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4
中国石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
瑞鹄模具 (002997)
- 34.60
- -0.45-1.28%
午间休市 05/18 11:30 (北京)
72.43亿总市值18.06市盈率TTM
35.37最高价34.33最低价5.38万手成交量35.00今开35.05昨收1.87亿成交额2.57%换手率18.48市盈率(静)2.09亿总股本43.7052周最高2.81市净率72.43亿流通值28.6652周最低38.56涨停价2.09亿流通股49.50历史最高31.55跌停价2.97%振幅9.63历史最低0.45股息TTM34.80平均价2.86万手内盘1.30%股息率TTM100股每手2.21万手外盘
瑞鹄模具 (002997) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68.01%7.31亿 | 37.49%28.69亿 | 42.14%20.14亿 | 39.34%12.61亿 | 8.41%4.35亿 | 11.18%20.87亿 | 1.39%14.17亿 | 4.12%9.05亿 | 7.05%4.01亿 | 24.81%18.77亿 |
| 收到的税费返还 | -56.43%427.89万 | -24.30%1,908.14万 | -37.20%1,583.04万 | 233.51%1,498.03万 | 117.35%982.13万 | -44.38%2,520.79万 | -26.50%2,520.79万 | -74.40%449.17万 | -62.73%451.86万 | 45.25%4,531.77万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -16.67%3,043.78万 | 4.01%1.11亿 | -14.88%8,740.51万 | -18.06%6,284.76万 | 4.66%3,652.65万 | 69.41%1.07亿 | 69.94%1.03亿 | 73.51%7,669.55万 | 40.43%3,489.93万 | 18.47%6,321.87万 |
| 经营活动现金流入小计 | 59.04%7.66亿 | 35.17%29.99亿 | 37.05%21.17亿 | 35.76%13.39亿 | 9.23%4.81亿 | 11.77%22.19亿 | 3.52%15.45亿 | 5.94%9.86亿 | 7.01%4.41亿 | 25.00%19.85亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.08%5.28亿 | 25.02%16.3亿 | 17.34%11.51亿 | 2.40%6.65亿 | -4.01%3.5亿 | 4.76%13.04亿 | 8.75%9.81亿 | 12.04%6.49亿 | 37.95%3.64亿 | 16.53%12.44亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.50%1.82亿 | 16.16%5.15亿 | 17.76%3.94亿 | 15.01%2.73亿 | 22.63%1.65亿 | 27.35%4.43亿 | 27.42%3.35亿 | 28.83%2.38亿 | 30.09%1.34亿 | 24.14%3.48亿 |
| 支付的各项税费 | -14.48%3,229万 | 54.30%1.59亿 | 78.40%1.25亿 | 55.68%8,689.31万 | 48.97%3,775.89万 | -3.45%1.03亿 | -23.48%7,033.02万 | 0.96%5,581.5万 | -18.21%2,534.72万 | 34.57%1.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -23.02%4,320.57万 | 28.58%1.76亿 | 24.00%1.4亿 | 38.34%1亿 | 26.70%5,612.72万 | 60.49%1.37亿 | 55.84%1.13亿 | 86.03%7,247.72万 | 53.90%4,429.84万 | 30.76%8,545.48万 |
| 经营活动现金流出小计 | 29.19%7.86亿 | 24.82%24.8亿 | 20.80%18.11亿 | 10.85%11.25亿 | 7.04%6.08亿 | 11.34%19.87亿 | 12.78%14.99亿 | 18.30%10.15亿 | 33.05%5.68亿 | 19.54%17.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84.09%-2,017.85万 | 124.03%5.19亿 | 569.77%3.06亿 | 836.89%2.13亿 | 0.53%-1.27亿 | 15.56%2.32亿 | -71.96%4,572.91万 | -139.82%-2,897.24万 | -735.76%-1.28亿 | 110.61%2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -70.08%1.1亿 | 37.07%9.15亿 | 38.27%7.35亿 | 176.56%5.18亿 | 150.06%3.68亿 | -34.77%6.67亿 | -38.44%5.31亿 | -62.11%1.87亿 | -37.45%1.47亿 | -6.23%10.23亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -46.22%254.07万 | 24.54%3,940.18万 | 8.91%3,054.51万 | 3.81%2,748.2万 | 22.00%472.41万 | 213.89%3,163.68万 | 199.90%2,804.62万 | 246.01%2,647.31万 | 153.19%387.21万 | -46.62%1,007.9万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --5.15万 | -2.27%24.73万 | 17.26%22.29万 | -84.72%2.89万 | ---- | -89.93%25.31万 | -92.44%19.01万 | -92.47%18.91万 | 1,947.62%4.3万 | 1,444.74%251.43万 |
| 投资活动现金流入小计 | -69.76%1.13亿 | 36.48%9.54亿 | 36.79%7.65亿 | 154.94%5.45亿 | 146.70%3.72亿 | -32.49%6.99亿 | -36.05%5.6亿 | -57.59%2.14亿 | -36.20%1.51亿 | -6.71%10.36亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -40.29%3,697.08万 | -32.97%1.94亿 | -30.27%1.56亿 | -34.27%1.07亿 | -28.65%6,192.02万 | -12.26%2.9亿 | -0.50%2.23亿 | 71.44%1.63亿 | 103.31%8,678.64万 | 40.59%3.31亿 |
