(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.66%1.72亿 | 2.61%9.82亿 | 2.32%6.37亿 | -0.80%3.91亿 | 4.81%1.94亿 | 7.36%9.57亿 | 4.89%6.23亿 | 7.30%3.94亿 | -0.15%1.85亿 | -0.74%8.91亿 |
收到的税费返还 | 20.81%2,913.84万 | -21.06%7,999.95万 | 29.72%1.1亿 | -27.75%4,290.83万 | -18.93%2,411.85万 | 4.64%1.01亿 | 21.08%8,449.74万 | 41.47%5,938.72万 | 22.40%2,974.92万 | 43.09%9,684.36万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 344.11%1,416.19万 | -40.33%4,254.58万 | 0.14%2,698.46万 | 16.34%2,437.61万 | -52.78%318.88万 | 48.47%7,130.08万 | -39.64%2,694.6万 | -44.77%2,095.16万 | 561.33%675.31万 | 162.38%4,802.53万 |
经营活动现金流入小计 | -3.00%2.15亿 | -2.23%11.04亿 | 5.39%7.74亿 | -3.42%4.58亿 | -0.13%2.21亿 | 9.01%11.3亿 | 3.68%7.34亿 | 6.09%4.74亿 | 5.17%2.22亿 | 5.31%10.36亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.33%1.64亿 | -2.99%7.45亿 | -5.01%6.04亿 | -9.55%3.77亿 | -12.20%1.73亿 | 8.69%7.68亿 | 4.87%6.35亿 | 6.24%4.17亿 | 27.12%1.97亿 | 15.59%7.07亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.64%4,156.14万 | -1.45%1.59亿 | -0.25%1.14亿 | -4.47%7,373.57万 | 2.49%3,790.81万 | 7.06%1.62亿 | 9.52%1.15亿 | 14.04%7,718.47万 | 3.18%3,698.87万 | 7.77%1.51亿 |
支付的各项税费 | 328.69%1,052.15万 | -10.26%921.78万 | -27.35%675.33万 | -2.64%604万 | -22.71%245.44万 | -51.80%1,027.2万 | -55.38%929.57万 | -64.38%620.36万 | -54.07%317.57万 | -8.59%2,131.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72.19%861.8万 | -45.77%2,194.78万 | -13.58%1,691.86万 | -16.03%1,133.15万 | -32.73%500.5万 | 29.01%4,047.41万 | -54.67%1,957.7万 | -39.98%1,349.47万 | -2.46%744.07万 | 3.48%3,137.4万 |
经营活动现金流出小计 | 2.79%2.25亿 | -4.57%9.35亿 | -4.79%7.42亿 | -8.87%4.68亿 | -10.74%2.19亿 | 7.71%9.8亿 | 0.56%7.79亿 | 2.76%5.14亿 | 19.12%2.45亿 | 13.08%9.1亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -453.74%-994.49万 | 13.21%1.69亿 | 170.86%3,188.28万 | 74.19%-1,021.75万 | 112.11%281.13万 | 18.44%1.49亿 | 32.54%-4,499.34万 | 25.33%-3,958.41万 | -545.86%-2,321.21万 | -29.60%1.26亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -98.66%1,000万 | -98.48%1,000万 | -98.12%1,000万 | -96.56%1,000万 | 6.25%7.48亿 | 61.98%6.56亿 | 2,028.00%5.32亿 | --2.91亿 | 172.44%7.04亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -60.27%221.21万 | -29.92%305.7万 | 14.63%460.38万 | 57.17%250.47万 | -0.99%556.75万 | 7.17%436.2万 | 234.34%401.61万 | --159.36万 | 205.13%562.33万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 128.76%9.8万 | -68.11%50.31万 | 4,529.12%41.01万 | 4,444.47%40.26万 | --4.28万 | 139.29%157.75万 | -95.92%8,860 | -95.80%8,860 | ---- | -96.34%65.92万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --886.2万 | ---- | --27.71万 | --7.71万 | ---- | --6,120.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -28.59%896万 | -98.44%1,271.52万 | -97.92%1,374.42万 | -97.19%1,508.35万 | -95.71%1,254.75万 | 14.94%8.16亿 | 61.35%6.6亿 | 1,929.48%5.36亿 | 243,728.00%2.93亿 | 150.32%7.1亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.57%9,519.38万 | -60.74%2.6亿 | -34.84%2.48亿 | -34.14%1.89亿 | -14.29%1.25亿 | 142.45%6.63亿 | 91.00%3.8亿 | 154.95%2.87亿 | 225.68%1.45亿 | 362.96%2.74亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.45%5.16亿 | -25.16%4.64亿 | -7.64%3.14亿 | --1.58亿 | 266.10%9.46亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --1,526.91万 | --168.