(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.03%2.52亿 | -2.85%11.06亿 | -5.03%8.15亿 | 1.46%5.54亿 | 11.20%2.87亿 | -0.63%11.38亿 | 5.24%8.58亿 | 1.71%5.46亿 | 2.11%2.58亿 | 40.25%11.45亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65.37%908.56万 | 10.32%4,609.47万 | 20.59%3,362.25万 | 202.93%2,969.37万 | -37.17%549.41万 | 23.93%4,178.16万 | 9.17%2,788.12万 | -18.63%980.21万 | -68.06%874.44万 | -23.15%3,371.43万 |
经营活动现金流入小计 | -10.57%2.62亿 | -2.39%11.52亿 | -4.22%8.49亿 | 5.01%5.83亿 | 9.62%2.92亿 | 0.07%11.8亿 | 5.36%8.86亿 | 1.27%5.56亿 | -4.75%2.67亿 | 36.87%11.79亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.46%1.98亿 | -4.11%7.75亿 | -1.63%5.95亿 | -3.74%3.88亿 | 8.78%1.97亿 | 6.65%8.09亿 | 38.49%6.05亿 | 35.63%4.03亿 | 18.26%1.81亿 | 43.68%7.58亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.37%2,383.74万 | 3.12%1.03亿 | 12.55%8,231.11万 | 1.70%5,284.49万 | -12.57%2,545.97万 | 4.77%9,976.63万 | 4.72%7,313.44万 | 9.28%5,195.94万 | 23.85%2,912万 | 41.02%9,522.53万 |
支付的各项税费 | 43.63%1,327.73万 | 2.68%4,290.65万 | 5.66%2,969.58万 | 6.48%2,051.97万 | -22.87%924.4万 | 19.33%4,178.53万 | -32.97%2,810.41万 | -52.39%1,927.11万 | 28.62%1,198.49万 | 14.53%3,501.58万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -8.37%1,828.35万 | 38.75%6,904.76万 | -33.42%4,595.93万 | -36.16%2,588.29万 | -27.05%1,995.43万 | -40.48%4,976.33万 | -15.86%6,903.32万 | -29.21%4,054.47万 | 21.58%2,735.19万 | -11.06%8,360.75万 |
经营活动现金流出小计 | 0.66%2.54亿 | -0.97%9.9亿 | -2.86%7.53亿 | -5.36%4.87亿 | 0.85%2.52亿 | 2.87%10亿 | 22.93%7.75亿 | 16.35%5.15亿 | 19.71%2.5亿 | 35.05%9.72亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -80.22%803.01万 | -10.26%1.61亿 | -13.72%9,588.06万 | 135.30%9,644.87万 | 138.10%4,059.92万 | -13.06%1.8亿 | -47.24%1.11亿 | -61.45%4,099.04万 | -76.14%1,705.14万 | 46.13%2.07亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000.6 | --1,000.6 | --1,000.6 | ---2,816.23 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46.18%2,301.59万 | 48.27%2,988.49万 | 59.14%3,939.27万 | 58.32%2,916.92万 | 36.38%1,574.45万 | -27.78%2,015.55万 | 27.32%2,475.37万 | 63.60%1,842.45万 | 45.19%1,154.44万 | 29.09%2,790.88万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.79%1,410.65万 |
投资活动现金流入小计 | 46.18%2,301.59万 | 48.26%2,988.49万 | 59.13%3,939.27万 | 58.31%2,916.92万 | 36.42%1,574.45万 | -52.03%2,015.65万 | -26.21%2,475.47万 | -27.37%1,842.55万 | 45.16%1,154.16万 | -33.15%4,201.53万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.96%4,621.84万 | -35.65%1.32亿 | -48.10%7,134.25万 | -49.94%5,092.83万 | -61.91%3,302.34万 | -45.25%2.05亿 | -62.50%1.37亿 | -61.59%1.02亿 | -36.78%8,668.73万 | -8.52%3.75亿 |
