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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
四环医药 (00460)
- 1.270
- -0.020-1.55%
休市中 04/30 16:01 (北京)
116.15亿总市值57.73市盈率TTM
1.310最高价1.260最低价3226.90万股成交量1.300今开1.290昨收4124.53万成交额0.35%换手率57.73市盈率(静)91.46亿总股本1.92052周最高1.79市净率116.15亿流通值0.63952周最低0.01股息TTM91.46亿流通股5.994历史最高0.021股息LFY3.88%振幅0.290历史最低1.278平均价1000股每手0.87%股息率TTM1.65%股息率LFY
四环医药 (00460) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 197.40%4.17亿 | 916.80%1.57亿 | -165.59%-4.28亿 | 41.88%-1,921.2万 | 92.27%-1.61亿 | -158.98%-3,305.4万 | -529.24%-20.86亿 | -93.16%5,604.2万 | -33.50%4.86亿 | 195.11%8.19亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 43.70%-9,882.7万 | 36.07%-4,959.4万 | -18.69%-1.76亿 | -41.76%-7,757.8万 | -0.76%-1.48亿 | -10.96%-5,472.5万 | -13.88%-1.47亿 | -64.15%-4,932万 | -130.11%-1.29亿 | -16.92%-3,004.6万 |
| 利息支出-调整 | -26.68%2.02亿 | -20.75%1.05亿 | 2.08%2.75亿 | -0.81%1.32亿 | 27.54%2.69亿 | 34.35%1.34亿 | 77.00%2.11亿 | 529.99%9,940万 | 6,918.29%1.19亿 | 1,324.01%1,577.8万 |
| 投资损(益) | -176.23%-1,160.7万 | 159.99%248.6万 | -71.60%1,522.6万 | -109.07%-414.4万 | -33.70%5,362.1万 | -4.32%4,567.2万 | -49.00%8,087.5万 | -5.85%4,773.3万 | 859.70%1.59亿 | 308.17%5,069.9万 |
| 减值与拨备: | 192.66%4,649.8万 | 164.30%1,973.5万 | 358.40%1,588.8万 | 194.32%746.7万 | -99.81%346.6万 | -105.22%-791.7万 | 944.00%18.46亿 | --1.52亿 | --1.77亿 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.31亿 | --9,809.7万 | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | -157.14%-545.2万 | 242.76%671.8万 | -16.45%954.1万 | -8.58%196万 | -87.42%1,141.9万 | -80.02%214.4万 | 903.40%9,077.8万 | --1,072.9万 | --904.7万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 718.50%5,195万 | 136.37%1,301.7万 | 179.81%634.7万 | 154.74%550.7万 | -127.96%-795.3万 | -123.54%-1,006.1万 | -22.09%2,844.3万 | --4,274.5万 | --3,650.9万 | ---- |
| -商誉减值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --876.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 347.05%5.87亿 | ---- | --1.31亿 | ---- |
| 重估盈余: | -105.75%-121.3万 | 83.63%-84.7万 | 116.01%2,109.2万 | -286.33%-517.3万 | -1,241.02%-1.32亿 | -106.27%-133.9万 | 985.58%1,154.8万 | 412.43%2,133.9万 | 51.40%-130.4万 | -259.85%-683万 |
| -其他公平值变动 | -105.75%-121.3万 | 83.63%-84.7万 | 116.01%2,109.2万 | -286.33%-517.3万 | -1,241.02%-1.32亿 | -106.27%-133.9万 | 985.58%1,154.8万 | 412.43%2,133.9万 | 51.40%-130.4万 | -259.85%-683万 |
