(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.35%16.94亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.47%-9,817.3万 |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.00%-2,031.1万 |
减值与拨备: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -315.73%-3,838.2万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -315.73%-3,838.2万 |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售资产损(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -6.09%-20.9万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.09%-20.9万 |
折旧及摊销: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 38.37%4.15亿 |
-折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.37%4.15亿 |
汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.24%-1,440.4万 |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 7.23%19.37亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.66%-2,247.3万 |
应收帐款(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.54%-3.17亿 |
应付帐款增加(减少) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -246.63%-4.42亿 |
预付款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.26%-394.1万 |
按公平值计入损益的金融资产(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.62亿 |
经营业务现金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 13.18%13.48亿 |
其他税项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.15%-2.12亿 |
经营业务特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.68%3,494.4万 |
经营活动现金净额 | -89.72%1.37亿 | 103.60%10.11亿 | -54.59%13.36亿 | -50.28%4.97亿 | 1,692.06%29.43亿 | 649.07%9.99亿 | -92.23%1.64亿 | -116.01%-1.82亿 | -1.28%21.13亿 | 13.00%11.37亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.10%1.02亿 |
出售固定资产 | -98.03%353.89万 | 15,338.43%548.5万 | 11,826.26%1.79亿 | 280.86%3.55万 | 471.53%150.47万 | -95.38%9,328.39 | -74.99%26.33万 | -52.24%20.2万 | 361.78%105.29万 | -51.88%42.3万 |
购买固定资产 | -79.14%-5.28亿 | -79.74%-2.09亿 | 38.78%-2.95亿 | 71.75%-1.16亿 | 9.79%-4.81亿 | 3.23%-4.11亿 | 32.91%-5.34亿 | -167.26%-4.25亿 | 36.68%-7.95亿 | 29.30%-1.59亿 |
收回投资所得现金 | -17.06%68.02亿 | -5.68%33.02亿 | -18.25%82.01亿 | -8.64%35.01亿 | 85.77%100.32亿 | -18.28%38.32亿 | -19.31%54亿 | 150.10%46.89亿 | --66.92亿 | --18.75亿 |
投资支付现金 | 13.89%-71.85亿 | 27.08%-35.76亿 | 20.22%-83.44亿 | -11.90%-49.04亿 | -97.74%-104.59亿 | -36.69%-43.83亿 | 22.56%-52.89亿 | 3.84%-32.06亿 | ---68.3亿 | -466.02%-33.34亿 |
投资业务其他项目 | -4.13%1.12亿 | 9.72%5,408.24万 | 5.79%1.17亿 | -5.84%4,929.05万 | -0.48%1.1亿 | -42.24%5,234.8万 | -34.95%1.11亿 | 266,676.95%9,063.62万 | -66.70%1.7亿 | ---3.4万 |
投资业务现金净额 | -459.83%-7.96亿 | 71.20%-4.24亿 | 82.15%-1.42亿 | -61.64%-14.71亿 | -155.45%-7.97亿 | -179.22%-9.1亿 | 59.06%-3.12亿 | 175.72%11.48亿 | -27.24%-7.62亿 | -199.32%-15.17亿 |
融资前现金净额 | -155.17%-6.59亿 | 160.33%5.88亿 | -44.36%11.94亿 | -1,193.96%-9.74亿 | 1,553.07%21.46亿 | -90.79%8,903.52万 | -110.93%-1.48亿 | 354.25%9.67亿 | -12.35%13.52亿 | -176.18%-3.8亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 1,706.23%36.12亿 | 624.18%14.85亿 | 5,533.80%2亿 | --2.05亿 | --355万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还借款 | ---28.61亿 | -37,155.56%-9.31亿 | ---- | ---250万 | ---105万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融资 | 6.48%-1.84亿 | -297.92%-1,671.93万 | -166.97%-1.96亿 | -98.46%-420.17万 | 91.26%-7,352.57万 | 2.90%-211.72万 | 2.88%-8.41亿 | 97.03%-218.04万 | -13.40%-8.66亿 | -831.68%-7,345.4万 |
吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.48亿 | ---- | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | -17.10%-1.19亿 | -47.73%-4,881.77万 | -7.11%-1.01亿 | 16.03%-3,304.41万 | 3.31%-9,454.12万 | 18.75%-3,935.06万 | -7.71%-9,777.78万 | -3.47%-4,842.89万 | ---9,077.66万 | ---4,680.3万 |
融资业务现金净额 | 560.72%4.49亿 | 195.09%4.88亿 | 41.08%-9,755.28万 | 498.51%1.65亿 | 76.04%-1.66亿 | 18.06%-4,146.77万 | 27.77%-6.91亿 | 57.92%-5,060.93万 | -25.28%-9.57亿 | -1,425.33%-1.2亿 |
汇率影响 | -74.70%1,004.94万 | 1.64%2,545.65万 | 781.02%3,971.84万 | 80.81%2,504.65万 | 74.84%-583.22万 | 211.91%1,385.22万 | -228.68%-2,318.05万 | 209.49%444.11万 | 79.71%1,801.43万 | -88.36%143.5万 |
现金净额 | -117.54%-1.99亿 | 240.45%11.01亿 | -42.46%11.36亿 | -1,376.00%-7.84亿 | 329.08%19.75亿 | -93.33%6,141.96万 | -308.87%-8.62亿 | 283.92%9.2亿 | -46.97%4.13亿 | -201.89%-5亿 |
期初现金 | 17.92%74.76亿 | 17.92%74.76亿 | 45.24%63.4亿 | 45.24%63.4亿 | -16.49%43.65亿 | -16.49%43.65亿 | 8.57%52.27亿 | 20.26%52.27亿 | 35.30%48.14亿 | 22.15%43.46亿 |
期末现金 | -2.67%72.77亿 | 54.37%85.77亿 | 17.92%74.76亿 | 25.52%55.56亿 | 45.24%63.4亿 | -28.00%44.26亿 | -16.49%43.65亿 | 59.77%61.47亿 | 20.26%52.27亿 | -5.28%38.48亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙),香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙),香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙),香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙),香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙),香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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