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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天地在线 (002995)
- 22.40
- +0.57+2.61%
休市中 04/30 15:00 (北京)
39.75亿总市值-35.78市盈率TTM
22.56最高价21.79最低价9.17万手成交量21.80今开21.83昨收2.04亿成交额8.16%换手率亏损市盈率(静)1.77亿总股本38.5652周最高4.95市净率25.18亿流通值15.8352周最低24.01涨停价1.12亿流通股45.60历史最高19.65跌停价3.53%振幅8.72历史最低--股息TTM22.20平均价3.97万手内盘--股息率TTM100股每手4.80万手外盘
天地在线 (002995) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -29.66%2.38亿 | -1.60%13.26亿 | -14.91%9.79亿 | 9.10%7.77亿 | -20.20%3.38亿 | -33.66%13.47亿 | -24.03%11.5亿 | -31.81%7.12亿 | -19.37%4.24亿 | -35.12%20.31亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 336.10%512.38万 | 489.97%4,158.77万 | 20.12%760.85万 | 28.33%433.55万 | -66.52%117.49万 | -48.87%704.91万 | -10.54%633.43万 | -13.79%337.83万 | 15.51%350.97万 | -8.18%1,378.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | -28.39%2.43亿 | 0.96%13.67亿 | -14.71%9.86亿 | 9.19%7.81亿 | -20.58%3.4亿 | -33.76%13.54亿 | -23.97%11.56亿 | -31.75%7.16亿 | -19.17%4.27亿 | -34.99%20.45亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -53.13%1.7亿 | -14.69%11.14亿 | -12.57%9.53亿 | -2.55%6.92亿 | -5.02%3.63亿 | -27.92%13.05亿 | -21.05%10.9亿 | -25.17%7.1亿 | -21.67%3.82亿 | -37.46%18.11亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.98%2,489.17万 | -12.07%1.04亿 | -12.40%7,782.99万 | -13.66%5,303.09万 | -14.19%2,676.02万 | -6.64%1.19亿 | -6.29%8,884.27万 | -4.28%6,142.42万 | -5.52%3,118.37万 | -11.00%1.27亿 |
| 支付的各项税费 | -42.07%202.36万 | 125.76%1,518.5万 | 92.29%1,015.95万 | 68.51%750.25万 | 125.40%349.33万 | 51.12%672.61万 | 72.36%528.35万 | 71.83%445.22万 | -22.05%154.99万 | -62.07%445.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.23%1,298.94万 | 137.50%1.23亿 | 11.82%4,093.28万 | 3.21%2,627.14万 | 197.43%1,283.12万 | 32.74%5,166.94万 | 33.77%3,660.65万 | 68.81%2,545.52万 | -55.92%431.41万 | 74.09%3,892.53万 |
| 经营活动现金流出小计 | -48.28%2.1亿 | -8.54%13.56亿 | -11.37%10.82亿 | -2.82%7.79亿 | -3.14%4.06亿 | -25.18%14.82亿 | -18.93%12.21亿 | -22.25%8.02亿 | -21.30%4.19亿 | -35.51%19.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149.80%3,311.06万 | 109.11%1,165.63万 | -48.55%-9,585.31万 | 102.84%244.47万 | -898.63%-6,648.48万 | -301.40%-1.28亿 | -532.44%-6,452.65万 | -591.05%-8,596万 | 320.61%832.49万 | -13.47%6,351.71万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -54.82%8,154.8万 | --8,000万 | --4,000万 | --4,000万 | 317.82%1.8亿 | ---- | ---- | ---- | 8.00%4,320万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -73.23%270.83万 | -84.46%123.67万 | -99.85%1.28万 | -99.72%1.28万 | 66.18%1,011.83万 | 32.24%796万 | 43.22%846万 | --457.43万 | 117.46%608.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 300.56%8.55万 | ---- | ---- | ---- | 3,134.09%2.13万 | 3,134.09%2.13万 | 3,134.09%2.13万 | 2,328.27%1.6万 | -72.50%660 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -55.76%8,434.18万 | 713.89%8,123.67万 | 371.77%4,001.28万 | 771.68%4,001.28万 | 286.77%1.91亿 | 8.26%998.13万 | -6.88%848.13万 | 695,403.29%459.03万 | 15.16%4,928.95万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -77.94%18.99万 | 161.58%1,408.57万 | 24.57%562.99万 | 32.47%254.14万 | 765.05%86.06万 | 231.40%538.48万 | 202.03%451.95万 | 1,180.85%191.84万 | 63.92%9.95万 | -89.01%162.49万 |
