99%3,309.33万

230.36%1,701.13万

75.67%3,503.53万

52.28%2,055.52万

57.31%1,714.78万

-3.87%514.93万

22.71%1,994.39万

支付其他与经营活动有关的现金

91.38%4,739.07万

9.20%1.45亿

-0.33%9,504.79万

-2.03%5,366.25万

-26.21%2,476.22万

33.26%1.33亿

189.24%9,536.13万

121.35%5,477.38万

8.62%3,355.6万

20.77%9,959.15万

经营活动现金流出小计

-7.89%5.71亿

3.00%24.04亿

18.78%20.1亿

20.31%12.43亿

18.40%6.2亿

31.98%23.34亿

28.26%16.92亿

19.92%10.33亿

15.13%5.24亿

50.10%17.68亿

经营活动产生的现金流量净额

-162.33%-5,013.6万

-117.53%-1,303.74万

-8.97%-8,226.15万

300,246.97%1.35亿

552.34%8,043.25万

156.67%7,438.68万

37.43%-7,548.68万

100.04%4.48万

146.19%1,232.99万

-229.90%-1.31亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--4,610.02万

190.12%2.76亿

--50万

----

22.30%9,500.82万

----

-44.51%7,768.32万

取得投资收益收到的现金

26,577.55%643.05万

34.61%160.45万

64.87%178.38万

88.76%198.2万

-97.55%2.41万

-91.05%119.2万

-97.44%108.2万

-83.17%105万

81.00%98.58万

516.92%1,332.3万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

32,469.44%76.52万

1,641.69%516.94万

-91.23%2,349.38

-98.95%29.68万

-81.19%2.68万

-66.71%2.68万

--2,821.12万

收到其他与投资活动有关的现金

--3,033万

----

投资活动现金流入小计

316,018.45%8,362.59万

192.66%2.82亿

106.19%228.62万

84.28%198.43万

-97.39%2.65万

-19.06%9,649.7万

-98.77%110.88万

-98.00%107.68万

-97.78%101.26万

-16.14%1.19亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-55.35%2,053.96万

