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京北方 (002987)

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21.06
-0.36-1.68%

交易中 01/16 14:03 (北京)

182.69亿总市值55.42市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

京北方 (002987) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

11.54%31.92亿

9.59%17.78亿

11.37%6.9亿

14.64%48.67亿

14.42%28.62亿

11.89%16.22亿

24.23%6.2亿

16.19%42.45亿

26.59%25.01亿

31.97%14.5亿

收到的税费返还

-10.58%7.7万

----

13.90%1.58万

-53.33%9.12万

-41.11%8.61万

-53.92%6.74万

--1.38万

-41.36%19.54万

-46.59%14.63万

-46.60%14.63万

收到其他与经营活动有关的现金

-19.82%9,380.11万

34.69%6,584.77万

45.19%3,276.94万

37.20%1.13亿

92.15%1.17亿

30.17%4,888.78万

3.58%2,256.95万

14.12%8,221.16万

13.56%6,088.76万

8.90%3,755.8万

经营活动现金流入小计

10.31%32.86亿

10.32%18.44亿

12.56%7.23亿

15.07%49.8亿

16.26%29.79亿

12.34%16.71亿

23.37%6.42亿

16.14%43.28亿

26.23%25.62亿

31.25%14.88亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-9.79%6,079.48万

0.42%4,411.74万

-16.40%1,576.85万

-16.81%9,467.5万

3.36%6,739.06万

12.49%4,393.08万

20.49%1,886.1万

14.47%1.14亿

-12.56%6,520.2万

19.94%3,905.19万

支付给职工以及为职工支付的现金

5.51%34.12亿

6.64%21.92亿

7.16%11.06亿

13.46%41.86亿

13.81%32.34亿

15.00%20.56亿

17.43%10.32亿

16.47%36.89亿

17.57%28.41亿

18.72%17.88亿

支付的各项税费

2.42%2.02亿

8.29%1.27亿

45.91%6,778.65万

7.76%2.73亿

13.80%1.98亿

7.14%1.17亿

-11.18%4,645.86万

19.76%2.53亿

23.00%1.74亿

27.08%1.09亿

支付其他与经营活动有关的现金

-17.05%1.25亿

-3.45%7,141.67万

-12.16%3,313.37万

17.84%1.66亿

52.39%1.51亿

20.33%7,397.17万

58.76%3,771.87万

24.53%1.4亿

26.72%9,876.59万

16.42%6,147.33万

经营活动现金流出小计

4.13%38亿

6.28%24.35亿

7.71%12.22亿

12.44%47.19亿

14.79%36.49亿

14.68%22.91亿

16.95%11.35亿

16.86%41.97亿

17.29%31.79亿

19.10%19.98亿

经营活动产生的现金流量净额

23.34%-5.14亿

4.60%-5.91亿

-1.40%-5亿

99.25%2.61亿

-8.69%-6.7亿

-21.50%-6.2亿

-9.53%-4.93亿

-2.83%1.31亿

9.40%-6.16亿

6.21%-5.1亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

45.61%11.94亿

58.31%9.34亿

82.22%5.74亿

-40.35%10.6亿

-47.16%8.2亿

-53.80%5.9亿

-58.33%3.15亿

-44.43%17.77亿

-33.84%15.52亿

-22.70%12.77亿

取得投资收益收到的现金

36.65%200.95万

63.04%165.3万

23.49%75.3万

-74.70%179.71万

-75.35%147.05万

-81.66%101.38万

-80.92%60.98万

-27.51%710.42万

-24.69%596.57万

-11.79%552.79万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

767.12%17.77万

33,093.86%16.6万

2,940.00%1.52万

-72.87%2.82万

-73.04%2.05万

-99.32%500

-93.75%500

43.36%10.41万

32.40%7.6万

74.17%7.35万

投资活动现金流入小计

45.61%11.96亿

58.34%9.36亿

82.11%5.75亿

-40.49%10.62亿

-47.27%8.21亿

-53.92%5.91亿

-58.43%3.16亿

-44.38%17.84亿

-33.81%15.58亿

-22.66%12.83亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

95.40%4,204.24万

172.78%3,248.75万

508.77%3,172.48万

-92.48%2,637.14万

-93.57%2,151.56万

-95.88%1,190.98万

