(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.34%2.75亿 | -19.98%1.21亿 | 53.71%8.84亿 | 68.28%5.77亿 | 63.13%3.41亿 | 104.91%1.51亿 | -20.76%5.75亿 | -35.58%3.43亿 | -30.53%2.09亿 | -31.39%7,380.42万 |
收到的税费返还 | -98.92%23.25万 | ---- | 37.73%2,897.48万 | 2,322.35%5,880.02万 | 41,763.60%2,157.45万 | 7,815.04%2,126.55万 | 453.67%2,103.79万 | -39.24%242.74万 | -98.37%5.15万 | -92.12%26.87万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 146.19%2,219.66万 | 62.48%713.58万 | -26.09%1,642.19万 | -17.45%2,373.29万 | -22.18%901.61万 | -56.22%439.19万 | -15.24%2,221.81万 | 56.81%2,875.1万 | 9.14%1,158.58万 | 41.94%1,003.08万 |
经营活动现金流入小计 | -19.95%2.98亿 | -27.55%1.28亿 | 50.30%9.29亿 | 76.32%6.59亿 | 68.39%3.72亿 | 110.33%1.77亿 | -18.18%6.18亿 | -32.55%3.74亿 | -29.87%2.21亿 | -28.75%8,410.36万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.87%2.13亿 | 60.24%1.17亿 | 37.25%3.93亿 | -10.30%2.42亿 | -0.16%1.31亿 | 13.66%7,292.15万 | 42.10%2.86亿 | 80.15%2.7亿 | 58.20%1.31亿 | 20.35%6,415.97万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.29%1.16亿 | -15.55%5,346.9万 | -9.32%1.79亿 | 9.98%1.54亿 | 10.66%1.08亿 | 10.73%6,331.74万 | 14.08%1.97亿 | 11.56%1.4亿 | 11.74%9,754.92万 | 23.17%5,718.15万 |
支付的各项税费 | -58.92%2,848.43万 | -79.68%389.39万 | -57.07%9,873.65万 | -58.94%9,990.43万 | -56.75%6,933.97万 | -83.03%1,916.61万 | 19.79%2.3亿 | 44.42%2.43亿 | 44.04%1.6亿 | 101.83%1.13亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -8.69%3,072.76万 | 11.90%1,527.73万 | 16.76%5,772.1万 | -1.99%6,854.35万 | -18.00%3,365.02万 | -49.73%1,365.31万 | 18.11%4,943.64万 | 29.02%6,993.44万 | 51.10%4,103.48万 | 139.97%2,716.04万 |
经营活动现金流出小计 | 13.59%3.88亿 | 12.09%1.89亿 | -4.54%7.28亿 | -21.93%5.64亿 | -20.49%3.42亿 | -35.34%1.69亿 | 25.45%7.63亿 | 45.20%7.23亿 | 39.33%4.3亿 | 56.54%2.61亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -402.93%-9,073.21万 | -883.00%-6,133.52万 | 238.50%2.01亿 | 127.10%9,463.11万 | 114.31%2,995.1万 | 104.42%783.34万 | -198.38%-1.45亿 | -720.70%-3.49亿 | -3,437.65%-2.09亿 | -262.12%-1.77亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -11.23%8,000万 | --8,000万 | 877.04%3.91亿 | --2.77亿 | --9,011.64万 | ---- | --4,000万 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 170.30%36.78万 | --36.78万 | --64.58万 | --31.19万 | --13.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --54.82万 | --54.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.52万 | --5.66万 | --4.61万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -94.35%44.97万 | ---- | ---- | ---- | 108.23%796.52万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -10.34%8,091.6万 | --8,091.6万 | 716.31%3.92亿 | 489,720.82%2.77亿 | 195,510.00%9,025.25万 | ---- | 1,155.11%4,801.04万 | 1,217.58%5.66万 | --4.61万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -51.86%3,468.79万 | -66.36%1,375.88万 | -25.70%1.22亿 | -8.01%8,255.69万 | 8.81%7,205.38万 | 66.82%4,089.44万 | 34.04%1.64亿 | 16.07%8,974.76万 | 15.15%6,621.97万 | 36.30%2,451.45万 |
投资支付的现金 | 517.06%7.1亿 | --7.1亿 | 952.80%4.21亿 | --3.08亿 | --1.15亿 | ---- | 1,042.86%4,000万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --203.49万 | 453.21%2,413.39万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 297.98%7.45亿 | 1,585.93%7.24亿 | 138.13%5.43亿 | 334.97%3.9亿 | 182.57%1.87亿 | 75.12%4,292.94万 | 46.89%2.28亿 | -5.29%8,974.76万 | -11.53%6,621.97万 | -30.60%2,451.45万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -585.27%-6.64亿 | -1,397.44%-6.43亿 | 16.13%-1.51亿 | -25.93%-1.13亿 | -46.38%-9,686.24万 | -75.12%-4,292.94万 | -18.88%-1.8亿 | 5.35%-8,969.09万 | 11.59%-6,617.35万 | 30.60%-2,451.45万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --3亿 | --3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.05%604.28万 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -8.14%860.83万 | --549.38万 | --549.38万 | ---- | --937.07万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 5,360.74%3亿 | --3亿 | -7.07%870.83万 | --549.38万 | -9.09%549.38万 | ---- | -98.54%937.07万 | ---- | -81.05%604.28万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --2,325.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.26%7,898.44万 | -6.09%5,117.99万 | 104.58%9,243.79万 | ---- |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.63%2,793万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.38%601.42万 | --231.64万 | -72.68%1,193.02万 | --327.91万 | --372.67万 | ---- | 177.27%4,366.94万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 685.35%2,926.72万 | --231.64万 | -90.27%1,193.02万 | -93.59%327.91万 | -95.97%372.67万 | ---- | -43.46%1.23亿 | -25.96%5,117.99万 | 54.55%9,243.79万 | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,220.68%2.71亿 | --2.98亿 | 97.16%-322.2万 | 104.33%221.47万 | 102.05%176.71万 | ---- | -126.59%-1.13亿 | 13.29%-5,117.99万 | -209.32%-8,639.52万 | ---- |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -642.62%-4.84亿 | -1,058.23%-4.06亿 | 110.61%4,647.06万 | 96.72%-1,609.91万 | 82.00%-6,514.42万 | 82.62%-3,509.6万 | -203.82%-4.38亿 | -402.59%-4.9亿 | -274.92%-3.62亿 | -130.33%-2.02亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6.58%7.52亿 | 6.58%7.52亿 | -38.29%7.06亿 | -38.29%7.06亿 | -38.29%7.06亿 | -38.29%7.06亿 | 58.44%11.44亿 | 58.44%11.44亿 | 58.44%11.44亿 | 58.44%11.44亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -58.07%2.69亿 | -48.43%3.46亿 | 6.58%7.52亿 | 5.49%6.9亿 | -18.07%6.41亿 | -28.79%6.71亿 | -38.29%7.06亿 | 4.70%6.54亿 | 25.04%7.82亿 | 48.50%9.42亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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