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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
沪深市场个股详情
科瑞技术 (002957)
- 24.09
- +0.55+2.34%
已收盘 01/23 15:00 (北京)
101.17亿总市值45.71市盈率TTM
24.36最高价23.39最低价14.87万手成交量23.80今开23.54昨收3.55亿成交额3.55%换手率72.56市盈率(静)4.20亿总股本24.9752周最高3.16市净率100.86亿流通值11.9652周最低25.89涨停价4.19亿流通股44.55历史最高21.19跌停价4.12%振幅9.63历史最低0.17股息TTM23.87平均价5.82万手内盘0.71%股息率TTM100股每手8.50万手外盘
科瑞技术 (002957) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.17%20.87亿 | 32.83%14.2亿 | 37.96%7.53亿 | -4.96%23.9亿 | -15.21%16.67亿 | -23.34%10.69亿 | -37.54%5.46亿 | -2.89%25.15亿 | 6.44%19.66亿 | 17.69%13.95亿 |
| 收到的税费返还 | -23.83%3,527.98万 | -7.73%2,398.65万 | -34.03%1,236.32万 | -27.61%5,138.7万 | -9.18%4,631.49万 | -42.77%2,599.74万 | -24.53%1,874.07万 | 36.35%7,098.37万 | 2.26%5,099.44万 | 12.05%4,542.65万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23.99%4,605.03万 | 71.82%3,032.18万 | 344.26%2,402.5万 | 0.99%5,250.68万 | -32.38%3,714万 | -62.04%1,764.71万 | -84.93%540.79万 | 15.81%5,199.2万 | 33.58%5,492.24万 | 91.88%4,649.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.85%21.68亿 | 32.50%14.75亿 | 38.50%7.89亿 | -5.45%24.94亿 | -15.52%17.51亿 | -25.14%11.13亿 | -39.02%5.7亿 | -1.81%26.38亿 | 6.91%20.72亿 | 18.94%14.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.31%10.5亿 | 5.41%6.63亿 | -2.96%2.87亿 | 1.36%14.23亿 | -10.87%9.78亿 | -13.67%6.29亿 | -24.31%2.96亿 | -17.49%14.04亿 | -2.35%10.97亿 | 1.71%7.28亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.11%4.34亿 | -1.28%3.05亿 | -7.66%1.23亿 | -13.22%5.49亿 | -15.90%4.34亿 | -15.18%3.09亿 | -13.64%1.33亿 | 4.30%6.33亿 | 11.10%5.16亿 | 15.62%3.64亿 |
| 支付的各项税费 | -18.29%6,428.78万 | -29.25%4,601.7万 | -48.61%2,069.45万 | -19.22%1.09亿 | -14.09%7,868.09万 | -4.61%6,504.03万 | -5.66%4,027.23万 | 8.29%1.35亿 | 30.57%9,158.55万 | 22.65%6,818.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57.49%1.63亿 | 28.31%8,991.46万 | 43.11%6,825.96万 | -19.62%1.25亿 | -9.91%1.04亿 | -1.07%7,007.7万 | 6.23%4,769.88万 | 7.13%1.55亿 | 1.07%1.15亿 | 10.00%7,083.69万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.35%17.12亿 | 2.88%11.04亿 | -3.48%4.99亿 | -5.19%22.06亿 | -12.40%15.94亿 | -12.89%10.73亿 | -18.28%5.17亿 | -9.74%23.26亿 | 2.69%18.2亿 | 6.99%12.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192.21%4.57亿 | 821.49%3.71亿 | 452.03%2.9亿 | -7.36%2.89亿 | -38.05%1.56亿 | -84.23%4,027.69万 | -82.57%5,252.54万 | 184.89%3.12亿 | 51.93%2.52亿 | 157.82%2.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -0.97%11.32亿 | 22.31%9.43亿 | 54.69%3.68亿 | -74.67%4.09亿 | 13.59%11.43亿 | 7.60%7.71亿 | -4.52%2.38亿 | 11.95%16.16亿 | 4.77%10.07亿 | 54.67%7.16亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -0.51%512.16万 | -64.74%142.1万 | -48.35%88.5万 | -90.82%730.74万 | -87.03%514.77万 | 1.46%403.02万 | 440.11%171.35万 | 924.38%7,959.62万 | 977.99%3,969.13万 | 126.89%397.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -40.52%37.32万 | 558.96%36.92万 | 127.53%9.22万 | 102.63%174.04万 | 1,164.86%62.74万 | 15.98%5.6万 | -15.63%4.05万 | -94.87%85.89万 | -68.78%4.96万 | -22.70%4.83万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1.48亿 | --0 | --0 | --162.47万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7.32%258.35万 | 7.32%258.35万 | 45.87%258.35万 | -94.48%99.27万 | -86.45%240.73万 | -71.75%240.73万 | -69.93%177.11万 | 140.16%1,799.55万 | 283.84%1,776.35万 | 109.15%852.1万 |
| 投资活动现金流入小计 | 11.90%12.89亿 | 21.85%9.47亿 | 53.90%3.72亿 | -75.44%4.21亿 | 8.22%11.52亿 | 6.64%7.77亿 | -5.48%2.42亿 | 16.19%17.14亿 | 9.79%10.64亿 | 55.40%7.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.93%5,474.58万 | -52.88%2,026.86万 | -83.01%569.42万 | -6.96%1.75亿 | -64.10%4,979.96万 | -64.29%4,301.93万 | -51.87%3,352.09万 | -46.54%1.89亿 | -46.75%1.39亿 | -38.46%1.2亿 |