1,363.05%521.13万

4,773.96%3.5亿

5,824.26%3.35亿

7,170.96%2.89亿

投资支付的现金

59.39%10.44亿

89.18%8.04亿

141.78%5.44亿

-23.21%10.49亿

-43.09%6.55亿

-45.23%4.25亿

-62.87%2.25亿

-60.90%13.66亿

-53.81%11.51亿

-43.36%7.76亿

投资活动现金流出小计

60.53%10.86亿

91.46%8.36亿

150.09%5.76亿

-37.35%10.75亿

-54.46%6.77亿

-58.99%4.37亿

-62.03%2.3亿

-51.00%17.16亿

-40.57%14.86亿

-22.46%10.65亿

投资活动产生的现金流量净额

-24.03%1.1亿

-35.54%9,933.14万

-101.12%-95.66万

-120.00%-1,354.61万

100.10%1.45亿

-29.06%1.54亿

-44.13%8,539.89万

122.92%6,771.91万

149.69%7,245.15万

-23.60%2.17亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

593.85%663.85万

502.83%576.76万

--540.2万

273.86%1,794.73万

-80.07%95.68万

--95.68万

----

--480.06万

--480.06万

----

取得借款收到的现金

30.43%1.5亿

130.77%1.5亿

----

-36.11%1.15亿

-36.11%1.15亿

-63.89%6,500万

----

-29.96%1.8亿

-8.63%1.8亿

-8.63%1.8亿

收到其他与筹资活动有关的现金

194.52%859.39万

56.71%344.59万

76.22%5.55万

98.84%384.93万

57.00%291.8万

42.95%219.9万

166.73%3.15万

1.06%193.59万

4.36%185.86万

0.24%153.83万

筹资活动现金流入小计

39.00%1.65亿

133.60%1.59亿

17,215.03%545.75万

-26.74%1.37亿

-36.31%1.19亿

-62.46%6,815.57万

166.73%3.15万

-27.88%1.87亿

-6.10%1.87亿

-8.56%1.82亿

偿还债务支付的现金

----

----

----

-36.11%1.15亿

----

----

----

-29.96%1.8亿

----

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

108.14%1.56亿

108.14%1.56亿

----

118.78%7,501.72万

125.75%7,501.72万

134.59%7,501.72万

----

15.86%3,428.82万

18.19%3,323.04万

21.49%3,197.82万

支付其他与筹资活动有关的现金

49.45%2,411.6万

12.46%1,259.4万

2.14%478.07万

21.46%2,116.28万

38.00%1,613.69万

13.08%1,119.87万

-0.54%468.05万

-11.64%1,742.36万

-20.93%1,169.33万

-6.54%990.37万

筹资活动现金流出小计

97.75%1.8亿

95.71%1.69亿

2.14%478.07万

-8.86%2.11亿

102.91%9,115.4万

105.85%8,621.59万

-0.54%468.05万

-24.36%2.32亿

4.71%4,492.37万

13.45%4,188.19万

筹资活动产生的现金流量净额

-154.20%-1,502.6万

47.27%-952.27万

114.56%67.68万

-65.39%-7,438.33万

-80.44%2,772.07万

-112.93%-1,806.02万

0.96%-464.9万

5.11%-4,497.53万

-9.07%1.42亿

-13.59%1.4亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

15.84%-4.18亿

-3.67%-5.01亿

-21.34%-5亿

12.60%1.73亿

-23.63%-4.97亿

-215.88%-4.84亿

-36.56%-4.12亿

173.92%1.54亿

39.99%-4.02亿

-56.51%-1.53亿

加:期初现金及现金等价物余额

21.69%9.71亿

21.69%9.71亿

21.69%9.71亿

23.86%7.98亿

23.86%7.98亿

23.86%7.98亿

23.86%7.98亿

-24.40%6.45亿

-24.40%6.45亿

-24.40%6.45亿

期末现金及现金等价物余额

83.68%5.53亿

49.37%4.7亿

22.06%4.72亿

21.69%9.71亿

24.23%3.01亿

-35.96%3.15亿

12.68%3.86亿

23.86%7.98亿

32.94%2.42亿

-34.88%4.91亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

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--

无保留意见

--

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会计师事务所

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中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

