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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
中大力德 (002896)
- 89.33
- +2.63+3.03%
休市中 01/16 15:00 (北京)
175.55亿总市值240.78市盈率TTM
90.30最高价86.66最低价11.33万手成交量86.66今开86.70昨收10.08亿成交额5.77%换手率242.09市盈率(静)1.97亿总股本109.3552周最高14.69市净率175.55亿流通值32.4252周最低95.37涨停价1.97亿流通股109.35历史最高78.03跌停价4.20%振幅6.19历史最低0.20股息TTM88.94平均价4.44万手内盘0.22%股息率TTM100股每手6.24万手外盘
中大力德 (002896) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.72%7.6亿 | -17.81%4.7亿 | -16.40%2.36亿 | 1.60%11.36亿 | 14.63%8.71亿 | 18.83%5.72亿 | 36.39%2.82亿 | 15.28%11.18亿 | 7.26%7.6亿 | 7.84%4.82亿 |
| 收到的税费返还 | 7.20%8.94万 | 40.66%6.87万 | 6.36%2.24万 | -99.20%10.58万 | -99.06%8.34万 | -99.15%4.89万 | -13.83%2.11万 | 660.71%1,315.14万 | 418.15%889.71万 | 567.80%575.31万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -5.01%943.11万 | 50.89%929.27万 | 151.21%665.54万 | -61.89%1,387.36万 | -55.72%992.9万 | -57.06%615.87万 | -63.44%264.94万 | 147.37%3,640.1万 | 213.43%2,242.53万 | 115.49%1,434.15万 |
| 经营活动现金流入小计 | -12.63%7.7亿 | -17.08%4.8亿 | -14.84%2.43亿 | -1.52%11.5亿 | 11.36%8.81亿 | 15.31%5.78亿 | 33.00%2.85亿 | 18.38%11.68亿 | 10.30%7.91亿 | 10.48%5.02亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.05%4.63亿 | -1.27%2.84亿 | -11.00%1.49亿 | -11.99%5.88亿 | -12.56%4.37亿 | -4.25%2.88亿 | 5.71%1.68亿 | 8.15%6.68亿 | 3.84%5亿 | -4.74%3.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.10%2.01亿 | 8.35%1.33亿 | 24.03%6,754.16万 | 4.84%2.42亿 | 4.60%1.82亿 | 26.78%1.23亿 | 28.94%5,445.55万 | 13.38%2.31亿 | 11.24%1.74亿 | 0.36%9,709.23万 |
| 支付的各项税费 | -32.56%4,063.36万 | -22.84%3,206.71万 | -22.61%1,635.96万 | 32.28%7,479.05万 | 37.30%6,025.09万 | 62.43%4,156.01万 | 102.73%2,114.03万 | 69.61%5,653.83万 | 99.86%4,388.17万 | 155.40%2,558.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35.62%3,008.74万 | 22.48%2,085.87万 | -10.98%934.44万 | 2.44%3,668.31万 | -10.99%2,218.5万 | -37.48%1,703.04万 | 3.21%1,049.67万 | 0.78%3,581.06万 | 8.17%2,492.34万 | 47.53%2,724.02万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.72%7.35亿 | 0.20%4.71亿 | -4.44%2.42亿 | -5.02%9.41亿 | -5.53%7.02亿 | 4.21%4.7亿 | 14.60%2.54亿 | 11.36%9.91亿 | 8.77%7.43亿 | 2.21%4.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80.59%3,478.21万 | -91.75%896.6万 | -99.08%28.73万 | 18.12%2.09亿 | 271.53%1.79亿 | 113.66%1.09亿 | 540.86%3,129.2万 | 83.10%1.77亿 | 40.74%4,822.87万 | 290.40%5,086.49万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --927.77万 | --927.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%1.8亿 | --1.5亿 | --1亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.51%145.23万 | -28.24%121.67万 | --80.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 659.14%54.92万 | 897.67%53.92万 | ---- | -65.89%7.24万 | -43.41%7.24万 | -53.00%5.41万 | -63.26%4.23万 | -51.07%21.21万 | -55.49%12.78万 | -59.96%11.5万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --236.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,482.50%982.69万 | 18,062.70%981.69万 | ---- | -98.66%243.69万 | -99.95%7.24万 | -99.95%5.41万 | -63.26%4.23万 | 47.25%1.82亿 | 7,532.72%1.51亿 | 35,034.26%1.01亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -3.64%1.46亿 | 10.53%1.18亿 | 1.37%5,981.6万 | -22.62%1.54亿 | 6.07%1.52亿 | 4.85%1.07亿 | 265.41%5,900.58万 | 39.88%1.99亿 | 47.48%1.43亿 | 23.57%1.02亿 |