| 投资支付的现金 | -29.09%2.05亿 | 4.58%8.86亿 | 9.32%8.16亿 | 106.52%5.41亿 | 111.01%2.89亿 | -13.62%8.48亿 | -21.68%7.47亿 | -54.67%2.62亿 | -50.36%1.37亿 | -26.19%9.81亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -31.06%2.42亿 | -5.00%10.81亿 | 0.21%9.72亿 | 52.52%6.48亿 | 56.85%3.51亿 | -13.27%11.38亿 | -17.64%9.7亿 | -36.85%4.25亿 | -29.78%2.24亿 | -16.16%13.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -707.30%-1.29亿 | 71.15%-1.26亿 | 49.69%-2.06亿 | 51.16%-1.03亿 | 129.23%2,130.39万 | -58.79%-4.38亿 | -35.59%-4.1亿 | -25.03%-2.11亿 | 11.30%-7,287.13万 | 39.24%-2.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -81.64%899.82万 | ---- | ---- | ---- | 22.81%4,900万 | -30.00%2,450万 | -30.00%2,450万 | --1,470万 | -92.00%3,990万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -81.64%899.82万 | ---- | ---- | ---- | 22.81%4,900万 | -30.00%2,450万 | -30.00%2,450万 | --1,470万 | -38.11%3,990万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 11.30%1.89亿 | -9.62%1.44亿 | -51.94%7,645.97万 | -56.68%5,216.58万 | -57.63%1.7亿 | -52.50%1.59亿 | -17.73%1.59亿 | 10.99%1.2亿 | 1,148.83%4.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 206.23%1,565.54万 | 210.29%1,135.19万 | 505.31%1,129.19万 | ---- | -50.39%511.22万 | -63.11%365.84万 | -75.96%186.55万 | -64.33%170.54万 | -77.03%1,030.5万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -4.59%2.14亿 | -17.15%1.55亿 | -52.69%8,775.16万 | -61.87%5,216.58万 | -50.34%2.24亿 | -50.71%1.87亿 | -21.46%1.85亿 | 20.79%1.37亿 | -21.70%4.51亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -41.58%4,986.32万 | -52.83%1.33亿 | -39.11%1.15亿 | -5.02%1.15亿 | 17.19%8,535万 | 938.86%2.82亿 | 1,761.96%1.9亿 | 1,093.71%1.22亿 | 628.28%7,282.83万 | -55.96%2,713.4万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -7.49%191.65万 | 34.15%1.12亿 | -15.39%6,850.51万 | -4.39%6,681.25万 | -41.54%207.17万 | 32.51%8,369.89万 | 34.43%8,096.23万 | 20.29%6,987.82万 | 1,604.00%354.36万 | 67.68%6,316.35万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 39.97%1,049.79万 | ---- | ---- | ---- | --750万 | --750万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.89%226.46万 | 1.01%2,413.91万 | 9.81%1,316.64万 | -5.54%883.88万 | -69.52%152.1万 | -7.17%2,389.81万 | -38.30%1,199.04万 | -45.13%935.68万 | 14.28%499.01万 | -32.15%2,574.31万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -39.24%5,404.43万 | -30.84%2.69亿 | -30.23%1.97亿 | -4.82%1.91亿 | 9.32%8,894.27万 | 235.64%3.89亿 | 214.48%2.83亿 | 135.30%2.01亿 | 458.26%8,136.2万 | -15.43%1.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46.95%-5,404.43万 | 66.33%-5,574.31万 | 55.96%-4,195.6万 | -575.38%-1.03亿 | -166.31%-3,677.69万 | -149.44%-1.66亿 | -132.84%-9,526.42万 | -110.15%-1,530.1万 | -43.81%5,546.03万 | -23.66%3.35亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -371.18%-397.92万 | -107.15%-24.26万 | -51.05%209.08万 | 1,376.69%296.91万 | 173.93%146.74万 | 308.01%339.18万 | 1,087.54%427.14万 | -148.26%-23.26万 | 1,080.62%53.57万 | 63.07%83.13万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -47.39%-2.08亿 | 191.19%3.36亿 | 113.19%6,005.42万 | 103.90%996.75万 | 2.45%-1.41亿 | -241.87%-3.69亿 | -403.32%-4.55亿 | -563.87%-2.56亿 | -11,794.80%-1.44亿 | 225.14%2.6亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74.31%7.89亿 | -44.90%4.53亿 | -44.90%4.53亿 | -44.90%4.53亿 | -44.90%4.53亿 | 46.31%8.22亿 | 46.31%8.22亿 | 46.31%8.22亿 | 46.31%8.22亿 | 16.61%5.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 86.47%5.82亿 | 74.31%7.89亿 | 40.02%5.13亿 | -18.24%4.63亿 | -53.95%3.12亿 | -44.90%4.53亿 | -48.55%3.66亿 | -8.23%5.66亿 | 20.33%6.77亿 | 46.31%8.22亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