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -11.31%1.1亿 | -77.78%2.62亿 | -70.66%2.48亿 | -68.52%1.89亿 | -58.94%1.25亿 | -3.30%11.79亿 | 3.06%8.44亿 | 32.85%6.01亿 | 579.80%3.03亿 | 284.13%12.2亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9.37%-1.02亿 | 31.30%-2.49亿 | -27.32%-2.34亿 | -166.25%-1.74亿 | -945.13%-1.12亿 | 28.72%-3.63亿 | 55.16%-1.84亿 | 84.65%-6,544.79万 | 75.92%-1,071.6万 | -1,408.77%-5.09亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.11亿 |
取得借款收到的现金 | -1.10%8,426.11万 | 224.07%3.13亿 | 338.65%2.48亿 | 174.53%1.55亿 | 111.20%8,520万 | -11.49%9,648.02万 | -33.02%5,646.02万 | --5,646.02万 | --4,034.02万 | 108,900.00%1.09亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -1.10%8,426.11万 | 224.07%3.13亿 | 338.65%2.48亿 | 174.53%1.55亿 | 111.20%8,520万 | -81.44%9,648.02万 | -88.61%5,646.02万 | -86.28%5,646.02万 | -90.13%4,034.02万 | 2,382.44%5.2亿 |
偿还债务支付的现金 | --4,000万 | 743.78%7,054万 | --1,281万 | --1,281万 | ---- | 8,260.00%836万 | ---- | ---- | ---- | -98.99%10万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52.01%44.63万 | 179.49%6,077.32万 | 221.17%4,941.97万 | 223.99%4,810.08万 | -29.07%29.36万 | 1,010,892.02%2,174.46万 | 715,330.23%1,538.76万 | 690,173.94%1,484.66万 | 37,962.65%41.39万 | -98.18%2,150.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -67.38%21.79万 | -57.10%82.11万 | -28.61%136.2万 | -15.69%109.24万 | 2.87%66.78万 | -94.14%191.38万 | -94.79%190.78万 | -96.25%129.57万 | 288.59%64.92万 | 146.29%3,263.53万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,129.57%4,066.41万 | 312.68%1.32亿 | 267.68%6,359.17万 | 284.11%6,200.33万 | -9.57%96.14万 | -2.20%3,201.84万 | -52.88%1,729.54万 | -53.46%1,614.22万 | 532.22%106.32万 | 40.69%3,273.75万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48.25%4,359.69万 | 180.05%1.81亿 | 369.99%1.84亿 | 130.66%9,299.67万 | 114.47%8,423.86万 | -86.77%6,446.18万 | -91.47%3,916.48万 | -89.30%4,031.8万 | -90.38%3,927.7万 | 21,043.63%4.87亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 235.00%170.29万 | -54.49%149.19万 | -69.74%163.1万 | -71.08%61.37万 | -2,773.94%-126.14万 | 353.08%327.81万 | 710.75%538.99万 | 384.51%212.22万 | 86.62%-4.39万 | 70.94%-129.53万 |
现金及现金等价物净增加额 | -152.40%-6,614.8万 | 169.56%1.02亿 | 91.13%-1,633.84万 | -45.16%-9,086.07万 | -594.01%-2,620.76万 | -242.43%-1.46亿 | -916.89%-1.84亿 | 39.33%-6,259.18万 | -98.56%530.51万 | -25.95%1.03亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44.43%3.3亿 | -38.98%2.29亿 | -38.98%2.29亿 | -38.98%2.29亿 | -38.98%2.29亿 | 37.68%3.75亿 | 37.68%3.75亿 | 37.68%3.75亿 | 37.68%3.75亿 | 103.61%2.72亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 30.46%2.64亿 | 44.43%3.3亿 | 11.43%2.12亿 | -55.86%1.38亿 | -46.73%2.02亿 | -38.98%2.29亿 | -25.00%1.91亿 | 84.70%3.12亿 | -40.71%3.8亿 | 37.68%3.75亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据