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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
天大药业 (00455)
- 0.098
- 0.0000.00%
休市中 04/30 15:50 (北京)
2.11亿总市值-2.97市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.098今开0.098昨收0.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)21.50亿总股本0.21552周最高0.46市净率2.11亿流通值0.08952周最低--股息TTM21.50亿流通股1.980历史最高--股息LFY0.00%振幅0.089历史最低--平均价2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
天大药业 (00455) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -27.58%-6,932.8万 | ---- | -111.49%-5,434万 | ---- | 46.35%-2,569.4万 | ---- | -74.52%-4,789万 | ---- | -272.29%-2,744.16万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 65.09%-38.4万 | ---- | 63.72%-110万 | ---- | 6.94%-303.2万 | ---- | -0.73%-325.8万 | ---- | 38.89%-323.43万 | ---- |
| 减值与拨备: | 2,222.62%1,407.3万 | ---- | -626.19%-66.3万 | ---- | -98.01%12.6万 | ---- | 22,028.79%634.4万 | ---- | -100.96%-2.89万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | -66.01%-67.4万 | ---- | 73.82%-40.6万 | ---- | -126.81%-155.1万 | ---- | --578.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -商誉减值 | 1,002.46%1,476.2万 | ---- | --133.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | 99.06%-1.5万 | ---- | -195.17%-159.6万 | ---- | 200.54%167.7万 | ---- | 2,028.79%55.8万 | ---- | -120.96%-2.89万 | ---- |
| 重估盈余: | 86.34%-8.7万 | ---- | -163.70%-63.7万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---117.52万 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.58万 | ---- |
| -其他公平值变动 | 86.34%-8.7万 | ---- | -163.70%-63.7万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---126.1万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 6.80%11万 | ---- | 173.05%10.3万 | ---- | 84.90%-14.1万 | ---- | -1,361.70%-93.4万 | ---- | 2.40%7.4万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 6.80%11万 | ---- | 173.05%10.3万 | ---- | 84.90%-14.1万 | ---- | -1,361.70%-93.4万 | ---- | 2.40%7.4万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 1.10%3,865.4万 | ---- | 5.01%3,823.2万 | ---- | -3.40%3,640.7万 | ---- | 82.79%3,768.7万 | ---- | 5.62%2,061.79万 | ---- |
| -无形资产摊销 | 26.43%365万 | ---- | 22.12%288.7万 | ---- | -83.31%236.4万 | ---- | 140.43%1,416万 | ---- | 32.58%588.95万 | ---- |
| 财务费用 | -27.21%353.3万 | ---- | -1.86%485.4万 | ---- | -1.92%494.6万 | ---- | 785.75%504.3万 | ---- | 52.26%56.94万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 390.00%26.1万 | ---- | 89.05%-9万 | ---- | -34.98%-82.2万 | ---- | -266.19%-60.9万 | ---- | 95.32%-16.63万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 3.47%-1,316.8万 | ---- | -206.65%-1,364.1万 | ---- | 453.61%1,279万 | ---- | 66.46%-361.7万 | ---- | -135.87%-1,078.51万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -108.24%-193.7万 | ---- | 224.36%2,350.3万 | ---- | -231.02%-1,889.9万 | ---- | 226.69%1,442.5万 | ---- | -287.71%-1,138.6万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -83.05%444.3万 | ---- | -23.89%2,621万 | ---- | 377.49%3,443.9万 | ---- | 72.48%-1,241.1万 | ---- | -129.88%-4,510.08万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 177.55%2,733.2万 | ---- | 55.22%-3,524.5万 | ---- | -175.35%-7,870.4万 | ---- | 150.25%1.04亿 | ---- | 412.53%4,173.99万 | ---- |
| 预付款项(增)减 | 120.49%63.5万 | ---- | -94.45%28.8万 | ---- | 124.64%519.1万 | ---- | -164.49%-2,107.1万 | ---- | -23.71%-796.67万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 1,452.02%1,730.5万 | ---- | 102.47%111.5万 | ---- | -155.25%-4,518.3万 | ---- | 344.13%8,178万 | ---- | -172.64%-3,349.87万 | ---- |
| 已缴中国所得税 | 104.43%26.4万 | ---- | -1,701.88%-595.9万 | ---- | 220.39%37.2万 | ---- | 91.34%-30.9万 | ---- | 50.74%-356.68万 | ---- |
