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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
新大正 (002968)
- 11.41
- -0.20-1.72%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
25.82亿总市值27.17市盈率TTM
11.65最高价11.38最低价3.04万手成交量11.65今开11.61昨收3484.37万成交额1.43%换手率27.23市盈率(静)2.26亿总股本14.6252周最高2.07市净率24.30亿流通值9.2052周最低12.77涨停价2.13亿流通股36.41历史最高10.45跌停价2.33%振幅6.34历史最低0.15股息TTM11.47平均价1.41万手内盘1.31%股息率TTM100股每手1.55万手外盘
新大正 (002968) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.40%6.24亿 | -9.20%32.37亿 | -11.46%21.66亿 | -10.58%13.95亿 | -4.39%6.27亿 | 12.81%35.65亿 | 20.29%24.46亿 | 19.93%15.61亿 | 25.01%6.55亿 | 20.65%31.6亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42.33%4,228.36万 | -46.65%3,471.94万 | 30.48%6,449.24万 | 9.61%3,839.73万 | 39.87%2,970.86万 | -21.28%6,507.33万 | -47.44%4,942.54万 | 50.66%3,503.02万 | 103.24%2,124.06万 | 52.66%8,266.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.53%6.66亿 | -9.87%32.72亿 | -10.63%22.3亿 | -10.14%14.34亿 | -3.00%6.56亿 | 11.94%36.3亿 | 17.30%24.96亿 | 20.47%15.96亿 | 26.53%6.77亿 | 21.30%32.43亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.77%1.75亿 | -13.22%7.06亿 | -9.70%5.29亿 | -2.63%3.51亿 | -5.23%2.1亿 | 22.32%8.14亿 | -0.31%5.86亿 | -7.89%3.61亿 | 60.56%2.22亿 | 23.28%6.65亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.99%5.86亿 | -6.79%22.17亿 | -9.64%16.11亿 | -10.38%10.89亿 | -12.76%5.64亿 | 14.17%23.78亿 | 23.51%17.83亿 | 28.42%12.15亿 | 19.81%6.46亿 | 16.53%20.83亿 |
| 支付的各项税费 | 3.46%3,753.38万 | -14.84%1.61亿 | -20.39%1.27亿 | -17.25%8,581.16万 | -30.66%3,627.71万 | 4.56%1.89亿 | 5.14%1.59亿 | 12.17%1.04亿 | 59.35%5,231.65万 | 13.12%1.81亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80.85%5,547.87万 | -37.18%6,690.47万 | 14.22%7,067.34万 | -33.43%5,121.34万 | -16.77%3,067.58万 | 22.09%1.07亿 | 108.01%6,187.51万 | 115.53%7,692.68万 | 73.62%3,685.64万 | -9.66%8,723.34万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.59%8.54亿 | -9.65%31.51亿 | -9.75%23.37亿 | -10.20%15.78亿 | -12.15%8.41亿 | 15.62%34.88亿 | 17.06%25.9亿 | 19.82%17.57亿 | 30.84%9.57亿 | 16.75%30.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.79%-1.88亿 | -15.26%1.21亿 | -13.73%-1.07亿 | 10.81%-1.44亿 | 34.23%-1.84亿 | -37.09%1.42亿 | -11.04%-9,417.01万 | -13.68%-1.61亿 | -42.55%-2.8亿 | 152.27%2.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | --1,207.96万 | --1,207.96万 | --1,207.96万 | --1,207.96万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | --250.99万 | --250.99万 | --95.57万 | --95.57万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -2.50%18.41万 | -51.14%105.95万 | -67.50%30.96万 | -69.81%21.93万 | 456.48%18.88万 | 8.68%216.83万 | 1,321.82%95.25万 | 1,108.99%72.65万 | -25.71%3.39万 | 106.32%199.51万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 767.84%170.47万 | ---- | --0 | ---- | -76.35%19.64万 | ---- | --0 | ---- | --83.07万 |
| 投资活动现金流入小计 | -98.61%18.41万 | 633.86%1,735.37万 | 1,464.17%1,489.91万 | 1,724.38%1,325.46万 | 38,880.36%1,322.41万 | -16.32%236.47万 | 1,321.82%95.25万 | 1,108.99%72.65万 | -25.71%3.39万 | 182.58%282.58万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -58.64%198.04万 | 3.79%3,990.5万 | -12.97%2,170.42万 | -32.86%1,394.24万 | -15.48%478.79万 | -43.45%3,844.73万 | -55.94%2,493.81万 | -29.75%2,076.54万 | 40.04%566.49万 | 61.89%6,798.38万 |