| 出售资产损(益): | 11.25%-4,741.1万 | -233.07%-1,173.4万 | -86.61%-5,342.2万 | -329.66%-352.3万 | 91.10%-2,862.7万 | 100.73%153.4万 | -402.82%-3.22亿 | -7,740.12%-2.1亿 | 53.56%-6,395.3万 | 1,155.38%274.4万 |
| -出售附属公司权益损(益) | 6.40%-4,511.1万 | ---1,169.7万 | -132.92%-4,819.8万 | ---- | 91.23%-2,069.3万 | 100.26%55.8万 | -255.45%-2.36亿 | ---2.12亿 | 56.57%-6,636.4万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 80.84%-24.3万 | -154.24%-3.2万 | 71.04%-126.8万 | -93.60%5.9万 | -264.40%-437.8万 | 14.11%92.2万 | 10.45%266.3万 | -68.06%80.8万 | 24.54%241.1万 | 2,138.94%253万 |
| -出售其他资产损(益) | 48.00%-205.7万 | 99.86%-5,000 | -11.25%-395.6万 | -6,733.33%-358.2万 | 95.97%-355.6万 | -95.26%5.4万 | ---8,833.8万 | 432.24%113.9万 | ---- | 157.37%21.4万 |
| 折旧及摊销: | -12.82%2.25亿 | -11.08%1.1亿 | 14.23%2.58亿 | 0.77%1.23亿 | -38.82%2.26亿 | -31.67%1.22亿 | 19.54%3.7亿 | 17.06%1.79亿 | 11.17%3.09亿 | 7.85%1.53亿 |
| -无形资产摊销 | 16.58%4,188.1万 | 5.07%1,821.2万 | 76.64%3,592.5万 | 157.56%1,733.4万 | -44.90%2,033.8万 | -58.20%673万 | 15.73%3,691.2万 | 1.30%1,609.9万 | 10.97%3,189.6万 | 19.28%1,589.3万 |
| 经营调整特殊项目 | -97.84%903.2万 | -90.35%248.7万 | 369.24%4.18亿 | -50.27%2,576.8万 | -4.25%8,908.4万 | 5.05%5,181.1万 | 56.75%9,303.4万 | 217.27%4,932.2万 | 191.70%5,935万 | -28,711.56%-4,205.9万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 113.81%7.4亿 | 86.26%3.34亿 | 101.14%3.46亿 | -30.45%1.79亿 | 196.47%1.72亿 | -25.36%2.58亿 | -94.79%5,807.8万 | -64.12%3.45亿 | 31.01%11.15亿 | 137.53%9.63亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -249.47%-1.95亿 | -177.50%-6,196.8万 | 246.53%1.31亿 | 829.72%7,995.5万 | 162.44%3,774万 | -382.03%-1,095.7万 | 73.35%-6,044.2万 | 105.56%388.5万 | -247.21%-2.27亿 | -155.74%-6,982.2万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -157.23%-6.91亿 | -67.34%-2.36亿 | -201.04%-2.69亿 | -2,868.88%-1.41亿 | 262.39%2.66亿 | 101.50%509.6万 | 33.26%-1.64亿 | 5.26%-3.4亿 | 9.01%-2.45亿 | -1,409.01%-3.59亿 |
| 应付帐款增加(减少) | 1,009.21%3.16亿 | 46.67%-3,567.7万 | 114.33%2,848.8万 | 60.29%-6,689.6万 | -147.84%-1.99亿 | -134.96%-1.68亿 | 112.28%4.16亿 | 198.00%4.82亿 | 202.26%1.96亿 | 170.17%1.62亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | -107.22%-924.1万 | -127.99%-992.2万 | 1,905.84%1.28亿 | 191.75%3,544.6万 | 113.87%638.2万 | 56.10%-3,863.2万 | -254.63%-4,602.6万 | ---8,799.7万 | 121.27%2,976.5万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -55.90%1.61亿 | -111.12%-964.4万 | 28.87%3.65亿 | 93.29%8,674万 | 39.22%2.83亿 | -88.87%4,487.6万 | -76.58%2.03亿 | -42.04%4.03亿 | 96.86%8.69亿 | 297.52%6.95亿 |
