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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
鹏鼎控股 (002938)
- 51.91
- -1.51-2.83%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
1203.30亿总市值29.68市盈率TTM
53.43最高价51.44最低价39.83万手成交量53.42今开53.42昨收20.66亿成交额1.73%换手率33.23市盈率(静)23.18亿总股本66.6452周最高3.68市净率1198.80亿流通值23.6852周最低58.76涨停价23.09亿流通股66.64历史最高48.08跌停价3.73%振幅12.01历史最低1.00股息TTM51.87平均价23.43万手内盘1.93%股息率TTM100股每手14.55万手外盘
鹏鼎控股 (002938) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.58%267.31亿 | 19.71%184亿 | 9.25%99.31亿 | 11.52%362.89亿 | 13.31%229.29亿 | 5.48%153.71亿 | -0.54%90.9亿 | -14.83%325.41亿 | -22.29%202.36亿 | -17.22%145.72亿 |
| 收到的税费返还 | 59.87%14.88亿 | 82.58%10.06亿 | 104.83%5.86亿 | -0.09%11.64亿 | 18.23%9.31亿 | 4.83%5.51亿 | -8.37%2.86亿 | -33.67%11.65亿 | -39.26%7.87亿 | -27.95%5.25亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -8.25%4.5亿 | -24.42%2.89亿 | -39.29%1.38亿 | 50.85%6.88亿 | 48.78%4.91亿 | 67.44%3.83亿 | 142.70%2.28亿 | 40.82%4.56亿 | 31.64%3.3亿 | 49.93%2.29亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.73%286.69亿 | 20.79%196.95亿 | 10.95%106.55亿 | 11.65%381.41亿 | 14.04%243.51亿 | 6.39%163.04亿 | 0.61%96.03亿 | -15.21%341.63亿 | -22.60%213.53亿 | -17.09%153.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.68%187.62亿 | 8.21%111.49亿 | 7.16%63.37亿 | 16.59%234.83亿 | 32.31%163.61亿 | 19.49%103.03亿 | 13.00%59.13亿 | -12.59%201.41亿 | -23.64%123.65亿 | -18.37%86.22亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.16%39.6亿 | 15.65%26.36亿 | 13.55%12.8亿 | 23.96%50.62亿 | 29.74%35.63亿 | 52.70%22.79亿 | 22.98%11.28亿 | -2.98%40.84亿 | -4.31%27.46亿 | -23.81%14.93亿 |
| 支付的各项税费 | 8.11%5.63亿 | 54.56%7.42亿 | -5.54%2.86亿 | 20.81%7.47亿 | 9.81%5.21亿 | 16.23%4.8亿 | 3.51%3.02亿 | -10.76%6.18亿 | 21.28%4.75亿 | 64.07%4.13亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.83%11.25亿 | 97.23%8.91亿 | -8.21%2.47亿 | 30.79%17.67亿 | 27.78%9.88亿 | 34.77%4.52亿 | -13.79%2.69亿 | -2.66%13.51亿 | 22.36%7.74亿 | -18.07%3.35亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.89%244.11亿 | 14.08%154.18亿 | 7.06%81.5亿 | 18.57%310.59亿 | 31.01%214.33亿 | 24.41%135.14亿 | 12.70%76.13亿 | -10.70%261.94亿 | -18.56%163.6亿 | -17.59%108.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45.93%42.59亿 | 53.29%42.77亿 | 25.82%25.05亿 | -11.12%70.82亿 | -41.56%29.18亿 | -37.48%27.9亿 | -28.66%19.91亿 | -27.27%79.69亿 | -33.43%49.94亿 | -15.83%44.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 6,646.11%8,016.28万 | 6,646.11%8,016.28万 | --0 | 24.03%5.9亿 | --118.83万 | --118.83万 | --118.83万 | 3,073.05%4.76亿 | ---- | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | 107.75%1,899.13万 | 33.89%1,156.07万 | 336.28%470.76万 | 19.54%1,766.94万 | 6,898.87%914.15万 | 6,510.70%863.45万 | 726.12%107.9万 | 3,113.20%1,478.07万 | -71.61%13.06万 | -34.69%13.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 383.27%5,725.78万 | 488.95%5,233.86万 | 196.87%300.99万 | 127.97%7,907.41万 | -62.86%1,184.79万 | -70.37%888.68万 | -11.04%101.39万 | 150.38%3,468.64万 | 188.28%3,190.22万 | 238.59%2,999.53万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --675.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 605.27%1.56亿 | 669.99%1.44亿 | -23.11%771.74万 | 30.77%6.87亿 | -30.77%2,217.76万 | -37.90%1,870.96万 | 690.10%1,003.66万 | 1,692.42%5.25亿 | 177.91%3,203.28万 | 232.55%3,012.59万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149.17%49.72亿 | 125.55%30.08亿 | 155.46%12.28亿 | -19.02%28.44亿 | -19.42%19.95亿 | -24.08%13.34亿 | -49.09%4.81亿 | -19.11%35.12亿 | -30.46%24.76亿 | -21.25%17.57亿 |
