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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
裕元集团 (00551)
- 14.910
- +0.030+0.20%
已收盘 05/14 16:07 (北京)
239.24亿总市值8.97市盈率TTM
15.100最高价14.760最低价642.58万股成交量14.760今开14.880昨收9560.49万成交额0.40%换手率8.07市盈率(静)16.05亿总股本19.10052周最高0.67市净率239.24亿流通值10.04052周最低1.30股息TTM16.05亿流通股30.800历史最高1.302股息LFY2.29%振幅-26.250历史最低14.878平均价500股每手8.72%股息率TTM8.73%股息率LFY
裕元集团 (00551) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -18.58%4.66亿 | ---- | 46.62%5.72亿 | ---- | -5.58%3.9亿 | ---- | 135.56%4.13亿 | ---- | 441.31%1.75亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 29.50%-2,090.4万 | ---- | 13.03%-2,965.1万 | ---- | -101.39%-3,409.5万 | ---- | 0.71%-1,693万 | ---- | -98.66%-1,705.1万 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | -166.83%-106.2万 | ---- | 53.77%-39.8万 | ---- | 21.51%-86.1万 | ---- | ---109.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | 10.89%-6,989.3万 | ---- | -26.13%-7,843.3万 | ---- | 0.69%-6,218.2万 | ---- | -432.70%-6,261.3万 | ---- | 75.89%-1,175.4万 | ---- |
| 减值与拨备: | 65.93%-368.9万 | ---- | 6.80%-1,082.8万 | ---- | -124.13%-1,161.8万 | ---- | 144.77%4,814.1万 | ---- | 46.27%1,966.8万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.95%391.9万 | ---- | --297万 | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | 47.72%-620.8万 | ---- | -0.66%-1,187.4万 | ---- | -145.47%-1,179.6万 | ---- | 494.21%2,594.3万 | ---- | 239.80%436.6万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 88.64%-62.7万 | ---- | -368.21%-551.7万 | ---- | -89.30%205.7万 | ---- | 1,707.14%1,922.8万 | ---- | 3.91%106.4万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -52.06%314.6万 | ---- | 213.19%656.3万 | ---- | ---579.8万 | ---- | ---- | ---- | 2.23%1,423.8万 | ---- |
| 重估盈余: | -95.98%57.7万 | ---- | 1,768.64%1,436.7万 | ---- | -194.30%-86.1万 | ---- | 102.39%91.3万 | ---- | -261.57%-3,816.4万 | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | -57.55%525万 | ---- | 146.85%1,236.7万 | ---- | -48.71%501万 | ---- | 164.83%976.8万 | ---- | -122.47%-1,506.8万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -333.65%-467.3万 | ---- | 134.07%200万 | ---- | 33.70%-587.1万 | ---- | 61.66%-885.5万 | ---- | -175.99%-2,309.6万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 61.90%-1,135.2万 | ---- | -647.17%-2,979.7万 | ---- | -198.40%-398.8万 | ---- | 120.92%405.3万 | ---- | -175.65%-1,937万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | 56.24%-1,378.8万 | ---- | -1,156.34%-3,150.9万 | ---- | -309.17%-250.8万 | ---- | 115.43%119.9万 | ---- | 56.23%-777万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 271.11%239.9万 | ---- | 6.41%-140.2万 | ---- | -123.86%-149.8万 | ---- | -50.48%627.8万 | ---- | -21.15%1,267.8万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | -98.81%3.7万 | ---- | 17,200.00%311.4万 | ---- | 100.53%1.8万 | ---- | 85.90%-342.4万 | ---- | -353.54%-2,427.8万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -4.93%3.64亿 | ---- | -6.06%3.83亿 | ---- | -17.55%4.08亿 | ---- | -15.17%4.94亿 | ---- | 6.60%5.83亿 | ---- |
| -折旧 | -1.44%2.62亿 | ---- | -2.26%2.66亿 | ---- | -15.74%2.72亿 | ---- | -12.47%3.23亿 | ---- | 4.43%3.69亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 20.37%196.2万 | ---- | 18.46%163万 | ---- | 1.93%137.6万 | ---- | -91.31%135万 | ---- | 4.18%1,553.6万 | ---- |
