Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
中国软件国际 (00354)
- 3.440
- -0.050-1.43%
休市中 04/30 16:06 (北京)
93.98亿总市值26.46市盈率TTM
3.490最高价3.410最低价1444.20万股成交量3.470今开3.490昨收4972.22万成交额0.53%换手率26.46市盈率(静)27.32亿总股本6.99052周最高0.72市净率93.98亿流通值3.24052周最低0.05股息TTM27.32亿流通股16.057历史最高0.053股息LFY2.29%振幅-0.316历史最低3.443平均价2000股每手1.54%股息率TTM1.54%股息率LFY
中国软件国际 (00354) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -29.44%4.01亿 | ---- | -22.60%5.68亿 | ---- | -11.56%7.34亿 | ---- | -33.72%8.3亿 | ---- | 20.99%12.52亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 26.99%-7,498.2万 | ---- | 32.58%-1.03亿 | ---- | -74.93%-1.52亿 | ---- | -23.64%-8,707.3万 | ---- | 6.83%-7,042.2万 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | 95.63%-27.8万 | ---- | 22.13%-635.5万 | ---- | ---816.1万 | ---- | ---- | ---- | ---1,293.8万 | ---- |
| 投资损(益) | -1,072.43%-2,509万 | ---- | -107.13%-214万 | ---- | 33.26%3,002.8万 | ---- | 121.01%2,253.4万 | ---- | -58.27%1,019.6万 | ---- |
| 减值与拨备: | 7.53%3.19亿 | ---- | 112.32%2.97亿 | ---- | 56.16%1.4亿 | ---- | -19.94%8,945.1万 | ---- | -43.89%1.12亿 | ---- |
| -存货减值(回拨) | 0.00%902.7万 | ---- | --902.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -商誉减值 | --1.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | -28.34%2.06亿 | ---- | 105.85%2.88亿 | ---- | 56.16%1.4亿 | ---- | -19.94%8,945.1万 | ---- | -36.97%1.12亿 | ---- |
| 重估盈余: | -135.89%-1.6亿 | ---- | -62.80%-6,796.5万 | ---- | -224.96%-4,174.7万 | ---- | -28.46%-1,284.7万 | ---- | -441.47%-1,000.1万 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | 43.75%1,694.2万 | ---- | 133.35%1,178.6万 | ---- | ---3,534.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | -122.27%-1.77亿 | ---- | -1,145.72%-7,975.1万 | ---- | 50.17%-640.2万 | ---- | -28.46%-1,284.7万 | ---- | -441.47%-1,000.1万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 98.35%-197.8万 | ---- | -49.08%-1.2亿 | ---- | -3,166.44%-8,058.6万 | ---- | 101.42%262.8万 | ---- | -1,107.90%-1.85亿 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,104.4万 | ---- | ---- | ---- | -1,895.08%-1.56亿 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -425.60%-67.4万 | ---- | 110.99%20.7万 | ---- | -428.05%-188.3万 | ---- | 11,580.00%57.4万 | ---- | -100.23%-5,000 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | 98.92%-130.4万 | ---- | -1,471.26%-1.2亿 | ---- | -472.88%-765.9万 | ---- | 106.98%205.4万 | ---- | -202.63%-2,942.5万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -1.62%3.24亿 | ---- | -22.04%3.29亿 | ---- | -15.42%4.23亿 | ---- | 12.48%5亿 | ---- | 34.95%4.44亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 20.54%1.08亿 | ---- | 19.19%8,980.9万 | ---- | 36.48%7,535万 | ---- | 16.02%5,521万 | ---- | 8.68%4,758.8万 | ---- |
| 财务费用 | -32.10%1.19亿 | ---- | -13.27%1.76亿 | ---- | 79.16%2.03亿 | ---- | 13.72%1.13亿 | ---- | -34.27%9,955.7万 | ---- |