| 其他税项 | -107.55%-1.85亿 | -70.31%-8,563.1万 | -6.11%-8,891.9万 | -203.66%-5,028万 | 46.62%-8,379.7万 | 41.29%-1,655.8万 | 22.87%-1.57亿 | 64.91%-2,820.1万 | 4.99%-2.04亿 | 45.65%-8,035.7万 |
| 经营活动现金净额 | -108.53%-2,356.1万 | -361.31%-9,527.5万 | 38.43%2.76亿 | 28.75%3,646万 | 329.07%1.99亿 | -92.45%2,831.8万 | -93.01%4,649.3万 | -39.06%3.75亿 | 192.91%6.65亿 | 2,170.29%6.15亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -41.45%8,643.7万 | -31.32%5,146.7万 | -7.85%1.48亿 | 74.51%7,493.3万 | 7.67%1.6亿 | 36.48%4,293.9万 | 11.33%1.49亿 | -19.50%3,146.2万 | 144.08%1.34亿 | 69.88%3,908.2万 |
| 已收股息-投资 | --181万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.18亿 | ---- |
| 应收贷款(增)减 | -24.84%1.47亿 | -0.17%1.19亿 | 655.40%1.95亿 | 1,079.51%1.2亿 | 64.77%-3,518.3万 | 77.53%-1,220万 | -348.85%-9,985.5万 | 19.44%-5,430万 | 63.56%-2,224.7万 | -103.48%-6,740万 |
| 存款减少(增加) | 154.68%5,504.3万 | -64.72%4,797.9万 | -53.56%-1.01亿 | 486.18%1.36亿 | -101.27%-6,555.5万 | 195.84%2,320.1万 | -39,140.96%-3,257万 | ---2,420.8万 | 99.94%-8.3万 | ---- |
| 出售固定资产 | -54.27%169.8万 | -77.42%30.3万 | -76.10%371.3万 | -32.97%134.2万 | 8.26%1,553.8万 | -84.21%200.2万 | 358.12%1,435.3万 | 2,748.54%1,267.6万 | -43.16%313.3万 | -78.13%44.5万 |
| 购买固定资产 | 17.48%-5,834.9万 | 43.96%-2,708.8万 | 43.59%-7,070.5万 | 34.48%-4,833.6万 | 68.85%-1.25亿 | 72.12%-7,377.8万 | 33.04%-4.02亿 | 17.30%-2.65亿 | -18.63%-6.01亿 | -46.13%-3.2亿 |
| 出售无形资产 | 499.64%3,960万 | ---- | 18,244.44%660.4万 | ---- | -99.10%3.6万 | ---- | --398.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 购买无形资产 | -17.71%-1.36亿 | -32.37%-7,553万 | 31.99%-1.16亿 | 28.13%-5,706.1万 | 11.18%-1.7亿 | 3.03%-7,939.4万 | -53.72%-1.91亿 | -282.17%-8,187.3万 | -68.39%-1.25亿 | 71.36%-2,142.3万 |
| 出售附属公司 | -27.16%2,549.3万 | --519.7万 | 134.51%3,500万 | ---- | -83.13%1,492.5万 | -91.56%922.1万 | --8,844.8万 | --1.09亿 | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | --619万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,270.89%-1.53亿 | -1,517.14%-1.06亿 |
| 收回投资所得现金 | -20.13%76.13亿 | -1.68%38.72亿 | -8.95%95.31亿 | 269.35%39.39亿 | -32.25%104.68亿 | -87.42%10.66亿 | -23.48%154.51亿 | -9.00%84.78亿 | 8.60%201.93亿 | 43.20%93.17亿 |
| 投资支付现金 | 8.98%-80.78亿 | -5.60%-41.31亿 | 12.07%-88.75亿 | -345.53%-39.12亿 | 39.35%-100.93亿 | 89.88%-8.78亿 | 17.14%-166.41亿 | 10.86%-86.79亿 | -6.20%-200.84亿 | -41.51%-97.36亿 |
| 投资业务现金净额 | -139.10%-2.96亿 | -153.93%-1.37亿 | 346.34%7.58亿 | 152.35%2.53亿 | 110.23%1.7亿 | 121.24%1亿 | -392.08%-16.61亿 | 47.24%-4.72亿 | 63.50%-3.38亿 | -33.82%-8.95亿 |