| 投资支付的现金 | 25.35%16.69亿 | 43.72%12.11亿 | 70.41%8.57亿 | -55.70%5.75亿 | 34.05%13.31亿 | 22.21%8.42亿 | 157.82%5.03亿 | -10.35%12.99亿 | -5.41%9.93亿 | 75.01%6.89亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00%2,520万 | 0.00%2,520万 | ---- | ---- | -50.00%2,520万 | -50.00%2,520万 | ---- | ---- | --5,040万 | --5,040万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -77.23%263.82万 | -45.91%263.82万 | --23.2万 |
| 投资活动现金流出小计 | 24.35%17.49亿 | 37.95%12.56亿 | 60.82%8.63亿 | -49.61%7.51亿 | 18.69%14.06亿 | 5.83%9.11亿 | 102.64%5.36亿 | -17.82%14.9亿 | -9.91%11.85亿 | 45.93%8.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80.63%-4.6亿 | -131.69%-3.09亿 | -66.48%-4.91亿 | -246.89%-3.3亿 | -110.86%-2.55亿 | -1.34%-1.33亿 | -3,112.67%-2.95亿 | 166.53%2.25亿 | 65.08%-1.21亿 | -9.11%-1.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1.24亿 | --1.06亿 | --1.06亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | 97.58%790.33万 | 97.71%790.85万 | --790.85万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | --1.06亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 97.71%790.85万 | --790.85万 |
| 取得借款收到的现金 | 3.91%4.27亿 | -14.04%3.06亿 | -19.85%1.05亿 | -5.01%5.56亿 | -19.75%4.11亿 | -13.98%3.56亿 | -32.58%1.31亿 | 8.59%5.85亿 | 26.85%5.12亿 | 74.47%4.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -15.87%34.36万 | -9.37%30.26万 | -3.07%29.72万 | --520万 | 18.03%40.85万 | 62.76%33.39万 | 122.00%30.66万 | --0 | -94.56%34.61万 | 284.17%20.52万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34.07%5.52亿 | 15.65%4.12亿 | 60.75%2.11亿 | -5.40%5.61亿 | -20.95%4.11亿 | -15.55%3.56亿 | -32.47%1.31亿 | 9.24%5.93亿 | 25.67%5.2亿 | 77.85%4.22亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -9.76%4.36亿 | 16.75%3.91亿 | -15.14%1.44亿 | 9.85%5.91亿 | 33.90%4.83亿 | 5.31%3.35亿 | 28.30%1.7亿 | 114.15%5.38亿 | 212.53%3.61亿 | 175.42%3.18亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.92%1.13亿 | 6.68%1.06亿 | 133.70%1,099.8万 | -17.11%1.4亿 | -23.37%1.08亿 | -27.03%9,936.67万 | -3.46%470.6万 | 198.75%1.69亿 | 154.36%1.41亿 | 319.31%1.36亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | --0 | 14.61%6,018.21万 | -33.33%2,000万 | -33.33%2,000万 | --3,000万 | 75.03%5,250.98万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -78.05%968.38万 | -71.16%818.57万 | 6.57%432.12万 | 154.52%6,289.92万 | 207.25%4,411.46万 | 185.79%2,838.81万 | -16.74%405.48万 | -41.21%2,471.28万 | -51.29%1,435.81万 | -37.04%993.33万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -12.00%5.59亿 | 9.20%5.05亿 | -10.73%1.6亿 | 8.52%7.94亿 | 23.06%6.35亿 | -0.31%4.63亿 | 25.67%1.79亿 | 109.15%7.31亿 | 157.62%5.16亿 | 183.49%4.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96.60%-761.14万 | 12.42%-9,310.59万 | 208.56%5,150.28万 | -68.16%-2.33亿 | -5,588.90%-2.24亿 | -152.31%-1.06亿 | -190.87%-4,744.19万 | -171.61%-1.38亿 | -98.09%408.13万 | -157.29%-4,213.62万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.66%-333.29万 | 133.50%257.44万 | 89.28%114.19万 | -3.51%342.63万 | -323.44%-769.1万 | -315.63%-768.47万 | 107.77%60.33万 | -81.82%355.08万 | -89.80%344.2万 | -74.75%356.39万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 95.54%-1,472.7万 | 86.20%-2,859.69万 | 48.73%-1.48亿 | -167.37%-2.7亿 | -337.87%-3.3亿 | -343.28%-2.07亿 | -185.89%-2.89亿 | 2,714.37%4.01亿 | 106.17%1.39亿 | 28.96%8,516.23万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -39.05%4.22亿 | -39.05%4.22亿 | -39.09%4.22亿 | 137.90%6.92亿 | 137.90%6.92亿 | 137.90%6.92亿 | 138.03%6.93亿 | -5.01%2.91亿 | -28.18%2.91亿 | -28.18%2.91亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12.49%4.07亿 | -18.92%3.93亿 | -32.17%2.74亿 | -39.05%4.22亿 | -15.79%3.62亿 | 28.96%4.85亿 | -35.72%4.03亿 | 137.90%6.92亿 | -9.03%4.3亿 | -20.17%3.76亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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