--

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天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

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	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.54%31.92亿	9.59%17.78亿	11.37%6.9亿	14.64%48.67亿	14.42%28.62亿	11.89%16.22亿	24.23%6.2亿	16.19%42.45亿	26.59%25.01亿	31.97%14.5亿
收到的税费返还	-10.58%7.7万	----	13.90%1.58万	-53.33%9.12万	-41.11%8.61万	-53.92%6.74万	--1.38万	-41.36%19.54万	-46.59%14.63万	-46.60%14.63万
收到其他与经营活动有关的现金	-19.82%9,380.11万	34.69%6,584.77万	45.19%3,276.94万	37.20%1.13亿	92.15%1.17亿	30.17%4,888.78万	3.58%2,256.95万	14.12%8,221.16万	13.56%6,088.76万	8.90%3,755.8万
经营活动现金流入小计	10.31%32.86亿	10.32%18.44亿	12.56%7.23亿	15.07%49.8亿	16.26%29.79亿	12.34%16.71亿	23.37%6.42亿	16.14%43.28亿	26.23%25.62亿	31.25%14.88亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-9.79%6,079.48万	0.42%4,411.74万	-16.40%1,576.85万	-16.81%9,467.5万	3.36%6,739.06万	12.49%4,393.08万	20.49%1,886.1万	14.47%1.14亿	-12.56%6,520.2万	19.94%3,905.19万
支付给职工以及为职工支付的现金	5.51%34.12亿	6.64%21.92亿	7.16%11.06亿	13.46%41.86亿	13.81%32.34亿	15.00%20.56亿	17.43%10.32亿	16.47%36.89亿	17.57%28.41亿	18.72%17.88亿
支付的各项税费	2.42%2.02亿	8.29%1.27亿	45.91%6,778.65万	7.76%2.73亿	13.80%1.98亿	7.14%1.17亿	-11.18%4,645.86万	19.76%2.53亿	23.00%1.74亿	27.08%1.09亿
支付其他与经营活动有关的现金	-17.05%1.25亿	-3.45%7,141.67万	-12.16%3,313.37万	17.84%1.66亿	52.39%1.51亿	20.33%7,397.17万	58.76%3,771.87万	24.53%1.4亿	26.72%9,876.59万	16.42%6,147.33万
经营活动现金流出小计	4.13%38亿	6.28%24.35亿	7.71%12.22亿	12.44%47.19亿	14.79%36.49亿	14.68%22.91亿	16.95%11.35亿	16.86%41.97亿	17.29%31.79亿	19.10%19.98亿
经营活动产生的现金流量净额	23.34%-5.14亿	4.60%-5.91亿	-1.40%-5亿	99.25%2.61亿	-8.69%-6.7亿	-21.50%-6.2亿	-9.53%-4.93亿	-2.83%1.31亿	9.40%-6.16亿	6.21%-5.1亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	45.61%11.94亿	58.31%9.34亿	82.22%5.74亿	-40.35%10.6亿	-47.16%8.2亿	-53.80%5.9亿	-58.33%3.15亿	-44.43%17.77亿	-33.84%15.52亿	-22.70%12.77亿
取得投资收益收到的现金	36.65%200.95万	63.04%165.3万	23.49%75.3万	-74.70%179.71万	-75.35%147.05万	-81.66%101.38万	-80.92%60.98万	-27.51%710.42万	-24.69%596.57万	-11.79%552.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	767.12%17.77万	33,093.86%16.6万	2,940.00%1.52万	-72.87%2.82万	-73.04%2.05万	-99.32%500	-93.75%500	43.36%10.41万	32.40%7.6万	74.17%7.35万
投资活动现金流入小计	45.61%11.96亿	58.34%9.36亿	82.11%5.75亿	-40.49%10.62亿	-47.27%8.21亿	-53.92%5.91亿	-58.43%3.16亿	-44.38%17.84亿	-33.81%15.58亿	-22.66%12.83亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95.40%4,204.24万	172.78%3,248.75万	508.77%3,172.48万	-92.48%2,637.14万	-93.57%2,151.56万	-95.88%1,190.98万	1,363.05%521.13万	4,773.96%3.5亿	5,824.26%3.35亿	7,170.96%2.89亿
