(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.19%3.77亿 | 23.11%16.24亿 | 22.61%12.13亿 | 33.05%8.13亿 | 38.05%3.61亿 | 15.07%13.19亿 | 17.17%9.89亿 | 10.42%6.11亿 | 2.05%2.62亿 | 32.24%11.47亿 |
收到的税费返还 | ---- | -87.11%903.84万 | -85.85%903.84万 | -91.40%549.35万 | ---- | 99.77%7,010.12万 | 101.47%6,385.55万 | 487.53%6,385.55万 | ---- | 386.82%3,509.02万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -83.05%351.27万 | 24.93%6,348.27万 | 17.84%4,875.21万 | 37.09%4,055.49万 | 67.23%2,072.03万 | 26.39%5,081.27万 | 30.44%4,137.26万 | 21.18%2,958.32万 | -14.06%1,239.01万 | -4.61%4,020.22万 |
经营活动现金流入小计 | -0.54%3.8亿 | 17.81%16.97亿 | 16.10%12.71亿 | 21.94%8.59亿 | 39.37%3.82亿 | 17.87%14.4亿 | 20.58%10.94亿 | 19.67%7.05亿 | 1.20%2.74亿 | 33.33%12.22亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.45%3,517.5万 | 28.60%1.16亿 | 22.49%8,602.56万 | 38.76%6,079.07万 | 130.83%3,367.59万 | 51.71%9,051.73万 | 61.27%7,022.97万 | 61.19%4,380.84万 | 1.02%1,458.91万 | 21.06%5,966.56万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.39%9,479.88万 | 20.25%2.52亿 | 22.86%1.87亿 | 27.69%1.31亿 | 39.49%7,621.04万 | 36.65%2.1亿 | 28.10%1.52亿 | 25.38%1.02亿 | 15.56%5,463.43万 | 43.52%1.53亿 |
支付的各项税费 | 33.16%4,238.42万 | 2.44%1.76亿 | -2.50%1.25亿 | -0.02%7,601.48万 | -28.11%3,182.88万 | 13.39%1.71亿 | 22.80%1.28亿 | 25.43%7,602.96万 | 101.34%4,427.29万 | 70.50%1.51亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -2.72%2,308.42万 | -19.38%9,679.15万 | -26.15%7,543.93万 | -6.66%5,014.11万 | 38.46%2,373.07万 | 52.09%1.2亿 | 63.21%1.02亿 | 35.41%5,371.86万 | -6.22%1,713.87万 | -8.18%7,893.6万 |
经营活动现金流出小计 | 18.13%1.95亿 | 8.33%6.41亿 | 4.56%4.73亿 | 15.12%3.18亿 | 26.65%1.65亿 | 33.49%5.92亿 | 37.48%4.53亿 | 31.95%2.76亿 | 28.10%1.31亿 | 33.97%4.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14.80%1.85亿 | 24.42%10.56亿 | 24.25%7.97亿 | 26.33%5.42亿 | 50.95%2.17亿 | 8.98%8.49亿 | 10.95%6.41亿 | 12.91%4.29亿 | -15.04%1.44亿 | 32.97%7.79亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -56.91%7,130.57万 | 58.42%14.7亿 | 140.24%13.02亿 | 66.10%5.6亿 | 451.67%1.66亿 | -62.71%9.28亿 | -76.52%5.42亿 | -79.25%3.37亿 | -96.28%3,000万 | 1.14%24.89亿 |
取得投资收益收到的现金 | -92.37%71.04万 | 78.20%1,830.01万 | 42.18%1,796.17万 | -13.26%1,024.12万 | 207.59%930.75万 | -44.92%1,026.91万 | -26.04%1,263.33万 | 16.62%1,180.68万 | 8.00%302.6万 | 148.34%1,864.53万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -50.53%2.62万 | 205.25%32.82万 | -47.67%5.63万 | -23.03%5.46万 | --5.3万 | -84.57%10.75万 | -34.26%10.76万 | -51.36%7.09万 | ---- | 693.62%69.68万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,708.40%2.71亿 | -6.98%2.35亿 | -90.70%2,163.9万 | -90.85%2,068.68万 | 18.45%1,500万 | 1,734.27%2.53亿 | 1,586.44%2.33亿 | --2.26亿 | --1,266.35万 | 130.00%1,380万 |
投资活动现金流入小计 | 80.82%3.43亿 | 44.71%17.24亿 | 70.40%13.42亿 | 2.75%5.91亿 | 315.55%1.9亿 | -52.75%11.92亿 | -66.34%7.88亿 | -64.83%5.75亿 | -94.36%4,568.95万 | 1.92%25.22亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.09%9,326.62万 | -19.65%2.97亿 | -13.60%2.11亿 | -12.99%1.51亿 | -25.21%8,320.29万 | -42.95%3.69亿 | -49.35%2.45亿 | -43.89%1.74亿 | -16.66%1.11亿 | 33.89%6.47亿 |
投资支付的现金 | 8.73%2.51亿 | 79.42%14.91亿 | 204.41%17.81亿 | 89.71%6.79亿 | -80.29%2.31亿 | -66.59%8.31亿 | -72.02%5.85亿 | -79.30%3.58亿 | 43.31%11.69亿 | -17.93%24.88亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --2.44亿 | -57.67%6.02亿 | ---- | ---- | ---- | --14.22亿 | 469.82%12.8亿 | 677.89%11.67亿 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 24.25%2.44亿 | ---- | ---- | ---- | 116.63%1.97亿 | 865.22%1.33亿 | --1.33亿 | --3,020万 | 1,413.33%9,080万 |
