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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
沪深市场个股详情
优彩资源 (002998)
- 8.89
- -0.09-1.00%
已收盘 01/23 15:00 (北京)
31.30亿总市值83.87市盈率TTM
8.95最高价8.50最低价26.25万手成交量8.91今开8.98昨收2.30亿成交额9.80%换手率37.35市盈率(静)3.52亿总股本9.7952周最高1.86市净率23.80亿流通值4.7252周最低9.88涨停价2.68亿流通股15.83历史最高8.08跌停价5.01%振幅3.84历史最低0.67股息TTM8.78平均价14.04万手内盘7.54%股息率TTM100股每手11.14万手外盘
优彩资源 (002998) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.58%19.08亿 | 8.63%11.96亿 | 2.14%5.17亿 | -5.47%24.66亿 | -9.98%16.65亿 | -13.74%11.01亿 | 6.84%5.06亿 | 15.41%26.09亿 | 21.97%18.5亿 | 47.95%12.76亿 |
| 收到的税费返还 | 54.31%8,531.11万 | 77.78%6,117.56万 | 41.14%2,703.76万 | 1.11%9,017.92万 | -9.18%5,528.61万 | -24.55%3,441.04万 | -18.26%1,915.62万 | 72.58%8,918.67万 | 92.68%6,087.25万 | 208.71%4,560.76万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -26.61%2,611.96万 | 295.80%2,713.7万 | -89.70%43.59万 | 187.35%2,963.73万 | 734.78%3,559万 | 88.56%685.63万 | 85.52%423.22万 | 2.93%1,031.4万 | -53.28%426.34万 | 10.76%363.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.00%20.19亿 | 12.43%12.84亿 | 2.82%5.44亿 | -4.52%25.86亿 | -8.30%17.56亿 | -13.83%11.42亿 | 6.02%5.29亿 | 16.63%27.08亿 | 22.96%19.15亿 | 50.50%13.25亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.12%18.5亿 | -1.21%12.3亿 | -2.72%5.64亿 | 8.65%23.67亿 | 8.39%18.3亿 | 3.56%12.45亿 | 25.55%5.8亿 | 6.43%21.79亿 | 10.23%16.88亿 | 28.28%12.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.28%1.18亿 | 18.87%8,191.17万 | 27.22%4,613.09万 | 9.07%1.4亿 | 4.68%1.02亿 | 3.14%6,891.1万 | 3.36%3,625.93万 | 5.02%1.29亿 | 6.84%9,746.53万 | 6.10%6,681.05万 |
| 支付的各项税费 | -33.00%5,297.46万 | -33.07%3,359.95万 | -22.52%1,380.23万 | -2.91%9,942.72万 | 5.14%7,906.52万 | -2.14%5,020.28万 | -30.46%1,781.38万 | 40.67%1.02亿 | 50.61%7,519.75万 | 45.98%5,130.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -11.71%5,812.05万 | 41.68%2,979.19万 | -6.20%1,545.63万 | 0.55%9,366.72万 | 125.81%6,583.26万 | 90.53%2,102.76万 | 349.73%1,647.82万 | 37.49%9,315.18万 | -4.13%2,915.33万 | 42.34%1,103.65万 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.11%20.79亿 | -0.72%13.75亿 | -1.68%6.39亿 | 7.90%27.01亿 | 9.88%20.77亿 | 4.04%13.85亿 | 23.60%6.5亿 | 8.34%25.03亿 | 10.98%18.9亿 | 27.64%13.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81.45%-5,946.78万 | 62.48%-9,121.99万 | 21.41%-9,485万 | -155.86%-1.15亿 | -1,372.37%-3.21亿 | -3,895.40%-2.43亿 | -353.55%-1.21亿 | 1,639.16%2.05亿 | 117.32%2,518.93万 | 96.25%-608.52万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -98.40%718.39万 | -98.40%718.39万 | --0 | 350.00%4.5亿 | 800.00%4.5亿 | 800.00%4.5亿 | --1.5亿 | --1亿 | --5,000万 | --5,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -95.93%18.57万 | -93.31%18.57万 | -85.58%6.97万 | 403.12%531.93万 | --455.91万 | --277.48万 | --48.34万 | 2,229.29%105.73万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 9.21%38.86万 | -4.11%34.12万 | --30.1万 | --1.7万 | --35.58万 | --35.58万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -98.38%736.96万 | -98.37%736.96万 | -99.95%6.97万 | 349.36%4.56亿 | 803.37%4.55亿 | 806.15%4.53亿 | --1.51亿 | 223,327.38%1.01亿 | 110,840.98%5,035.58万 | --5,000万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53.05%8,680.17万 | -42.52%2,646.26万 | 13.39%3,288.7万 | -47.48%5,566.75万 | -37.00%5,671.57万 | -44.21%4,603.66万 | -9.01%2,900.34万 | 77.94%1.06亿 | 72.22%9,003.12万 | 65.90%8,251.38万 |