70.48%1.4亿

227.85%1.16亿

235.90%7,374.79万

411.95%4,600.24万

37.53%8,202.74万

-28.05%3,534.7万

-36.92%2,195.52万

-64.49%898.57万

-21.24%5,964.51万

投资支付的现金

-61.46%2,338.9万

410.10%4.92亿

--2.31亿

--1.41亿

--6,069.07万

185.17%9,642.92万

----

-78.22%3,381.43万

支付其他与投资活动有关的现金

--51.4万

--1,448.75万

--1,137.65万

--321.48万

----

投资活动现金流出小计

-58.35%4,444.26万

262.11%6.46亿

912.96%3.58亿

891.35%2.18亿

1,087.37%1.07亿

90.95%1.78亿

-58.13%3,534.7万

-66.12%2,195.52万

-83.75%898.57万

-59.63%9,345.94万

投资活动产生的现金流量净额

136.73%3,918.32万

-343.89%-3.64亿

-939.09%-3.56亿

-932.98%-2.16亿

-1,237.84%-1.07亿

-418.19%-8,195.96万

-708.30%-3,423.83万

-90.00%-2,087.84万

17.17%-797.31万

128.82%2,575.8万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--0

--4.3亿

--4.29亿

--4.59亿

--4.29亿

----

取得借款收到的现金

-1.40%5,915.9万

22.30%4.03亿

-7.36%2.66亿

-59.93%6,992.36万

-8.49%6,000万

83.60%3.3亿

60.34%2.88亿

13.97%1.74亿

19.21%6,556.32万

9.88%1.8亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-85.82%490.95万

----

3,202.10%3,463.19万

----

--104.88万

筹资活动现金流入小计

-87.91%5,915.9万

130.17%8.38亿

141.88%6.96亿

203.19%5.29亿

646.06%4.89亿

101.71%3.64亿

58.94%2.88亿

13.97%1.74亿

19.21%6,556.32万

10.52%1.81亿

偿还债务支付的现金

-94.45%500万

52.16%3.2亿

67.85%1.56亿

66.27%1.45亿

1,589.12%9,003万

70.65%2.1亿

-38.52%9,275.51万

-33.57%8,742.51万

-90.49%533万

-33.01%1.23亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-31.21%69.59万

108.71%2,498.2万

118.25%2,245.8万

154.66%2,168.56万

-33.77%101.16万

-15.00%1,196.97万

-28.69%1,029.03万

-32.72%851.54万

-7.54%152.74万

-27.21%1,408.14万

支付其他与筹资活动有关的现金

-19.54%271.08万

-37.36%2,409.68万

-60.18%1,064.27万

-50.71%1,362.12万

-15.49%336.93万

200.84%3,846.88万

2,012.37%2,672.66万

2,084.17%2,763.51万

317.04%398.69万

--1,278.71万

筹资活动现金流出小计

-91.10%840.67万

41.55%3.69亿

45.48%1.89亿

46.20%1.81亿

770.60%9,441.1万

73.70%2.61亿

-22.09%1.3亿

-15.09%1.24亿

-81.50%1,084.43万

-26.17%1.5亿

筹资活动产生的现金流量净额

-87.14%5,075.22万

353.40%4.69亿

221.18%5.07亿

584.16%3.48亿

621.38%3.95亿

239.63%1.04亿

999.85%1.58亿

571.58%5,092.36万

1,608.05%5,471.89万

176.38%3,048.03万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

127.51%90.17万

-148.07%-320.62万

-58.12%475.53万

-72.23%115.34万

-282.76%-327.77万

376.51%667.04万

384.27%1,135.57万

260.64%415.41万

-148.45%-85.64万

81.26%-241.23万

现金及现金等价物净增加额

-88.86%4,070.12万

-12.97%8,930.83万

23.67%7,346.05万

684.30%2.69亿

527.31%3.65亿

232.52%1.03亿

156.75%5,940.17万

131.92%3,424.41万

252.48%5,821.93万

-88.41%-7,743.56万

加:期初现金及现金等价物余额

39.21%3.17亿

81.98%2.28亿

-38.22%1.25亿

-46.19%1.25亿

-16.86%2.03亿

期末现金及现金等价物余额

-39.66%3.58亿

39.21%3.17亿

63.22%3.01亿

211.37%4.96亿

223.36%5.93亿

81.98%2.28亿

44.27%1.85亿

27.21%1.59亿

-5.68%1.83亿

-38.22%1.25亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-25.48%4.81亿	-1.81%22.71亿	19.98%18.48亿	34.16%13.18亿	25.25%6.45亿	53.43%23.13亿	38.47%15.41亿	39.41%9.83亿	31.37%5.15亿	25.53%15.07亿
收到的税费返还	-34.71%480.63万	-18.62%4,049.71万	-15.50%3,736.15万	-3.40%2,863.41万	-59.97%736.13万	-37.20%4,976.27万	-28.02%4,421.51万	-23.84%2,964.32万	-30.48%1,838.99万	86.54%7,924.01万
收到其他与经营活动有关的现金	-26.03%3,539.56万	73.28%7,977.68万	31.48%4,180.92万	46.15%3,110.56万	1,830.48%4,785.42万	-9.17%4,603.8万	29.46%3,180.01万	26.84%2,128.3万	-74.19%247.89万	40.79%5,068.65万
经营活动现金流入小计	-25.62%5.21亿	-0.72%23.91亿	19.24%19.28亿	33.33%13.78亿	30.68%7.01亿	47.10%24.08亿	34.88%16.17亿	35.90%10.34亿	25.18%5.36亿	27.98%16.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-12.63%4.27亿	0.61%18.57亿	19.59%16.12亿	20.97%9.8亿	17.62%4.89亿	35.27%18.46亿	26.23%13.48亿	16.77%8.1亿	18.10%4.16亿	58.61%13.65亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.72%9,195.89万	9.36%3.5亿	13.99%2.6亿	16.61%1.77亿	28.88%8,952.28万	12.66%3.2亿	11.37%2.28亿	14.38%1.52亿	4.00%6,946.3万	29.76%2.84亿
支付的各项税费	-71.72%481.08万	47.37%5,163.14万	107.60%4,267.25万	92.99%3,309.33万	230.36%1,701.13万	75.67%3,503.53万	52.28%2,055.52万	57.31%1,714.78万	-3.87%514.93万	22.71%1,994.39万
支付其他与经营活动有关的现金	91.38%4,739.07万	9.20%1.45亿	-0.33%9,504.79万	-2.03%5,366.25万	-26.21%2,476.22万	33.26%1.33亿	189.24%9,536.13万	121.35%5,477.38万	8.62%3,355.6万	20.77%9,959.15万
