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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
中船防务 (00317)
- 14.500
- -0.080-0.55%
已收盘 05/28 15:58 (北京)
204.96亿总市值14.84市盈率TTM
14.680最高价14.150最低价243.68万股成交量14.580今开14.580昨收3520.90万成交额0.41%换手率18.35市盈率(静)14.14亿总股本18.01252周最高0.99市净率85.85亿流通值11.43252周最低0.16股息TTM5.92亿流通股50.763历史最高0.090股息LFY3.64%振幅-1.699历史最低14.449平均价2000股每手1.13%股息率TTM0.62%股息率LFY
中船防务 (00317) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 141.82%11.38亿 | ---- | 225.90%6.02亿 | ---- | 542.95%4.71亿 | ---- | 914.10%1.85亿 | ---- | -89.69%7,320.8万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 投资损(益) | ---- | -194.68%-8.35亿 | ---- | -230.87%-4.06亿 | ---- | -1,098.07%-2.84亿 | ---- | -704.28%-1.23亿 | ---- | 96.17%-2,366.35万 |
| 减值与拨备: | ---- | 361.79%2.96亿 | ---- | 913.25%3,747.84万 | ---- | 2,182.66%6,399.53万 | ---- | -66.32%369.88万 | ---- | -97.26%280.35万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | 361.79%2.96亿 | ---- | 913.25%3,747.84万 | ---- | 2,182.66%6,399.53万 | ---- | -66.32%369.88万 | ---- | -97.26%280.35万 |
| 重估盈余: | ---- | -144.48%-4,392.07万 | ---- | -114.29%-926.66万 | ---- | -3.85%9,873.46万 | ---- | 50.01%6,485.73万 | ---- | 339.43%1.03亿 |
| -其他公平值变动 | ---- | -144.48%-4,392.07万 | ---- | -114.29%-926.66万 | ---- | -3.85%9,873.46万 | ---- | 50.01%6,485.73万 | ---- | 339.43%1.03亿 |
| 出售资产损(益): | ---- | -7.22%3.63亿 | ---- | -99.42%18.77万 | ---- | 876.23%3.91亿 | ---- | --3,249.01万 | ---- | -2,743.73%-5,034.57万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -7.22%3.63亿 | ---- | -99.42%18.77万 | ---- | 876.23%3.91亿 | ---- | --3,249.01万 | ---- | -2,743.73%-5,034.57万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 15.00%1.46亿 | ---- | -0.37%2.5亿 | ---- | -73.84%1.27亿 | ---- | 5.25%2.51亿 | ---- | 12.39%4.86亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | 0.80%3,310.79万 | ---- | -1.29%1,648.95万 | ---- | 4.23%3,284.59万 | ---- | 5.32%1,670.54万 | ---- | 1.63%3,151.39万 |
| -其他折旧及摊销 | ---- | 127.55%2,364.77万 | ---- | 95.33%972.95万 | ---- | -0.63%1,039.23万 | ---- | 1.43%498.11万 | ---- | 24.15%1,045.85万 |
| 财务费用 | ---- | -15.95%6,230.64万 | ---- | -7.77%-4,211.68万 | ---- | -46.41%7,412.91万 | ---- | -330.72%-3,907.92万 | ---- | 26.10%1.38亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -427.36%-27.31亿 | ---- | -2,719.63%-13.21亿 | ---- | 47.82%-5.18亿 | ---- | 95.36%-4,685.69万 | ---- | -254.70%-9.93亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 53.37%-11.17亿 | ---- | -15.26%-22.88亿 | ---- | -135.28%-23.96亿 | ---- | 19.27%-19.86亿 | ---- | -188.55%-10.18亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 1,611.03%23.57亿 | ---- | 220.38%46.63亿 | ---- | -103.40%-1.56亿 | ---- | -808.24%-38.73亿 | ---- | 372.08%45.92亿 |
| 经营业务特殊项目 | 262.09%13.02亿 | 165.09%4,411.73万 | 98.71%-6,335.24万 | 273.53%4,576.15万 | 110.56%3.59亿 | -3,092.12%-6,778.06万 | -1,601.02%-48.98亿 | -785.63%-2,637.12万 | -1,669.88%-34.03亿 | 128.37%226.53万 |
| 经营活动现金净额 | 262.09%13.02亿 | 85.32%-3.22亿 | 98.71%-6,335.24万 | 127.55%15.31亿 | 110.56%3.59亿 | -166.29%-21.96亿 | -1,601.02%-48.98亿 | -113.47%-55.58亿 | -1,669.88%-34.03亿 | 64.36%33.12亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | 67.21%2,106.17万 | 1.69%7,079.52万 | -0.92%6,927.19万 | 369.95%6,858.9万 | 959.49%1,259.63万 | 60.98%6,961.66万 | 510.43%6,991.66万 | 85.81%1,459.49万 | -92.43%118.89万 | -62.44%4,324.49万 |