| 投资支付的现金 | --3,071.94万 | -56.44%98万 | -56.44%98万 | --0 | --0 | -34.78%225万 | 0.00%225万 | -58.56%225万 | --225万 | -79.95%345万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | -90.26%211.17万 | -91.76%178.63万 | -91.76%178.63万 | --211.17万 | -59.76%2,168.85万 | -43.51%2,168.85万 | --2,168.85万 | ---- | 131.47%5,390.02万 |
| 质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --9,192.31 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --750.16万 |
| 投资活动现金流出小计 | 373.94%3,269.97万 | -31.06%4,300.59万 | -49.93%2,447.06万 | -64.82%1,572.87万 | -12.83%689.96万 | -53.04%6,238.58万 | -49.74%4,887.66万 | 27.77%4,470.39万 | 95.66%791.49万 | 61.03%1.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -614.13%-3,251.57万 | 57.26%-2,565.21万 | 80.03%-957.14万 | 94.37%-247.41万 | 180.25%632.45万 | 53.83%-6,002.11万 | 50.68%-4,792.4万 | -25.91%-4,397.74万 | -97.04%-788.09万 | -59.54%-1.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | -99.52%7万 | -99.52%7万 | --0 | --0 | 75.84%1,463万 | 104.79%1,463万 | 96.99%1,059.8万 | ---- | -51.36%832万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -99.52%7万 | ---- | --0 | ---- | 75.84%1,463万 | ---- | --0 | ---- | 537.55%832万 |
| 取得借款收到的现金 | --0 | -56.66%311.5万 | -55.92%311.5万 | -55.92%311.5万 | --0 | -73.84%718.69万 | -70.12%706.69万 | --706.69万 | --706.69万 | 6,504.52%2,747.48万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --0 | -85.40%318.5万 | -85.32%318.5万 | -82.37%311.5万 | --0 | -39.05%2,181.69万 | -29.55%2,169.69万 | 228.34%1,766.49万 | --706.69万 | 104.28%3,579.48万 |
| 偿还债务支付的现金 | 9.12%149.37万 | -25.98%298.76万 | -20.44%161.87万 | -30.82%136.89万 | 1,487.16%136.89万 | 63.18%403.6万 | 33.67%203.44万 | --197.89万 | --8.63万 | 4,201.49%247.34万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -43.41%1,564.6万 | 56.74%1.1亿 | 13.44%7,498.75万 | 14.81%7,474.75万 | --2,764.56万 | -1.58%6,989.12万 | -6.24%6,610.49万 | -6.83%6,510.49万 | ---- | -13.81%7,101.3万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 218.08%1,535.04万 | 116.10%1,084.87万 | 137.85%482.6万 | 869.87%997.99万 | --482.6万 | 136.19%502.02万 | -4.54%202.9万 | -31.42%102.9万 | ---- | 102.43%212.55万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -10.04%568.58万 | -3.75%3,951.12万 | -43.81%2,409.05万 | -63.64%1,419.67万 | -69.56%632.04万 | -5.15%4,104.98万 | 39.57%4,287.14万 | 40.73%3,904.52万 | 478.40%2,076.27万 | 226.79%4,327.89万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -35.40%2,282.55万 | 32.24%1.52亿 | -9.29%1.01亿 | -14.90%9,031.32万 | 69.48%3,533.5万 | -1.53%1.15亿 | 8.05%1.11亿 | 8.71%1.06亿 | 480.80%2,084.89万 | 22.02%1.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35.40%-2,282.55万 | -59.79%-1.49亿 | -9.18%-9,751.16万 | 1.43%-8,719.82万 | -156.38%-3,533.5万 | -15.05%-9,316.01万 | -24.14%-8,931.39万 | 4.10%-8,846.41万 | -283.93%-1,378.2万 | -3.58%-8,097.05万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -13.88%-2.43亿 | -396.48%-5,390.6万 | 7.44%-2.14亿 | 20.50%-2.33亿 | 29.34%-2.13亿 | -171.19%-1,085.76万 | 8.87%-2.31亿 | -9.17%-2.94亿 | -47.86%-3.02亿 | 121.79%1,525.1万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.08%5.4亿 | -1.80%5.93亿 | -1.80%5.93亿 | -1.80%5.93亿 | -1.80%5.93亿 | 2.59%6.04亿 | 2.59%6.04亿 | 2.59%6.04亿 | 2.59%6.04亿 | -10.62%5.89亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -21.97%2.97亿 | -9.08%5.4亿 | 1.71%3.79亿 | 15.88%3.6亿 | 25.71%3.8亿 | -1.80%5.93亿 | 11.27%3.73亿 | -2.95%3.11亿 | -21.43%3.02亿 | 2.59%6.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
