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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
山水水泥 (00691)
- 0.370
- -0.005-1.33%
休市中 04/30 15:34 (北京)
16.11亿总市值-1.48市盈率TTM
0.445最高价0.370最低价40.50万股成交量0.445今开0.375昨收15.50万成交额0.01%换手率亏损市盈率(静)43.54亿总股本1.09052周最高0.08市净率16.11亿流通值0.37052周最低--股息TTM43.54亿流通股9.633历史最高--股息LFY20.00%振幅-0.125历史最低0.383平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
山水水泥 (00691) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -1,017.00%-7.15亿 | ---- | 92.70%-6,404.1万 | ---- | -167.61%-8.78亿 | ---- | -67.59%12.98亿 | ---- | -7.60%40.04亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 16.92%-2,610.7万 | ---- | -9.06%-3,142.5万 | ---- | -42.23%-2,881.5万 | ---- | 42.37%-2,026万 | ---- | -133.71%-3,515.7万 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---83.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -46.96%1,618.2万 | ---- | 140.04%3,051.1万 | ---- | 382.57%1,271.1万 | ---- | 107.00%263.4万 | ---- | -74.34%-3,763.7万 | ---- |
| 减值与拨备: | 236.45%2.38亿 | ---- | -77.44%7,079.6万 | ---- | 93.24%3.14亿 | ---- | -38.26%1.62亿 | ---- | 68.75%2.63亿 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | 3,653.92%2.08亿 | ---- | -97.55%553.6万 | ---- | 65.79%2.26亿 | ---- | -20.64%1.37亿 | ---- | 338.70%1.72亿 | ---- |
| -存货减值(回拨) | 12.69%2,044.8万 | ---- | 129.83%1,814.5万 | ---- | 3.54%789.5万 | ---- | -24.66%762.5万 | ---- | -75.52%1,012.1万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 227.90%1,391万 | ---- | -125.11%-1,087.6万 | ---- | 806.44%4,331.2万 | ---- | -113.81%-613.1万 | ---- | 1.86%4,439.3万 | ---- |
| -商誉减值 | ---- | ---- | 16.88%4,090.8万 | ---- | --3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | -123.32%-398.3万 | ---- | 1,308.33%1,708.3万 | ---- | -95.02%121.3万 | ---- | -33.22%2,434.5万 | ---- | 14.90%3,645.3万 | ---- |
| 重估盈余: | 124.25%85.6万 | ---- | -2,164.33%-353万 | ---- | -93.69%17.1万 | ---- | -98.89%271.2万 | ---- | 441.85%2.45亿 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 436.84%2.43亿 | ---- |
| -其他公平值变动 | 124.25%85.6万 | ---- | -2,164.33%-353万 | ---- | -93.69%17.1万 | ---- | 36.14%271.2万 | ---- | 321.14%199.2万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 124.64%2,853.7万 | ---- | -431.58%-1.16亿 | ---- | -348.14%-2,178.7万 | ---- | 156.99%878万 | ---- | -194.16%-1,540.7万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---1,310.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 220.75%425.9万 | ---- | 83.81%-352.7万 | ---- | -348.14%-2,178.7万 | ---- | 156.99%878万 | ---- | -194.16%-1,540.7万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | 124.48%2,427.8万 | ---- | ---9,918.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -2.49%13.89亿 | ---- | -1.77%14.25亿 | ---- | -2.27%14.5亿 | ---- | 4.10%14.84亿 | ---- | -5.07%14.26亿 | ---- |