| 融资前现金净额 | -130.94%-3.2亿 | -180.03%-2.32亿 | 180.04%10.34亿 | 125.15%2.9亿 | 122.88%3.69亿 | 231.89%1.29亿 | -592.68%-16.15亿 | 65.19%-9,756.9万 | 146.98%3.28亿 | 56.35%-2.8亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -14.40%2.72亿 | -42.75%1.61亿 | -17.46%3.18亿 | -13.71%2.8亿 | -19.72%3.86亿 | 74.34%3.25亿 | -42.55%4.8亿 | -62.85%1.86亿 | -24.21%8.36亿 | -14.64%5.02亿 |
| 偿还借款 | 56.70%-2.78亿 | 68.26%-9,357.5万 | -60.27%-6.42亿 | -58.44%-2.95亿 | -26.98%-4.01亿 | -443.16%-1.86亿 | 41.85%-3.15亿 | 91.70%-3,425.7万 | -44.24%-5.42亿 | ---4.13亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --273.7万 | ---- |
| 已付利息-融资 | -10.81%-4,816万 | 23.90%-1,780.5万 | 19.48%-4,346.3万 | 14.08%-2,339.8万 | 3.05%-5,398万 | -8.02%-2,723.2万 | -99.33%-5,567.8万 | -69.83%-2,521万 | -9,911.47%-2,793.2万 | -5,018.62%-1,484.4万 |
| 已付股息-融资 | 41.91%-1.04亿 | -153.09%-405.2万 | 42.22%-1.79亿 | 99.47%-160.1万 | 76.39%-3.11亿 | 69.77%-3.05亿 | -569.86%-13.16亿 | -1,270.94%-10.08亿 | 86.40%-1.96亿 | -200.00%-7,350万 |
| 吸收投资所得 | 2,010.44%7.07亿 | 1,538.37%140.9万 | 229.20%3,348.6万 | -99.04%8.6万 | -98.96%1,017.2万 | -97.77%893.8万 | 24.33%9.8亿 | 79.18%4亿 | -13.88%7.88亿 | 2,029,390.91%2.23亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | 76.58%-1.89亿 | -464.02%-7,834.3万 | -2,282.56%-8.06亿 | 58.92%-1,389万 | ---3,381.1万 | ---3,381.1万 | ---- | ---- | ---2.06亿 | ---2,917.1万 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | --3,604.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,099.80%9,998万 | --1.13亿 |
| 融资业务现金净额 | 127.75%3.58亿 | 42.79%-3,336.2万 | -207.62%-12.91亿 | 73.91%-5,832万 | -75.60%-4.2亿 | 54.31%-2.24亿 | -131.83%-2.39亿 | -259.31%-4.89亿 | 306.76%7.51亿 | -45.30%3.07亿 |
| 现金净额 | 114.88%3,812.3万 | -214.61%-2.65亿 | -410.55%-2.56亿 | 344.01%2.31亿 | 97.29%-5,019.7万 | 83.84%-9,483.1万 | -271.88%-18.54亿 | -2,288.74%-5.87亿 | 310.17%10.78亿 | 133.25%2,680.9万 |
| 期初现金 | -6.78%35.22亿 | -6.78%35.22亿 | -1.31%37.79亿 | -1.31%37.79亿 | -32.62%38.29亿 | -32.62%38.29亿 | 23.42%56.82亿 | 23.42%56.82亿 | -10.03%46.04亿 | -10.03%46.04亿 |
| 期末现金 | 1.08%35.61亿 | -18.78%32.57亿 | -6.78%35.22亿 | 7.39%40.1亿 | -1.31%37.79亿 | -26.72%37.34亿 | -32.62%38.29亿 | 10.04%50.96亿 | 23.42%56.82亿 | -8.05%46.31亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | 41.14%29.31亿 | ---- | --20.77亿 | ---- | ---- | ---- | --31.45亿 | ---- | ---- | -45.26%27.08亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
