(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.08%20.04亿 | 18.69%75.2亿 | 17.24%53.71亿 | 13.46%33.27亿 | 14.52%15.89亿 | 24.94%63.36亿 | 22.30%45.82亿 | 24.07%29.33亿 | 35.01%13.88亿 | 7.40%50.71亿 |
收到的税费返还 | -39.93%3,643.13万 | -41.56%1.35亿 | -51.63%8,154.84万 | -62.60%4,395.83万 | 1.33%6,064.98万 | 91.04%2.32亿 | 135.06%1.69亿 | 148.04%1.18亿 | 189.84%5,985.15万 | -7.74%1.21亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -34.01%3,743.75万 | -27.62%1.44亿 | 432.16%2.57亿 | 713.85%2.38亿 | 432.68%5,672.95万 | 693.46%1.98亿 | 31.09%4,826.76万 | -13.38%2,921.52万 | -40.97%1,064.98万 | -36.53%2,498.96万 |
经营活动现金流入小计 | 21.73%20.77亿 | 15.27%77.99亿 | 18.99%57.1亿 | 17.20%36.09亿 | 17.03%17.07亿 | 29.68%67.66亿 | 24.48%47.98亿 | 25.96%30.79亿 | 36.73%14.58亿 | 6.64%52.17亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.16%14.17亿 | -9.66%46.75亿 | -7.33%34.78亿 | -9.81%23.72亿 | -14.50%10.72亿 | 36.35%51.75亿 | 23.88%37.53亿 | 25.21%26.3亿 | 46.43%12.54亿 | 41.32%37.95亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -30.85%1.03亿 | 34.01%4.49亿 | 34.02%3.38亿 | 44.04%2.43亿 | 74.97%1.49亿 | -5.44%3.35亿 | -5.12%2.52亿 | -8.53%1.69亿 | -14.56%8,540.85万 | 18.32%3.55亿 |
支付的各项税费 | 36.70%4,627.59万 | 123.81%9,989.1万 | 100.09%1.03亿 | 98.08%6,577.36万 | 68.07%3,385.21万 | 1.20%4,463.12万 | 19.67%5,150.78万 | 30.77%3,320.48万 | 387.21%2,014.11万 | -6.58%4,410.41万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76.11%1.11亿 | 13.74%2.08亿 | 39.12%2.45亿 | 282.53%2.02亿 | 148.94%6,329.8万 | -4.64%1.83亿 | 37.16%1.76亿 | -34.40%5,290.77万 | 49.81%2,542.65万 | 7.20%1.92亿 |
经营活动现金流出小计 | 27.25%16.78亿 | -5.32%54.32亿 | -1.62%41.64亿 | -0.06%28.84亿 | -4.79%13.19亿 | 30.83%57.38亿 | 22.09%42.33亿 | 20.65%28.85亿 | 41.69%13.85亿 | 36.57%43.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.97%3.99亿 | 130.19%23.67亿 | 173.28%15.45亿 | 274.05%7.25亿 | 432.28%3.87亿 | 23.65%10.28亿 | 45.88%5.66亿 | 264.64%1.94亿 | -18.00%7,278.93万 | -50.53%8.32亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --9.12亿 | ---- | 51.39%5.3亿 | -91.43%3,000万 | ---- | -86.67%2,000万 | -66.34%3.5亿 | -38.58%3.5亿 | 20.04%3亿 | -80.00%1.5亿 |
取得投资收益收到的现金 | --468.12万 | -41.24%1,583.21万 | --798.04万 | -20.01%445万 | ---- | 218.06%2,694.38万 | ---- | --556.33万 | --1,386.62万 | 512.94%847.14万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --200.81万 | --42.15万 | --41.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -67.91%2,741.14万 | --2.52亿 | 4,417.91%1.9亿 | --6,444万 | 334.58%8,541.73万 | ---- | --419.6万 | ---- | --1,965.52万 |
投资活动现金流入小计 | 1,322.97%9.17亿 | -65.81%4,525.17万 | 125.89%7.91亿 | -37.63%2.24亿 | -79.48%6,444万 | -25.69%1.32亿 | -66.42%3.5亿 | -36.87%3.6亿 | 25.59%3.14亿 | -76.29%1.78亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108.27%6.31亿 | 8.51%11.42亿 | 13.20%6.8亿 | 8.68%3.99亿 | 59.72%3.03亿 | -28.30%10.52亿 | -42.75%6亿 | -47.25%3.67亿 | -45.15%1.9亿 | 56.91%14.67亿 |
