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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
郑州银行 (002936)
- 1.91
- -0.01-0.52%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
173.66亿总市值9.10市盈率TTM
1.93最高价1.90最低价89.85万手成交量1.92今开1.92昨收1.72亿成交额1.28%换手率9.27市盈率(静)90.92亿总股本2.2852周最高0.38市净率134.26亿流通值1.7452周最低2.11涨停价70.29亿流通股5.87历史最高1.73跌停价1.56%振幅1.57历史最低0.02股息TTM1.91平均价53.26万手内盘1.05%股息率TTM100股每手32.61万手外盘
郑州银行 (002936) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 52.94%549.8亿 | 67.24%424.78亿 | 132.48%268.61亿 | 87.40%435.76亿 | 74.54%359.48亿 | 71.34%253.99亿 | -22.41%115.54亿 | 37.17%232.53亿 | 31.64%205.96亿 | 162.35%148.23亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 3,421.44%37.28亿 | --41.27亿 | --24.02亿 | -61.85%41.06亿 | -98.75%1.06亿 | ---- | ---- | --107.63亿 | --84.43亿 | --59.97亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -2.29%147.51亿 | -1.09%99.89亿 | -3.63%49.04亿 | -3.71%205.21亿 | -3.53%150.98亿 | -0.91%100.99亿 | 1.79%50.89亿 | 2.22%213.11亿 | 0.54%156.51亿 | -1.74%101.92亿 |
| 回购业务资金净增加额 | -88.40%7.99亿 | ---- | ---- | ---- | --68.9亿 | ---- | ---- | -10.38%60.31亿 | ---- | -95.95%2亿 |
| 拆入资金净增加额 | --17.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.55%5.98亿 | 80.31%36.2亿 | -24.26%31.72亿 | 136.62%33.22亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -36.39%12.23亿 | 190.59%22.3亿 | -36.99%4.87亿 | -12.76%7.43亿 | 94.37%19.23亿 | -4.40%7.68亿 | 108.20%7.73亿 | -46.27%8.52亿 | -42.20%9.89亿 | -54.65%8.03亿 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | ---- | ---- | --18.36亿 | --12.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 15.95%794.27亿 | 54.21%600.67亿 | 63.35%370.18亿 | 6.91%774.7亿 | 23.46%685.03亿 | -12.77%389.51亿 | -29.69%226.62亿 | 43.60%724.64亿 | 38.01%554.85亿 | 39.25%446.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.01%15.06亿 | -2.34%10.72亿 | -0.08%6.42亿 | -0.52%20.78亿 | 0.59%15.37亿 | -0.06%10.98亿 | -6.74%6.43亿 | 3.88%20.89亿 | 5.17%15.28亿 | 6.77%10.99亿 |
| 支付的各项税费 | -16.47%14.59亿 | -16.63%11.27亿 | 14.63%4.35亿 | 2.18%21.01亿 | 5.56%17.46亿 | 20.49%13.51亿 | -9.22%3.8亿 | -4.24%20.56亿 | 0.59%16.54亿 | 0.99%11.21亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -25.68%218.95亿 | 69.60%212.05亿 | 208.67%130.73亿 | -12.20%318.25亿 | 11.03%294.62亿 | -43.17%125.03亿 | -66.14%42.35亿 | -17.04%362.49亿 | -28.45%265.35亿 | -22.56%219.99亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 44.10%27.29亿 | 53.73%19.99亿 | 104.67%7.95亿 | --23.99亿 | --18.94亿 | --13亿 | 183,960.66%3.88亿 | --0 | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | 113.54%85.42亿 | 84.62%48亿 | 73.08%22.5亿 | 204.55%67亿 | 100.00%40亿 | 52.94%26亿 | 30.00%13亿 | 42.00%22亿 | 8.15%20亿 | -17.15%17亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -3.11%59.16亿 | -9.28%40.64亿 | -5.64%20.69亿 | -13.78%78.2亿 | -13.03%61.06亿 | -7.08%44.79亿 | -14.43%21.93亿 | -4.48%90.7亿 | -6.24%70.21亿 | -3.67%48.21亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 281.74%185.13亿 | 1,602.75%91.8亿 | --126.69亿 | ---- | --48.5亿 | --5.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 返售业务资金净增加额(经营) | ---- | ---- | --20.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.97%7.52亿 | -62.71%4.88亿 | -48.61%1.82亿 | 33.43%10.19亿 | -9.49%8.85亿 | 91.47%13.1亿 | -63.16%3.53亿 | -42.21%7.64亿 | 5.07%9.77亿 | 41.87%6.84亿 |
| 经营活动现金流出特殊项目 | 90.10%4.88亿 | -97.42%3,044.6万 | ---- | ---- | -89.20%2.57亿 | -42.83%11.81亿 | -72.55%3.37亿 | 10.39%32亿 | -8.42%23.76亿 | -7.86%20.66亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.41%622.4亿 | 20.65%523.1亿 | 63.22%371.57亿 | -2.98%687.05亿 | 0.68%568.9亿 | -3.91%433.56亿 | -30.85%227.64亿 | -13.44%708.16亿 | -10.23%565.04亿 | -10.11%451.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47.99%171.87亿 | 276.12%77.57亿 | -35.09%-1.38亿 | 431.85%87.65亿 | 1,238.65%116.13亿 | -842.70%-44.05亿 | 85.06%-1.02亿 | 105.26%16.48亿 | 95.52%-10.2亿 | 97.42%-4.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 46.02%818.35亿 | 9.36%399.51亿 | 17.94%221.26亿 | -21.78%690.46亿 | -22.07%560.45亿 | -34.18%365.33亿 | -27.69%187.61亿 | -25.23%882.68亿 | -23.78%719.17亿 | -17.94%555亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2.88%49.35亿 | 31.65%36.25亿 | 60.57%22.03亿 | 24.93%69.28亿 | 18.42%47.97亿 | -0.05%27.54亿 | 0.48%13.72亿 | -20.93%55.46亿 | -21.65%40.51亿 | -25.80%27.55亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 340.59%866.2万 | --24.6万 | --38.2万 | -73.35%317.7万 | -81.63%196.6万 | ---- | ---- | 203.46%1,192万 | 835.40%1,070.1万 | 1,186.31%1,071.5万 |
