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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
森麒麟 (002984)
- 17.34
- -0.40-2.25%
已收盘 04/23 15:00 (北京)
179.69亿总市值12.18市盈率TTM
17.77最高价17.15最低价13.46万手成交量17.77今开17.74昨收2.33亿成交额1.89%换手率8.22市盈率(静)10.36亿总股本23.0952周最高1.33市净率123.79亿流通值16.5252周最低19.51涨停价7.14亿流通股35.25历史最高15.97跌停价3.50%振幅14.87历史最低0.59股息TTM17.34平均价7.66万手内盘3.40%股息率TTM100股每手5.25万手外盘
森麒麟 (002984) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.71%60.58亿 | 0.47%40.34亿 | -1.95%19.65亿 | 8.85%81.86亿 | 15.92%62.26亿 | 20.67%40.15亿 | 26.08%20.04亿 | 18.69%75.2亿 | 17.24%53.71亿 | 13.46%33.27亿 |
| 收到的税费返还 | -71.36%1.15亿 | -49.28%8,129.77万 | 1.42%3,694.95万 | 8.70%1.47亿 | 393.08%4.02亿 | 264.62%1.6亿 | -39.93%3,643.13万 | -41.56%1.35亿 | -51.63%8,154.84万 | -62.60%4,395.83万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11.19%1.56亿 | -10.47%7,549.03万 | 31.31%4,916.08万 | 39.74%2.01亿 | -45.56%1.4亿 | -64.54%8,431.91万 | -34.01%3,743.75万 | -27.62%1.44亿 | 432.16%2.57亿 | 713.85%2.38亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.50%63.28亿 | -1.62%41.91亿 | -1.29%20.51亿 | 9.42%85.34亿 | 18.54%67.68亿 | 18.03%42.6亿 | 21.73%20.77亿 | 15.27%77.99亿 | 18.99%57.1亿 | 17.20%36.09亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.58%52.37亿 | 20.01%35.66亿 | 23.86%17.56亿 | 20.09%56.14亿 | 25.93%43.8亿 | 25.27%29.72亿 | 32.16%14.17亿 | -9.66%46.75亿 | -7.33%34.78亿 | -9.81%23.72亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.66%4.44亿 | 14.45%2.97亿 | 17.06%1.21亿 | 10.79%4.98亿 | 6.26%3.59亿 | 6.77%2.6亿 | -30.85%1.03亿 | 34.01%4.49亿 | 34.02%3.38亿 | 44.04%2.43亿 |
| 支付的各项税费 | -28.60%1.76亿 | -21.42%1.2亿 | 43.48%6,639.59万 | 161.26%2.61亿 | 139.23%2.47亿 | 131.62%1.52亿 | 36.70%4,627.59万 | 123.81%9,989.1万 | 100.09%1.03亿 | 98.08%6,577.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.78%2.73亿 | 0.58%1.82亿 | -13.36%9,658万 | -3.45%2.01亿 | 6.21%2.6亿 | -10.77%1.81亿 | 76.11%1.11亿 | 13.74%2.08亿 | 39.12%2.45亿 | 282.53%2.02亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.86%61.31亿 | 16.85%41.65亿 | 21.51%20.4亿 | 21.01%65.74亿 | 25.98%52.46亿 | 23.60%35.64亿 | 27.25%16.78亿 | -5.32%54.32亿 | -1.62%41.64亿 | -0.06%28.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87.01%1.98亿 | -96.30%2,575.25万 | -97.21%1,112.6万 | -17.19%19.6亿 | -1.52%15.22亿 | -4.12%6.95亿 | 2.97%3.99亿 | 130.19%23.67亿 | 173.28%15.45亿 | 274.05%7.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --2.21亿 | -58.30%2.21亿 | 636.67%2.21亿 | --9.12亿 | --0 | 51.39%5.3亿 | -91.43%3,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23.89%1,729.86万 | -93.06%62.21万 | --0 | -14.76%1,349.61万 | 74.97%1,396.34万 | 101.37%896.11万 | --468.12万 | -41.24%1,583.21万 | --798.04万 | -20.01%445万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --209.78万 | --16.12万 | --16.14万 | -97.27%5.49万 | ---- | ---- | ---- | --200.81万 | --42.15万 | --41.76万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 134.70%2.25亿 | -22.17%1.91亿 | --75万 | 0.89%2,765.44万 | -62.10%9,566.75万 | 29.14%2.45亿 | ---- | -67.91%2,741.14万 | --2.52亿 | 4,417.91%1.9亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -26.22%2.44亿 | -59.70%1.91亿 | -99.90%91.14万 | 479.44%2.62亿 | -58.19%3.31亿 | 111.54%4.75亿 | 1,322.97%9.17亿 | -65.81%4,525.17万 | 125.89%7.91亿 | -37.63%2.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -78.01%4.51亿 | -70.47%4.08亿 | -43.42%3.57亿 | 115.72%24.63亿 | 201.79%20.51亿 | 246.48%13.83亿 | 108.27%6.31亿 | 8.51%11.42亿 | 13.20%6.8亿 | 8.68%3.99亿 |