| 投资支付的现金 | -80.00%200万 | ---- | ---- | -94.44%1,000万 | -94.44%1,000万 | ---- | ---- | 76.04%1.8亿 | 76.04%1.8亿 | 46.70%1.5亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,236.45万 | --2,236.45万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -8.35%1.48亿 | 10.53%1.18亿 | 1.37%5,981.6万 | -59.10%1.64亿 | -53.14%1.62亿 | -57.62%1.07亿 | -49.20%5,900.58万 | 64.12%4.02亿 | 73.35%3.46亿 | 36.38%2.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14.38%-1.39亿 | -1.38%-1.08亿 | -1.45%-5,981.6万 | 26.46%-1.62亿 | 16.68%-1.62亿 | 29.30%-1.07亿 | 49.18%-5,896.35万 | -81.24%-2.2亿 | 1.59%-1.94亿 | 18.16%-1.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --19.5万 | --19.5万 | --19.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --19.5万 | --19.5万 | --19.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 33.11%1.2亿 | 0.00%9,000万 | ---- | 22.98%1.9亿 | 65.14%9,000万 | 102.25%9,000万 | -42.86%2,000万 | -26.43%1.55亿 | -45.50%5,450万 | -25.83%4,450万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33.33%1.2亿 | 0.22%9,019.5万 | -99.03%19.5万 | 22.98%1.9亿 | 65.14%9,000万 | 102.25%9,000万 | -42.86%2,000万 | -26.43%1.55亿 | -45.50%5,450万 | -25.83%4,450万 |
| 偿还债务支付的现金 | -91.67%1,000万 | ---- | ---- | 33.78%2亿 | 500.00%1.2亿 | 700.00%1.2亿 | -33.33%1,000万 | -39.50%1.5亿 | -82.16%2,000万 | -70.00%1,500万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 197.07%4,171.34万 | 2,763.51%4,055.68万 | -23.52%58.4万 | 0.73%1,460.89万 | 4.14%1,404.16万 | -88.59%141.63万 | -9.38%76.36万 | -59.77%1,450.28万 | -61.46%1,348.39万 | -63.08%1,241.56万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.22%779.53万 | -86.07%11.5万 | -90.86%5.75万 | -7.36%843.01万 | 281.61%612.76万 | 50.69%82.51万 | 251.59%62.92万 | -23.59%910.03万 | -80.69%160.57万 | -83.17%54.76万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -57.55%5,950.87万 | -66.73%4,067.18万 | -94.37%64.15万 | 28.85%2.23亿 | 299.46%1.4亿 | 337.15%1.22亿 | -28.89%1,139.28万 | -41.34%1.73亿 | -77.42%3,508.96万 | -67.81%2,796.32万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 220.56%6,048.63万 | 253.60%4,952.32万 | -105.19%-44.65万 | -77.60%-3,303.9万 | -358.47%-5,016.92万 | -294.97%-3,224.15万 | -54.65%860.72万 | 78.13%-1,860.3万 | 135.03%1,941.04万 | 161.52%1,653.68万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 307.84%200.64万 | 1,530.17%149.87万 | 25.44%-23.99万 | -73.75%10.38万 | -320.09%-96.54万 | -129.81%-10.48万 | -88.37%-32.18万 | 141.23%39.54万 | 214.55%43.86万 | 200.25%35.16万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22.18%-4,130.14万 | -58.78%-4,813万 | -210.61%-6,021.51万 | 122.97%1,411.55万 | 73.21%-3,380.39万 | 63.52%-3,031.22万 | 81.42%-1,938.61万 | 44.58%-6,145.68万 | 42.37%-1.26亿 | 58.14%-8,309.32万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.07%1.45亿 | 11.07%1.45亿 | 11.07%1.45亿 | -32.01%1.31亿 | -32.01%1.31亿 | -32.01%1.31亿 | -32.01%1.31亿 | -36.61%1.92亿 | -36.61%1.92亿 | -36.61%1.92亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.19%1.04亿 | -3.36%9,684.67万 | -23.73%8,476.16万 | 10.81%1.45亿 | 46.96%9,672.27万 | -7.97%1亿 | 26.79%1.11亿 | -32.01%1.31亿 | -21.61%6,581.49万 | 4.35%1.09亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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