(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.59%7.88亿 | -3.43%33.56亿 | -7.00%23.64亿 | -11.85%15.13亿 | -11.54%7.61亿 | 15.33%34.75亿 | 22.09%25.42亿 | 34.51%17.16亿 | 51.20%8.6亿 | 7.94%30.13亿 |
收到的税费返还 | 105.03%83.6万 | -96.75%255.33万 | -98.85%89.28万 | -99.27%55.93万 | -97.33%40.77万 | 2,552.53%7,862.82万 | 11,891.95%7,736.46万 | 11,866.86%7,702.63万 | --1,524.53万 | 37.46%296.43万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69.81%1,665.25万 | 3.67%3,167.15万 | -64.70%1,688.48万 | -41.56%1,002.48万 | -45.15%980.68万 | -54.94%3,054.94万 | -35.70%4,783.18万 | -61.06%1,715.31万 | -36.57%1,787.83万 | 187.98%6,780.4万 |
经营活动现金流入小计 | 4.49%8.06亿 | -5.42%33.9亿 | -10.70%23.82亿 | -15.85%15.23亿 | -13.68%7.71亿 | 16.23%35.84亿 | 23.65%26.67亿 | 37.09%18.1亿 | 49.61%8.93亿 | 9.46%30.84亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -29.40%1.97亿 | -2.32%9.01亿 | 4.24%7.71亿 | 0.23%4.94亿 | 5.97%2.8亿 | 22.92%9.23亿 | 85.98%7.4亿 | 146.91%4.93亿 | 50.50%2.64亿 | 21.61%7.51亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.09%5.27亿 | -8.42%19.11亿 | -4.06%15.17亿 | -3.48%9.86亿 | 0.00%5.16亿 | 16.11%20.87亿 | 21.19%15.82亿 | 32.67%10.21亿 | 31.70%5.16亿 | 18.63%17.97亿 |
支付的各项税费 | 5.84%5,804万 | 55.14%2.4亿 | 73.46%1.94亿 | 89.05%1.51亿 | 46.96%5,483.58万 | 15.90%1.55亿 | 59.46%1.12亿 | 79.90%7,977.87万 | 239.11%3,731.23万 | 169.89%1.33亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100.09%9,024.1万 | 8.60%2.58亿 | 13.87%1.34亿 | 7.39%7,541.96万 | -7.58%4,510.1万 | -16.09%2.38亿 | -26.01%1.18亿 | -31.52%7,022.7万 | -16.40%4,880.16万 | -14.13%2.84亿 |
经营活动现金流出小计 | -2.57%8.72亿 | -2.69%33.1亿 | 2.57%26.16亿 | 2.51%17.06亿 | 3.42%8.95亿 | 14.75%34.02亿 | 32.03%25.51亿 | 49.08%16.64亿 | 36.05%8.66亿 | 18.03%29.65亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46.33%-6,675.86万 | -56.42%7,948.62万 | -301.00%-2.34亿 | -225.36%-1.83亿 | -554.65%-1.24亿 | 53.13%1.82亿 | -48.23%1.17亿 | -28.52%1.46亿 | 169.48%2,736.04万 | -61.01%1.19亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -57.28%2,648.68万 | -57.89%2,648.68万 | -36.94%2,648.68万 | --2,648.68万 | 45.88%6,200万 | 47.98%6,289.67万 | -1.18%4,200万 | ---- | -31.60%4,250万 |
取得投资收益收到的现金 | -78.70%73.64万 | 178.06%354.86万 | 87.68%345.66万 | 174.10%345.66万 | --345.66万 | 82.93%127.62万 | 164.00%184.18万 | 80.76%126.11万 | ---- | -60.26%69.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -96.44%542.09万 | -84.09%1,212.04万 | 6,527.29%1.56亿 | 8,490.79%1.54亿 | 24,131.83%1.52亿 | 364.83%7,620.43万 | -52.26%235万 | -34.98%179.81万 | 4.77%62.88万 | 189.16%1,639.41万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --827.1万 | --827.13万 | --827.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 19,230.14%1.65亿 | --1,354.4万 | --1,354.4万 | ---- | 205.36%85.5万 | ---- | --0 | ---- | --28万 |
投资活动现金流入小计 | -96.62%615.74万 | 53.70%2.16亿 | 209.29%2.08亿 | 357.68%2.06亿 | 28,894.14%1.82亿 | 134.39%1.4亿 | 39.41%6,708.85万 | -1.97%4,505.91万 | 4.77%62.88万 | -13.93%5,987.17万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -28.15%1.14亿 | -1.75%5.2亿 | -0.59%4.63亿 | 26.44%3.62亿 | 18.91%1.59亿 | -23.17%5.29亿 | -32.36%4.66亿 | -26.98%2.86亿 | -19.97%1.33亿 | 1.36%6.88亿 |