| 投资支付的现金 | 183.29%2.02亿 | 293.93%1.63亿 | -63.41%1.4亿 | -50.29%7.29亿 | -94.51%7,117.58万 | -97.23%4,127.58万 | -66.43%3.82亿 | 754.48%14.67亿 | 825.74%12.96亿 | 1,041.39%14.88亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | --0 | --8.17万 | --8.17万 | ---- | --10万 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 150.34%51.74亿 | 130.61%31.71亿 | 58.51%13.68亿 | -28.23%35.73亿 | -45.21%20.67亿 | -57.63%13.75亿 | -58.56%8.63亿 | 10.33%49.79亿 | 1.93%37.72亿 | 37.43%32.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145.40%-50.17亿 | -123.17%-30.27亿 | -59.47%-13.6亿 | 35.19%-28.86亿 | 45.34%-20.45亿 | 57.81%-13.56亿 | 59.02%-8.53亿 | 0.67%-44.54亿 | -1.38%-37.4亿 | -36.68%-32.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 15.98%2,764.72万 | 69,666.38%2,764.72万 | ---- | ---- | --2,383.75万 | --3.96万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 15.98%2,764.72万 | 69,666.38%2,764.72万 | ---- | ---- | --2,383.75万 | --3.96万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 29.48%175.05亿 | 40.80%110.99亿 | 70.14%57.62亿 | 73.42%190.04亿 | 116.64%135.19亿 | 172.15%78.83亿 | 58.92%33.87亿 | 32.04%109.59亿 | 0.75%62.41亿 | -32.99%28.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --1.68亿 | --1.68亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27.64%175.05亿 | 40.80%110.99亿 | 70.14%57.62亿 | 74.82%191.99亿 | 119.76%137.15亿 | 172.15%78.83亿 | 58.92%33.87亿 | 32.32%109.82亿 | 0.75%62.41亿 | -32.99%28.96亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 14.96%159.93亿 | 19.18%102.61亿 | 36.70%54.63亿 | 97.98%197亿 | 139.47%139.11亿 | 216.69%86.1亿 | 201.84%39.96亿 | 12.52%99.5亿 | -6.24%58.09亿 | -45.64%27.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93.16%24.04亿 | 93.06%23.74亿 | -16.34%2,711.57万 | -27.37%12.77亿 | -28.10%12.44亿 | -27.50%12.3亿 | -11.29%3,241.28万 | 43.45%17.59亿 | 44.66%17.31亿 | 43.37%16.96亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -49.84%2,132.83万 | -52.14%1,774.97万 | -4.36%360.28万 | -77.28%4,913.96万 | 53.72%4,251.92万 | 132.56%3,708.88万 | -74.34%376.7万 | 380.25%2.16亿 | -47.69%2,765.95万 | -27.78%1,594.78万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21.18%184.18亿 | 28.11%126.53亿 | 36.24%54.93亿 | 76.32%210.27亿 | 100.83%151.98亿 | 122.91%98.77亿 | 193.23%40.32亿 | 17.91%119.25亿 | 1.65%75.68亿 | -28.62%44.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38.50%-9.13亿 | 22.04%-15.55亿 | 141.67%2.69亿 | -93.82%-18.27亿 | -11.80%-14.84亿 | -29.97%-19.94亿 | -185.37%-6.45亿 | 48.03%-9.43亿 | -6.06%-13.27亿 | 18.57%-15.34亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.21%-1,980.83万 | -173.56%-3,319.76万 | -15.86%735.65万 | 4.91%1.36亿 | -224.66%-9,090.62万 | -80.88%4,512.93万 | -68.75%874.35万 | -63.75%1.3亿 | -66.07%7,292.05万 | 111.93%2.36亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -141.20%-16.91亿 | 34.45%-3.38亿 | 183.52%14.21亿 | -7.29%25.05亿 | -68,367.59%-7.01亿 | -914.62%-5.15亿 | -66.44%5.01亿 | -46.15%27.02亿 | -100.04%-102.41万 | -104.32%-5,079.7万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23.00%133.94亿 | 23.00%133.94亿 | 23.00%133.94亿 | 33.00%108.89亿 | 33.00%108.89亿 | 33.00%108.89亿 | 33.00%108.89亿 | 158.25%81.87亿 | 158.25%81.87亿 | 158.25%81.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.87%117.03亿 | 25.86%130.56亿 | 30.07%148.15亿 | 23.00%133.94亿 | 24.45%101.88亿 | 27.50%103.74亿 | 17.66%113.9亿 | 33.00%108.89亿 | 37.69%81.86亿 | 87.18%81.36亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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