经营活动现金流出小计	-7.89%5.71亿	3.00%24.04亿	18.78%20.1亿	20.31%12.43亿	18.40%6.2亿	31.98%23.34亿	28.26%16.92亿	19.92%10.33亿	15.13%5.24亿	50.10%17.68亿
经营活动产生的现金流量净额	-162.33%-5,013.6万	-117.53%-1,303.74万	-8.97%-8,226.15万	300,246.97%1.35亿	552.34%8,043.25万	156.67%7,438.68万	37.43%-7,548.68万	100.04%4.48万	146.19%1,232.99万	-229.90%-1.31亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--4,610.02万	190.12%2.76亿	--50万	----	----	22.30%9,500.82万	----	----	----	-44.51%7,768.32万
取得投资收益收到的现金	26,577.55%643.05万	34.61%160.45万	64.87%178.38万	88.76%198.2万	-97.55%2.41万	-91.05%119.2万	-97.44%108.2万	-83.17%105万	81.00%98.58万	516.92%1,332.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,469.44%76.52万	1,641.69%516.94万	-91.23%2,349.38	-91.23%2,349.38	-91.23%2,349.38	-98.95%29.68万	-81.19%2.68万	-81.19%2.68万	-66.71%2.68万	--2,821.12万
收到其他与投资活动有关的现金	--3,033万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	316,018.45%8,362.59万	192.66%2.82亿	106.19%228.62万	84.28%198.43万	-97.39%2.65万	-19.06%9,649.7万	-98.77%110.88万	-98.00%107.68万	-97.78%101.26万	-16.14%1.19亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-55.35%2,053.96万	70.48%1.4亿	227.85%1.16亿	235.90%7,374.79万	411.95%4,600.24万	37.53%8,202.74万	-28.05%3,534.7万	-36.92%2,195.52万	-64.49%898.57万	-21.24%5,964.51万
投资支付的现金	-61.46%2,338.9万	410.10%4.92亿	--2.31亿	--1.41亿	--6,069.07万	185.17%9,642.92万	----	----	----	-78.22%3,381.43万
支付其他与投资活动有关的现金	--51.4万	--1,448.75万	--1,137.65万	--321.48万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-58.35%4,444.26万	262.11%6.46亿	912.96%3.58亿	891.35%2.18亿	1,087.37%1.07亿	90.95%1.78亿	-58.13%3,534.7万	-66.12%2,195.52万	-83.75%898.57万	-59.63%9,345.94万
投资活动产生的现金流量净额	136.73%3,918.32万	-343.89%-3.64亿	-939.09%-3.56亿	-932.98%-2.16亿	-1,237.84%-1.07亿	-418.19%-8,195.96万	-708.30%-3,423.83万	-90.00%-2,087.84万	17.17%-797.31万	128.82%2,575.8万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--0	--4.3亿	--4.29亿	--4.59亿	--4.29亿	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-1.40%5,915.9万	22.30%4.03亿	-7.36%2.66亿	-59.93%6,992.36万	-8.49%6,000万	83.60%3.3亿	60.34%2.88亿	13.97%1.74亿	19.21%6,556.32万	9.88%1.8亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-85.82%490.95万	----	----	----	3,202.10%3,463.19万	----	----	----	--104.88万
筹资活动现金流入小计	-87.91%5,915.9万	130.17%8.38亿	141.88%6.96亿	203.19%5.29亿	646.06%4.89亿	101.71%3.64亿	58.94%2.88亿	13.97%1.74亿	19.21%6,556.32万	10.52%1.81亿
偿还债务支付的现金	-94.45%500万	52.16%3.2亿	67.85%1.56亿	66.27%1.45亿	1,589.12%9,003万	70.65%2.1亿	-38.52%9,275.51万	-33.57%8,742.51万	-90.49%533万	-33.01%1.23亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-31.21%69.59万	108.71%2,498.2万	118.25%2,245.8万	154.66%2,168.56万	-33.77%101.16万	-15.00%1,196.97万	-28.69%1,029.03万	-32.72%851.54万	-7.54%152.74万	-27.21%1,408.14万
支付其他与筹资活动有关的现金	-19.54%271.08万	-37.36%2,409.68万	-60.18%1,064.27万	-50.71%1,362.12万	-15.49%336.93万	200.84%3,846.88万	2,012.37%2,672.66万	2,084.17%2,763.51万	317.04%398.69万	--1,278.71万
筹资活动现金流出小计	-91.10%840.67万	41.55%3.69亿	45.48%1.89亿	46.20%1.81亿	770.60%9,441.1万	73.70%2.61亿	-22.09%1.3亿	-15.09%1.24亿	-81.50%1,084.43万	-26.17%1.5亿
筹资活动产生的现金流量净额	-87.14%5,075.22万	353.40%4.69亿	221.18%5.07亿	584.16%3.48亿	621.38%3.95亿	239.63%1.04亿	999.85%1.58亿	571.58%5,092.36万	1,608.05%5,471.89万	176.38%3,048.03万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	127.51%90.17万	-148.07%-320.62万	-58.12%475.53万	-72.23%115.34万	-282.76%-327.77万	376.51%667.04万	384.27%1,135.57万	260.64%415.41万	-148.45%-85.64万	81.26%-241.23万
现金及现金等价物净增加额	-88.86%4,070.12万	-12.97%8,930.83万	23.67%7,346.05万	684.30%2.69亿	527.31%3.65亿	232.52%1.03亿	156.75%5,940.17万	131.92%3,424.41万	252.48%5,821.93万	-88.41%-7,743.56万
加:期初现金及现金等价物余额	39.21%3.17亿	81.98%2.28亿	81.98%2.28亿	81.98%2.28亿	81.98%2.28亿	-38.22%1.25亿	-46.19%1.25亿	-46.19%1.25亿	-46.19%1.25亿	-16.86%2.03亿
期末现金及现金等价物余额	-39.66%3.58亿	39.21%3.17亿	63.22%3.01亿	211.37%4.96亿	223.36%5.93亿	81.98%2.28亿	44.27%1.85亿	27.21%1.59亿	-5.68%1.83亿	-38.22%1.25亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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