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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
旭日企业 (00393)
- 1.400
- 0.0000.00%
休市中 04/30 16:05 (北京)
21.00亿总市值28.00市盈率TTM
1.400最高价1.390最低价20.40万股成交量1.390今开1.400昨收28.41万成交额0.01%换手率28.00市盈率(静)15.00亿总股本1.42052周最高0.70市净率21.00亿流通值1.13252周最低0.10股息TTM15.00亿流通股2.001历史最高0.098股息LFY0.71%振幅-1.454历史最低1.393平均价4000股每手7.00%股息率TTM7.00%股息率LFY
旭日企业 (00393) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 2.70%1.05亿 | ---- | 96.29%1.02亿 | ---- | 16.35%5,185万 | ---- | -10.10%4,456.5万 | ---- | -51.74%4,957.4万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 18.71%-3,913.3万 | ---- | 50.19%-4,814.2万 | ---- | -210.66%-9,664.8万 | ---- | -44.43%-3,111.1万 | ---- | 0.16%-2,154万 | ---- |
| 减值与拨备: | -76.90%4,231万 | ---- | 55.75%1.83亿 | ---- | 152.55%1.18亿 | ---- | -57.23%4,655.7万 | ---- | 563.33%1.09亿 | ---- |
| -存货减值(回拨) | 365.72%450.4万 | ---- | 62.37%-169.5万 | ---- | -1,494.43%-450.4万 | ---- | 112.65%32.3万 | ---- | -147.34%-255.3万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 153.72%573.5万 | ---- | -259.82%-1,067.6万 | ---- | 89.29%668万 | ---- | -64.63%352.9万 | ---- | 683.05%997.6万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -83.60%3,207.1万 | ---- | 69.41%1.96亿 | ---- | 170.23%1.15亿 | ---- | -57.89%4,270.5万 | ---- | 2,020.05%1.01亿 | ---- |
| 重估盈余: | -142.34%-329.1万 | ---- | -274.10%-135.8万 | ---- | ---36.3万 | ---- | ---- | ---- | -19.88%-237万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -142.34%-329.1万 | ---- | -274.10%-135.8万 | ---- | ---36.3万 | ---- | ---- | ---- | -19.88%-237万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 28.85%6.7万 | ---- | -23.53%5.2万 | ---- | -26.88%6.8万 | ---- | 2,225.00%9.3万 | ---- | -83.33%4,000 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 28.85%6.7万 | ---- | -23.53%5.2万 | ---- | -26.88%6.8万 | ---- | 2,225.00%9.3万 | ---- | -83.33%4,000 | ---- |
| 折旧及摊销: | -7.25%962.6万 | ---- | 10.23%1,037.8万 | ---- | 1.15%941.5万 | ---- | 2.86%930.8万 | ---- | -28.95%904.9万 | ---- |
| 财务费用 | -46.86%122.7万 | ---- | -8.01%230.9万 | ---- | -24.74%251万 | ---- | 33.83%333.5万 | ---- | 19.58%249.2万 | ---- |
| 汇兑损(益) | 412.33%800.5万 | ---- | 40.71%-256.3万 | ---- | -144.22%-432.3万 | ---- | 244.89%977.6万 | ---- | 52.36%-674.7万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 97.56%-7.6万 | ---- | -3,355.56%-311万 | ---- | 92.41%-9万 | ---- | 97.56%-118.6万 | ---- | -3,955.14%-4,854万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -49.17%1.23亿 | ---- | 203.10%2.42亿 | ---- | -1.65%7,999.8万 | ---- | -10.39%8,133.7万 | ---- | -0.81%9,076.8万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 187.26%9,561.1万 | ---- | -71.19%-1.1亿 | ---- | -1,155.29%-6,400.7万 | ---- | 94.54%-509.9万 | ---- | -1,780.46%-9,334.6万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -86.77%1,490.7万 | ---- | 198.60%1.13亿 | ---- | 445.03%3,773.9万 | ---- | 90.97%-1,093.8万 | ---- | -598.80%-1.21亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 151.95%3,582.5万 | ---- | -359.06%-6,895.6万 | ---- | 131.12%2,661.8万 | ---- | -146.50%-8,554万 | ---- | 326.19%1.84亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | 108.97%960.4万 | ---- | -581.98%-1.07亿 | ---- | -217.89%-1,569.4万 | ---- | 83.69%-493.7万 | ---- | -290.93%-3,027.2万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -154.30%-1.22亿 | ---- | 654.04%2.24亿 | ---- | -49.18%2,974.8万 | ---- | 272.04%5,853.1万 | ---- | -123.91%-3,402.2万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -46.44%1.57亿 | 74.39%1.19亿 | 211.34%2.94亿 | 68.96%6,851万 | 183.03%9,440.2万 | 242.67%4,054.9万 | 936.57%3,335.4万 | 46.27%-2,842.2万 | -102.12%-398.7万 | -183.05%-5,289.9万 |
| 已缴香港利得税 | -152.31%-321.7万 | ---- | 61.84%-127.5万 | ---- | 34.59%-334.1万 | ---- | 58.56%-510.8万 | ---- | -437.24%-1,232.6万 | ---- |
| 其他税项 | -5.77%-1,467.7万 | -408.86%-1,303.2万 | -116.51%-1,387.6万 | -55.68%-256.1万 | -88.56%-640.9万 | 1.38%-164.5万 | -2.78%-339.9万 | 88.97%-166.8万 | -27.73%-330.7万 | -621.08%-1,512.7万 |
| 已付利息-经营 | 46.86%-122.7万 | 55.51%-82.7万 | 8.01%-230.9万 | 11.94%-185.9万 | 24.74%-251万 | -8.65%-211.1万 | -33.83%-333.5万 | -38.88%-194.3万 | -19.58%-249.2万 | 1.13%-139.9万 |
| 经营活动现金净额 | -49.98%1.38亿 | 64.79%1.06亿 | 236.55%2.76亿 | 74.19%6,409万 | 281.84%8,214.2万 | 214.86%3,679.3万 | 197.29%2,151.2万 | 53.86%-3,203.3万 | -111.85%-2,211.2万 | -206.51%-6,942.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -18.71%3,913.3万 | -23.72%1,897.9万 | -50.19%4,814.2万 | -47.13%2,488万 | 210.66%9,664.8万 | 805.48%4,705.8万 | 44.43%3,111.1万 | --519.7万 | -0.16%2,154万 | ---- |
| 存款减少(增加) | ---- | ---- | 8,066.67%23.9万 | ---- | 98.73%-3,000 | ---- | -101.27%-23.6万 | ---- | 1,342.11%1,858.2万 | ---- |
| 出售固定资产 | 55.56%7万 | ---- | -35.71%4.5万 | ---- | 677.78%7万 | ---- | -94.16%9,000 | ---- | 366.67%15.4万 | ---- |
| 购买固定资产 | 5.21%-231万 | ---- | 37.13%-243.7万 | ---- | -38.73%-387.6万 | ---- | 45.44%-279.4万 | ---- | -104.35%-512.1万 | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | --4.03亿 | ---- | ---- | ---- | 1,196.15%5.21亿 | 825.40%3.72亿 | -94.84%4,018.9万 | -95.32%4,018.9万 |