| -折旧 | -6.17%10.58亿 | ---- | -8.98%11.28亿 | ---- | -3.21%12.39亿 | ---- | 0.52%12.8亿 | ---- | -4.64%12.74亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 0.96%2.11亿 | ---- | -1.04%2.09亿 | ---- | 3.66%2.11亿 | ---- | 34.18%2.04亿 | ---- | -8.50%1.52亿 | ---- |
| 财务费用 | -15.89%1.82亿 | ---- | -1.07%2.16亿 | ---- | 33.55%2.18亿 | ---- | -29.47%1.63亿 | ---- | -33.24%2.32亿 | ---- |
| 汇兑损(益) | -253.83%-2,585.9万 | ---- | -20.84%1,681万 | ---- | 301.72%2,123.5万 | ---- | 8.68%528.6万 | ---- | 192.72%486.4万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | --109.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.57%-5,480万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -29.93%10.69亿 | ---- | 41.96%15.25亿 | ---- | -65.29%10.74亿 | ---- | -48.56%30.95亿 | ---- | -1.78%60.17亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -61.78%8,359.3万 | ---- | -79.72%2.19亿 | ---- | 326.65%10.79亿 | ---- | 1.66%-4.76亿 | ---- | -44.82%-4.84亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 132.38%4.56亿 | ---- | 963.24%1.96亿 | ---- | -104.27%-2,272.9万 | ---- | 3,837.86%5.32亿 | ---- | 96.66%-1,422.5万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 51.77%-6.01亿 | ---- | 12.01%-12.46亿 | ---- | -371.81%-14.16亿 | ---- | 660.61%5.21亿 | ---- | -158.69%-9,291.5万 | ---- |
| 预付款项(增)减 | 138.49%2.44亿 | ---- | -44.47%1.02亿 | ---- | 275.50%1.85亿 | ---- | 73.23%-1.05亿 | ---- | -65.54%-3.93亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 118.83%619.8万 | ---- | -518.30%-3,291.6万 | ---- | -93.84%786.9万 | ---- | 413.39%1.28亿 | ---- | 26.95%-4,075.3万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 64.70%12.58亿 | 191.20%8.36亿 | -15.78%7.64亿 | -46.56%2.87亿 | -75.45%9.07亿 | -69.18%5.37亿 | -26.00%36.94亿 | -36.54%17.43亿 | -4.57%49.92亿 | 31.99%27.46亿 |
| 其他税项 | -94.28%-1.26亿 | -2,884.90%-9,037万 | 80.20%-6,461.4万 | 102.02%324.5万 | 64.51%-3.26亿 | 62.09%-1.61亿 | 11.95%-9.19亿 | -10.21%-4.24亿 | 8.17%-10.44亿 | 2.85%-3.84亿 |
| 已付利息-经营 | 12.69%-1.41亿 | 12.32%-7,063.4万 | -2.96%-1.61亿 | -2.69%-8,055.7万 | -34.32%-1.56亿 | -38.84%-7,844.4万 | 70.53%-1.16亿 | 83.41%-5,649.9万 | 32.44%-3.95亿 | -312.43%-3.41亿 |
| 经营活动现金净额 | 84.30%9.92亿 | 221.78%6.75亿 | 26.86%5.38亿 | -29.64%2.1亿 | -84.04%4.24亿 | -76.39%2.98亿 | -25.18%26.58亿 | -37.54%12.62亿 | 1.24%35.53亿 | 26.14%20.21亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -16.92%2,610.7万 | ---- | 9.06%3,142.5万 | ---- | 42.23%2,881.5万 | ---- | -42.37%2,026万 | ---- | 133.71%3,515.7万 | ---- |
| 已收股息-投资 | --3,060万 | --3,060万 | ---- | ---- | --1,358.5万 | ---- | ---- | ---- | --4,151.2万 | --4,151.2万 |
| 存款减少(增加) | -1,173.19%-4,037.3万 | -3,278.99%-4,470.4万 | 99.38%-317.1万 | ---132.3万 | ---5.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | 547.18%5,343.8万 | 336.08%1,624.4万 | -77.72%825.7万 | --372.5万 | 19.72%3,706.8万 | ---- | -64.17%3,096.1万 | ---- | -11.60%8,641.6万 | ---- |