| 财务费用 | -16.06%5,316.6万 | ---- | -25.52%6,333.9万 | ---- | 25.59%8,503.9万 | ---- | 28.49%6,771万 | ---- | -22.59%5,269.8万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 0.16%1,691.4万 | ---- | -7.24%1,688.7万 | ---- | 241.84%1,820.6万 | ---- | -142.87%-1,283.6万 | ---- | 546.09%2,994万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -11.87%7.94亿 | ---- | 14.35%9.01亿 | ---- | -15.78%7.88亿 | ---- | 20.77%9.35亿 | ---- | 43.51%7.74亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 97.96%-196.5万 | ---- | -126.36%-9,651.7万 | ---- | 26.23%3.66亿 | ---- | 188.33%2.9亿 | ---- | -208.17%-3.28亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 67.86%-5,339.2万 | ---- | -807.64%-1.66亿 | ---- | 279.99%2,347.2万 | ---- | -109.60%-1,304.1万 | ---- | 337.12%1.36亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -155.31%-4,023.5万 | ---- | 196.70%7,274.3万 | ---- | 66.10%-7,522.3万 | ---- | -2,961.28%-2.22亿 | ---- | -104.60%-724.9万 | ---- |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | 198.97%1,937.8万 | ---- | -0.60%-1,957.9万 | ---- | -417.13%-1,946.2万 | ---- | 266.86%613.7万 | ---- | -132.99%-367.8万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -2,204.98%-2,544.7万 | ---- | 97.04%-110.4万 | ---- | -139.52%-3,725.5万 | ---- | 36.10%-1,555.4万 | ---- | -300.57%-2,434.1万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 0.29%6.92亿 | ---- | -33.98%6.9亿 | ---- | 6.57%10.45亿 | ---- | 79.46%9.81亿 | ---- | -38.87%5.46亿 | ---- |
| 其他税项 | 34.11%-1.01亿 | ---- | -52.19%-1.53亿 | ---- | -37.98%-1亿 | ---- | 12.66%-7,281.2万 | ---- | -39.73%-8,336.6万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | -36.42%1.1亿 | ---- | -52.24%1.74亿 | ---- | 4,051.03%3.64亿 | ---- | -96.12%875.9万 | ---- | -19.52%2.26亿 |
| 经营活动现金净额 | 10.08%5.91亿 | -36.42%1.1亿 | -43.15%5.37亿 | -52.24%1.74亿 | 4.05%9.45亿 | 4,051.03%3.64亿 | 96.05%9.08亿 | -96.12%875.9万 | -44.49%4.63亿 | -19.52%2.26亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -29.65%2,085.9万 | -38.62%1,088.8万 | -13.03%2,965.1万 | 19.70%1,773.9万 | 101.39%3,409.5万 | 98.94%1,481.9万 | -0.69%1,693万 | 2.92%744.9万 | 97.78%1,704.7万 | 72.01%723.8万 |
| 已收股息-投资 | 17.64%6,957.6万 | 7.24%1,498.3万 | 18.47%5,914.5万 | 88.30%1,397.2万 | 35.27%4,992.2万 | 23.67%742万 | -2.62%3,690.6万 | -40.46%600万 | -4.58%3,789.8万 | -21.24%1,007.7万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,739.73%134.3万 | ---- |
| 存款减少(增加) | -186.35%-2,217.7万 | -74.61%-1,851.7万 | 113.11%2,568.4万 | 65.85%-1,060.5万 | -703.76%-1.96亿 | ---3,105.4万 | ---2,436.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | -5.32%858.4万 | 121.80%529万 | -89.38%906.6万 | -97.04%238.5万 | 918.72%8,533.8万 | 1,746.05%8,069.1万 | -41.65%837.7万 | -11.16%437.1万 | -67.03%1,435.6万 | -38.56%492万 |
| 购买固定资产 | -54.76%-3.14亿 | -64.22%-1.45亿 | -23.85%-2.03亿 | -14.79%-8,811.2万 | 19.82%-1.64亿 | 31.11%-7,675.7万 | 28.58%-2.04亿 | 2.18%-1.11亿 | -12.02%-2.86亿 | 13.03%-1.14亿 |
| 出售无形资产 | ---- | ---- | --314万 | ---- | ---- | ---- | --92.1万 | --92.1万 | ---- | ---- |
| 购买无形资产 | -37.27%-1,331.4万 | 68.74%-190.8万 | 74.10%-969.9万 | 22.93%-610.4万 | -2,406.96%-3,745.4万 | -2,446.62%-792万 | 60.27%-149.4万 | 74.38%-31.1万 | -18.28%-376万 | 44.41%-121.4万 |
