(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.21%1.16亿 | -4.17%4.33亿 | 10.83%3.39亿 | 21.99%2.44亿 | 11.89%1.07亿 | 14.40%4.52亿 | 11.30%3.06亿 | 5.95%2亿 | 7.47%9,570.02万 | -15.26%3.95亿 |
收到的税费返还 | 33.25%26.9万 | -78.62%82.97万 | -77.08%83.2万 | -77.74%78.19万 | -41.81%20.19万 | 24.19%388.15万 | 18.78%362.92万 | 18.27%351.25万 | -83.96%34.69万 | 23.07%312.54万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93.89%590.76万 | 22.32%1,934.53万 | 10.47%1,148.16万 | 52.54%762.5万 | -9.75%304.7万 | -50.53%1,581.53万 | -45.28%1,039.32万 | -43.07%499.86万 | -44.53%337.62万 | 99.72%3,196.9万 |
经营活动现金流入小计 | 10.62%1.22亿 | -3.90%4.54亿 | 9.82%3.51亿 | 21.05%2.53亿 | 10.96%1.1亿 | 9.65%4.72亿 | 7.75%3.2亿 | 3.99%2.09亿 | 2.18%9,942.33万 | -11.27%4.3亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.38%5,968.78万 | -20.47%1.58亿 | -24.73%1.18亿 | -8.45%8,958.94万 | 14.51%5,991.53万 | -3.09%1.98亿 | 0.94%1.56亿 | -6.96%9,785.92万 | -16.22%5,232.19万 | -0.28%2.05亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.10%5,609.02万 | 4.46%2.32亿 | 11.67%1.75亿 | 15.73%1.17亿 | 17.70%6,170.44万 | 9.49%2.22亿 | 1.09%1.57亿 | 2.84%1.01亿 | 1.43%5,242.39万 | 35.83%2.02亿 |
支付的各项税费 | -15.98%453.63万 | 56.90%1,885.18万 | 95.29%1,585.92万 | 131.62%1,270.2万 | 169.43%539.89万 | -38.91%1,201.51万 | -54.69%812.1万 | -67.10%548.41万 | -79.69%200.38万 | -22.36%1,966.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 134.86%1,209.93万 | -16.27%3,175.52万 | -12.92%2,545.9万 | -14.14%1,700.55万 | -59.52%515.17万 | -15.31%3,792.53万 | -27.94%2,923.54万 | -42.93%1,980.6万 | -32.72%1,272.76万 | -0.72%4,477.97万 |
经营活动现金流出小计 | 0.18%1.32亿 | -6.40%4.4亿 | -4.67%3.34亿 | 5.37%2.36亿 | 10.62%1.32亿 | -0.34%4.7亿 | -4.88%3.5亿 | -12.01%2.24亿 | -16.40%1.19亿 | 11.03%4.72亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52.54%-1,036.94万 | 606.41%1,360.1万 | 155.04%1,694.63万 | 208.19%1,658.83万 | -8.94%-2,184.69万 | 104.67%192.54万 | 57.10%-3,079万 | 71.59%-1,533.26万 | 56.04%-2,005.39万 | -168.35%-4,121.79万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -80.77%5,000万 | -10.39%9.09亿 | -32.85%5.94亿 | -13.18%4.4亿 | 15.04%2.6亿 | -10.52%10.14亿 | -2.00%8.84亿 | -15.71%5.07亿 | -11.37%2.26亿 | 122.20%11.33亿 |
取得投资收益收到的现金 | -90.61%31.85万 | 61.44%857.17万 | 62.70%729.2万 | 130.53%631.36万 | 152.17%339.08万 | -38.06%530.96万 | -33.34%448.2万 | -38.59%273.88万 | -21.51%134.46万 | 110.42%857.25万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 1.17%1.57万 | -3.77%1.49万 | --1.48万 | --9,606 | --1.55万 | --1.55万 | ---- | ---- | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1,144.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -80.90%5,031.85万 | -8.89%9.29亿 | -32.37%6.01亿 | -12.40%4.47亿 | 15.86%2.63亿 | -10.73%10.19亿 | -2.23%8.88亿 | -15.88%5.1亿 | -11.44%2.27亿 | 122.11%11.42亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 244.40%788.26万 | -34.53%1,448.63万 | -53.33%1,022.82万 | -37.67%937.91万 | -70.28%228.88万 | -66.39%2,212.76万 | -41.41%2,191.56万 | -51.36%1,504.87万 | 67.87%770.08万 | 68.48%6,583.02万 |
