中国食品(00506)现金流量表

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(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31

经营活动现金流量

除税前溢利

18.49% 11.54亿 13.54% 14.23亿 32.21% 9.74亿 23.76% 12.53亿

利润调整项

利息（收入）-调整

-- -1,134.8万 -176.18% -3,089.3万 -- -- -119.33% -1,118.6万

投资损(益)

-- -- -- -15万 -- -- -- --

应占附属公司(盈)亏

29.98% -2,959.7万 17.29% -2,944.7万 -217.87% -4,227.1万 13.24% -3,560.2万

减值与拨备:

107.57% 282.7万 -76.68% 603.4万 -438.13% -3,735.3万 -66.99% 2,587.5万

-物业、厂房及设备减值(回拨)

-- -- -- -- -90.60% 54.8万 -- --

-存货减值(回拨)

106.42% 208.5万 -- -- -1,219.27% -3,247万 -- --

-应收贸易账款减值(回拨)

-17.92% 74.2万 -- -- -60.95% 90.4万 -- --

-其他减值与拨备

-- -- -76.68% 603.4万 -- -633.5万 -- 2,587.5万

重估盈余:

-- 0 -- 0 -- 0 -- 0

出售资产损(益):

111.01% 190.2万 -156.79% -278万 -509.82% -1,727万 106.51% 489.5万

-出售物业、机器及设备损(益)

111.01% 190.2万 -156.79% -278万 -509.82% -1,727万 106.51% 489.5万

折旧及摊销:

25.00% 3.25亿 -0.92% 6亿 9.35% 2.6亿 37.93% 6.06亿

-折旧

26.22% 3.31亿 -1.91% 5.94亿 10.39% 2.62亿 37.92% 6.05亿

-无形资产摊销

-- -- 1,306.94% 648.6万 -- -- 61.19% 46.1万

-其他折旧及摊销

-155.17% -631.3万 -- -- -- -247.4万 -- --

财务费用

-23.02% 174.9万 -82.09% 448.8万 -84.90% 227.2万 -53.27% 2,505.9万

经营调整特殊项目

-- -- -11.22% -3,535.7万 -- -- 58.90% -3,179万

经营资金变动前经营溢利

26.79% 14.45亿 5.38% 19.35亿 18.18% 11.4亿 32.57% 18.36亿

经营资金变动项目

存货(增加)减少

41.34% 9.05亿 -473.77% -9,273.7万 -7.14% 6.4亿 109.15% 2,481.1万

应收帐款(增加)减少

44.70% -2.22亿 -216.71% -2,433.2万 8.99% -4.02亿 240.52% 2,084.8万

应付帐款增加(减少)

-26.61% 7.11亿 -89.45% 5,209.7万 8.89% 9.69亿 -16.79% 4.94亿

预付款项(增)减

65.73% -4,277.8万 302.53% 1.11亿 -144.80% -1.25亿 -154.93% -5,503.2万

营运资本变动调整项目

-- -- -203.25% -1.86亿 -- -- -- 1.8亿

经营业务现金收入

70.37% 14.96亿 -42.80% 14.31亿 14.09% 8.78亿 15.81% 25.02亿

其他税项

-30.03% -2.29亿 -33.52% -3.57亿 -66.55% -1.76亿 -28.42% -2.67亿

已付利息-经营

23.02% -174.9万 99.27% -14.8万 83.44% -227.2万 60.27% -2,019.2万

经营业务特殊项目

3.29% -13亿 -49,621.22% -3.64亿 -7.15% -13.44亿 -99.81% 73.5万

经营活动现金净额

80.85% 12.65亿 -51.50% 10.74亿 7.60% 7亿 16.46% 22.14亿

投资活动现金流量

已收利息-投资

-- 1,134.8万 176.18% 3,089.3万 -- -- 119.33% 1,118.6万

已收股息-投资

-- -- -21.21% 1,043.8万 -- -- -0.02% 1,324.8万

存款减少(增加)

-- -- 800.80% 1,054万 -696.91% -1,416.9万 -39.91% -150.4万

出售固定资产

-60.83% 344.3万 -92.59% 801.7万 -87.26% 878.9万 79.84% 1.08亿

购买固定资产

-57.08% -4.37亿 -26.35% -7.14亿 -15.14% -2.78亿 19.65% -5.65亿

购买无形资产

-- -- 8.46% -1,362.6万 -- -- -540.49% -1,488.5万

投资业务其他项目

-45.17% 1,444.9万 -343.36% -1.79亿 -5.31% 2,635万 -10.66% 7,368.6万

投资业务现金净额

-58.52% -4.07亿 -125.84% -8.47亿 -79.91% -2.57亿 31.25% -3.75亿

融资前现金净额

93.82% 8.58亿 -87.64% 2.27亿 -12.77% 4.43亿 35.65% 18.39亿

融资活动现金流量

新增借款

-- -- -- -- -- -- 170.33% 5.41亿

偿还借款

-- -- 98.23% -2,000万 96.68% -2,014.8万 -48.31% -11.27亿

已付股息-融资

-30.22% -4.33亿 -133.76% -4.3亿 -454.07% -3.33亿 -4.05% -1.84亿

融资业务其他项目

-14.74% -2,433.5万 -5.79% -4,574.1万 -65.92% -2,120.8万 -56.80% -4,323.7万

融资业务现金净额

-22.33% -4.58亿 39.05% -4.96亿 -169.77% -3.74亿 -6.45% -8.14亿

现金净额

483.96% 4亿 -126.20% -2.69亿 -81.41% 6,854.4万 73.38% 10.26亿

期初现金

-14.44% 15.92亿 122.86% 18.6亿 122.86% 18.6亿 243.20% 8.35亿

期末现金

3.27% 19.92亿 -14.44% 15.92亿 60.28% 19.29亿 122.86% 18.6亿

现金结存分析

现金及现金等值项目结余

-- 0 -- 0 -- 0 -- 0

货币单位

人民币人民币人民币人民币

会计准则

香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则

审计意见

--无保留意见--无保留意见

会计师事务所

--罗兵咸永道会计师事务所--德勤·关黄陈方会计师行

Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

环比数据来源于季报，环比 = （本期 - 上期）/上期 * 100%

公司概况更多

中国食品有限公司(简称「中国食品」或「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)为中粮集团有限公司(「中粮」)的附属公司及中粮唯一的专业化饮料业务平台,并于香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号:506)。本公司目前主要通过与可口可乐公司合作成立并持有65%权益的中粮可口可乐饮料有限公司(简称「中粮可口可乐」)在国内19个省级行政区域从事生产、配送、推广和销售可口可乐系列产品,向消费者提供包括汽水、果汁、水、乳饮料、能量饮料、茶、咖啡、功能型营养素饮料、运动饮料、植物蛋白饮料及酒精饮料等11大品类、24个品牌的产品。

董事长：庆立军

所属市场：香港主板

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