| 出售固定资产 | ---- | -99.48%199.14万 | -99.50%186.89万 | -99.65%132.48万 | -19.54%7.2万 | 14.52%3.8亿 | 5,864.87%3.75亿 | 16,053.13%3.77亿 | -8.37%8.94万 | 135.81%3.32亿 |
| 购买固定资产 | -36.22%-6,903.07万 | -40.35%-2.85亿 | -44.73%-1.84亿 | -75.34%-1.06亿 | -18.96%-5,067.48万 | 63.34%-2.03亿 | 61.81%-1.27亿 | 76.37%-6,046.58万 | 80.96%-4,259.81万 | -130.26%-5.54亿 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.07万 | --7.07万 | --7.07万 | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | --1,052.35万 | 3,717.77%3,293.39万 | 3,196.25%2,843.5万 | 652.32%648.99万 | ---- | -96.59%86.26万 | -96.59%86.26万 | -96.58%86.26万 | --86.26万 | -99.47%2,531.59万 |
| 投资支付现金 | 91.80%-309.57万 | 10.67%-2.23亿 | -5.99%-1.84亿 | -4.27%-1.22亿 | ---3,773.33万 | -127.65%-2.5亿 | -252.89%-1.74亿 | -1,559.67%-1.17亿 | ---- | 95.03%-1.1亿 |
| 投资业务其他项目 | -39.22%7.21亿 | 779.60%28.94亿 | 71.44%9.18亿 | 141.62%14.29亿 | 1,998.12%11.86亿 | 84.99%-4.26亿 | 118.56%5.35亿 | 206.85%5.91亿 | 102.05%5,653.11万 | -409.31%-28.37亿 |
| 投资业务现金净额 | -38.73%6.8亿 | 682.03%24.91亿 | -4.59%6.49亿 | 58.35%12.77亿 | 6,807.75%11.1亿 | 86.20%-4.28亿 | 121.12%6.81亿 | 203.25%8.06亿 | 100.54%1,607.4万 | -189.30%-31亿 |
| 融资前现金净额 | 34.84%19.82亿 | 182.67%21.69亿 | 113.89%5.86亿 | 159.10%28.08亿 | 143.39%14.7亿 | -1,340.45%-26.24亿 | -45.61%-42.18亿 | -40.38%-47.51亿 | -23.19%-33.87亿 | -96.15%2.12亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | 30.93%37.17亿 | -79.95%4亿 | -94.70%1亿 | ---- | -1.42%28.39亿 | -29.90%19.95亿 | 163.27%18.85亿 | ---- | -34.94%28.8亿 |
| 偿还借款 | -349.78%-7.2亿 | -126.82%-41.02亿 | -6.70%-14.53亿 | 76.21%-3.23亿 | -39.10%-1.6亿 | 57.72%-18.09亿 | 64.31%-13.61亿 | 51.89%-13.59亿 | 90.41%-1.15亿 | -8.04%-42.78亿 |
| 已付股息-融资 | 20.50%-2,215.48万 | -145.14%-3.43亿 | -128.08%-2.15亿 | -5.25%-5,518.28万 | -9.91%-2,786.72万 | -13.03%-1.4亿 | 13.51%-9,429.04万 | 11.69%-5,242.79万 | 26.06%-2,535.46万 | 63.10%-1.24亿 |
| 融资业务其他项目 | -41.14%-775.51万 | 40.29%-4,941.46万 | 104.50%256.24万 | -0.13%-2,199.82万 | 67.52%-549.48万 | 18.78%-8,276.39万 | 20.19%-5,694.9万 | 52.21%-2,196.94万 | 18.42%-1,691.88万 | -918.93%-1.02亿 |
| 融资业务现金净额 | -287.68%-7.5亿 | -196.28%-7.78亿 | -362.31%-12.65亿 | -166.60%-3.01亿 | -22.93%-1.93亿 | 149.76%8.08亿 | 141.99%4.82亿 | 120.38%4.51亿 | 86.76%-1.57亿 | -1,432.06%-16.23亿 |
| 汇率影响 | -1,924.51%-3,569.97万 | -280.39%-4,946.12万 | -206.73%-2,746.63万 | -176.65%-1,657.88万 | -87.76%195.67万 | -36.05%2,741.84万 | -114.02%-895.44万 | -60.04%2,162.91万 | 241.29%1,598.36万 | -2.67%4,287.24万 |
| 现金净额 | -3.48%12.32亿 | 176.61%13.91亿 | 81.82%-6.79亿 | 158.31%25.07亿 | 136.01%12.76亿 | -28.63%-18.16亿 | 7.66%-37.35亿 | 23.20%-43亿 | 10.00%-35.44亿 | -125.17%-14.12亿 |
| 期初现金 | 16.96%92.54亿 | -18.44%79.13亿 | -18.44%79.13亿 | -18.44%79.13亿 | -18.44%79.13亿 | -12.37%97.01亿 | -12.37%97.01亿 | -12.37%97.01亿 | -12.37%97.01亿 | 104.35%110.7亿 |
| 期末现金 | 13.71%104.51亿 | 16.96%92.54亿 | 20.97%72.06亿 | 91.84%104.03亿 | 48.90%91.91亿 | -18.44%79.13亿 | -15.97%59.57亿 | -1.85%54.23亿 | -13.31%61.73亿 | -12.37%97.01亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