投资支付的现金 | -78.45%433.59万 | -74.19%2,012万 | -69.94%2,012万 | -52.19%2,012万 | --2,012万 | 96.79%7,795.81万 | 44.08%6,694.14万 | 132.29%4,208.14万 | ---- | -70.00%3,961.57万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 126.65%37.22万 | ---- | ---- | --419.51万 | --16.42万 | --16.42万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -33.81%1.18亿 | -11.67%5.4亿 | -9.26%4.83亿 | 16.31%3.82亿 | 34.00%1.79亿 | -16.06%6.11亿 | -27.50%5.33亿 | -19.90%3.28亿 | -21.37%1.33亿 | -10.25%7.28亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,233.95%-1.12亿 | 31.17%-3.24亿 | 40.75%-2.76亿 | 37.97%-1.76亿 | 102.70%357.8万 | 29.55%-4.71亿 | 32.19%-4.66亿 | 22.17%-2.83亿 | 21.46%-1.33亿 | 9.91%-6.68亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -3.30%308万 | -43.33%1,468.01万 | -67.34%618.01万 | -49.30%583.51万 | 5,208.50%318.51万 | 64.61%2,590.31万 | 335.36%1,892.08万 | 390.60%1,150.94万 | -68.42%6万 | 206.27%1,573.6万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -3.30%308万 | -43.33%1,468.01万 | -67.34%618.01万 | -49.30%583.51万 | 5,208.50%318.51万 | 64.61%2,590.31万 | 335.36%1,892.08万 | 390.60%1,150.94万 | -68.42%6万 | 206.27%1,573.6万 |
取得借款收到的现金 | 10.73%7.5亿 | 15.45%28.93亿 | 10.01%21.6亿 | 21.97%14.82亿 | 170.77%6.77亿 | 48.08%25.06亿 | 72.83%19.63亿 | 87.49%12.15亿 | -4.94%2.5亿 | 42.40%16.92亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -65.52%3,600万 | 5,364.78%4,120万 | 5,393.33%4,120万 | --4,258.04万 | 943.95%1.04亿 | --75.39万 | --75万 | ---- | -63.47%1,000万 |
筹资活动现金流入小计 | 4.14%7.53亿 | 11.67%29.44亿 | 11.31%22.07亿 | 24.59%15.29亿 | 189.01%7.23亿 | 53.45%26.36亿 | 73.89%19.83亿 | 88.69%12.28亿 | -4.99%2.5亿 | 5.29%17.18亿 |
偿还债务支付的现金 | 16.01%5.73亿 | 27.60%25.43亿 | 11.22%16.93亿 | -2.04%9.82亿 | 68.45%4.94亿 | 91.23%19.93亿 | 83.96%15.22亿 | 152.54%10.03亿 | 50.58%2.93亿 | 70.47%10.42亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.56%4,387.93万 | 16.86%2.08亿 | 11.06%1.64亿 | 35.05%8,597.23万 | 19.74%3,864.05万 | 21.66%1.78亿 | 25.26%1.48亿 | -29.55%6,365.99万 | 24.80%3,226.92万 | 60.87%1.46亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -10.48%1,726.36万 | -31.87%1,481.39万 | -23.98%1,224.43万 | ---- | 70.37%1,928.53万 | 114.49%2,174.24万 | 178.47%1,610.7万 | 282.98%945.28万 | 70.54%1,131.94万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 203.31%4,761.35万 | 61.34%7,773.21万 | 156.86%5,962.54万 | 177.75%3,842.71万 | 3.40%1,569.77万 | -62.08%4,817.95万 | -61.99%2,321.28万 | -65.78%1,383.53万 | -27.90%1,518.1万 | -39.46%1.27亿 |
筹资活动现金流出小计 | 21.20%6.65亿 | 27.47%28.29亿 | 13.20%19.17亿 | 2.45%11.07亿 | 60.94%5.49亿 | 68.68%22.19亿 | 68.21%16.93亿 | 104.65%10.8亿 | 40.99%3.41亿 | 44.23%13.16亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49.58%8,779.93万 | -72.48%1.15亿 | 0.23%2.9亿 | 186.81%4.23亿 | 291.84%1.74亿 | 3.63%4.17亿 | 116.66%2.9亿 | 20.10%1.47亿 | -523.41%-9,077.96万 | -44.08%4.02亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -270.80%-9,109.26万 | -200.85%-1.3亿 | -270.41%-2.2亿 | 551.69%6,415.87万 | 127.19%5,333.25万 | 187.72%1.29亿 | 81.90%-5,933.13万 | 126.37%984.5万 | -4.93%-1.96亿 | -151.74%-1.47亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -20.81%4.93亿 | 26.01%6.23亿 | 26.01%6.23亿 | 26.01%6.23亿 | 26.00%6.23亿 | -22.87%4.95亿 | -22.87%4.95亿 | -22.87%4.95亿 | -22.87%4.95亿 | 79.21%6.41亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -40.52%4.02亿 | -20.82%4.93亿 | -7.31%4.03亿 | 36.27%6.87亿 | 126.70%6.76亿 | 26.01%6.23亿 | 38.88%4.35亿 | -16.47%5.04亿 | -34.31%2.98亿 | -22.87%4.95亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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