| 投资支付的现金 | -97.49%502.87万 | -97.49%502.87万 | ---- | -40.80%2.07亿 | 100.00%2亿 | 100.00%2亿 | 300.00%2亿 | --3.5亿 | --1亿 | --1亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.38万 | --46.38万 |
| 投资活动现金流出小计 | -64.23%9,183.04万 | -87.20%3,149.13万 | -85.64%3,288.7万 | -42.36%2.63亿 | 34.76%2.57亿 | 34.46%2.46亿 | 179.70%2.29亿 | 665.50%4.56亿 | 264.41%1.9亿 | 267.90%1.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142.62%-8,446.08万 | -111.65%-2,412.17万 | 58.20%-3,281.73万 | 154.39%1.93亿 | 241.42%1.98亿 | 255.69%2.07亿 | 4.12%-7,850.3万 | -495.70%-3.55亿 | -168.31%-1.4亿 | -167.37%-1.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --892.31万 | --355.11万 | --355.11万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,860万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --892.31万 | --355.11万 | --355.11万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -97.80%1,860万 | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.79%1.92亿 | 28.00%1.92亿 | 217.36%1.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,246.32%2.18亿 | 950.62%1.79亿 | 25,316.70%4,857.05万 | -61.70%1,979.93万 | -67.18%1,617.64万 | 5,025.88%1,700.08万 | -78.30%19.11万 | 645.62%5,169.16万 | 725.69%4,929.17万 | -90.75%33.17万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.99%2,168.92万 | -99.73%5.18万 | --31.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,246.32%2.18亿 | 950.62%1.79亿 | 25,316.70%4,857.05万 | -92.54%1,979.93万 | -93.30%1,617.64万 | -91.18%1,700.08万 | -99.90%19.11万 | 11.73%2.65亿 | 37.60%2.41亿 | 200.60%1.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,191.16%-2.09亿 | -929.73%-1.75亿 | -23,458.40%-4,501.93万 | 91.98%-1,979.93万 | 93.30%-1,617.64万 | 91.18%-1,700.08万 | 99.90%-19.11万 | -140.68%-2.47亿 | -413.01%-2.41亿 | -515.07%-1.93亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.69%49.94万 | -68.40%70.98万 | 453.29%192.88万 | 999.69%377.73万 | 59.32%130.36万 | 242.94%224.67万 | 243.85%34.86万 | -130.12%-41.98万 | -47.67%81.82万 | 1,951.70%65.51万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -156.79%-3.52亿 | -469.80%-2.9亿 | 14.21%-1.71亿 | 115.68%6,215.7万 | 61.41%-1.37亿 | 84.64%-5,084.11万 | 34.26%-1.99亿 | -170.76%-3.96亿 | -198.63%-3.55亿 | -99.70%-3.31亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.15%5.35亿 | 13.15%5.35亿 | 13.15%5.35亿 | -45.62%4.73亿 | -45.62%4.73亿 | -45.62%4.73亿 | -45.62%4.73亿 | 181.47%8.69亿 | 181.47%8.69亿 | 181.47%8.69亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -45.59%1.83亿 | -41.89%2.45亿 | 33.05%3.64亿 | 13.15%5.35亿 | -34.69%3.35亿 | -21.61%4.22亿 | -51.69%2.74亿 | -45.62%4.73亿 | 170.71%5.14亿 | 276.26%5.38亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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