| 投资活动现金流入小计 | 42.62%867.79亿 | 10.92%435.77亿 | 20.85%243.3亿 | -19.02%759.78亿 | -19.92%608.44亿 | -32.57%392.86亿 | -26.28%201.33亿 | -25.15%938.25亿 | -23.88%759.78亿 | -18.33%582.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -72.50%5,905.2万 | -71.25%4,825.4万 | -79.19%2,176.6万 | -47.99%2.72亿 | -49.38%2.15亿 | -40.64%1.68亿 | 10.64%1.05亿 | -29.53%5.23亿 | 23.66%4.24亿 | 33.46%2.83亿 |
| 投资支付的现金 | 57.66%1,042.91亿 | 32.13%530.03亿 | 26.40%297.85亿 | -9.93%876.67亿 | -16.85%661.51亿 | -37.72%401.16亿 | -22.23%235.63亿 | 0.24%973.34亿 | 1.25%795.55亿 | 8.74%644.1亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 57.24%1,043.5亿 | 31.70%530.52亿 | 25.94%298.07亿 | -10.14%879.38亿 | -17.02%663.66亿 | -37.73%402.84亿 | -22.13%236.68亿 | 0.02%978.57亿 | 1.35%799.8亿 | 8.83%646.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -218.23%-175.72亿 | -850.02%-94.75亿 | -54.94%-54.76亿 | -196.66%-119.6亿 | -37.99%-55.22亿 | 84.48%-9.97亿 | -14.58%-35.34亿 | -114.65%-40.32亿 | -119.15%-40.01亿 | -154.01%-64.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | 18.51%1,247.09亿 | 7.56%828.48亿 | 16.12%387.92亿 | 16.97%1,630.41亿 | -0.45%1,052.35亿 | -1.38%770.28亿 | -20.37%334.06亿 | 6.37%1,393.9亿 | 19.30%1,057.08亿 | 26.05%781.1亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18.51%1,247.09亿 | 7.56%828.48亿 | 16.12%387.92亿 | 16.97%1,630.41亿 | -0.45%1,052.35亿 | -1.38%770.28亿 | -20.37%334.06亿 | 6.37%1,393.9亿 | 19.30%1,057.08亿 | 26.05%781.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 9.81%1,219.82亿 | 11.72%815.74亿 | 10.87%355.91亿 | 16.81%1,546.76亿 | 14.38%1,110.8亿 | 5.26%730.16亿 | -15.11%321.01亿 | 5.06%1,324.22亿 | 7.65%971.19亿 | 12.72%693.66亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.25%18.25亿 | -26.64%11.12亿 | -39.57%6.1亿 | 6.04%31.41亿 | 15.14%21.29亿 | 19.35%15.15亿 | 19.68%10.1亿 | -14.25%29.62亿 | -20.20%18.49亿 | -0.63%12.7亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -9.33%8,494.4万 | -15.72%5,293.4万 | --3,206.7万 | 6.78%1.28亿 | 8.14%9,368.8万 | 17.87%6,281万 | ---- | -17.95%1.2亿 | 3.32%8,663.8万 | --5,328.8万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9.35%1,238.92亿 | 10.92%827.39亿 | 9.43%362.33亿 | 16.56%1,579.45亿 | 14.38%1,133.03亿 | 5.52%745.94亿 | -14.35%331.11亿 | -1.89%1,355.04亿 | 6.95%990.54亿 | 12.44%706.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110.13%8.18亿 | -95.50%1.1亿 | 768.32%25.59亿 | 31.14%50.96亿 | -221.25%-80.68亿 | -67.20%24.34亿 | -91.04%2.95亿 | 154.95%38.86亿 | 266.02%66.54亿 | 925.26%74.21亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.18%-313.7万 | -129.94%-277.3万 | -103.75%-8.6万 | -39.82%127.4万 | -525.63%-1,316.9万 | -11.06%926.2万 | 222.03%229.3万 | -84.40%211.7万 | -99.52%309.4万 | -90.31%1,041.4万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 121.60%4.3亿 | 45.55%-16.11亿 | 8.49%-30.56亿 | 26.43%19.02亿 | -221.59%-19.89亿 | -650.59%-29.58亿 | -592.71%-33.4亿 | 113.81%15.05亿 | 131.40%16.36亿 | 107.65%5.37亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15.83%139.22亿 | 15.83%139.22亿 | 15.83%139.22亿 | 14.31%120.2亿 | 14.31%120.2亿 | 14.31%120.2亿 | 14.31%120.2亿 | -50.89%105.15亿 | -50.89%105.15亿 | -50.89%105.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 43.08%143.52亿 | 35.86%123.12亿 | 25.18%108.66亿 | 15.83%139.22亿 | -17.45%100.31亿 | -18.01%90.62亿 | -13.49%86.8亿 | 14.31%120.2亿 | -25.00%121.51亿 | -23.20%110.53亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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