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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
港股市场个股详情
德永佳集团 (00321)
- 1.080
- +0.010+0.93%
休市中 05/29 16:05 (北京)
14.92亿总市值11.74市盈率TTM
1.100最高价1.040最低价330.20万股成交量1.060今开1.070昨收356.05万成交额0.24%换手率12.86市盈率(静)13.82亿总股本1.37052周最高0.31市净率14.92亿流通值0.49052周最低0.10股息TTM13.82亿流通股6.550历史最高0.100股息LFY5.61%振幅-7.670历史最低1.078平均价2000股每手9.26%股息率TTM9.26%股息率LFY
德永佳集团 (00321) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | -30.27%1.13亿 | ---- | 112.42%1.62亿 | ---- | -61.63%7,616.8万 | ---- | -52.70%1.99亿 | ---- | 54.88%4.2亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | -4.25%-8,915万 | ---- | -105.89%-8,551.6万 | ---- | -44.02%-4,153.4万 | ---- | -3.83%-2,883.9万 | ---- | 56.32%-2,777.6万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -225.81%-2,879.5万 | ---- | 61.12%-883.8万 |
| 减值与拨备: | ---- | -168.30%-2,088.7万 | ---- | 90.82%-778.5万 | ---- | -193.26%-8,475.9万 | ---- | 105.84%9,088.7万 | ---- | -61.25%4,415.4万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | --312.5万 | ---- | ---- | ---- | --53.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | ---- | -145.37%-2,446.1万 | ---- | 88.69%-996.9万 | ---- | -217.44%-8,815.3万 | ---- | 3,599.49%7,506.4万 | ---- | -105.44%-214.5万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | 255.01%242.9万 | ---- | 40.62%-156.7万 | ---- | 88.07%-263.9万 | ---- | -222.35%-2,212.6万 | ---- | -9.08%1,808.4万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | -152.79%-198万 | ---- | -31.75%375.1万 | ---- | -85.52%549.6万 | ---- | 34.50%3,794.9万 | ---- | -48.35%2,821.5万 |
| 重估盈余: | ---- | 134.28%2,855.6万 | ---- | 161.49%1,218.9万 | ---- | -17.70%-1,982.2万 | ---- | -73.21%-1,684.1万 | ---- | -128.61%-972.3万 |
| -投资物业公平值(增)减 | ---- | 151.09%3,312.4万 | ---- | 216.45%1,319.2万 | ---- | 19.56%-1,132.8万 | ---- | -1,019.40%-1,408.2万 | ---- | -103.43%-125.8万 |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | -65.20%-385.4万 | ---- | -174.73%-233.3万 | ---- | 142.46%312.2万 | ---- | -1,403.68%-735.3万 | ---- | 82.09%-48.9万 |
| -其他公平值变动 | ---- | -153.68%-71.4万 | ---- | 111.45%133万 | ---- | -352.85%-1,161.6万 | ---- | 157.60%459.4万 | ---- | ---797.6万 |
| 出售资产损(益): | ---- | 73.82%-275.4万 | ---- | -184.12%-1,051.8万 | ---- | -160.48%-370.2万 | ---- | 139.57%612.1万 | ---- | 47.09%255.5万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 73.82%-275.4万 | ---- | -184.12%-1,051.8万 | ---- | -160.48%-370.2万 | ---- | 139.57%612.1万 | ---- | 47.09%255.5万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 7.05%4.02亿 | ---- | -1.44%3.76亿 | ---- | -17.95%3.81亿 | ---- | 0.28%4.65亿 | ---- | -3.74%4.64亿 |
