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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
泰坦股份 (003036)
- 43.71
- -0.29-0.66%
交易中 05/14 13:37 (北京)
94.54亿总市值193.41市盈率TTM
45.36最高价42.34最低价9.97万手成交量44.10今开44.00昨收4.41亿成交额4.61%换手率199.59市盈率(静)2.16亿总股本46.5052周最高6.66市净率94.54亿流通值12.2652周最低48.40涨停价2.16亿流通股46.50历史最高39.60跌停价6.86%振幅5.56历史最低0.12股息TTM44.19平均价4.49万手内盘0.28%股息率TTM100股每手4.34万手外盘
泰坦股份 (003036) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.37%3.11亿 | -3.94%15.13亿 | -14.58%10.76亿 | -10.01%7.07亿 | -15.16%3.19亿 | -7.62%15.75亿 | 3.53%12.59亿 | -1.52%7.85亿 | -7.54%3.76亿 | 15.67%17.05亿 |
| 收到的税费返还 | -47.65%339.86万 | 32.16%1,964.87万 | 27.33%2,042.55万 | 43.21%1,356.71万 | 48.48%649.17万 | -20.65%1,486.74万 | -36.73%1,604.19万 | -48.68%947.38万 | -47.73%437.21万 | -66.02%1,873.62万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -38.02%657.86万 | -15.10%5,548.18万 | 29.30%3,037.07万 | 9.22%2,485.66万 | 295.30%1,061.45万 | 31.09%6,535.22万 | 42.14%2,348.9万 | 19.51%2,275.81万 | -50.69%268.52万 | 84.74%4,985.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.37%3.21亿 | -4.05%15.88亿 | -13.27%11.26亿 | -8.86%7.45亿 | -12.26%3.36亿 | -6.67%16.55亿 | 3.22%12.99亿 | -2.08%8.18亿 | -8.90%3.83亿 | 13.97%17.73亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.13%3.92亿 | -1.81%12.97亿 | 4.81%10.36亿 | 5.67%7.23亿 | -0.84%3.21亿 | 5.34%13.21亿 | 15.84%9.88亿 | 31.16%6.85亿 | 31.35%3.24亿 | 23.15%12.54亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.92%3,981.47万 | 6.79%1.4亿 | -0.35%1.02亿 | -0.47%7,052.39万 | 2.65%4,018.63万 | 33.49%1.31亿 | 45.08%1.02亿 | 58.06%7,085.94万 | 47.35%3,914.84万 | 14.86%9,811.03万 |
| 支付的各项税费 | 50.67%2,320.81万 | -33.54%4,309.71万 | -36.04%4,127.97万 | -31.58%3,530.13万 | -38.25%1,540.36万 | 35.33%6,485.13万 | 25.86%6,454.29万 | 39.84%5,159.39万 | 72.84%2,494.46万 | -10.34%4,792.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115.02%3,334.18万 | -15.61%8,665.72万 | -51.74%5,389.22万 | -27.76%3,140.29万 | -49.24%1,550.65万 | 9.69%1.03亿 | 79.93%1.12亿 | 22.55%4,347.17万 | 170.29%3,054.73万 | -3.53%9,361.45万 |
| 经营活动现金流出小计 | 24.56%4.89亿 | -3.26%15.67亿 | -2.67%12.32亿 | 1.19%8.61亿 | -6.28%3.92亿 | 8.43%16.19亿 | 22.15%12.66亿 | 33.07%8.5亿 | 40.03%4.19亿 | 19.10%14.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -196.73%-1.67亿 | -40.08%2,144.26万 | -426.83%-1.06亿 | -250.61%-1.16亿 | -57.65%-5,643.54万 | -87.22%3,578.5万 | -85.35%3,244.51万 | -116.83%-3,294.38万 | -129.53%-3,579.86万 | -7.31%2.8亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -71.14%1.95亿 | -10.90%18.41亿 | 0.55%12.19亿 | 115.05%11.19亿 | 237.00%6.74亿 | 637.94%20.66亿 | 1,112.36%12.12亿 | 940.70%5.2亿 | --2亿 | -20.00%2.8亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -87.38%45.48万 | -7.02%626.93万 | 47.44%636.86万 | 146.51%586.66万 | 228.83%360.32万 | 119.71%674.27万 | 169.92%431.95万 | 216.21%237.98万 | --109.58万 | -44.33%306.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -51.70%11.15万 | --113万 | --113万 | ---- | 183.25%23.07万 | ---- | ---- | ---- | -69.54%8.15万 |
| 投资活动现金流入小计 | -71.23%1.95亿 | -10.89%18.47亿 | 0.81%12.26亿 | 115.41%11.26亿 | 236.96%6.78亿 | 632.20%20.73亿 | 1,097.52%12.17亿 | 929.96%5.23亿 | --2.01亿 | -20.41%2.83亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -64.68%605.66万 | 163.84%1.24亿 | 116.43%6,287.99万 | 20.28%3,375.47万 | 3.58%1,714.98万 | -39.83%4,695.62万 | -20.40%2,905.39万 | 19.24%2,806.31万 | 63.10%1,655.74万 | 0.60%7,804.28万 |