| 汇兑损(益) | -125.14%-1,192.1万 | ---- | 102.78%4,741.8万 | ---- | 192.34%2,338.4万 | ---- | -423.46%-2,532.4万 | ---- | 134.06%782.9万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -16.28%1.73亿 | ---- | 70.78%2.07亿 | ---- | 6.70%1.21亿 | ---- | -48.93%1.13亿 | ---- | 52.61%2.22亿 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -19.85%10.62亿 | ---- | -4.74%13.25亿 | ---- | -10.02%13.91亿 | ---- | -17.30%15.46亿 | ---- | 5.66%18.69亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -371.42%-7,018.4万 | ---- | 714.17%2,585.8万 | ---- | -94.98%317.6万 | ---- | 156.61%6,327.3万 | ---- | -6,067.94%-1.12亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 106.04%3,177.7万 | ---- | -298.58%-5.26亿 | ---- | 47.89%-1.32亿 | ---- | 81.52%-2.53亿 | ---- | 5.41%-13.7亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -218.57%-3.24亿 | ---- | 187.84%2.73亿 | ---- | -133.28%-3.11亿 | ---- | -130.50%-1.33亿 | ---- | -22.99%4.37亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 64.87%-1.6亿 | ---- | -110.26%-4.54亿 | ---- | 39.99%-2.16亿 | ---- | -327.23%-3.6亿 | ---- | -54.74%1.59亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -16.05%5.4亿 | ---- | -12.47%6.43亿 | ---- | -14.75%7.35亿 | ---- | -12.21%8.62亿 | ---- | -20.52%9.82亿 | ---- |
| 其他税项 | -21.26%-4,883.1万 | ---- | -167.12%-4,027.1万 | ---- | 84.53%-1,507.6万 | ---- | -387.90%-9,745.4万 | ---- | 75.99%-1,997.4万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | -44.25%-9.9亿 | ---- | 6.12%-6.86亿 | ---- | 8.44%-7.31亿 | ---- | -51.60%-7.99亿 | ---- | -56.26%-5.27亿 |
| 经营活动现金净额 | -18.54%4.91亿 | -44.25%-9.9亿 | -16.23%6.03亿 | 6.12%-6.86亿 | -5.86%7.2亿 | 8.44%-7.31亿 | -20.51%7.65亿 | -51.60%-7.99亿 | -16.52%9.62亿 | -56.26%-5.27亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -72.05%2,348.6万 | ---- | -51.27%8,402.9万 | ---- | 152.72%1.72亿 | ---- | 71.26%6,822.7万 | ---- | -36.31%3,983.9万 | ---- |
| 已收股息-投资 | -96.10%27.8万 | ---- | -18.76%713万 | ---- | 439.40%877.6万 | ---- | -93.21%162.7万 | ---- | 2,238.67%2,394.8万 | ---- |
| 应收贷款(增)减 | -25.87%-2,397.2万 | ---- | -158.47%-1,904.5万 | ---- | 262.55%3,257.5万 | ---- | -36.83%-2,004万 | ---- | -209.31%-1,464.6万 | ---- |
| 存款减少(增加) | -80.40%-5.66亿 | ---- | 73.72%-3.14亿 | ---- | -1,300.78%-11.93亿 | ---- | -1,327.90%-8,519.2万 | ---- | 143.19%693.8万 | ---- |
| 出售固定资产 | -17.24%266.4万 | ---- | -84.11%321.9万 | ---- | 207.94%2,025.6万 | ---- | 1,500.49%657.8万 | ---- | -90.85%41.1万 | ---- |
| 购买固定资产 | -43.86%-3.01亿 | ---- | 22.44%-2.09亿 | ---- | -37.32%-2.7亿 | ---- | 31.50%-1.97亿 | ---- | -80.22%-2.87亿 | ---- |
| 购买无形资产 | 60.49%-2.11亿 | ---- | -304.48%-5.33亿 | ---- | 8.26%-1.32亿 | ---- | 35.55%-1.44亿 | ---- | -176.27%-2.23亿 | ---- |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | -94.28%240.3万 | ---- | 1,529.72%4,199.8万 | ---- | -99.20%257.7万 | ---- | 808.08%3.22亿 | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,628.1万 | ---- | ---- | ---- | ---3.22亿 | ---- |
