(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.89%7.07亿 | 15.40%16.87亿 | 15.24%13.42亿 | 22.84%10.09亿 | 51.01%5.66亿 | 55.67%14.62亿 | 85.01%11.64亿 | 98.37%8.21亿 | 86.41%3.75亿 | 28.27%9.39亿 |
收到的税费返还 | 35.72%1,543.53万 | -17.21%5,580.19万 | 4.35%3,821.22万 | 1.31%2,452.53万 | -31.14%1,137.28万 | 53.92%6,740.39万 | 46.73%3,661.75万 | 78.22%2,420.86万 | 101.49%1,651.69万 | 160.35%4,379.25万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51.11%363.79万 | 11.26%1,467.98万 | 64.85%1,079.92万 | 143.68%747.1万 | 94.68%240.74万 | 71.55%1,319.4万 | 26.23%655.1万 | -13.18%306.59万 | 58.21%123.66万 | -16.14%769.09万 |
经营活动现金流入小计 | 25.21%7.26亿 | 13.94%17.58亿 | 15.18%13.91亿 | 22.66%10.41亿 | 47.69%5.8亿 | 55.71%15.43亿 | 83.10%12.08亿 | 96.82%8.49亿 | 86.89%3.92亿 | 30.67%9.91亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.42%4.03亿 | -2.96%10.92亿 | -12.30%6.88亿 | 0.10%5.21亿 | 18.84%3.35亿 | 44.44%11.25亿 | 85.04%7.84亿 | 88.95%5.21亿 | 98.23%2.82亿 | 85.74%7.79亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.16%7,067.85万 | 21.79%2.84亿 | 32.24%2.22亿 | 45.76%1.5亿 | 20.75%6,191.41万 | 19.23%2.33亿 | 17.54%1.68亿 | 14.86%1.03亿 | 15.56%5,127.3万 | 58.44%1.96亿 |
支付的各项税费 | 8.71%2,259.96万 | 54.92%7,480.26万 | 78.28%5,794.74万 | 58.95%4,240.19万 | 209.70%2,078.89万 | 71.52%4,828.44万 | 42.63%3,250.37万 | 73.84%2,667.68万 | 18.76%671.25万 | -16.49%2,815.02万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -4.51%2,789.21万 | 19.14%3,970.4万 | -4.67%5,906.98万 | 14.43%3,246万 | 122.44%2,921万 | 1.91%3,332.65万 | 82.70%6,196.47万 | -4.25%2,836.54万 | 2.31%1,313.14万 | -15.36%3,270.26万 |
经营活动现金流出小计 | 17.38%5.24亿 | 3.50%14.9亿 | -1.88%10.27亿 | 9.95%7.46亿 | 26.60%4.47亿 | 39.07%14.4亿 | 67.88%10.47亿 | 65.43%6.79亿 | 72.14%3.53亿 | 68.31%10.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51.52%2.01亿 | 160.46%2.67亿 | 126.08%3.64亿 | 73.42%2.95亿 | 235.27%1.33亿 | 328.98%1.03亿 | 345.70%1.61亿 | 712.72%1.7亿 | 687.23%3,966.28万 | -131.34%-4,480.05万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | -91.26%39.59万 | -24.09%1,247.65万 | 1.27%1,180.31万 | -17.45%678.66万 | 10.35%453.06万 | -3.77%1,643.49万 | -8.79%1,165.56万 | -17.83%822.11万 | -22.45%410.56万 | -41.42%1,707.87万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -94.18%29.7万 | 3,347.98%3,153.47万 | 8,153.76%2,846.81万 | --353.27万 | 13,362.86%510万 | 24.32%91.46万 | -53.09%34.49万 | ---- | -5.30%3.79万 | -86.87%73.57万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -85.81%9,240万 | -18.76%17.84亿 | 29.19%19.65亿 | -2.26%10.36亿 | 47.29%6.51亿 | -27.45%21.96亿 | -33.73%15.21亿 | -39.57%10.6亿 | -32.62%4.42亿 | 52.81%30.27亿 |
投资活动现金流入小计 | -85.91%9,309.29万 | -17.41%18.28亿 | 30.81%20.05亿 | -2.05%10.46亿 | 48.08%6.61亿 | -27.31%22.13亿 | -33.59%15.33亿 | -39.45%10.68亿 | -32.54%4.46亿 | 51.05%30.45亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -44.86%2,088.76万 | 92.79%2.16亿 | 15.41%1.08亿 | 26.64%7,236.45万 | 36.14%3,788.18万 | -38.00%1.12亿 | 45.95%9,398.14万 | 54.20%5,714.1万 | 200.52%2,782.62万 | 153.20%1.81亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.59%1,670.76万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -71.98%1.69亿 | -35.07%14.48亿 | 25.77%20.5亿 | 24.07%12.58亿 | 32.53%6.03亿 | -23.84%22.3亿 | -30.22%16.3亿 | -26.31%10.14亿 | -25.16%4.55亿 | 39.01%29.28亿 |