| 投资支付现金 | 99.50%-527.7万 | 88.25%-7,777.3万 | -112.14%-10.65亿 | -536.44%-6.62亿 | -438.12%-5.02亿 | ---1.04亿 | -203.40%-9,331.9万 | ---- | --9,024.9万 | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | -91.30%-92.4万 | ---- | 81.31%-48.3万 | ---- | -85.77%-258.4万 | ---- | -106.24%-139.1万 | ---- | 81.97%2,230.8万 |
| 投资业务现金净额 | 105.13%3,161.6万 | 90.63%-5,971.8万 | -50.47%-6.16亿 | -971.21%-6.37亿 | -189.83%-4.09亿 | -115.83%-5,949.2万 | 175.18%4.56亿 | 501.17%3.76亿 | -79.20%1.66亿 | 138.16%6,249.7万 |
| 融资前现金净额 | 150.05%1.7亿 | 108.01%4,589.8万 | -3.75%-3.39亿 | -2,425.19%-5.73亿 | -168.56%-3.27亿 | -106.60%-2,269.9万 | 232.58%4.77亿 | 5,060.78%3.44亿 | -85.40%1.43亿 | 92.97%-692.8万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 14.33%1.11亿 | 2.44%9,405.4万 | 4.81%9,712.9万 | 9.30%9,181万 | -23.15%9,266.8万 | -0.18%8,400.1万 | 133.85%1.21亿 | 161.64%8,415万 | 364.06%5,156.2万 | --3,216.3万 |
| 偿还借款 | -0.04%-1.11亿 | 10.24%-9,025万 | 11.66%-1.11亿 | 8.05%-1.01亿 | -39.92%-1.26亿 | -45.98%-1.09亿 | -78.95%-8,980.4万 | -2,443.67%-7,491.1万 | -375.41%-5,018.4万 | ---294.5万 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,800万 | --1,759.6万 |
| 已付股息-融资 | -26.07%-1.63亿 | -38.92%-9,804.4万 | -34.57%-1.3亿 | -20.14%-7,057.4万 | 8.01%-9,634.5万 | -3.73%-5,874.2万 | -6.23%-1.05亿 | 12.63%-5,663.2万 | -17.39%-9,858.7万 | ---6,482万 |
| 吸收投资所得 | 907.65%605.6万 | ---- | -91.59%60.1万 | ---- | -29.04%715万 | ---- | --1,007.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | 58.13%-545万 | ---- | -55.91%-1,301.5万 | ---- | -16,268.63%-834.8万 | ---- | 99.61%-5.1万 | ---- | ---1,298.2万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---2,000 | 17.91%-744万 | ---- | -161.41%-906.3万 | ---- | 68.14%-346.7万 | ---- | -107.53%-1,088.3万 | --742.4万 | 90.95%-524.4万 |
| 融资业务现金净额 | -4.27%-1.69亿 | -15.05%-1.02亿 | -18.63%-1.62亿 | -0.93%-8,837.7万 | -92.68%-1.37亿 | -50.25%-8,756.2万 | 23.54%-7,109.1万 | -150.65%-5,827.6万 | 1.36%-9,297.2万 | 59.88%-2,325万 |
| 汇率影响 | 611.75%222.1万 | -239.97%-204.5万 | -132.49%-43.4万 | 9.52%146.1万 | 111.40%133.6万 | 2.14%133.4万 | -221.67%-1,171.8万 | -80.44%130.6万 | -89.20%963.1万 | 825.87%667.8万 |
| 现金净额 | 100.09%46.9万 | 91.57%-5,578.2万 | -8.14%-5.02亿 | -500.00%-6.62亿 | -214.30%-4.64亿 | -138.63%-1.1亿 | 704.02%4.06亿 | 1,045.75%2.85亿 | -94.31%5,050.9万 | 80.72%-3,017.8万 |
| 期初现金 | -29.48%12.02亿 | -29.48%12.02亿 | -21.36%17.04亿 | -21.36%17.04亿 | 22.25%21.67亿 | 22.25%21.67亿 | 3.51%17.72亿 | 3.51%17.72亿 | 133.04%17.12亿 | 133.04%17.12亿 |
| 期末现金 | 0.22%12.04亿 | 9.57%11.44亿 | -29.48%12.02亿 | -49.28%10.44亿 | -21.36%17.04亿 | -0.06%20.58亿 | 22.25%21.67亿 | 21.93%20.59亿 | 3.51%17.72亿 | 192.52%16.89亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