投资活动现金流出小计 | 87.53%5.88亿 | -6.55%26.34亿 | -11.17%19.92亿 | -54.66%8.3亿 | -76.07%3.14亿 | -12.62%28.19亿 | -20.26%22.43亿 | -16.33%18.32亿 | 19.23%13.11亿 | -20.84%32.26亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97.82%-2.45亿 | 44.11%-9.09亿 | 55.33%-6.5亿 | 80.94%-2.39亿 | 90.21%-1.24亿 | -131.26%-16.27亿 | -207.95%-14.55亿 | -126.79%-12.57亿 | -336.85%-12.65亿 | 56.04%-7.03亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --480万 | --480万 | --480万 | --480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.85%2.66亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --480万 | --480万 | --480万 | --480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.61亿 |
取得借款收到的现金 | 17.52%10.73亿 | -14.76%22.27亿 | -5.83%19.3亿 | -19.99%14.01亿 | -33.14%9.13亿 | 347.75%26.13亿 | 266.83%20.49亿 | 840.62%17.5亿 | --13.65亿 | -73.28%5.84亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -98.83%815.88万 | 1,048.27%7.84亿 | 1,244.47%7.47亿 | 5,732.31%6.96亿 | 37,183.54%6.95亿 | 135.37%6,825.58万 | 172.73%5,555.3万 | 70.77%1,193.56万 | --186.35万 | 608.41%2,899.96万 |
筹资活动现金流入小计 | -32.97%10.81亿 | 12.48%30.16亿 | 27.40%26.81亿 | 19.24%21.02亿 | 17.95%16.12亿 | 205.19%26.81亿 | 150.66%21.05亿 | 812.75%17.62亿 | --13.67亿 | -69.18%8.79亿 |
偿还债务支付的现金 | -87.57%2.02亿 | 160.38%25.53亿 | 393.31%24.52亿 | 398.62%19.6亿 | 1,353.35%16.29亿 | 65.35%9.81亿 | 37.53%4.97亿 | 45.45%3.93亿 | -51.06%1.12亿 | -47.40%5.93亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -16.21%5,239.31万 | 7.07%3.95亿 | 22.81%3.44亿 | 13.95%2.52亿 | 66.18%6,252.83万 | 28.49%3.69亿 | 13.16%2.8亿 | 203.84%2.21亿 | 4.41%3,762.61万 | 22.71%2.87亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 28.60%2,930.12万 | 357.10%2,930.12万 | ---- | ---- | --2,278.45万 | --641.03万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -26.39%378.51万 | -92.32%7,228.39万 | 223.85%6,347.02万 | 225.17%6,004.43万 | -68.77%514.22万 | 14,551.60%9.42亿 | 276.79%1,959.86万 | 355.92%1,846.55万 | 780.55%1,646.64万 | -38.74%642.66万 |
筹资活动现金流出小计 | -84.75%2.59亿 | 31.84%30.21亿 | 258.84%28.6亿 | 258.99%22.73亿 | 920.98%16.97亿 | 158.40%22.91亿 | 29.73%7.97亿 | 82.32%6.33亿 | -37.74%1.66亿 | -35.37%8.87亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,074.37%8.22亿 | -101.22%-474.51万 | -113.68%-1.79亿 | -115.14%-1.71亿 | -107.03%-8,436.65万 | 4,894.10%3.9亿 | 480.57%13.08亿 | 832.79%11.29亿 | 549.84%12.01亿 | -100.55%-813.64万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.72%10.78万 | 104.14%260.98万 | -100.32%-1.99万 | -101.24%-3.36万 | -1,838.74%-627.05万 | -26,570.71%-6,309.5万 | 16,180.52%626.26万 | 18,550.03%271.68万 | -1,061.01%-32.34万 | -65.71%-23.66万 |
现金及现金等价物净增加额 | 34,345.46%7.62亿 | 132.05%1.45亿 | -106.36%-3,183.53万 | -56.85%1.31亿 | -97.19%221.15万 | -773.96%-4.51亿 | 51.20%5亿 | 192.70%3.04亿 | 120.32%7,874.84万 | -85.59%6,693.95万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65.95%3.64亿 | -67.30%2.19亿 | -67.30%2.19亿 | -67.30%2.19亿 | -67.30%2.19亿 | 11.09%6.7亿 | 11.09%6.7亿 | 11.09%6.7亿 | 11.09%6.7亿 | 333.95%6.03亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 408.28%11.26亿 | 65.95%3.64亿 | -83.99%1.87亿 | -64.03%3.51亿 | -70.44%2.21亿 | -67.30%2.19亿 | 25.30%11.71亿 | 254.38%9.75亿 | 246.99%7.49亿 | 11.09%6.7亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据