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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
天德化工 (00609)
- 1.280
- +0.010+0.79%
未开盘 05/19 14:36 (北京)
11.24亿总市值16.20市盈率TTM
1.280最高价1.270最低价4.00万股成交量1.280今开1.270昨收5.09万成交额0.01%换手率16.20市盈率(静)8.78亿总股本1.75052周最高0.42市净率11.24亿流通值1.05052周最低0.03股息TTM8.78亿流通股2.450历史最高0.050股息LFY0.79%振幅-1.124历史最低1.272平均价4000股每手2.34%股息率TTM3.91%股息率LFY
天德化工 (00609) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -9.49%6,157.7万 | ---- | -77.18%6,803.3万 | ---- | -76.80%2.98亿 | ---- | 139.62%12.85亿 | ---- | 382.60%5.36亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 2.30%-3,265.4万 | ---- | -83.87%-3,342.4万 | ---- | -569.79%-1,817.8万 | ---- | -265.28%-271.4万 | ---- | 27.37%-74.3万 | ---- |
| 利息支出-调整 | 196.26%1,108.3万 | ---- | 2,025.57%374.1万 | ---- | -93.64%17.6万 | ---- | -57.10%276.7万 | ---- | -43.46%645万 | ---- |
| 减值与拨备: | -105.86%-24.9万 | ---- | 218.99%424.8万 | ---- | -84.21%-357万 | ---- | -181.50%-193.8万 | ---- | 155.98%237.8万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | -118.70%-56万 | ---- | -46.65%299.5万 | ---- | --561.4万 | ---- | ---- | ---- | 94.55%-12.4万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -79.67%31.1万 | ---- | 237.00%153万 | ---- | 293.19%45.4万 | ---- | -145.02%-23.5万 | ---- | 126.48%52.2万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | 97.13%-27.7万 | ---- | -465.94%-963.8万 | ---- | -186.01%-170.3万 | ---- | --198万 | ---- |
| 重估盈余: | -53.33%70万 | ---- | 7.14%150万 | ---- | 100.00%140万 | ---- | -46.15%70万 | ---- | 30.00%130万 | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | -53.33%70万 | ---- | 7.14%150万 | ---- | 100.00%140万 | ---- | -46.15%70万 | ---- | 30.00%130万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -2,078.72%-93万 | ---- | 194.00%4.7万 | ---- | 79.92%-5万 | ---- | -294.53%-24.9万 | ---- | 102.05%12.8万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -2,078.72%-93万 | ---- | 194.00%4.7万 | ---- | 79.92%-5万 | ---- | -294.53%-24.9万 | ---- | 102.05%12.8万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 7.24%1.9亿 | ---- | 28.33%1.77亿 | ---- | 6.92%1.38亿 | ---- | 3.07%1.29亿 | ---- | 8.06%1.25亿 | ---- |
| -折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.08%1.25亿 | ---- | 8.62%1.22亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 0.00%180.4万 | ---- | 0.00%180.4万 | ---- | 0.00%180.4万 | ---- | 0.00%180.4万 | ---- | 0.00%180.4万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 606.19%239.4万 | ---- | 103.86%33.9万 | ---- | -554.97%-878.1万 | ---- | -90.25%193万 | ---- | 126.56%1,978.5万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 4.63%2.32亿 | ---- | -45.54%2.22亿 | ---- | -71.21%4.07亿 | ---- | 104.75%14.15亿 | ---- | 350.00%6.91亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -303.25%-4,271.6万 | ---- | -130.83%-1,059.3万 | ---- | 16.97%3,436.2万 | ---- | 128.70%2,937.6万 | ---- | -1,578.42%-1.02亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -208.74%-6,455.7万 | ---- | -84.41%5,936.6万 | ---- | 250.03%3.81亿 | ---- | 5.55%-2.54亿 | ---- | -829.16%-2.69亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 38.34%1.9亿 | ---- | 679.85%1.38亿 | ---- | -18.68%-2,373.5万 | ---- | -750.20%-2,000万 | ---- | -46.10%307.6万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 1,119.87%1,072.9万 | ---- | 93.30%-105.2万 | ---- | -483.61%-1,570.1万 | ---- | -41.31%409.3万 | ---- | 616.59%697.4万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -19.95%3.26亿 | -38.60%9,423.5万 | -48.01%4.07亿 | -70.31%1.53亿 | -33.31%7.83亿 | 11.15%5.17亿 | 256.04%11.74亿 | 217.31%4.65亿 | 74.82%3.3亿 | 124.45%1.47亿 |