投资支付的现金 | -42.32%1.4亿 | -20.54%8.71亿 | -37.68%5.71亿 | -30.03%3.83亿 | -5.19%2.43亿 | -5.35%10.97亿 | -6.46%9.17亿 | -23.69%5.47亿 | -40.47%2.56亿 | 86.85%11.59亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,634.64万 |
投资活动现金流出小计 | -39.64%1.48亿 | -20.81%8.86亿 | -38.05%5.81亿 | -30.24%3.92亿 | -7.09%2.45亿 | -9.84%11.19亿 | -8.46%9.38亿 | -24.83%5.62亿 | -39.32%2.64亿 | 88.25%12.41亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -630.20%-9,756.41万 | 143.17%4,287.08万 | 139.13%1,953.21万 | 204.03%5,441.9万 | 150.61%1,840.13万 | -0.43%-9,930.26万 | 57.11%-4,991.82万 | 63.10%-5,230.99万 | 79.56%-3,635.62万 | 31.81%-9,887.41万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | 100.00%200万 | 100.00%200万 | --50万 | ---- | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -93.83%100万 | 215.75%6.08万 | 95.33%3.76万 | --2.57万 | --1,620万 | -99.69%1.93万 | -99.63%1.93万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -82.56%300万 | 102.19%206.08万 | 2,692.23%53.76万 | --2.57万 | --1,720万 | -89.47%101.93万 | -99.63%1.93万 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | --200万 | --200万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.11%9,984.72 | 108,173.47%1,021.68万 | --1,020.71万 | --956.31万 | --9,875 | -99.97%9,436.11 | ---- | ---- | ---- | 139,282.90%3,200万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.27%279.93万 | -82.41%805.69万 | -87.84%536.58万 | -70.51%404.73万 | -80.91%228.94万 | 710.54%4,579.95万 | 16,173.60%4,414.39万 | 6,188.65%1,372.57万 | 14,865.07%1,198.96万 | -77.85%565.05万 |
筹资活动现金流出小计 | 22.18%280.93万 | -55.74%2,027.37万 | -60.19%1,757.29万 | 2.80%1,411.05万 | -80.82%229.92万 | 21.67%4,580.9万 | 36.79%4,414.39万 | -57.40%1,372.57万 | 14,865.07%1,198.96万 | 36.76%3,765.05万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23.56%-280.93万 | 39.62%-1,727.37万 | 64.03%-1,551.21万 | 0.97%-1,357.29万 | 81.04%-227.35万 | 24.01%-2,860.9万 | -90.87%-4,312.47万 | 49.25%-1,370.64万 | -337.43%-1,198.96万 | -109.37%-3,765.05万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.33%-2.03万 | -124.96%-33.28万 | -119.33%-30.43万 | -134.91%-27.67万 | -244.81%-43.56万 | 380.84%133.37万 | 1,005.62%157.45万 | 510.47%79.24万 | -300.36%-12.63万 | 52.79%-47.49万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,699.65%-1.11亿 | 131.18%3,886.54万 | 116.90%2,066.2万 | 170.95%5,715.78万 | 91.02%-615.47万 | 30.06%-1.25亿 | 42.04%-1.22亿 | 63.86%-8,055.65万 | 68.62%-6,852.6万 | -156.37%-1.78亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26.43%1.86亿 | -45.88%1.47亿 | -45.83%1.47亿 | -45.88%1.47亿 | -45.83%1.47亿 | -39.61%2.72亿 | -39.67%2.71亿 | -39.61%2.72亿 | -39.67%2.71亿 | 236.37%4.5亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -46.67%7,512.82万 | 26.43%1.86亿 | 12.42%1.68亿 | 6.83%2.04亿 | -30.57%1.41亿 | -45.88%1.47亿 | -37.59%1.49亿 | -15.79%1.91亿 | -12.36%2.03亿 | -39.61%2.72亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据