| 财务费用 | ---- | 52.48%7,806.4万 | ---- | 49.14%5,119.7万 | ---- | -0.05%3,432.9万 | ---- | 13.01%3,434.5万 | ---- | -55.76%3,039.2万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | -408.54%-9,780.8万 | ---- | 64.13%-1,923.3万 | ---- | -212.07%-5,362万 | ---- | 279.12%4,784.4万 | ---- | ---2,671.1万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | -13.97%4.11亿 | ---- | 65.71%4.78亿 | ---- | -62.44%2.89亿 | ---- | -13.44%7.68亿 | ---- | 0.31%8.87亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | 619.00%3.16亿 | ---- | -106.91%-6,090.3万 | ---- | 622.62%8.81亿 | ---- | -50.15%-1.69亿 | ---- | -8.17%-1.12亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 89.40%-1,508.6万 | ---- | -150.83%-1.42亿 | ---- | 250.82%2.8亿 | ---- | 135.60%7,977.8万 | ---- | -1,640.69%-2.24亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | -4,666.21%-1.76亿 | ---- | 99.14%-369.6万 | ---- | -500.13%-4.3亿 | ---- | -127.06%-7,171.4万 | ---- | 613.37%2.65亿 |
| 预付款项(增)减 | ---- | -73.14%2,147.3万 | ---- | -12.54%7,994.9万 | ---- | 915.81%9,141.1万 | ---- | 86.16%-1,120.5万 | ---- | -279.12%-8,098.5万 |
| 经营业务现金收入 | 197.86%4.68亿 | 58.79%5.58亿 | --1.57亿 | -68.38%3.51亿 | ---- | 86.18%11.1亿 | ---- | -18.86%5.96亿 | ---- | -3.48%7.35亿 |
| 其他税项 | 105.69%51.9万 | -229.35%-4,863万 | ---912万 | 143.37%3,759.7万 | ---- | -128.32%-8,669.8万 | ---- | 1,037.52%3.06亿 | ---- | 67.04%-3,265.5万 |
| 经营业务特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.27%1.86亿 | ---- | -46.30%2.52亿 | ---- | -16.60%4.7亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 216.58%4.68亿 | 30.93%5.09亿 | -20.52%1.48亿 | -62.03%3.89亿 | -26.27%1.86亿 | 13.42%10.24亿 | -46.30%2.52亿 | 28.50%9.03亿 | -16.60%4.7亿 | 6.02%7.02亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | 4.25%8,915万 | ---- | 105.89%8,551.6万 | ---- | 44.02%4,153.4万 | ---- | 3.83%2,883.9万 | ---- | -56.32%2,777.6万 |
| 已收股息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.16%3,442.1万 | ---- | --5,000万 |
| 存款减少(增加) | -223.78%-9.25亿 | 295.98%6.95亿 | ---2.86亿 | -134.57%-3.55亿 | ---- | 177.91%10.26亿 | ---- | -320.81%-13.17亿 | ---- | 209.60%5.96亿 |
| 出售固定资产 | ---- | 455.55%8,606.1万 | ---- | -4.23%1,549.1万 | ---- | -16.63%1,617.5万 | ---- | 716.20%1,940.1万 | ---- | 23.22%237.7万 |
| 购买固定资产 | ---- | 42.60%-8,408.2万 | ---- | 0.51%-1.46亿 | ---- | 5.64%-1.47亿 | ---- | 2.11%-1.56亿 | ---- | -10.96%-1.59亿 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---5.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---132.3万 | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | 12.21%2,814.2万 | ---- | -97.14%2,507.9万 | ---- | 993.76%8.76亿 | ---- | -21.99%8,011.2万 | ---- | 6.08%1.03亿 |