投资活动现金流出小计 | 39.96%4,621.84万 | -35.65%1.32亿 | -48.10%7,134.25万 | -49.94%5,092.83万 | -61.91%3,302.34万 | -45.25%2.05亿 | -62.50%1.37亿 | -61.59%1.02亿 | -36.78%8,668.73万 | -8.52%3.75亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34.28%-2,320.25万 | 44.79%-1.02亿 | 71.65%-3,194.98万 | 73.88%-2,175.91万 | 77.01%-1,727.89万 | 44.39%-1.85亿 | 66.15%-1.13亿 | 65.22%-8,331.45万 | 41.82%-7,514.57万 | 4.06%-3.33亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 7.75%3.02亿 | -37.01%6.99亿 | -52.27%4.34亿 | -32.93%3.59亿 | -41.54%2.81亿 | 137.18%11.1亿 | 196.42%9.1亿 | 338.52%5.35亿 | 823.08%4.8亿 | -15.06%4.68亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -81.20%752万 | -93.09%752万 | -95.96%240万 | ---- | -86.29%4,000万 | -62.73%1.09亿 | -75.39%5,940万 | -71.70%4,000万 | -46.04%2.92亿 |
筹资活动现金流入小计 | 7.75%3.02亿 | -38.55%7.07亿 | -56.63%4.42亿 | -39.23%3.61亿 | -46.04%2.81亿 | 51.35%11.5亿 | 70.13%10.19亿 | 63.60%5.94亿 | 168.98%5.2亿 | -47.98%7.6亿 |
偿还债务支付的现金 | -17.68%2.35亿 | -12.44%7.13亿 | -30.55%4.43亿 | 43.44%4.13亿 | 50.79%2.85亿 | 72.93%8.14亿 | 74.99%6.38亿 | 5.59%2.88亿 | 29.79%1.89亿 | 0.24%4.71亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.37%914.3万 | 10.77%5,039.67万 | -1.20%3,682.59万 | -10.55%1,772.4万 | -14.75%729.28万 | 72.14%4,549.71万 | 75.57%3,727.43万 | 59.96%1,981.53万 | 23.91%855.42万 | -30.52%2,643.01万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 399.64%3,130万 | -92.69%3,013.31万 | -87.68%5,423.04万 | -72.46%2,848.09万 | -92.35%626.45万 | 1.70%4.12亿 | 8.75%4.4亿 | -61.20%1.03亿 | -32.99%8,189.02万 | 11.25%4.06亿 |
筹资活动现金流出小计 | -7.88%2.75亿 | -37.63%7.93亿 | -52.11%5.34亿 | 11.69%4.59亿 | 6.84%2.99亿 | 40.91%12.72亿 | 41.10%11.15亿 | -25.46%4.11亿 | 1.71%2.79亿 | 3.50%9.03亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 252.01%2,729.7万 | 29.04%-8,646.58万 | 4.38%-9,233.63万 | -153.56%-9,810.49万 | -107.46%-1,795.73万 | 14.67%-1.22亿 | 49.61%-9,656.88万 | 197.24%1.83亿 | 395.47%2.41亿 | -124.26%-1.43亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.40%97.61 | -100.01%-1,585.93 | -100.01%-1,372.37 | -99.95%8,636.6 | 99.40%-6,964.8 | 186,624.49%1,809.13万 | 474,161.43%1,822.63万 | 432,331.44%1,607.62万 | -80,798.13%-116.86万 | -140.65%-9,699.14 |
现金及现金等价物净增加额 | 126.38%1,212.47万 | 75.06%-2,715.8万 | 64.46%-2,840.69万 | -114.92%-2,340.67万 | -97.05%535.6万 | 59.47%-1.09亿 | 74.55%-7,992.86万 | 148.80%1.57亿 | 230.33%1.81亿 | -170.09%-2.69亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -10.69%2.27亿 | -30.00%2.54亿 | -30.00%2.54亿 | -30.00%2.54亿 | -30.00%2.54亿 | -42.54%3.63亿 | -42.54%3.63亿 | -42.54%3.63亿 | -42.54%3.63亿 | 154.42%6.32亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -7.86%2.39亿 | -10.69%2.27亿 | -20.27%2.26亿 | -55.64%2.31亿 | -52.34%2.59亿 | -30.00%2.54亿 | -10.88%2.83亿 | 67.67%5.2亿 | 10.50%5.44亿 | -42.54%3.63亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据