| 投资支付的现金 | -71.36%1.97亿 | -32.51%15.46亿 | -19.31%11.56亿 | 8.05%8.21亿 | 284.51%6.86亿 | 594.16%22.91亿 | 524.04%14.33亿 | 1,419.66%7.6亿 | 256.82%1.78亿 | 31.75%3.3亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,292.38万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,002.85万 |
| 投资活动现金流出小计 | -71.19%2.03亿 | -28.57%16.7亿 | -16.62%12.19亿 | 8.49%8.55亿 | 260.65%7.03亿 | 376.11%23.38亿 | 346.82%14.62亿 | 971.46%7.88亿 | 224.12%1.95亿 | 49.67%4.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70.24%-760.18万 | 167.11%1.77亿 | 103.11%761.87万 | 202.29%2.71亿 | -516.77%-2,554.66万 | -27.24%-2.64亿 | -8.66%-2.45亿 | -1,063.93%-2.65亿 | 110.19%612.97万 | -849.84%-2.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.87%38.06万 | -76.10%38.06万 | -65.40%38.06万 | ---- | 98,050.82%2.94亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.65%38.06万 | -76.10%38.06万 | -65.40%38.06万 | ---- | 494.22%178.26万 |
| 取得借款收到的现金 | -12.20%2,950万 | 5.88%8,100万 | -43.06%5,209.87万 | -0.84%4,709.87万 | -29.27%3,359.87万 | 29.66%7,650万 | 381.58%9,150万 | 239.29%4,750万 | 578.57%4,750万 | 205.70%5,900万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -50.33%596万 | ---- | ---- | ---- | 174.51%1,200万 | ---- | ---- | ---- | --437.14万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -12.20%2,950万 | -2.16%8,696万 | -43.30%5,209.87万 | -1.63%4,709.87万 | -29.27%3,359.87万 | -75.16%8,888.06万 | 346.18%9,188.06万 | 217.09%4,788.06万 | 493.75%4,750万 | 1,725.63%3.58亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -47.79%2,950万 | 20.91%8,947.6万 | -3.81%6,950万 | 188.10%6,050万 | 231.06%5,650万 | 79.12%7,400万 | 83.86%7,225.53万 | 85.84%2,100万 | 143.80%1,706.63万 | 222.76%4,131.31万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -82.99%55.72万 | -64.58%3,352.87万 | -66.52%3,111.6万 | -67.20%3,063.6万 | 63.47%327.47万 | 157.02%9,465.98万 | 148.40%9,294.65万 | 149.65%9,339.12万 | 867.75%200.32万 | 120.34%3,683.02万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 56.81%3,282.7万 | ---- | ---- | ---- | -12.48%2,093.46万 | ---- | ---- | ---- | 1,528.03%2,392万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -49.72%3,005.72万 | -17.81%1.56亿 | -39.10%1.01亿 | -20.33%9,113.6万 | 213.46%5,977.47万 | 85.76%1.9亿 | 115.34%1.65亿 | 134.85%1.14亿 | 164.60%1,906.96万 | 229.40%1.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97.87%-55.72万 | 31.62%-6,887.18万 | 33.83%-4,851.73万 | 33.79%-4,403.73万 | -192.07%-2,617.6万 | -139.38%-1.01亿 | -30.64%-7,332.12万 | -97.90%-6,651.06万 | 3,485.18%2,843.04万 | 2,346.54%2.56亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -329.09%-556.95万 | -169.49%-430.16万 | 171.55%189.54万 | 267.31%311.94万 | 1,863.26%243.12万 | -44.80%618.98万 | -123.68%-264.91万 | -83.42%84.92万 | 98.28%-13.79万 | -32.17%1,121.41万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -71.37%-1.81亿 | 138.91%1.26亿 | 49.75%-1.45亿 | 131.56%1.15亿 | -7,581.91%-1.06亿 | -195.33%-3.23亿 | -489.29%-2.89亿 | -351.72%-3.64亿 | -102.56%-137.63万 | 1.25%3.39亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18.06%8.22亿 | -31.70%6.96亿 | -16.39%8.52亿 | -31.70%6.96亿 | -31.70%6.96亿 | 49.82%10.2亿 | 49.82%10.2亿 | 49.82%10.2亿 | 49.82%10.2亿 | 96.88%6.8亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.52%6.41亿 | 18.06%8.22亿 | -3.22%7.07亿 | 23.70%8.11亿 | -41.99%5.91亿 | -31.70%6.96亿 | 15.74%7.31亿 | -20.51%6.56亿 | 38.65%10.18亿 | 49.82%10.2亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
