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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
科力尔 (002892)
- 10.52
- +0.13+1.25%
午间休市 05/06 11:30 (北京)
78.33亿总市值404.62市盈率TTM
10.55最高价10.43最低价4.82万手成交量10.43今开10.39昨收5059.41万成交额0.96%换手率233.78市盈率(静)7.45亿总股本17.6052周最高6.16市净率52.71亿流通值10.0952周最低11.43涨停价5.01亿流通股17.60历史最高9.35跌停价1.16%振幅2.19历史最低0.04股息TTM10.49平均价1.69万手内盘0.40%股息率TTM100股每手3.07万手外盘
科力尔 (002892) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.58%3.48亿 | 16.37%15.39亿 | 20.72%11.24亿 | 22.77%7.25亿 | 19.30%3.33亿 | 28.41%13.22亿 | 25.68%9.31亿 | 26.42%5.91亿 | 32.23%2.79亿 | 1.85%10.3亿 |
| 收到的税费返还 | -34.41%1,703.04万 | 2.19%6,721.5万 | -10.99%4,485.29万 | -2.30%3,022.56万 | 40.92%2,596.41万 | 79.78%6,577.23万 | 17.34%5,038.86万 | 45.10%3,093.64万 | 55.33%1,842.5万 | -31.75%3,658.44万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 341.37%998.61万 | 67.85%1,427.6万 | 46.14%1,319.58万 | 35.61%783.23万 | -36.02%226.25万 | -50.18%850.51万 | -55.96%902.94万 | -43.48%577.56万 | -69.20%353.61万 | 75.28%1,707.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.89%3.75亿 | 16.02%16.2亿 | 19.34%11.82亿 | 21.65%7.64亿 | 19.97%3.61亿 | 28.90%13.97亿 | 23.15%9.9亿 | 25.78%6.28亿 | 28.43%3.01亿 | 0.83%10.83亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -28.48%1.98亿 | 22.32%10.16亿 | 35.51%7.48亿 | 55.28%5.41亿 | 78.70%2.78亿 | 54.65%8.3亿 | 38.44%5.52亿 | 27.10%3.49亿 | 24.88%1.55亿 | -5.93%5.37亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.83%1.08亿 | 16.46%4.05亿 | 21.94%3.06亿 | 23.33%2.06亿 | 23.69%9,831.19万 | 28.25%3.48亿 | 31.59%2.51亿 | 29.15%1.67亿 | 35.31%7,948.06万 | 17.35%2.71亿 |
| 支付的各项税费 | -13.01%840.23万 | -7.44%4,578.39万 | 4.47%3,590.14万 | -1.00%2,382.95万 | 25.61%965.84万 | 13.23%4,946.4万 | -0.91%3,436.68万 | -4.37%2,407.1万 | -18.16%768.93万 | 22.27%4,368.29万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24.93%4,388.79万 | 34.48%9,306.4万 | 31.07%1.14亿 | 25.37%6,921.62万 | 29.98%3,512.99万 | 22.50%6,920.31万 | 26.70%8,709.3万 | 35.93%5,520.77万 | 49.64%2,702.75万 | 21.40%5,649.11万 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.71%3.59亿 | 20.26%15.59亿 | 30.25%12.05亿 | 41.25%8.41亿 | 56.08%4.21亿 | 42.77%12.97亿 | 33.42%9.25亿 | 26.75%5.95亿 | 27.99%2.7亿 | 2.73%9.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127.41%1,632.68万 | -38.98%6,100.44万 | -135.34%-2,305.03万 | -338.95%-7,729.59万 | -289.44%-5,957.57万 | -42.96%9,997.72万 | -41.12%6,522.97万 | 10.36%3,234.83万 | 32.35%3,144.78万 | -7.97%1.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -75.00%500万 | -38.37%2.42亿 | -30.00%2.35亿 | -53.48%1.05亿 | -57.88%2,000万 | 38.91%3.93亿 | 27.17%3.36亿 | 351.39%2.26亿 | --4,748.56万 | -52.91%2.83亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,544.87%139.62万 | -68.88%121.71万 | -62.88%123.86万 | 103.91%48.09万 | 101.18%8.49万 | -89.90%391.08万 | 221.09%333.7万 | -891.61%-1,229.85万 | -409.29%-721.57万 | 435.09%3,872.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --390 | 136.12%16.46万 | 330.93%21.55万 | --8.74万 | ---- | 120.16%6.97万 | --5万 | ---- | ---- | -92.92%3.17万 |
| 投资活动现金流入小计 | -68.15%639.66万 | -38.64%2.44亿 | -30.27%2.36亿 | -50.53%1.06亿 | -50.12%2,008.49万 | 23.42%3.97亿 | 29.81%3.39亿 | 313.93%2.13亿 | 1,626.07%4,026.98万 | -47.13%3.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -58.09%3,743.78万 | 50.27%3.87亿 | 62.03%3.08亿 | 46.83%2.07亿 | 33.15%8,933.43万 | 4.74%2.57亿 | -3.49%1.9亿 | 8.29%1.41亿 | 28.93%6,709.47万 | 55.21%2.46亿 |