投资活动现金流出小计 | -70.37%1.9亿 | -28.94%16.64亿 | 25.21%21.59亿 | 24.21%13.3亿 | 32.74%6.41亿 | -25.07%23.42亿 | -28.68%17.24亿 | -25.08%10.71亿 | -21.78%4.83亿 | 40.11%31.26亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -590.08%-9,678.48万 | 226.86%1.64亿 | 19.79%-1.53亿 | -9,629.44%-2.84亿 | 153.84%1,974.88万 | -59.20%-1.29亿 | -75.88%-1.91亿 | -100.87%-292万 | -183.23%-3,668.27万 | 62.38%-8,098.63万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.47%2,258.66万 | ---- | ---- | ---- | 197.45%3.46亿 |
取得借款收到的现金 | 2,043.33%857.33万 | --1.41亿 | 1,031.68%7,214.48万 | 715.78%5,200.59万 | -90.55%40万 | ---- | -43.69%637.5万 | 133.38%637.5万 | -13.57%423.5万 | -57.36%1,479.66万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,043.33%857.33万 | 526.23%1.41亿 | 1,031.68%7,214.48万 | 715.78%5,200.59万 | -90.55%40万 | -93.74%2,258.66万 | -98.22%637.5万 | 133.38%637.5万 | -13.57%423.5万 | 138.92%3.61亿 |
偿还债务支付的现金 | 2,211.74%809.11万 | 2,507.72%8,211.98万 | 383.12%4,601.25万 | -34.62%622.7万 | -91.65%35万 | -72.96%314.91万 | 6.28%952.41万 | --952.41万 | --419万 | -69.10%1,164.75万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 295.60%12.54万 | 97.57%6,968.7万 | 97.37%6,961.62万 | 96.34%6,924.68万 | -99.91%3.17万 | -3.72%3,527.22万 | -3.39%3,527.2万 | -3.25%3,526.97万 | --3,523.1万 | -49.83%3,663.45万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 281.92%3,066.13万 | -41.70%2,441.26万 | -60.04%1,069.68万 | -77.71%581.2万 | -51.95%802.82万 | -65.98%4,187.75万 | -77.37%2,677.15万 | -52.57%2,607.03万 | -18.68%1,670.74万 | --1.23亿 |
筹资活动现金流出小计 | 362.28%3,887.78万 | 119.45%1.76亿 | 76.51%1.26亿 | 14.71%8,128.58万 | -85.02%840.99万 | -53.15%8,029.89万 | -56.30%7,156.76万 | -22.48%7,086.41万 | 173.19%5,612.84万 | 54.80%1.71亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -278.34%-3,030.45万 | 39.74%-3,477.53万 | 16.89%-5,418.07万 | 54.60%-2,927.99万 | 84.56%-800.99万 | -130.45%-5,771.22万 | -133.66%-6,519.26万 | 27.28%-6,448.91万 | -231.68%-5,189.34万 | 369.74%1.9亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 167.03%51.13万 | -150.43%-591.12万 | -98.20%25.83万 | -94.88%35.53万 | -6.27%-76.28万 | 304.76%1,172.12万 | 2,112.37%1,433.06万 | 455.86%693.46万 | -138.25%-71.78万 | 34.99%-572.44万 |
现金及现金等价物净增加额 | -47.96%7,491.05万 | 639.22%3.9亿 | 294.10%1.57亿 | -116.74%-1,832.81万 | 390.05%1.44亿 | -224.72%-7,233.55万 | -167.08%-8,083.22万 | -58.67%1.09亿 | -240.42%-4,963.11万 | 242.19%5,799.75万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 125.29%7.01亿 | -18.85%3.11亿 | -18.85%3.11亿 | -18.85%3.11亿 | -18.85%3.11亿 | 17.81%3.84亿 | 17.81%3.84亿 | 17.81%3.84亿 | 17.81%3.84亿 | -11.13%3.26亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 70.51%7.76亿 | 125.29%7.01亿 | 54.62%4.68亿 | -40.58%2.93亿 | 36.30%4.55亿 | -18.85%3.11亿 | -32.13%3.03亿 | -16.49%4.93亿 | -7.47%3.34亿 | 17.81%3.84亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据