| 购买固定资产 | 41.21%-3.04亿 | 61.04%-2,201.7万 | 47.94%-5.17亿 | 59.01%-5,651.6万 | 55.52%-9.93亿 | 42.56%-1.38亿 | -31.14%-22.33亿 | 6.06%-2.4亿 | -36.29%-17.03亿 | -84.56%-2.56亿 |
| 出售无形资产 | ---- | ---- | --1.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买无形资产 | 88.72%-2,941.6万 | ---- | -32.81%-2.61亿 | ---- | 59.34%-1.96亿 | ---- | -6.82%-4.83亿 | ---- | -66.73%-4.52亿 | ---- |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | 1,106.65%3,484.8万 | --2,587.1万 | --288.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | -237.66%-1.6亿 | ---- | -225.90%-4,750.7万 | ---- | 82.30%-1,457.7万 | ---- | 21.74%-8,233.6万 | ---- | -136.58%-1.05亿 | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | 43.78%-2.76亿 | ---- | -56.68%-4.9亿 | --285.7万 | 71.83%-3.13亿 | ---- | -38.78%-11.11亿 | ---- | -164.71%-8亿 |
| 投资业务现金净额 | 34.65%-4.24亿 | 43.01%-2.96亿 | 60.23%-6.49亿 | -15.03%-5.19亿 | 44.64%-16.32亿 | 66.63%-4.51亿 | -40.54%-29.47亿 | -33.17%-13.51亿 | -58.23%-20.97亿 | -122.55%-10.14亿 |
| 融资前现金净额 | 612.49%5.68亿 | 222.82%3.79亿 | 90.82%-1.11亿 | -102.16%-3.09亿 | -317.93%-12.07亿 | -72.61%-1.53亿 | -119.84%-2.89亿 | -108.79%-8,850.2万 | -33.35%14.56亿 | -12.20%10.07亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -25.23%47.19亿 | -39.46%23.72亿 | 28.93%63.12亿 | 27.03%39.18亿 | 35.55%48.95亿 | 34.57%30.84亿 | 156.01%36.12亿 | 151.32%22.92亿 | -22.52%14.11亿 | -4.20%9.12亿 |
| 偿还借款 | 19.54%-50.41亿 | 16.99%-28.55亿 | -76.74%-62.65亿 | -82.82%-34.39亿 | -40.41%-35.45亿 | -4.51%-18.81亿 | -34.60%-25.25亿 | -30.72%-18亿 | 37.10%-18.76亿 | -6.40%-13.77亿 |
| 已付股息-融资 | -431.28%-2,430.6万 | ---- | 85.28%-457.5万 | ---- | -41.04%-3,108.7万 | ---- | 2.69%-2,204.1万 | ---- | -89.60%-2,265万 | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.32%-9.23亿 | -9.41%-4.36亿 |
| 融资业务其他项目 | ---- | 22.09%-209.2万 | ---- | 76.10%-268.5万 | ---- | 23.58%-1,123.2万 | 73.71%-300万 | 35.11%-1,469.7万 | -338.88%-1,141.1万 | -363.51%-2,264.9万 |
| 融资业务现金净额 | -1,459.11%-3.8亿 | -204.69%-4.97亿 | -97.86%2,799.2万 | -60.13%4.74亿 | 25.07%13.1亿 | 153.13%11.9亿 | 172.77%10.48亿 | 150.25%4.7亿 | 32.57%-14.4亿 | -26.06%-9.36亿 |
| 汇率影响 | -223.21%-1,032.9万 | -217.40%-394万 | -68.58%838.3万 | -84.56%335.6万 | 146.29%2,667.9万 | 303.53%2,173.9万 | -1,075.30%-5,764万 | -1,204.55%-1,068.1万 | 149.91%591万 | 106.95%96.7万 |
| 现金净额 | 326.24%1.87亿 | -170.88%-1.17亿 | -180.38%-8,279.3万 | -84.03%1.66亿 | -86.43%1.03亿 | 171.81%10.37亿 | 4,634.41%7.59亿 | 437.82%3.82亿 | -67.30%1,602.8万 | -82.44%7,095.9万 |
| 期初现金 | -3.30%21.8亿 | -3.30%21.8亿 | 6.10%22.54亿 | 6.10%22.54亿 | 49.27%21.24亿 | 49.27%21.24亿 | 1.57%14.23亿 | 1.57%14.23亿 | 2.73%14.01亿 | 2.73%14.01亿 |
| 期末现金 | 8.12%23.57亿 | -15.06%20.58亿 | -3.30%21.8亿 | -23.88%24.23亿 | 6.10%22.54亿 | 77.43%31.83亿 | 49.27%21.24亿 | 21.79%17.94亿 | 1.57%14.23亿 | -16.03%14.73亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