投资支付的现金 | --14.8亿 | --2亿 | 160.62%7.3亿 | -89.29%3,000万 | ---- | ---- | -73.85%2.8亿 | -51.75%2.8亿 | 114.64%2.8亿 | -97.78%2,000万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,100万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --3.57亿 | 4,032.55%17.2亿 | 35.64%1.25亿 | 370.67%9,500万 | ---- | 66.14%4,163.08万 | 177.21%9,230.27万 | -68.89%2,018.38万 | -44.10%3,007.85万 | -55.95%2,505.81万 |
投资活动现金流出小计 | 714.82%24.67亿 | 179.97%30.62亿 | 57.78%15.35亿 | -21.48%5.24亿 | -39.42%3.03亿 | -28.68%10.94亿 | -54.82%9.73亿 | -50.25%6.68亿 | -5.69%5亿 | -18.96%15.33亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -550.37%-15.5亿 | -213.81%-30.17亿 | -19.48%-7.44亿 | 2.59%-3亿 | -28.29%-2.38亿 | 29.07%-9.61亿 | 43.93%-6.23亿 | 60.13%-3.08亿 | 33.62%-1.86亿 | -18.82%-13.55亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --27.92亿 | --27.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -92.23%2.55亿 | -57.65%2.51亿 | -16.80%2.46亿 | 642.56%2.42亿 | 579.67%32.82亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.95%4.61万 | --0 | ---- | ---- | 250.47%9,081.41万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 995.19%27.92亿 | 1,014.29%27.92亿 | --0 | ---- | -92.44%2.55亿 | -57.87%2.51亿 | -16.80%2.46亿 | 642.56%2.42亿 | 93.51%33.73亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -43.29%7.67亿 | 26.56%7.55亿 | 103.47%7.27亿 | 320.82%7.25亿 | -3.01%13.53亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -90.97%1,099.39万 | ---- | --0 | ---- | -15.50%1.22亿 | -6.92%1.17亿 | -4.16%1.15亿 | -96.13%441.41万 | 106.33%1.44亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 339.19%7,690.23万 | 93.83%1.21亿 | --1.08亿 | --1.08亿 | --1,751万 | 403.62%6,230.27万 | ---- | ---- | ---- | -92.83%1,237.09万 |
筹资活动现金流出小计 | 339.19%7,690.23万 | -86.15%1.32亿 | -87.67%1.08亿 | -87.24%1.08亿 | -97.60%1,751万 | -36.97%9.51亿 | 20.73%8.72亿 | 76.42%8.42亿 | 154.58%7.29亿 | -7.82%15.09亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -339.19%-7,690.23万 | 482.06%26.6亿 | 531.88%26.84亿 | 81.98%-1.08亿 | 96.41%-1,751万 | -137.36%-6.96亿 | -387.07%-6.22亿 | -227.48%-5.97亿 | -91.98%-4.87亿 | 1,660.92%18.64亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.80%-146.26万 | 133.90%3,870.09万 | 131.07%2,464.75万 | 1,055.81%4,878.03万 | 1,165.71%1,875.77万 | -381.87%-1.14亿 | 263.91%1,066.67万 | 181.25%422.05万 | 76.90%-176.01万 | -42.43%-2,369.34万 |
现金及现金等价物净增加额 | -917.40%-12.29亿 | 375.52%20.49亿 | 625.50%35.11亿 | 151.93%3.67亿 | 124.98%1.5亿 | -156.50%-7.44亿 | 22.04%-6.68亿 | 22.03%-7.06亿 | -33.03%-6.02亿 | 109.08%13.16亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115.12%38.28亿 | -29.48%17.79亿 | -29.48%17.79亿 | -29.48%17.79亿 | -29.46%17.79亿 | 109.10%25.23亿 | 109.10%25.23亿 | 109.10%25.23亿 | 109.10%25.23亿 | 109.11%12.07亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 34.66%25.99亿 | 115.16%38.28亿 | 185.21%52.9亿 | 18.14%21.46亿 | 0.47%19.3亿 | -29.48%17.79亿 | 430.49%18.55亿 | 504.19%18.16亿 | 154.74%19.21亿 | 109.10%25.23亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据