| 出售附属公司 | -62.33%2,268万 | -79.44%851.2万 | 507.44%6,020.9万 | --4,140.6万 | -31.85%991.2万 | ---- | -81.40%1,454.5万 | 256.94%1,399.2万 | 2,122.19%7,819.9万 | --392万 |
| 收购附属公司 | 26.16%-405.4万 | ---- | ---549万 | ---549万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --148.6万 | ---- |
| 收回投资所得现金 | 182.19%2,846.7万 | 24.74%-320.1万 | -91.18%1,008.8万 | -106.66%-425.3万 | 3.84%1.14亿 | 148.42%6,382.5万 | -28.64%1.1亿 | -30.65%2,569.2万 | 1,259.95%1.54亿 | 235.86%3,704.9万 |
| 投资支付现金 | -186.30%-1.07亿 | -53.03%-990.7万 | 24.58%-3,746.1万 | 8.57%-647.4万 | 13.21%-4,967.1万 | 87.13%-708.1万 | 54.11%-5,722.9万 | 17.26%-5,500万 | 20.56%-1.25亿 | -75.33%-6,647.1万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | 73.19%-156.4万 | ---- | -4,041.22%-583.3万 | -79.51%150万 | -97.46%14.8万 | -43.94%732.1万 | -34.84%582.1万 | 296.09%1,305.9万 | 614.64%893.3万 |
| 投资业务现金净额 | -430.56%-3.11亿 | -172.78%-1.4亿 | 61.41%-5,854.2万 | -216.51%-5,136.9万 | -64.38%-1.52亿 | 143.02%4,409.1万 | 4.70%-9,227.9万 | 6.36%-1.02亿 | 67.52%-9,683.1万 | 17.47%-1.09亿 |
| 融资前现金净额 | -41.35%2.81亿 | -124.30%-2,971.6万 | -39.65%4.79亿 | -70.01%1.22亿 | -2.78%7.93亿 | 534.95%4.08亿 | 122.68%8.16亿 | -180.46%-9,373.1万 | -31.67%3.66亿 | -21.37%1.16亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 0.51%33.3亿 | 37.80%17.05亿 | 118.05%33.13亿 | 137.86%12.37亿 | -50.42%15.19亿 | -72.53%5.2亿 | -11.87%30.65亿 | 24.33%18.94亿 | 50.23%34.77亿 | 0.32%15.23亿 |
| 偿还借款 | 6.34%-33亿 | -11.51%-14.99亿 | -77.84%-35.24亿 | -77.93%-13.44亿 | 40.42%-19.82亿 | 54.95%-7.55亿 | 9.12%-33.26亿 | -12.78%-16.77亿 | -42.69%-36.6亿 | -16.14%-14.87亿 |
| 已付利息-融资 | 15.49%-4,465.5万 | 16.84%-2,240.9万 | 25.74%-5,283.8万 | 26.90%-2,694.6万 | -39.86%-7,115.6万 | -105.49%-3,686.1万 | -82.45%-5,087.8万 | -21.85%-1,793.8万 | 40.88%-2,788.6万 | 48.34%-1,472.1万 |
| 已付股息-融资 | -22.37%-2.94亿 | -33.06%-1.96亿 | -26.26%-2.4亿 | -2.24%-1.47亿 | -43.09%-1.9亿 | -219.81%-1.44亿 | -2,294.86%-1.33亿 | -73,800.00%-4,507.9万 | 96.20%-554.9万 | 99.96%-6.1万 |
| 吸收投资所得 | -14.25%520万 | -9.78%520万 | --606.4万 | --576.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.91%54.1万 | -95.91%54.1万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---1,500.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---470.6万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | -96.18%-385.5万 | -88.55%-370.5万 | -63.89%-196.5万 | -179.12%-196.5万 | 49.96%-119.9万 | 70.25%-70.4万 | 65.27%-239.6万 | 41.61%-236.6万 | 79.52%-689.8万 | 68.08%-405.2万 |
| 融资业务现金净额 | 35.06%-4.1亿 | 81.09%-6,384.8万 | 26.60%-6.31亿 | 30.75%-3.38亿 | -37.04%-8.6亿 | -982.72%-4.88亿 | -45.45%-6.27亿 | 162.44%5,523.9万 | 32.66%-4.31亿 | -420.62%-8,846.4万 |
| 汇率影响 | 144.00%613.9万 | 209.11%928.3万 | -186.88%-1,395.1万 | -11.79%-850.8万 | 84.56%-486.3万 | 49.67%-761.1万 | -625.04%-3,149.7万 | -919.18%-1,512.2万 | -68.87%599.9万 | 131.56%184.6万 |
| 现金净额 | 15.30%-1.29亿 | 56.56%-9,356.4万 | -128.51%-1.52亿 | -169.49%-2.15亿 | -135.42%-6,670.1万 | -107.64%-7,992.6万 | 389.66%1.88亿 | -237.31%-3,849.2万 | 37.71%-6,501.1万 | -78.63%2,803.2万 |
| 期初现金 | -18.02%7.57亿 | -18.02%7.57亿 | -7.19%9.23亿 | -7.19%9.23亿 | 18.71%9.95亿 | 18.71%9.95亿 | -6.58%8.38亿 | -6.58%8.38亿 | -8.67%8.97亿 | -8.67%8.97亿 |
| 期末现金 | -16.25%6.34亿 | -3.82%6.73亿 | -18.02%7.57亿 | -22.92%6.99亿 | -7.19%9.23亿 | 15.67%9.07亿 | 18.71%9.95亿 | -15.38%7.84亿 | -6.58%8.38亿 | -16.30%9.27亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