| 收回投资所得现金 | 37.01%7.41亿 | ---- | --5.41亿 | ---- | ---- | ---- | 133.33%5,337.5万 | ---- | --2,287.5万 | ---- |
| 投资支付现金 | 42.52%-4.87亿 | ---- | -674.20%-8.47亿 | ---- | 67.50%-1.09亿 | ---- | -240.37%-3.36亿 | ---- | -88.34%-9,886万 | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | 28.26%-6.53亿 | ---- | -26.15%-9.11亿 | ---- | -25.97%-7.22亿 | ---- | -192.24%-5.73亿 | ---- | -79.80%-1.96亿 |
| 投资业务现金净额 | 36.07%-8.21亿 | 28.26%-6.53亿 | 11.11%-12.84亿 | -26.15%-9.11亿 | -122.39%-14.45亿 | -25.97%-7.22亿 | -22.69%-6.5亿 | -192.24%-5.73亿 | -176.23%-5.3亿 | -79.80%-1.96亿 |
| 融资前现金净额 | 51.58%-3.3亿 | -2.91%-16.44亿 | 6.02%-6.81亿 | -9.91%-15.97亿 | -729.83%-7.25亿 | -5.94%-14.53亿 | -73.40%1.15亿 | -89.76%-13.72亿 | -54.97%4.33亿 | -62.02%-7.23亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -11.68%63.81亿 | ---- | 26.19%72.26亿 | ---- | 25.55%57.26亿 | ---- | 102.90%45.61亿 | ---- | -41.07%22.48亿 | ---- |
| 偿还借款 | -3.07%-60.53亿 | ---- | -24.82%-58.73亿 | ---- | -0.93%-47.05亿 | ---- | -124.86%-46.62亿 | ---- | 42.27%-20.73亿 | ---- |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.02%356.4万 | ---- | -92.65%1.2亿 | ---- | 168.20%16.29亿 | ---- |
| 已付利息-融资 | 14.96%-1.3亿 | ---- | 14.03%-1.53亿 | ---- | -80.32%-1.78亿 | ---- | -41.11%-9,872.7万 | ---- | 40.94%-6,996.5万 | ---- |
| 已付股息-融资 | 35.92%-1.22亿 | ---- | -37.84%-1.91亿 | ---- | -73.89%-1.38亿 | ---- | -13.46%-7,955.5万 | ---- | -35.34%-7,011.7万 | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | -111.70%-8.44亿 | ---- | -14.70%-3.99亿 | ---- | ---3.48亿 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---147万 | 42.51%-1.91亿 | ---- | -140.94%-3.33亿 | -1,100.84%-6.6亿 | 168.28%8.13亿 | 5.79%-5,493.6万 | -45.26%3.03亿 | 56.69%-5,831.4万 | -8.75%5.53亿 |
| 融资业务现金净额 | -149.06%-2,476.8万 | 42.51%-1.91亿 | 109.82%5,048.6万 | -140.94%-3.33亿 | 34.16%-5.14亿 | 168.28%8.13亿 | -156.70%-7.81亿 | -45.26%3.03亿 | 280.54%13.77亿 | -8.75%5.53亿 |
| 汇率影响 | 71.31%-756.8万 | 68.75%-518.4万 | -220.98%-2,637.9万 | -121.27%-1,658.9万 | -80.96%2,180.4万 | 33.47%7,798.6万 | 386.88%1.14亿 | 418.34%5,842.8万 | 35.25%-3,990.9万 | -224.57%-1,835.4万 |
| 现金净额 | 43.78%-3.55亿 | 4.92%-18.35亿 | 49.09%-6.31亿 | -201.29%-19.3亿 | -86.12%-12.39亿 | 40.07%-6.41亿 | -136.79%-6.66亿 | -530.19%-10.69亿 | 36.81%18.1亿 | -205.88%-1.7亿 |
| 期初现金 | -17.35%31.31亿 | -17.35%31.31亿 | -24.32%37.88亿 | -24.32%37.88亿 | -9.92%50.05亿 | -9.92%50.05亿 | 46.73%55.56亿 | 46.73%55.56亿 | 49.93%37.87亿 | 49.93%37.87亿 |
| 期末现金 | -11.57%27.69亿 | -29.90%12.91亿 | -17.35%31.31亿 | -58.55%18.42亿 | -24.32%37.88亿 | -2.27%44.43亿 | -9.92%50.05亿 | 26.32%45.46亿 | 46.73%55.56亿 | 33.26%35.99亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