| 投资支付的现金 | --6.34亿 | -51.40%2.87亿 | --0 | ---- | ---- | 1,871.10%5.91亿 | --14.8亿 | --2亿 | 160.62%7.3亿 | -89.29%3,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -5.13%9,939.02万 | 35.35%8,990万 | -50.99%1.75亿 | -25.21%12.87亿 | -16.32%1.05亿 | -30.08%6,642万 | --3.57亿 | 4,032.55%17.2亿 | 35.64%1.25亿 | 370.67%9,500万 |
| 投资活动现金流出小计 | -45.07%11.84亿 | -61.50%7.86亿 | -78.46%5.31亿 | 22.45%37.49亿 | 40.45%21.56亿 | 289.34%20.41亿 | 714.82%24.67亿 | 179.97%30.62亿 | 57.78%15.35亿 | -21.48%5.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48.48%-9.4亿 | 62.05%-5.94亿 | 65.77%-5.31亿 | -15.59%-34.87亿 | -145.32%-18.25亿 | -422.49%-15.66亿 | -550.37%-15.5亿 | -213.81%-30.17亿 | -19.48%-7.44亿 | 2.59%-3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -98.97%2,871.25万 | ---- | ---- | ---- | --27.92亿 | --27.92亿 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 725.05%6.12亿 | --5.71亿 | --3.09亿 | --1.8亿 | --7,420万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 725.05%6.12亿 | --5.71亿 | --3.09亿 | -92.52%2.09亿 | -97.34%7,420万 | ---- | ---- | 995.19%27.92亿 | 1,014.29%27.92亿 | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | --7,494.44万 | ---- | ---- | --1.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.43%3.06亿 | 0.46%3.03亿 | --72.09万 | 4,804.02%5.39亿 | --3.02亿 | --3.02亿 | ---- | -90.97%1,099.39万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -97.64%353.94万 | -97.64%353.94万 | -99.98%1.77万 | 34.19%1.62亿 | 39.54%1.5亿 | 39.54%1.5亿 | 339.19%7,690.23万 | 93.83%1.21亿 | --1.08亿 | --1.08亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -14.88%3.85亿 | -32.11%3.07亿 | -99.04%73.86万 | 530.97%8.31亿 | 320.33%4.52亿 | 320.32%4.52亿 | 339.19%7,690.23万 | -86.15%1.32亿 | -87.67%1.08亿 | -87.24%1.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160.24%2.28亿 | 158.38%2.64亿 | 500.83%3.08亿 | -123.40%-6.22亿 | -114.07%-3.78亿 | -320.32%-4.52亿 | -339.19%-7,690.23万 | 482.06%26.6亿 | 531.88%26.84亿 | 81.98%-1.08亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136.07%726.27万 | 214.45%1,371.68万 | 578.88%700.4万 | 85.99%7,197.97万 | -181.70%-2,013.74万 | -91.06%436.21万 | -107.80%-146.26万 | 133.90%3,870.09万 | 131.07%2,464.75万 | 1,055.81%4,878.03万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 27.56%-5.08亿 | 77.92%-2.91亿 | 83.39%-2.04亿 | -201.42%-20.78亿 | -119.96%-7.01亿 | -459.35%-13.18亿 | -917.40%-12.29亿 | 375.52%20.49亿 | 625.50%35.11亿 | 151.93%3.67亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -54.28%17.5亿 | -54.28%17.5亿 | -54.28%17.5亿 | 115.16%38.28亿 | 115.16%38.28亿 | 115.16%38.28亿 | 115.12%38.28亿 | -29.48%17.79亿 | -29.48%17.79亿 | -29.48%17.79亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -60.27%12.42亿 | -41.87%14.59亿 | -40.51%15.46亿 | -54.28%17.5亿 | -40.88%31.27亿 | 16.96%25.1亿 | 34.66%25.99亿 | 115.16%38.28亿 | 185.21%52.9亿 | 18.14%21.46亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