投资支付的现金	59.39%10.44亿	89.18%8.04亿	141.78%5.44亿	-23.21%10.49亿	-43.09%6.55亿	-45.23%4.25亿	-62.87%2.25亿	-60.90%13.66亿	-53.81%11.51亿	-43.36%7.76亿
投资活动现金流出小计	60.53%10.86亿	91.46%8.36亿	150.09%5.76亿	-37.35%10.75亿	-54.46%6.77亿	-58.99%4.37亿	-62.03%2.3亿	-51.00%17.16亿	-40.57%14.86亿	-22.46%10.65亿
投资活动产生的现金流量净额	-24.03%1.1亿	-35.54%9,933.14万	-101.12%-95.66万	-120.00%-1,354.61万	100.10%1.45亿	-29.06%1.54亿	-44.13%8,539.89万	122.92%6,771.91万	149.69%7,245.15万	-23.60%2.17亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	593.85%663.85万	502.83%576.76万	--540.2万	273.86%1,794.73万	-80.07%95.68万	--95.68万	----	--480.06万	--480.06万	----
取得借款收到的现金	30.43%1.5亿	130.77%1.5亿	----	-36.11%1.15亿	-36.11%1.15亿	-63.89%6,500万	----	-29.96%1.8亿	-8.63%1.8亿	-8.63%1.8亿
收到其他与筹资活动有关的现金	194.52%859.39万	56.71%344.59万	76.22%5.55万	98.84%384.93万	57.00%291.8万	42.95%219.9万	166.73%3.15万	1.06%193.59万	4.36%185.86万	0.24%153.83万
筹资活动现金流入小计	39.00%1.65亿	133.60%1.59亿	17,215.03%545.75万	-26.74%1.37亿	-36.31%1.19亿	-62.46%6,815.57万	166.73%3.15万	-27.88%1.87亿	-6.10%1.87亿	-8.56%1.82亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	-36.11%1.15亿	----	----	----	-29.96%1.8亿	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108.14%1.56亿	108.14%1.56亿	----	118.78%7,501.72万	125.75%7,501.72万	134.59%7,501.72万	----	15.86%3,428.82万	18.19%3,323.04万	21.49%3,197.82万
支付其他与筹资活动有关的现金	49.45%2,411.6万	12.46%1,259.4万	2.14%478.07万	21.46%2,116.28万	38.00%1,613.69万	13.08%1,119.87万	-0.54%468.05万	-11.64%1,742.36万	-20.93%1,169.33万	-6.54%990.37万
筹资活动现金流出小计	97.75%1.8亿	95.71%1.69亿	2.14%478.07万	-8.86%2.11亿	102.91%9,115.4万	105.85%8,621.59万	-0.54%468.05万	-24.36%2.32亿	4.71%4,492.37万	13.45%4,188.19万
筹资活动产生的现金流量净额	-154.20%-1,502.6万	47.27%-952.27万	114.56%67.68万	-65.39%-7,438.33万	-80.44%2,772.07万	-112.93%-1,806.02万	0.96%-464.9万	5.11%-4,497.53万	-9.07%1.42亿	-13.59%1.4亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	15.84%-4.18亿	-3.67%-5.01亿	-21.34%-5亿	12.60%1.73亿	-23.63%-4.97亿	-215.88%-4.84亿	-36.56%-4.12亿	173.92%1.54亿	39.99%-4.02亿	-56.51%-1.53亿
加:期初现金及现金等价物余额	21.69%9.71亿	21.69%9.71亿	21.69%9.71亿	23.86%7.98亿	23.86%7.98亿	23.86%7.98亿	23.86%7.98亿	-24.40%6.45亿	-24.40%6.45亿	-24.40%6.45亿
期末现金及现金等价物余额	83.68%5.53亿	49.37%4.7亿	22.06%4.72亿	21.69%9.71亿	24.23%3.01亿	-35.96%3.15亿	12.68%3.86亿	23.86%7.98亿	32.94%2.42亿	-34.88%4.91亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

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