| 投资支付的现金 | -100.00%2,634.38 | -8.84%2.25亿 | -7.89%2.25亿 | -4.15%2.15亿 | 109.19%1.45亿 | 12.52%2.47亿 | 596.41%2.44亿 | 19,413,351.52%2.24亿 | --6,930.63万 | -73.05%2.19亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | -76.03%478.59万 | -69.11%517.83万 | --515.03万 | --258.94万 | 120.83%1,996.26万 | --1,676.36万 | --0 | --0 | 34.08%903.98万 |
| 投资活动现金流出小计 | -84.20%3,744.04万 | 17.62%6.16亿 | 19.33%5.39亿 | 16.96%4.28亿 | 73.68%2.37亿 | 10.55%5.24亿 | 94.30%4.51亿 | 180.16%3.66亿 | 162.10%1.36亿 | -51.58%4.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85.68%-3,104.38万 | -193.82%-3.73亿 | -169.04%-3.02亿 | -111.58%-3.22亿 | -125.54%-2.17亿 | 16.66%-1.27亿 | -488.75%-1.12亿 | -92.81%-1.52亿 | -93.39%-9,613.11万 | 58.89%-1.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --139.19万 | --287.6万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -120.28%-337.22万 | ---- | -27.38%1,663.01万 |
| 取得借款收到的现金 | -87.33%2,000万 | 109.43%4.6亿 | 130.30%3.84亿 | 99.76%2.75亿 | 53.19%1.58亿 | 190.72%2.2亿 | 177.67%1.67亿 | 129.22%1.38亿 | --1.03亿 | -62.29%7,560.71万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -11.06%1,164.28万 | 76.84%6,041.27万 | 110.10%3,977.28万 | 289.40%3,037.28万 | 148.39%1,309万 | 112.29%3,416.16万 | 67.40%1,893万 | 6.44%780万 | 34.58%527万 | 102.93%1,609.2万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -80.67%3,303.47万 | 106.18%5.24亿 | 128.24%4.23亿 | 114.92%3.05亿 | 57.82%1.71亿 | 134.44%2.54亿 | 110.98%1.86亿 | 69.08%1.42亿 | 1,439.50%1.08亿 | -53.17%1.08亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -55.09%1,720.6万 | 170.57%1.85亿 | 6.59%6,267.75万 | -10.47%4,727.08万 | 3,730.88%3,830.88万 | -33.49%6,850.23万 | -39.38%5,880万 | 28.78%5,280万 | -97.56%100万 | 6,766.67%1.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47.87%386.37万 | -6.56%4,505万 | -10.49%4,111.81万 | -15.22%3,709.08万 | 58.25%261.29万 | -20.71%4,821.07万 | -21.25%4,593.89万 | -23.06%4,375.12万 | 18.34%165.12万 | 2.03%6,079.99万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -34.44%1,085.97万 | 6.14%9,125.74万 | -4.74%5,018.2万 | 40.95%3,181.21万 | 61.72%1,656.55万 | 160.23%8,597.8万 | 135.71%5,268.16万 | 61.93%2,256.91万 | 43.64%1,024.34万 | 3.71%3,303.96万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -44.46%3,192.95万 | 58.69%3.22亿 | -2.19%1.54亿 | -2.47%1.16亿 | 345.82%5,748.72万 | 2.97%2.03亿 | -11.41%1.57亿 | 6.55%1.19亿 | -73.96%1,289.46万 | 111.77%1.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99.03%110.52万 | 293.90%2.02亿 | 858.65%2.69亿 | 727.27%1.89亿 | 18.90%1.13亿 | 157.94%5,127.92万 | 131.32%2,810.96万 | 182.03%2,283.72万 | 324.52%9,540.44万 | -163.96%-8,851.04万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -263.01%-83.17万 | -188.43%-123.43万 | -60.25%17.4万 | 199.01%242.5万 | 209.27%51.02万 | 0.84%139.57万 | -83.62%43.78万 | -74.42%81.1万 | -51.81%16.5万 | -68.57%138.42万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 91.11%-1,444.36万 | -529.02%-1.11亿 | -199.81%-5,558.9万 | -116.18%-2.08亿 | -625.96%-1.62亿 | 140.37%2,583.86万 | -135.26%-1,854.11万 | -29.50%-9,623.07万 | 145.36%3,088.61万 | -73.47%-6,400.53万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -28.84%2.69亿 | 7.54%3.69亿 | 7.54%3.69亿 | 7.54%3.69亿 | 10.25%3.78亿 | -15.74%3.43亿 | -15.74%3.43亿 | -15.74%3.43亿 | -15.74%3.43亿 | -8.32%4.07亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18.12%2.54亿 | -30.08%2.58亿 | -3.46%3.13亿 | -34.87%1.61亿 | -42.35%2.15亿 | 7.54%3.69亿 | -29.42%3.24亿 | -25.85%2.47亿 | 10.33%3.74亿 | -15.74%3.43亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