| 其他税项 | -309.97%-4,797.9万 | -2,587.45%-4,388.6万 | 91.26%-1,170.3万 | 98.13%-163.3万 | 58.10%-1.34亿 | 41.83%-8,736.3万 | -475.73%-3.19亿 | -697.60%-1.5亿 | -206.06%-5,548万 | 10.72%-1,882.8万 |
| 经营活动现金净额 | -29.71%2.78亿 | -66.84%5,034.9万 | -39.09%3.95亿 | -64.65%1.52亿 | -24.05%6.49亿 | 36.42%4.3亿 | 211.61%8.55亿 | 146.51%3.15亿 | 60.87%2.74亿 | 188.92%1.28亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -2.30%3,265.4万 | 40.18%1,509.9万 | 83.87%3,342.4万 | 67.85%1,077.1万 | 569.79%1,817.8万 | 717.45%641.7万 | 265.28%271.4万 | 140.06%78.5万 | -27.37%74.3万 | -58.34%32.7万 |
| 存款减少(增加) | -86.18%-1亿 | 339.54%2.78亿 | 77.88%-5,383.4万 | -107.84%-1.16亿 | -23.23%-2.43亿 | -1,863,633.33%-5,590.6万 | -4,936,600.00%-1.97亿 | 150.00%3,000 | -99.94%4,000 | -100.10%-6,000 |
| 出售固定资产 | 116.50%111.5万 | 1,031.11%101.8万 | 165.46%51.5万 | 87.50%9万 | -28.68%19.4万 | -64.96%4.8万 | -88.76%27.2万 | -94.60%13.7万 | -71.35%242万 | 520.29%253.7万 |
| 购买固定资产 | 6.81%-1.86亿 | 18.42%-8,484.9万 | 37.28%-2亿 | 50.74%-1.04亿 | -21.51%-3.18亿 | -82.20%-2.11亿 | -22.78%-2.62亿 | -2.63%-1.16亿 | 1.10%-2.13亿 | 22.72%-1.13亿 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,287.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.06%1,000万 | ---- | 529.58%1.26亿 | ---- |
| 投资业务现金净额 | -15.00%-2.53亿 | 200.13%2.1亿 | 59.58%-2.2亿 | 19.66%-2.09亿 | -15.76%-5.43亿 | -126.68%-2.61亿 | -456.29%-4.69亿 | -4.45%-1.15亿 | 53.27%-8,439万 | 21.28%-1.1亿 |
| 融资前现金净额 | -85.60%2,531.8万 | 552.14%2.6亿 | 66.12%1.76亿 | -134.03%-5,749.4万 | -72.54%1.06亿 | -15.48%1.69亿 | 102.90%3.85亿 | 1,030.85%2亿 | 1,986.21%1.9亿 | 118.50%1,767.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 18.13%2.32亿 | 402.43%1.31亿 | 1,685.25%1.96亿 | --2,600万 | 10.00%1,100万 | ---- | -83.79%1,000万 | -14.27%1,000万 | -58.88%6,167.6万 | -80.56%1,166.4万 |
| 偿还借款 | -249.29%-3.36亿 | ---1.03亿 | -88.71%-9,624.3万 | ---- | 57.50%-5,100万 | 62.50%-3,000万 | 2.96%-1.2亿 | -60.00%-8,000万 | 27.26%-1.24亿 | -150.00%-5,000万 |
| 发行股份 | -87.72%82.9万 | --82.9万 | --675.1万 | ---- | ---- | ---- | --1,805.5万 | --560.1万 | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | -208.29%-1,112.3万 | -930.86%-638.1万 | 38.85%-360.8万 | ---61.9万 | -212.17%-590万 | ---- | 64.74%-189万 | 57.94%-118.7万 | 43.21%-536万 | 49.06%-282.2万 |
| 已付股息-融资 | 74.94%-2,421.8万 | ---- | 48.23%-9,663万 | ---- | 23.28%-1.87亿 | ---- | -1,035.65%-2.43亿 | ---- | ---2,142.3万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | -2,186.64%-1.39亿 | -12.91%2,210.4万 | 102.86%664.7万 | 184.60%2,538.1万 | 31.02%-2.33亿 | 54.26%-3,000万 | -279.78%-3.37亿 | -59.35%-6,558.6万 | -201.54%-8,876.9万 | -219.44%-4,115.8万 |
| 汇率影响 | -7,567.74%-1,389万 | -823.09%-635.6万 | -97.57%18.6万 | -89.10%87.9万 | -61.75%766.9万 | 3,125.20%806.3万 | 14,736.50%2,005.2万 | 1,415.79%25万 | -143.08%-13.7万 | -126.76%-1.9万 |
| 现金净额 | -162.15%-1.13亿 | 978.32%2.82亿 | 243.95%1.82亿 | -123.11%-3,211.3万 | -362.57%-1.27亿 | 3.45%1.39亿 | -52.29%4,826.6万 | 672.16%1.34亿 | 356.07%1.01亿 | 61.59%-2,347.9万 |
| 期初现金 | 103.99%3.58亿 | 103.99%3.58亿 | -40.41%1.76亿 | -40.41%1.76亿 | 30.18%2.95亿 | 30.18%2.95亿 | 80.63%2.26亿 | 80.63%2.26亿 | -23.82%1.25亿 | -23.82%1.25亿 |
| 期末现金 | -35.53%2.31亿 | 339.09%6.34亿 | 103.99%3.58亿 | -67.31%1.44亿 | -40.41%1.76亿 | 22.38%4.42亿 | 30.18%2.95亿 | 254.50%3.61亿 | 80.63%2.26亿 | -1.58%1.02亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 银行存款 | ---- | 927.23%4.57亿 | 543.66%2.38亿 | -82.71%4,447.4万 | -36.53%3,696.8万 | --2.57亿 | --5,824.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等值项目结余 | -35.53%2.31亿 | ---- | 103.99%3.58亿 | ---- | -40.41%1.76亿 | ---- | --2.95亿 | ---- | ---- | ---- |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 香港立信德豪会计师事务所 | -- | 香港立信德豪会计师事务所 | -- | 香港立信德豪会计师事务所 | -- | 香港立信德豪会计师事务所 | -- | 香港立信德豪会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
