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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
金源发展国际实业 (00677)
- 0.345
- -0.005-1.43%
交易中 05/13 11:44 (北京)
5.86亿总市值-17.25市盈率TTM
0.350最高价0.345最低价9.80万股成交量0.350今开0.350昨收3.43万成交额0.01%换手率亏损市盈率(静)16.97亿总股本0.36052周最高0.45市净率5.86亿流通值0.30752周最低0.02股息TTM16.97亿流通股1.579历史最高0.023股息LFY1.43%振幅-0.541历史最低0.350平均价2000股每手6.67%股息率TTM6.67%股息率LFY
金源发展国际实业 (00677) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | -97.50%370.5万 | ---- | 3.30%1.48亿 | ---- | 318.55%1.43亿 | ---- | -46.38%3,422.4万 | ---- | 2,625.80%6,382.7万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 14.90%-1,214.8万 | ---- | -15.47%-1,427.5万 | ---- | -205.11%-1,236.3万 | ---- | 49.06%-405.2万 | ---- | -50.46%-795.5万 |
| 利息支出-调整 | ---- | 7.59%3,635.6万 | ---- | 8.48%3,379.2万 | ---- | 2.31%3,115万 | ---- | 20.43%3,044.7万 | ---- | -2.16%2,528.2万 |
| 股息(收入)-调整 | ---- | -21.74%-2.8万 | ---- | 11.54%-2.3万 | ---- | 63.89%-2.6万 | ---- | 93.15%-7.2万 | ---- | 38.21%-105.1万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | 85.23%99.1万 | ---- | -28.09%53.5万 | ---- | -20.85%74.4万 | ---- | -13.84%94万 | ---- | -81.53%109.1万 |
| 减值与拨备: | ---- | 150.97%2,455.5万 | ---- | 381.15%978.4万 | ---- | -134.82%-348万 | ---- | -74.86%999.4万 | ---- | 16,819.57%3,976.1万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | 150.97%2,455.5万 | ---- | 381.15%978.4万 | ---- | -134.82%-348万 | ---- | -74.86%999.4万 | ---- | 16,819.57%3,976.1万 |
| 重估盈余: | ---- | 131.42%2,179.1万 | ---- | -2,417.51%-6,936.3万 | ---- | 110.84%299.3万 | ---- | -202.31%-2,762.2万 | ---- | -367.95%-913.7万 |
| -投资物业公平值(增)减 | ---- | 131.42%2,179.1万 | ---- | -2,697.87%-6,936.3万 | ---- | 135.91%267万 | ---- | 0.60%-743.5万 | ---- | -319.35%-748万 |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.60%32.3万 | ---- | -1,118.29%-2,018.7万 | ---- | ---165.7万 |
| 出售资产损(益): | ---- | -12.97%130.9万 | ---- | -40.58%150.4万 | ---- | -52.25%253.1万 | ---- | 95.00%530万 | ---- | 80.48%271.8万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -13.20%130.9万 | ---- | -40.42%150.8万 | ---- | -52.25%253.1万 | ---- | 95.00%530万 | ---- | 80.48%271.8万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 15.19%1.91亿 | ---- | 18.51%1.66亿 | ---- | -15.28%1.4亿 | ---- | 13.10%1.66亿 | ---- | 16.25%1.46亿 |
| -其他折旧及摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.55%52.4万 | ---- | 0.58%51.6万 |
| 财务费用 | ---- | -99.23%3,000 | ---- | -54.55%39万 | ---- | 933.73%85.8万 | ---- | --8.3万 | ---- | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---- | 28.15%-282.5万 | ---- | -1,066.09%-393.2万 | ---- | 104.36%40.7万 | ---- | -73.18%-934.5万 | ---- | -117.30%-539.6万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | -2.72%2.65亿 | ---- | -11.01%2.73亿 | ---- | 49.10%3.06亿 | ---- | -19.59%2.05亿 | ---- | 38.50%2.56亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | 83.21%-239.9万 | ---- | -2.18%-1,429万 | ---- | -147.47%-1,398.5万 | ---- | 667.10%2,946.1万 | ---- | -215.86%-519.5万 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 131.11%909.4万 | ---- | -73.36%-2,923.6万 | ---- | -860.91%-1,686.4万 | ---- | -107.21%-175.5万 | ---- | 187.47%2,433.3万 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 3,447.23%1,922.6万 | ---- | -93.11%54.2万 | ---- | 119.69%786.9万 | ---- | -252.09%-3,995.5万 | ---- | 1.21%2,627.1万 |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | ---- | -92.97%-1,090.1万 | ---- | -103.37%-564.9万 | ---- | 299,505.36%1.68亿 | ---- | -99.85%5.6万 | ---- | -8.80%3,805.7万 |
| 经营业务现金收入 | ---- | 25.11%2.8亿 | ---- | -50.35%2.24亿 | ---- | 133.43%4.51亿 | ---- | -42.99%1.93亿 | ---- | 48.13%3.39亿 |
| 已缴香港利得税 | ---- | 55.86%-553.2万 | ---- | 42.60%-1,253.4万 | ---- | 32.67%-2,183.7万 | ---- | 1.36%-3,243.4万 | ---- | -2,193.06%-3,288.2万 |
| 其他税项 | ---- | -10,087.80%-1,253.1万 | ---- | -296.77%-12.3万 | ---- | -121.43%-3.1万 | ---- | 61.11%-1.4万 | ---- | -50.00%-3.6万 |