| 投资支付现金 | ---- | -205.30%-2.11亿 | ---- | 92.21%-6,917.6万 | ---- | -356.36%-8.88亿 | ---- | -335.90%-1.95亿 | ---- | -791.62%-4,463.7万 |
| 投资业务其他项目 | 66.20%-1,964.6万 | ---- | 85.75%-5,812.9万 | ---- | -217.52%-4.08亿 | ---- | 141.80%3.47亿 | ---- | -244.23%-8.3亿 | ---- |
| 投资业务现金净额 | -174.76%-9.45亿 | 157.98%6.03亿 | 15.70%-3.44亿 | -212.50%-10.4亿 | -217.52%-4.08亿 | 161.40%9.25亿 | 141.80%3.47亿 | -361.83%-15.06亿 | -244.23%-8.3亿 | 196.36%5.75亿 |
| 融资前现金净额 | -143.20%-4.77亿 | 270.65%11.12亿 | 11.66%-1.96亿 | -133.45%-6.52亿 | -137.00%-2.22亿 | 422.84%19.49亿 | 266.36%6亿 | -147.24%-6.04亿 | -131.63%-3.6亿 | 1,850.13%12.78亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -133.33%-3.33亿 | 42.73%35.29亿 | --9.98亿 | 1.45%24.72亿 | ---- | -36.37%24.37亿 | ---- | 104.26%38.3亿 | ---- | -49.53%18.75亿 |
| 偿还借款 | ---- | -70.83%-35.58亿 | ---- | 37.15%-20.83亿 | ---- | 1.89%-33.14亿 | ---- | -50.20%-33.77亿 | ---- | 43.98%-22.49亿 |
| 已付利息-融资 | ---- | -52.48%-7,806.4万 | ---- | -49.14%-5,119.7万 | ---- | 0.05%-3,432.9万 | ---- | -13.01%-3,434.5万 | ---- | 55.76%-3,039.2万 |
| 已付股息-融资 | ---- | 60.00%-8,290.2万 | ---- | 25.00%-2.07亿 | ---- | -11.11%-2.76亿 | ---- | -260.00%-2.49亿 | ---- | 80.00%-6,908.5万 |
| 融资业务其他项目 | 50.38%-2,083.3万 | ---- | 49.87%-4,198.1万 | ---- | 92.51%-8,373.6万 | ---- | -489.96%-11.19亿 | ---- | 123.61%2.87亿 | ---- |
| 融资业务现金净额 | -150.33%-4.37亿 | -1,320.97%-3.37亿 | 1,137.79%8.69亿 | 98.23%-2,368.9万 | 92.51%-8,373.6万 | -1,870.51%-13.38亿 | -489.96%-11.19亿 | 90.22%-6,788.7万 | 123.61%2.87亿 | 26.21%-6.94亿 |
| 汇率影响 | -210.32%-3,749万 | 95.89%-212.3万 | 196.59%3,398.3万 | -142.39%-5,163.1万 | 42.89%-3,518.1万 | -217.29%-2,130.1万 | -877.92%-6,159.9万 | 176.44%1,816.1万 | 30.77%-629.9万 | -98.68%-2,375.8万 |
| 现金净额 | -235.81%-9.14亿 | 214.83%7.76亿 | 320.25%6.73亿 | -210.57%-6.75亿 | 41.12%-3.06亿 | 190.97%6.11亿 | -605.59%-5.19亿 | -215.08%-6.71亿 | 2.71%-7,355.5万 | 166.67%5.83亿 |
| 期初现金 | 90.17%16.31亿 | -45.88%8.58亿 | -45.88%8.58亿 | 59.23%15.85亿 | 59.23%15.85亿 | -39.63%9.95亿 | -39.63%9.95亿 | 51.40%16.49亿 | 51.40%16.49亿 | -44.90%10.89亿 |
| 期末现金 | -56.56%6.8亿 | 90.17%16.31亿 | 25.78%15.65亿 | -45.88%8.58亿 | 200.02%12.44亿 | 59.23%15.85亿 | -73.57%4.15亿 | -39.63%9.95亿 | 56.22%15.69亿 | 51.40%16.49亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | -8.54%4.06亿 | 37.09%6.25亿 | 2.90%4.44亿 | -17.42%4.56亿 | 3.97%4.31亿 | -12.58%5.52亿 | 1.35%4.15亿 | 17.37%6.32亿 | 48.72%4.09亿 | -36.62%5.38亿 |
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