| 已付利息-经营 | 27.21%-353.3万 | ---- | 1.86%-485.4万 | ---- | 1.92%-494.6万 | ---- | -785.75%-504.3万 | ---- | -52.26%-56.94万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | 182.52%2,444.3万 | ---- | 44.40%-2,962.2万 | ---- | ---5,327.5万 | ---- | -7.73%-2,558.81万 | ---- | 23.59%-2,375.32万 |
| 经营活动现金净额 | 244.73%1,403.6万 | 182.52%2,444.3万 | 80.51%-969.8万 | 44.40%-2,962.2万 | -165.10%-4,975.7万 | ---5,327.5万 | 303.08%7,642.8万 | -7.73%-2,558.81万 | -89.10%-3,763.48万 | 23.59%-2,375.32万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -65.09%38.4万 | -66.37%26.7万 | -63.72%110万 | -58.67%79.4万 | -6.94%303.2万 | --192.1万 | 0.73%325.8万 | -31.97%121.77万 | -38.89%323.43万 | -36.90%179.01万 |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | -68.55%8.9万 | -99.57%1,000 | -76.86%28.3万 | --23.4万 | 36,008.65%122.3万 | --2.93万 | 29.87%3,387 | ---- |
| 购买固定资产 | 54.81%-1,162.4万 | -9.10%-772.4万 | 47.40%-2,572.1万 | 81.85%-708万 | -100.52%-4,889.8万 | ---3,900.5万 | 82.87%-2,438.6万 | 63.35%-2,121.14万 | -51.57%-1.42亿 | -69.93%-5,787.34万 |
| 购买无形资产 | 46.75%-898.9万 | 84.81%-123.8万 | 0.72%-1,688.1万 | -2,133.42%-815.2万 | ---1,700.3万 | ---36.5万 | ---- | ---- | 90.89%-76.58万 | ---63.66万 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,042.15万 |
| 收回投资所得现金 | -59.64%4,109.3万 | -69.73%2,292万 | -66.09%1.02亿 | -52.44%7,570.7万 | 165.17%3亿 | --1.59亿 | -57.91%1.13亿 | -14.02%1.03亿 | -55.80%2.69亿 | --1.2亿 |
| 投资支付现金 | 55.52%-4,100.6万 | 64.48%-2,880.2万 | 69.91%-9,218.9万 | 57.18%-8,109.2万 | -199.31%-3.06亿 | ---1.89亿 | 61.16%-1.02亿 | 10.40%-1.03亿 | 52.31%-2.64亿 | ---1.15亿 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.57%-38万 | ---38万 | 82.66%-57.2万 | -243.92%-348.58万 | ---329.8万 | 99.68%-101.36万 |
| 投资业务现金净额 | 36.61%-2,014.2万 | 26.46%-1,457.7万 | 54.02%-3,177.5万 | 70.76%-1,982.2万 | -619.20%-6,910.1万 | ---6,779.8万 | 93.02%-960.8万 | 71.79%-2,351.82万 | -235.40%-1.38亿 | -387.74%-8,336.84万 |
| 融资前现金净额 | 85.28%-610.6万 | 119.95%986.6万 | 65.11%-4,147.3万 | 59.16%-4,944.4万 | -277.88%-1.19亿 | ---1.21亿 | 138.10%6,682万 | 54.16%-4,910.63万 | -187.64%-1.75亿 | -4,974.73%-1.07亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 49.34%1.13亿 | 154.46%6,931.2万 | 74.70%7,591.5万 | 692.98%2,723.9万 | 169.04%4,345.5万 | --343.5万 | -85.40%1,615.2万 | -58.44%1,766.02万 | 429.18%1.11亿 | --4,249.34万 |
| 偿还借款 | -31.48%-1.25亿 | -107.61%-7,799万 | -47.37%-9,491.6万 | -26.33%-3,756.5万 | -170.24%-6,440.7万 | ---2,973.6万 | -316.65%-2,383.3万 | ---- | ---572.01万 | ---- |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | 0.00%-558.8万 | ---241.6万 | 68.30%-558.8万 | ---- | -86.12%-1,762.5万 | 46.68%-504.69万 | 43.09%-946.98万 | 43.12%-946.53万 |
| 吸收投资所得 | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | --77.6万 | ---- | ---- | ---- | ---2,522.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 50.53%-1,516.1万 | 29.00%-1,111.4万 | 46.60%-3,064.9万 | 46.18%-1,565.4万 | -98.66%-5,739.4万 | ---2,908.8万 | -131.83%-2,889万 | -65.36%1,053.21万 | 11,274.89%9,075.32万 | 257.64%3,040.8万 |
| 汇率影响 | 108.35%38.7万 | 140.18%194.2万 | -192.61%-463.2万 | -946.10%-483.3万 | 95.00%-158.3万 | ---46.2万 | -251.47%-3,165.5万 | -62.62%427.73万 | 207.58%2,089.9万 | 160.37%1,144.4万 |
| 现金净额 | 70.51%-2,126.7万 | 98.08%-124.8万 | 59.08%-7,212.2万 | 56.65%-6,509.8万 | -564.68%-1.76亿 | ---1.5亿 | 144.83%3,793万 | 49.72%-3,857.42万 | -36.96%-8,461.42万 | -258.46%-7,671.35万 |
| 期初现金 | -47.25%8,568.8万 | -47.25%8,568.8万 | -52.26%1.62亿 | -52.26%1.62亿 | 1.88%3.4亿 | --3.4亿 | 7.06%3.34亿 | -20.42%2.48亿 | -20.65%3.12亿 | -20.65%3.12亿 |
| 期末现金 | -24.37%6,480.8万 | -6.63%8,638.2万 | -47.25%8,568.8万 | -51.22%9,251.1万 | -52.26%1.62亿 | --1.9亿 | 37.07%3.4亿 | -13.27%2.14亿 | -20.42%2.48亿 | -30.08%2.47亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.67%2.35亿 |
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