| 经营业务特殊项目 | -20.81%1.5亿 | ---- | 36.69%1.89亿 | ---- | -27.10%1.38亿 | ---- | 44.00%1.9亿 | ---- | -30.02%1.32亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | -20.81%1.5亿 | 24.05%2.62亿 | 36.69%1.89亿 | -50.77%2.11亿 | -27.10%1.38亿 | 166.94%4.29亿 | 44.00%1.9亿 | -47.46%1.61亿 | -30.02%1.32亿 | 32.85%3.06亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | -9.27%1,180.1万 | ---- | 55.62%1,300.7万 | ---- | 507.41%835.8万 | ---- | -65.61%137.6万 | ---- | -28.50%400.1万 |
| 已收股息-投资 | ---- | 21.74%2.8万 | ---- | -11.54%2.3万 | ---- | -63.89%2.6万 | ---- | -93.15%7.2万 | ---- | -38.21%105.1万 |
| 受限制现金(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,044.07%-4,408.8万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | 171.40%1,047.9万 | ---- | ---1,467.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,850万 |
| 存款减少(增加) | ---- | -80.36%3,915.2万 | ---- | 203.17%1.99亿 | ---- | -177,137.61%-1.93亿 | ---- | ---10.9万 | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | ---- | -62.97%75.2万 | ---- | 97.76%203.1万 | ---- | -69.28%102.7万 | ---- | 217.17%334.3万 | ---- | 30.45%105.4万 |
| 购买固定资产 | ---- | 8.82%-6,261.7万 | ---- | 66.13%-6,867.5万 | ---- | -223.71%-2.03亿 | ---- | -45.38%-6,264.1万 | ---- | 51.74%-4,308.8万 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---424.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | --19.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---1.39亿 | ---- | ---- | ---- | --8,276.7万 | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | -75.13%247万 | ---- | -76.07%993.1万 | ---- | 135.58%4,150万 | ---- | --1,761.6万 | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | -5,142.96%-1,452.3万 | ---- | 97.76%-27.7万 | ---- | 75.91%-1,236.6万 | ---- | -485.72%-5,133.6万 | ---- | 306.98%1,330.9万 |
| 投资业务其他项目 | -197.91%-2,266.4万 | ---- | -44.49%2,314.8万 | ---- | -17.20%4,169.8万 | 74.29%-10万 | 233.33%5,036万 | 97.16%-38.9万 | -49.45%1,510.8万 | -21,974.19%-1,368.6万 |
| 投资业务现金净额 | -197.91%-2,266.4万 | -974.86%-1,245.8万 | -44.49%2,314.8万 | 100.39%142.4万 | -17.20%4,169.8万 | -3,789.51%-3.62亿 | 233.33%5,036万 | -231.87%-930.1万 | -49.45%1,510.8万 | 108.50%705.3万 |
| 融资前现金净额 | -40.13%1.27亿 | 17.36%2.5亿 | 17.88%2.12亿 | 215.24%2.13亿 | -25.02%1.8亿 | -55.46%6,748.1万 | 63.48%2.4亿 | -51.61%1.52亿 | -32.69%1.47亿 | 112.43%3.13亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还借款 | ---- | ---- | ---- | 91.76%-761.1万 | ---- | ---9,238.9万 | ---- | ---- | ---- | ---1,565万 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | --768.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | ---- | -6.37%-3,635.9万 | ---- | -6.79%-3,418.2万 | ---- | -38,463.86%-3,200.8万 | ---- | ---8.3万 | ---- | ---- |
| 已付股息-融资 | ---- | 9.80%-3,904万 | ---- | -6.25%-4,328.3万 | ---- | 0.00%-4,073.8万 | ---- | -4.35%-4,073.8万 | ---- | 0.00%-3,904万 |
| 融资业务其他项目 | -6.52%-1.08亿 | ---- | -2.37%-1.01亿 | ---148.2万 | -104.24%-9,904.9万 | ---- | 42.80%-4,849.7万 | ---125.2万 | 7.64%-8,478.4万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | -6.52%-1.08亿 | -4.81%-2.03亿 | -2.37%-1.01亿 | -13.65%-1.94亿 | -104.24%-9,904.9万 | -4.62%-1.7亿 | 42.80%-4,849.7万 | 0.14%-1.63亿 | 7.64%-8,478.4万 | -27.44%-1.63亿 |
| 汇率影响 | -164.16%-162.9万 | 78.23%-193.1万 | 134.69%253.9万 | -66.25%-887.1万 | -16.60%-731.9万 | -252.24%-533.6万 | -315.63%-627.7万 | -3.76%350.5万 | 137.25%291.1万 | 289.69%364.2万 |
| 现金净额 | -82.83%1,901.8万 | 144.04%4,681.5万 | 36.87%1.11亿 | 118.66%1,918.3万 | -57.75%8,092.6万 | -811.32%-1.03亿 | 208.72%1.92亿 | -107.52%-1,128.3万 | -50.88%6,204.3万 | 670.68%1.5亿 |
| 期初现金 | 14.45%3.56亿 | 3.43%3.11亿 | 3.43%3.11亿 | -26.48%3亿 | -26.48%3亿 | -1.87%4.09亿 | -1.87%4.09亿 | 58.55%4.16亿 | 58.55%4.16亿 | 7.17%2.63亿 |
| 期末现金 | -12.04%3.73亿 | 14.45%3.56亿 | 13.37%4.24亿 | 3.43%3.11亿 | -37.02%3.74亿 | -26.48%3亿 | 23.38%5.94亿 | -1.87%4.09亿 | 23.36%4.81亿 | 58.55%4.16亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.93%5.28亿 | 74.64%4.63亿 |
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 恒健会计师行有限公司 | -- | 恒健会计师行有限公司 | -- | 恒健会计师行有限公司 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