| 投资支付的现金 | 3,588.89%3,320万 | -95.64%1,030万 | 47.77%2,568.83万 | -94.19%454.15万 | -83.27%90万 | 96.44%2.36亿 | -45.75%1,738.4万 | 218.08%7,821.65万 | -66.37%538.03万 | 6.51%1.2亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,796.49%3,338.99万 | -89.92%2,438.57万 | 42.98%3,131.82万 | -91.16%708.28万 | -67.87%176.06万 | 98.24%2.42亿 | -34.70%2,190.36万 | 223.91%8,013.49万 | -65.88%547.98万 | -4.55%1.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187.29%-3,338.99万 | 217.00%5,995.61万 | 518.70%4,991.85万 | 145.96%3,293万 | 4,400.59%3,825.22万 | 29.54%-5,124.25万 | 50.98%-1,192.22万 | -358.37%-7,165.35万 | 94.46%-88.95万 | 14.46%-7,272.52万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --34.3万 | --34.3万 | --34.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.16%45万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --34.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.16%45万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --34.3万 | --34.3万 | --34.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.16%45万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 67.42%45.16万 | 109.28%45.16万 | 67.42%36.13万 | ---- | -98.32%26.98万 | -98.60%21.58万 | -98.54%21.58万 | ---- | -19.46%1,604.28万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 67.42%45.16万 | 109.28%45.16万 | 67.42%36.13万 | ---- | -91.99%26.98万 | -91.99%21.58万 | -91.99%21.58万 | ---- | --336.75万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.87%120.93万 | 33.36%474.58万 | 13.13%275.16万 | 11.36%202.72万 | 68.57%93.12万 | 1.75%355.87万 | 54.44%243.21万 | 41.83%182.05万 | -23.13%55.24万 | -79.12%349.74万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29.87%120.93万 | 35.76%519.75万 | 20.97%320.32万 | 17.30%238.86万 | 68.57%93.12万 | -80.41%382.84万 | -84.37%264.79万 | -87.30%203.63万 | -23.13%55.24万 | -46.72%1,954.02万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29.87%-120.93万 | -26.80%-485.45万 | -8.02%-286.02万 | -0.46%-204.56万 | -68.57%-93.12万 | 79.95%-382.84万 | 84.37%-264.79万 | 87.30%-203.63万 | 23.13%-55.24万 | 47.24%-1,909.02万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 94.90%-148.85万 | 136.48%6,675.8万 | 38.31%-4,879.48万 | 120.88%3,332.91万 | -523.71%-2,916.38万 | -546.65%-1.83亿 | -200.25%-7,909.67万 | -1,027.44%-1.6亿 | 133.49%688.3万 | 40.80%-2,829.83万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26.39%3.2亿 | -41.97%2.53亿 | -41.97%2.53亿 | -41.97%2.53亿 | -41.97%2.53亿 | -6.10%4.36亿 | -6.10%4.36亿 | -6.10%4.36亿 | -6.10%4.36亿 | -9.34%4.64亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 42.19%3.18亿 | 26.39%3.2亿 | -42.79%2.04亿 | 3.61%2.86亿 | -49.46%2.24亿 | -41.97%2.53亿 | -18.51%3.57亿 | -38.61%2.76亿 | -0.19%4.43亿 | -6.10%4.36亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
